Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 633	0	2 633	145	0	145	1 722	0	1 722	1 056	0	1 056
20202	7 249	3 197	10 446	680 581	496 493	1 177 074	673 853	495 347	1 169 200	13 977	4 343	18 320
20208	25 598	0	25 598	9 333	0	9 333	12 790	0	12 790	22 141	0	22 141
20209	0	0	0	635 966	45 477	681 443	635 966	45 477	681 443	0	0	0
30102	59 135	0	59 135	8 110 356	0	8 110 356	8 137 505	0	8 137 505	31 986	0	31 986
30110	134 556	72 775	207 331	1 760 283	960 522	2 720 805	1 851 351	964 798	2 816 149	43 488	68 499	111 987
30202	4 007	0	4 007	0	0	0	165	0	165	3 842	0	3 842
30204	1 491	0	1 491	0	0	0	48	0	48	1 443	0	1 443
30215	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
30233	179 964	5 565	185 529	4 418 402	11 586	4 429 988	4 495 769	15 631	4 511 400	102 597	1 520	104 117
30424	53	0	53	107 015	0	107 015	107 065	0	107 065	3	0	3
31902	0	0	0	2 926 000	0	2 926 000	2 658 000	0	2 658 000	268 000	0	268 000
31903	0	0	0	598 000	0	598 000	598 000	0	598 000	0	0	0
31904	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	18 225	0	18 225	0	0	0	150	0	150	18 075	0	18 075
45201	0	0	0	48 241	0	48 241	45 381	0	45 381	2 860	0	2 860
45206	88 533	0	88 533	82 350	0	82 350	33 505	0	33 505	137 378	0	137 378
45207	7 467	0	7 467	0	0	0	467	0	467	7 000	0	7 000
45208	2 072	0	2 072	0	0	0	300	0	300	1 772	0	1 772
45505	467	0	467	0	0	0	71	0	71	396	0	396
45506	4 518	0	4 518	0	0	0	239	0	239	4 279	0	4 279
45507	22 487	0	22 487	0	0	0	565	0	565	21 922	0	21 922
45509	2 535	0	2 535	3 147	0	3 147	2 960	0	2 960	2 722	0	2 722
45708	47	0	47	109	0	109	37	0	37	119	0	119
45812	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45815	258	0	258	60	0	60	76	0	76	242	0	242
45915	45	0	45	10	0	10	2	0	2	53	0	53
47101	42 583	0	42 583	60 820	0	60 820	59 122	0	59 122	44 281	0	44 281
47301	0	57 600	57 600	0	1 024	1 024	0	2 333	2 333	0	56 291	56 291
47404	0	0	0	51 214	0	51 214	51 214	0	51 214	0	0	0
47408	0	0	0	157 744	551 115	708 859	157 744	551 115	708 859	0	0	0
47415	437	0	437	14 537	0	14 537	22	0	22	14 952	0	14 952
47423	13 141	0	13 141	48 087	171	48 258	38 439	171	38 610	22 789	0	22 789
47427	117	6	123	3 265	0	3 265	3 185	0	3 185	197	6	203
47802	2 371	0	2 371	0	0	0	77	0	77	2 294	0	2 294
50104	15 427	0	15 427	85	0	85	4 293	0	4 293	11 219	0	11 219
50121	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
50207	50 792	0	50 792	50 915	0	50 915	50 920	0	50 920	50 787	0	50 787
50208	223 213	0	223 213	51 994	0	51 994	7	0	7	275 200	0	275 200
50221	1 341	0	1 341	1 420	0	1 420	182	0	182	2 579	0	2 579
60308	83	0	83	196	0	196	267	0	267	12	0	12
60310	2 684	0	2 684	565	0	565	518	0	518	2 731	0	2 731
60312	1 935	0	1 935	7 297	0	7 297	3 985	0	3 985	5 247	0	5 247
60314	0	0	0	0	643	643	0	643	643	0	0	0
60323	60	0	60	34	0	34	10	0	10	84	0	84
60336	900	0	900	42	0	42	0	0	0	942	0	942
60401	67 654	0	67 654	1 022	0	1 022	445	0	445	68 231	0	68 231
60415	8 330	0	8 330	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	8 330	0	8 330
60901	44 094	0	44 094	486	0	486	0	0	0	44 580	0	44 580
60906	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61002	49	0	49	51	0	51	51	0	51	49	0	49
61008	1 847	0	1 847	126	0	126	129	0	129	1 844	0	1 844
61009	281	0	281	57	0	57	57	0	57	281	0	281
