Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 344	9 713	45 057	24 025	2 605	26 630	25 048	798	25 846	34 321	11 520	45 841
20209	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
30102	13 514	0	13 514	8 631 909	0	8 631 909	8 586 213	0	8 586 213	59 210	0	59 210
30110	141	34 154	34 295	450	805 834	806 284	420	808 274	808 694	171	31 714	31 885
30202	4 626	0	4 626	104	0	104	0	0	0	4 730	0	4 730
30204	974	0	974	426	0	426	0	0	0	1 400	0	1 400
30602	11	0	11	3 118	0	3 118	2 000	0	2 000	1 129	0	1 129
31902	0	0	0	4 270 000	0	4 270 000	4 125 000	0	4 125 000	145 000	0	145 000
31903	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
31904	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
32004	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45107	9 508	0	9 508	0	0	0	461	0	461	9 047	0	9 047
45201	0	0	0	18 950	0	18 950	9 367	0	9 367	9 583	0	9 583
45203	500	0	500	2 200	0	2 200	2 700	0	2 700	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	9 409	0	9 409	9 409	0	9 409	30 000	0	30 000
45205	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45206	159 220	0	159 220	0	0	0	20 230	0	20 230	138 990	0	138 990
45207	190 722	0	190 722	3 500	0	3 500	7 028	0	7 028	187 194	0	187 194
45208	9 793	0	9 793	0	0	0	561	0	561	9 232	0	9 232
45408	3 800	0	3 800	0	0	0	188	0	188	3 612	0	3 612
45505	1 709	0	1 709	0	0	0	184	0	184	1 525	0	1 525
45506	12 748	0	12 748	0	0	0	1 129	0	1 129	11 619	0	11 619
45507	4 796	0	4 796	0	0	0	183	0	183	4 613	0	4 613
45812	114 030	0	114 030	330	0	330	838	0	838	113 522	0	113 522
45815	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	813 631	816 415	1 630 046	813 631	816 415	1 630 046	0	0	0
47423	176	0	176	10	0	10	22	0	22	164	0	164
47427	76	0	76	3 804	1	3 805	3 880	1	3 881	0	0	0
50307	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51401	29 649	0	29 649	30 351	0	30 351	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	29 657	0	29 657	25	0	25	0	0	0	29 682	0	29 682
60302	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60310	100	0	100	99	0	99	104	0	104	95	0	95
60312	11 684	0	11 684	3 357	0	3 357	2 906	0	2 906	12 135	0	12 135
60323	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
60336	582	0	582	3	0	3	2	0	2	583	0	583
60401	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
60901	4 727	0	4 727	0	0	0	0	0	0	4 727	0	4 727
61008	2	0	2	174	0	174	174	0	174	2	0	2
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
61403	1 503	0	1 503	94	0	94	132	0	132	1 465	0	1 465
61702	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
62001	11 039	0	11 039	0	0	0	0	0	0	11 039	0	11 039
70606	337 696	0	337 696	14 947	0	14 947	337 696	0	337 696	14 947	0	14 947
70608	148 876	0	148 876	2 720	0	2 720	148 876	0	148 876	2 720	0	2 720
70611	4 953	0	4 953	303	0	303	4 953	0	4 953	303	0	303
70706	0	0	0	337 838	0	337 838	0	0	0	337 838	0	337 838
70708	0	0	0	148 876	0	148 876	0	0	0	148 876	0	148 876
70711	0	0	0	4 953	0	4 953	0	0	0	4 953	0	4 953
Итого по активу (баланс)	1 355 623	43 867	1 399 490	15 471 623	1 624 855	17 096 478	15 264 402	1 625 488	16 889 890	1 562 844	43 234	1 606 078
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	126 303	0	126 303	0	0	0	0	0	0	126 303	0	126 303
30126	5	0	5	0	0	0	86	0	86	91	0	91
30601	11	0	11	0	0	0	108	0	108	119	0	119
30607	6	0	6	0	0	0	55	0	55	61	0	61
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
407	322 375	33 817	356 192	3 328 755	813 362	4 142 117	3 563 767	810 846	4 374 613	557 387	31 301	588 688
408.1	2 019	132	2 151	6 060	5	6 065	6 842	2	6 844	2 801	129	2 930
40807	22	198	220	0	10	10	0	3	3	22	191	213
40911	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
45115	629	0	629	106	0	106	0	0	0	523	0	523
45215	6 265	0	6 265	932	0	932	526	0	526	5 859	0	5 859
45415	668	0	668	30	0	30	0	0	0	638	0	638
45515	3 678	0	3 678	248	0	248	0	0	0	3 430	0	3 430
45818	113 765	0	113 765	11	0	11	236	0	236	113 990	0	113 990
45918	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	812 512	816 797	1 629 309	812 512	816 797	1 629 309	0	0	0
47416	1	0	1	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	1	0	1
47422	264	0	264	49	0	49	18	0	18	233	0	233
47425	594	0	594	374	0	374	669	0	669	889	0	889
47426	21	0	21	113	0	113	92	0	92	0	0	0
60301	336	0	336	650	0	650	316	0	316	2	0	2
60305	6 686	0	6 686	1 678	0	1 678	6 011	0	6 011	11 019	0	11 019
60309	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60311	83	0	83	220	0	220	220	0	220	83	0	83
60324	2 964	0	2 964	129	0	129	355	0	355	3 190	0	3 190
60335	2 013	0	2 013	166	0	166	1 771	0	1 771	3 618	0	3 618
60414	7 725	0	7 725	0	0	0	106	0	106	7 831	0	7 831
60903	1 137	0	1 137	0	0	0	46	0	46	1 183	0	1 183
61701	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
70601	370 198	0	370 198	370 220	0	370 220	14 867	0	14 867	14 845	0	14 845
70603	147 920	0	147 920	147 920	0	147 920	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504
70615	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	370 207	0	370 207	370 207	0	370 207
70703	0	0	0	0	0	0	147 920	0	147 920	147 920	0	147 920
70715	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280
Итого по пассиву (баланс)	1 365 343	34 147	1 399 490	4 727 614	1 630 174	6 357 788	4 936 728	1 627 648	6 564 376	1 574 457	31 621	1 606 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
90902	266 264	0	266 264	1 935	0	1 935	5 098	0	5 098	263 101	0	263 101
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	509 564	0	509 564	3 790	0	3 790	3 769	0	3 769	509 585	0	509 585
91604	33 823	0	33 823	5 124	0	5 124	3 397	0	3 397	35 550	0	35 550
91704	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91801	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91802	14 784	0	14 784	0	0	0	0	0	0	14 784	0	14 784
99998	972 073	0	972 073	41 441	0	41 441	38 392	0	38 392	975 122	0	975 122
Итого по активу (баланс)	1 822 013	0	1 822 013	82 290	0	82 290	80 656	0	80 656	1 823 647	0	1 823 647
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91004	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
91312	929 264	0	929 264	6 881	0	6 881	0	0	0	922 383	0	922 383
91315	0	1 365	1 365	0	32	32	0	45	45	0	1 378	1 378
91317	35 000	0	35 000	30 949	0	30 949	40 866	0	40 866	44 917	0	44 917
91507	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
99999	849 940	0	849 940	41 909	0	41 909	40 494	0	40 494	848 525	0	848 525
Итого по пассиву (баланс)	1 820 648	1 365	1 822 013	80 269	32	80 301	81 890	45	81 935	1 822 269	1 378	1 823 647

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?