Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	262 659	0	262 659	0	0	0	0	0	0	262 659	0	262 659
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20208	692 611	0	692 611	2 060 844	786	2 061 630	2 136 158	786	2 136 944	617 297	0	617 297
20209	68 634	52 124	120 758	11 544 351	7 057 949	18 602 300	11 507 632	7 086 287	18 593 919	105 353	23 786	129 139
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20308	0	9 817	9 817	0	301	301	0	405	405	0	9 713	9 713
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50106	849 983	0	849 983	9 889	0	9 889	566	0	566	859 306	0	859 306
50107	4 457 520	0	4 457 520	44 515	0	44 515	179 131	0	179 131	4 322 904	0	4 322 904
50110	0	12 198 425	12 198 425	0	5 106 320	5 106 320	0	4 363 952	4 363 952	0	12 940 793	12 940 793
50118	1 136 565	0	1 136 565	15 752	0	15 752	23 887	0	23 887	1 128 430	0	1 128 430
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60101	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
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60401	7 302 540	0	7 302 540	662	0	662	2 569	0	2 569	7 300 633	0	7 300 633
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62101	467	0	467	0	0	0	467	0	467	0	0	0
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70706	0	0	0	67 468 612	0	67 468 612	901	0	901	67 467 711	0	67 467 711
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70716	0	0	0	207 417	0	207 417	0	0	0	207 417	0	207 417
Итого по активу (баланс)	453 703 330	109 562 885	563 266 215	2 607 195 500	2 025 552 731	4 632 748 231	2 616 309 408	2 018 707 045	4 635 016 453	444 589 422	116 408 571	560 997 993
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 457 275	0	1 457 275	0	0	0	0	0	0	1 457 275	0	1 457 275
10701	1 634 949	0	1 634 949	0	0	0	0	0	0	1 634 949	0	1 634 949
10801	9 685 230	0	9 685 230	0	0	0	0	0	0	9 685 230	0	9 685 230
20309	0	45 145	45 145	0	1 210	1 210	0	2 058	2 058	0	45 993	45 993
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30601	8 271	1 567	9 838	251 164	165 748 653	165 999 817	269 879	165 748 636	166 018 515	26 986	1 550	28 536
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406	110 217	0	110 217	1 109 977	0	1 109 977	1 229 634	0	1 229 634	229 874	0	229 874
407	33 145 252	1 435 505	34 580 757	164 082 128	2 494 242	166 576 370	166 433 617	1 876 119	168 309 736	35 496 741	817 382	36 314 123
408.1	1 384 003	5 691	1 389 694	4 378 615	230	4 378 845	4 468 886	103	4 468 989	1 474 274	5 564	1 479 838
40807	4 062 770	28 886	4 091 656	3 128 251	2 271 921	5 400 172	2 230 250	2 271 382	4 501 632	3 164 769	28 347	3 193 116
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	4 105 242	2 446 300	6 551 542	16 298 188	2 484 276	18 782 464	15 501 288	2 027 134	17 528 422	3 308 342	1 989 158	5 297 500
40820	1 918 684	111 882	2 030 566	2 618 905	2 246 169	4 865 074	747 980	2 463 967	3 211 947	47 759	329 680	377 439
40821	23 748	0	23 748	213 593	0	213 593	230 698	0	230 698	40 853	0	40 853
40901	730 604	0	730 604	636 315	0	636 315	165 338	0	165 338	259 627	0	259 627
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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91419	4 745 713	3 265 266	8 010 979	52 594 520	10 523 879	63 118 399	49 248 441	13 789 145	63 037 586	8 091 792	0	8 091 792
91501	332 279	0	332 279	7 194	0	7 194	18 981	0	18 981	320 492	0	320 492
91502	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
91604	1 515 652	133 101	1 648 753	282 848	7 387	290 235	186 624	75 180	261 804	1 611 876	65 308	1 677 184
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	122 658	68 513	191 171	0	1 219	1 219	6	2 775	2 781	122 652	66 957	189 609
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	454 734	90 389	545 123	0	1 608	1 608	10	3 662	3 672	454 724	88 335	543 059
91803	197 954	15 252	213 206	16	271	287	15	618	633	197 955	14 905	212 860
99998	288 819 579	0	288 819 579	166 310 606	0	166 310 606	163 513 480	0	163 513 480	291 616 705	0	291 616 705
Итого по активу (баланс)	566 686 406	18 441 593	585 127 999	239 061 432	11 529 529	250 590 961	239 029 827	14 489 528	253 519 355	566 718 011	15 481 594	582 199 605
