Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	270	0	270	1 217	0	1 217	0	0	0	1 487	0	1 487
20202	46 934	69 423	116 357	416 544	308 110	724 654	433 378	284 047	717 425	30 100	93 486	123 586
20208	4 060	0	4 060	7 910	0	7 910	10 261	0	10 261	1 709	0	1 709
20209	0	0	0	218 860	74 225	293 085	218 860	74 225	293 085	0	0	0
30102	6 089	0	6 089	6 993 075	0	6 993 075	6 990 061	0	6 990 061	9 103	0	9 103
30110	10 626	83 023	93 649	184 316	1 307 623	1 491 939	179 143	1 344 893	1 524 036	15 799	45 753	61 552
30114	0	690 938	690 938	0	1 508 697	1 508 697	0	1 795 821	1 795 821	0	403 814	403 814
30202	34 168	0	34 168	0	0	0	2 773	0	2 773	31 395	0	31 395
30204	78 411	0	78 411	16 714	0	16 714	0	0	0	95 125	0	95 125
30215	1 230	2 937	4 167	0	53	53	0	119	119	1 230	2 871	4 101
30221	0	0	0	245 235	1 284 265	1 529 500	245 235	1 284 265	1 529 500	0	0	0
30233	269	138	407	46 437	27 619	74 056	46 689	27 757	74 446	17	0	17
30413	1 047	0	1 047	466 867	0	466 867	467 687	0	467 687	227	0	227
30424	2 844	318	3 162	2 390 091	5	2 390 096	2 389 976	13	2 389 989	2 959	310	3 269
30425	0	11 707	11 707	0	390	390	0	275	275	0	11 822	11 822
31902	0	0	0	741 000	0	741 000	711 000	0	711 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	1 532 000	0	1 532 000	1 532 000	0	1 532 000	0	0	0
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	627 000	0	627 000	517 000	0	517 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45108	37 500	34 560	72 060	0	615	615	0	1 400	1 400	37 500	33 775	71 275
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45208	13 067	0	13 067	0	0	0	29	0	29	13 038	0	13 038
45506	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45507	72 759	0	72 759	0	0	0	961	0	961	71 798	0	71 798
45509	91	0	91	92	0	92	128	0	128	55	0	55
45811	58 550	0	58 550	0	0	0	0	0	0	58 550	0	58 550
47101	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	66 135	66 135	1 614 939	13 346 585	14 961 524	1 614 939	13 356 429	14 971 368	0	56 291	56 291
47408	0	0	0	12 122 288	12 355 202	24 477 490	12 122 288	12 355 202	24 477 490	0	0	0
47415	22 701	0	22 701	200	0	200	2 031	0	2 031	20 870	0	20 870
47423	1 636	46	1 682	12 459	21 313	33 772	12 168	21 313	33 481	1 927	46	1 973
47427	83	4	87	3 563	3	3 566	3 646	7	3 653	0	0	0
50106	326 137	0	326 137	2 434	0	2 434	2 138	0	2 138	326 433	0	326 433
50107	595 058	0	595 058	4 384	0	4 384	66 441	0	66 441	533 001	0	533 001
50116	137 924	0	137 924	211 430	0	211 430	50 022	0	50 022	299 332	0	299 332
50121	5 777	0	5 777	514	0	514	2 734	0	2 734	3 557	0	3 557
50211	0	540 941	540 941	0	16 192	16 192	0	18 025	18 025	0	539 108	539 108
50221	2 616	0	2 616	0	0	0	1 556	0	1 556	1 060	0	1 060
50311	0	0	0	0	272 270	272 270	0	230	230	0	272 040	272 040
60302	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
60310	19	0	19	575	0	575	568	0	568	26	0	26
60312	2 084	0	2 084	2 920	0	2 920	2 531	0	2 531	2 473	0	2 473
60323	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
60401	24 295	0	24 295	0	0	0	1 621	0	1 621	22 674	0	22 674
60901	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
61002	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61008	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61009	11	0	11	53	0	53	53	0	53	11	0	11
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	3 216	0	3 216	3 216	0	3 216	0	0	0
61210	0	0	0	112 888	0	112 888	112 888	0	112 888	0	0	0
61403	1 493	0	1 493	699	0	699	456	0	456	1 736	0	1 736
61904	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
62001	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