61209	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
61210	0	0	0	55 505	0	55 505	55 505	0	55 505	0	0	0
61212	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	1 724	0	1 724	696	0	696	218	0	218	2 202	0	2 202
62001	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
70606	1 166 540	0	1 166 540	88 809	0	88 809	1 166 544	0	1 166 544	88 805	0	88 805
70607	398	0	398	96	0	96	421	0	421	73	0	73
70608	270 761	0	270 761	7 638	0	7 638	270 761	0	270 761	7 638	0	7 638
70610	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70611	3 595	0	3 595	929	0	929	3 595	0	3 595	929	0	929
70706	0	0	0	1 179 565	0	1 179 565	0	0	0	1 179 565	0	1 179 565
70707	0	0	0	398	0	398	0	0	0	398	0	398
70708	0	0	0	270 760	0	270 760	0	0	0	270 760	0	270 760
70710	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70711	0	0	0	3 595	0	3 595	0	0	0	3 595	0	3 595
Итого по активу (баланс)	2 612 610	139 143	2 751 753	21 610 715	2 067 031	23 677 746	21 426 324	2 075 515	23 501 839	2 797 001	130 659	2 927 660
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	1 341	0	1 341	182	0	182	1 420	0	1 420	2 579	0	2 579
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 866	0	78 866	0	0	0	0	0	0	78 866	0	78 866
30220	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
30222	0	0	0	0	398 521	398 521	0	398 521	398 521	0	0	0
30226	1 462	0	1 462	1 632	0	1 632	736	0	736	566	0	566
30232	51 083	0	51 083	2 128 924	34 282	2 163 206	2 127 591	34 282	2 161 873	49 750	0	49 750
30236	4 931	0	4 931	1 154 242	0	1 154 242	1 154 426	0	1 154 426	5 115	0	5 115
407	208 887	13 110	221 997	1 612 588	97 777	1 710 365	1 719 461	93 439	1 812 900	315 760	8 772	324 532
408.1	6 415	0	6 415	52 425	0	52 425	49 956	0	49 956	3 946	0	3 946
40807	0	414	414	0	13	13	0	11	11	0	412	412
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	33 970	3 354	37 324	33 467	2 275	35 742	29 682	2 018	31 700	30 185	3 097	33 282
40820	183	47	230	218	1	219	214	2	216	179	48	227
40821	25	0	25	104 194	0	104 194	104 207	0	104 207	38	0	38
40903	0	0	0	544 008	0	544 008	544 008	0	544 008	0	0	0
40905	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
40909	0	0	0	116	422	538	116	422	538	0	0	0
40911	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
40912	0	0	0	142	26	168	142	26	168	0	0	0
42102	0	0	0	5 110	0	5 110	15 210	0	15 210	10 100	0	10 100
42103	20 000	0	20 000	20 161	0	20 161	161	0	161	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
42305	52 173	2 217	54 390	2 520	60	2 580	715	67	782	50 368	2 224	52 592
42306	62 690	101 081	163 771	4 394	5 279	9 673	1 042	1 961	3 003	59 338	97 763	157 101
42307	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
42309	55	0	55	55	0	55	80	0	80	80	0	80
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	30	0	30	30	0	30	10	0	10	10	0	10
42312	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42313	660	0	660	40	0	40	25	0	25	645	0	645
42314	680	0	680	35	0	35	20	0	20	665	0	665
42315	325	0	325	15	0	15	15	0	15	325	0	325
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	9 951	0	9 951	4 660	0	4 660	3 458	0	3 458	8 749	0	8 749
45515	7 861	0	7 861	574	0	574	611	0	611	7 898	0	7 898
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	1 045	0	1 045	19	0	19	44	0	44	1 070	0	1 070