Пассив
91003	0	0	0	107 036	0	107 036	107 036	0	107 036	0	0	0
91004	0	0	0	27 936	0	27 936	27 936	0	27 936	0	0	0
91311	19 036 917	1 555 336	20 592 253	175 265	47 358	222 623	455 012	52 713	507 725	19 316 664	1 560 691	20 877 355
91312	104 256 037	1 572 995	105 829 032	3 208 541	63 723	3 272 264	5 242 522	27 981	5 270 503	106 290 018	1 537 253	107 827 271
91314	15 631 627	35 232 665	50 864 292	66 290 568	71 066 225	137 356 793	66 162 074	70 125 779	136 287 853	15 503 133	34 292 219	49 795 352
91315	33 247 596	1 285 625	34 533 221	4 078 090	293 099	4 371 189	2 652 388	162 170	2 814 558	31 821 894	1 154 696	32 976 590
91316	1 560 331	980 868	2 541 199	802 898	59 858	862 756	281 837	53 806	335 643	1 039 270	974 816	2 014 086
91317	48 967 830	45 148	49 012 978	17 754 446	5 551	17 759 997	17 292 812	4 247	17 297 059	48 506 196	43 844	48 550 040
91319	24 435 830	298 331	24 734 161	1 479 211	153 952	1 633 163	5 611 694	147 509	5 759 203	28 568 313	291 888	28 860 201
91507	484 517	0	484 517	6 893	0	6 893	10 260	0	10 260	487 884	0	487 884
91508	227 926	0	227 926	0	0	0	0	0	0	227 926	0	227 926
99999	296 308 420	0	296 308 420	89 526 749	0	89 526 749	83 801 229	0	83 801 229	290 582 900	0	290 582 900
Итого по пассиву (баланс)	544 157 031	40 970 968	585 127 999	183 457 633	71 689 766	255 147 399	181 644 800	70 574 205	252 219 005	542 344 198	39 855 407	582 199 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	28 344	0	28 344	28 344	0	28 344	0	0	0
93302	0	0	0	28 344	0	28 344	28 344	0	28 344	0	0	0
93303	0	0	0	52 393	0	52 393	28 344	0	28 344	24 049	0	24 049
93304	52 393	0	52 393	50 675	0	50 675	52 393	0	52 393	50 675	0	50 675
93305	3 876 442	0	3 876 442	0	0	0	50 675	0	50 675	3 825 767	0	3 825 767
93306	0	0	0	86 588 970	0	86 588 970	81 761 730	0	81 761 730	4 827 240	0	4 827 240
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93308	4 916 160	0	4 916 160	0	0	0	4 916 160	0	4 916 160	0	0	0
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93501	0	0	0	0	840 124	840 124	0	2 204	2 204	0	837 920	837 920
93502	0	0	0	0	844 666	844 666	0	844 666	844 666	0	0	0
93612	0	5 456 490	5 456 490	0	535 873	535 873	0	361 447	361 447	0	5 630 916	5 630 916
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93902	0	0	0	0	704 073	704 073	0	704 073	704 073	0	0	0
94001	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
94101	0	0	0	0	8 030 625	8 030 625	0	5 600 203	5 600 203	0	2 430 422	2 430 422
99996	60 479 788	0	60 479 788	753 188 268	0	753 188 268	735 496 990	0	735 496 990	78 171 066	0	78 171 066
Итого по активу (баланс)	110 975 437	12 015 874	122 991 311	1 513 143 593	17 446 052	1 530 589 645	1 482 198 440	13 012 321	1 495 210 761	141 920 590	16 449 605	158 370 195
Пассив
96301	0	0	0	26 935	0	26 935	26 935	843 189	870 124	0	843 189	843 189
96302	0	0	0	26 935	844 687	871 622	26 935	844 687	871 622	0	0	0
96303	0	0	0	27 402	0	27 402	49 790	0	49 790	22 388	0	22 388
96304	49 789	0	49 789	50 772	0	50 772	48 157	0	48 157	47 174	0	47 174
96305	3 872 644	0	3 872 644	48 657	0	48 657	0	0	0	3 823 987	0	3 823 987
96306	0	0	0	0	81 948 435	81 948 435	0	86 746 861	86 746 861	0	4 798 426	4 798 426
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96308	0	4 924 610	4 924 610	0	4 924 610	4 924 610	0	0	0	0	0	0
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96612	0	5 456 490	5 456 490	0	361 447	361 447	0	535 873	535 873	0	5 630 916	5 630 916
96901	34 647	41 655 704	41 690 351	1 120 974	647 192 946	648 313 920	1 086 327	662 987 885	664 074 212	0	57 450 643	57 450 643
97101	0	0	0	0	3 953 279	3 953 279	0	5 123 648	5 123 648	0	1 170 369	1 170 369
97102	0	0	0	0	706 620	706 620	0	706 620	706 620	0	0	0
99997	62 511 523	0	62 511 523	734 425 651	0	734 425 651	752 113 257	0	752 113 257	80 199 129	0	80 199 129
Итого по пассиву (баланс)	66 468 603	56 522 708	122 991 311	735 727 326	759 510 203	1 495 237 529	753 351 401	777 265 012	1 530 616 413	84 092 678	74 277 517	158 370 195

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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