70606	1 354 065	0	1 354 065	82 949	0	82 949	1 354 066	0	1 354 066	82 948	0	82 948
70607	3 900	0	3 900	4 255	0	4 255	4 892	0	4 892	3 263	0	3 263
70608	1 432 684	0	1 432 684	61 512	0	61 512	1 432 684	0	1 432 684	61 512	0	61 512
70611	1 349	0	1 349	0	0	0	1 349	0	1 349	0	0	0
70706	0	0	0	1 354 694	0	1 354 694	0	0	0	1 354 694	0	1 354 694
70707	0	0	0	3 901	0	3 901	0	0	0	3 901	0	3 901
70708	0	0	0	1 432 684	0	1 432 684	0	0	0	1 432 684	0	1 432 684
70711	0	0	0	1 349	0	1 349	0	0	0	1 349	0	1 349
Итого по активу (баланс)	4 354 250	1 500 170	5 854 420	31 012 306	30 523 167	61 535 473	30 678 510	30 564 021	61 242 531	4 688 046	1 459 316	6 147 362
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	2 616	0	2 616	1 556	0	1 556	0	0	0	1 060	0	1 060
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	524 393	0	524 393	0	0	0	0	0	0	524 393	0	524 393
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	224	0	224	0	0	0	1	0	1	225	0	225
30232	1 411	3 657	5 068	101 603	110 465	212 068	100 277	106 831	207 108	85	23	108
30601	11 244	523	11 767	328 887	21	328 908	362 039	9	362 048	44 396	511	44 907
31302	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 235 000	0	1 235 000	95 000	0	95 000
31303	0	0	0	282 000	0	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0
31304	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0
32015	12 500	0	12 500	30 000	0	30 000	17 500	0	17 500	0	0	0
407	285 441	66 748	352 189	1 087 268	157 096	1 244 364	1 232 372	178 030	1 410 402	430 545	87 682	518 227
408.1	26 090	44 368	70 458	40 469	2 208	42 677	43 082	1 158	44 240	28 703	43 318	72 021
40807	261	378	639	284	239	523	447	270	717	424	409	833
40817	11 029	2 436	13 465	68 528	77 296	145 824	68 134	75 837	143 971	10 635	977	11 612
40820	46	9	55	23	1	24	27	0	27	50	8	58
40821	21	0	21	973	0	973	1 049	0	1 049	97	0	97
40905	6	0	6	22 230	3 883	26 113	22 230	3 883	26 113	6	0	6
40909	1	5	6	11 078	17 379	28 457	11 078	17 379	28 457	1	5	6
40910	0	8	8	6 756	8 977	15 733	6 756	8 977	15 733	0	8	8
40911	124	0	124	29 274	4 200	33 474	30 008	4 200	34 208	858	0	858
40912	0	0	0	15 019	26 957	41 976	15 019	26 957	41 976	0	0	0
40913	0	0	0	39 421	53 603	93 024	39 421	53 603	93 024	0	0	0
42103	45 000	0	45 000	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	41 000	0	41 000
42104	118 200	0	118 200	5 000	0	5 000	31 000	0	31 000	144 200	0	144 200
42105	9 500	510 847	520 347	0	15 801	15 801	0	13 539	13 539	9 500	508 585	518 085
42106	0	65 423	65 423	0	1 536	1 536	0	2 178	2 178	0	66 065	66 065
42107	0	547 202	547 202	0	22 168	22 168	0	9 734	9 734	0	534 768	534 768
42301	5 641	8 085	13 726	4 649	2 236	6 885	3 261	1 138	4 399	4 253	6 987	11 240
42303	0	3 472	3 472	0	3 552	3 552	0	3 474	3 474	0	3 394	3 394
42304	1 180	0	1 180	943	0	943	13	21	34	250	21	271
42305	198 146	44 830	242 976	69 858	43 771	113 629	3 099	29	3 128	131 387	1 088	132 475
42306	99 713	139 159	238 872	4 838	10 467	15 305	59 078	6 916	65 994	153 953	135 608	289 561
42309	213	0	213	17	0	17	9	0	9	205	0	205
42606	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
42609	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
43801	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
43805	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45115	66 709	0	66 709	785	0	785	0	0	0	65 924	0	65 924
45215	6 876	0	6 876	14	0	14	0	0	0	6 862	0	6 862
45515	4 719	0	4 719	426	0	426	1	0	1	4 294	0	4 294
45818	58 550	0	58 550	0	0	0	0	0	0	58 550	0	58 550
47108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
47403	0	0	0	15 732 566	0	15 732 566	15 732 566	0	15 732 566	0	0	0