45918	22	0	22	0	0	0	31	0	31	53	0	53
47403	0	0	0	50 576	0	50 576	50 576	0	50 576	0	0	0
47407	0	0	0	706 277	1 323	707 600	706 277	1 323	707 600	0	0	0
47411	4 424	0	4 424	218	4	222	896	211	1 107	5 102	207	5 309
47416	437	0	437	5 608	0	5 608	5 395	0	5 395	224	0	224
47422	1 346	0	1 346	17 537	1 020	18 557	17 268	1 020	18 288	1 077	0	1 077
47425	3 886	0	3 886	7 822	0	7 822	9 387	0	9 387	5 451	0	5 451
47426	377	0	377	171	0	171	126	0	126	332	0	332
47804	2 117	0	2 117	40	0	40	7	0	7	2 084	0	2 084
50120	0	0	0	23	0	23	45	0	45	22	0	22
50220	2 633	0	2 633	1 722	0	1 722	145	0	145	1 056	0	1 056
60301	1 468	0	1 468	1 575	0	1 575	1 936	0	1 936	1 829	0	1 829
60305	4 990	0	4 990	6 679	0	6 679	6 447	0	6 447	4 758	0	4 758
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
60311	2 804	0	2 804	3 901	0	3 901	3 726	0	3 726	2 629	0	2 629
60322	6	0	6	326	0	326	326	0	326	6	0	6
60324	441	0	441	857	0	857	2 139	0	2 139	1 723	0	1 723
60335	1 620	0	1 620	1 957	0	1 957	1 917	0	1 917	1 580	0	1 580
60414	19 348	0	19 348	41	0	41	845	0	845	20 152	0	20 152
60903	4 142	0	4 142	0	0	0	285	0	285	4 427	0	4 427
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 186 991	0	1 186 991	1 187 259	0	1 187 259	92 705	0	92 705	92 437	0	92 437
70602	634	0	634	657	0	657	23	0	23	0	0	0
70603	267 053	0	267 053	267 053	0	267 053	7 258	0	7 258	7 258	0	7 258
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6	0	6	1 187 690	0	1 187 690	1 187 684	0	1 187 684
70702	0	0	0	0	0	0	634	0	634	634	0	634
70703	0	0	0	0	0	0	267 053	0	267 053	267 053	0	267 053
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2 631 530	120 223	2 751 753	7 938 508	541 003	8 479 511	8 122 115	533 303	8 655 418	2 815 137	112 523	2 927 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	237 143	0	237 143	45	0	45	46	0	46	237 142	0	237 142
90902	123 151	0	123 151	8 757	0	8 757	3 828	0	3 828	128 080	0	128 080
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	123 313	0	123 313	232 100	0	232 100	0	0	0	355 413	0	355 413
91418	2 371	0	2 371	83	0	83	160	0	160	2 294	0	2 294
91604	431	0	431	141	0	141	111	0	111	461	0	461
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	207 309	0	207 309	211 551	0	211 551	133 847	0	133 847	285 013	0	285 013
Итого по активу (баланс)	700 443	0	700 443	452 677	0	452 677	137 992	0	137 992	1 015 128	0	1 015 128
Пассив
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	122 413	0	122 413	0	0	0	0	0	0	122 413	0	122 413
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91317	32 265	0	32 265	53 847	0	53 847	131 551	0	131 551	109 969	0	109 969
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	493 134	0	493 134	4 128	0	4 128	241 109	0	241 109	730 115	0	730 115
Итого по пассиву (баланс)	700 443	0	700 443	137 975	0	137 975	452 660	0	452 660	1 015 128	0	1 015 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	0	0	0
99996	0	0	0	4 283	0	4 283	4 283	0	4 283	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 561	0	8 561	8 561	0	8 561	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	4 283	0	4 283	4 283	0	4 283	0	0	0
99997	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 561	0	8 561	8 561	0	8 561	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?