47405	0	0	0	4	4	8	4	4	8	0	0	0
47407	0	0	0	12 338 884	12 150 354	24 489 238	12 338 884	12 150 354	24 489 238	0	0	0
47411	4 351	756	5 107	1 535	123	1 658	1 827	152	1 979	4 643	785	5 428
47416	74	0	74	288 667	0	288 667	288 625	0	288 625	32	0	32
47422	3 502	634	4 136	339	25	364	84	11	95	3 247	620	3 867
47425	1 677	0	1 677	12	0	12	34	0	34	1 699	0	1 699
47426	891	1 392	2 283	505	52	557	1 437	1 675	3 112	1 823	3 015	4 838
50120	1 458	0	1 458	1 123	0	1 123	1 520	0	1 520	1 855	0	1 855
50220	270	0	270	0	0	0	1 217	0	1 217	1 487	0	1 487
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	1 243	0	1 243	1 086	0	1 086	1 179	0	1 179	1 336	0	1 336
60305	4 652	0	4 652	5 617	0	5 617	7 762	0	7 762	6 797	0	6 797
60309	7	0	7	146	0	146	259	0	259	120	0	120
60311	336	0	336	4 800	0	4 800	4 768	0	4 768	304	0	304
60313	0	23	23	0	12	12	0	12	12	0	23	23
60322	41	0	41	706	0	706	706	0	706	41	0	41
60324	9 049	0	9 049	249	0	249	107	0	107	8 907	0	8 907
60335	1 405	0	1 405	2 323	0	2 323	2 259	0	2 259	1 341	0	1 341
60349	2 563	0	2 563	181	0	181	90	0	90	2 472	0	2 472
60414	19 291	0	19 291	701	0	701	182	0	182	18 772	0	18 772
60903	582	0	582	0	0	0	34	0	34	616	0	616
61910	208	0	208	0	0	0	1	0	1	209	0	209
61912	617	0	617	1	0	1	51	0	51	667	0	667
70601	1 255 894	0	1 255 894	1 255 894	0	1 255 894	72 149	0	72 149	72 149	0	72 149
70602	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	646	0	646	646	0	646
70603	1 505 484	0	1 505 484	1 505 484	0	1 505 484	80 935	0	80 935	80 935	0	80 935
70701	0	0	0	0	0	0	1 256 007	0	1 256 007	1 256 007	0	1 256 007
70702	0	0	0	0	0	0	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907
70703	0	0	0	0	0	0	1 505 484	0	1 505 484	1 505 484	0	1 505 484
Итого по пассиву (баланс)	4 414 465	1 439 955	5 854 420	34 531 632	12 712 426	47 244 058	34 870 629	12 666 371	47 537 000	4 753 462	1 393 900	6 147 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	418 442	3	418 445	1 489	0	1 489	8 178	0	8 178	411 753	3	411 756
90902	132 337	0	132 337	218	0	218	117 068	0	117 068	15 487	0	15 487
91104	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	19 580	0	19 580	948	172	1 120	60	0	60	20 468	172	20 640
91803	1 127	0	1 127	3	0	3	0	0	0	1 130	0	1 130
99998	367 768	0	367 768	14 069	0	14 069	14 033	0	14 033	367 804	0	367 804
Итого по активу (баланс)	941 147	9	941 156	16 727	172	16 899	139 339	6	139 345	818 535	175	818 710
Пассив
91004	0	0	0	13 941	0	13 941	13 941	0	13 941	0	0	0
91312	365 447	0	365 447	0	0	0	0	0	0	365 447	0	365 447
91317	202	0	202	92	0	92	128	0	128	238	0	238
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
99999	573 388	0	573 388	124 988	0	124 988	2 506	0	2 506	450 906	0	450 906
Итого по пассиву (баланс)	941 156	0	941 156	139 021	0	139 021	16 575	0	16 575	818 710	0	818 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 488	7 488	2 947 973	8 985 923	11 933 896	2 944 474	8 993 411	11 937 885	3 499	0	3 499
94102	0	0	0	0	272 278	272 278	0	272 278	272 278	0	0	0
99996	7 514	0	7 514	12 189 873	0	12 189 873	12 193 910	0	12 193 910	3 477	0	3 477
Итого по активу (баланс)	7 514	7 488	15 002	15 137 846	9 258 201	24 396 047	15 138 384	9 265 689	24 404 073	6 976	0	6 976
Пассив
96901	7 514	0	7 514	8 955 509	2 965 877	11 921 386	8 947 995	2 969 354	11 917 349	0	3 477	3 477
96902	0	0	0	0	272 524	272 524	0	272 524	272 524	0	0	0
99997	7 488	0	7 488	12 210 162	0	12 210 162	12 206 173	0	12 206 173	3 499	0	3 499
Итого по пассиву (баланс)	15 002	0	15 002	21 165 671	3 238 401	24 404 072	21 154 168	3 241 878	24 396 046	3 499	3 477	6 976

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?