Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
20202	156 842	83 259	240 101	1 528 672	1 175 008	2 703 680	1 614 373	1 215 224	2 829 597	71 141	43 043	114 184
20208	18 637	0	18 637	214 134	0	214 134	219 047	0	219 047	13 724	0	13 724
20209	0	0	0	683 674	127 023	810 697	683 674	127 023	810 697	0	0	0
30104	91 546	0	91 546	839 610	0	839 610	909 773	0	909 773	21 383	0	21 383
30110	21 924	21 143	43 067	307 579	1 314 728	1 622 307	325 837	1 334 330	1 660 167	3 666	1 541	5 207
30114	0	173	173	0	61	61	0	20	20	0	214	214
30218	0	0	0	1 012 702	2 699 119	3 711 821	1 012 702	2 699 119	3 711 821	0	0	0
30233	45 265	113 451	158 716	561 808	983 291	1 545 099	570 603	983 301	1 553 904	36 470	113 441	149 911
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
47408	0	0	0	11 443 020	25 067 564	36 510 584	11 443 020	25 067 564	36 510 584	0	0	0
47423	9 528	0	9 528	415	91 787	92 202	486	91 787	92 273	9 457	0	9 457
47427	5	2	7	0	0	0	5	2	7	0	0	0
60302	70	0	70	29	0	29	0	0	0	99	0	99
60306	34	0	34	98	0	98	89	0	89	43	0	43
60308	341	0	341	141	0	141	141	0	141	341	0	341
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	188 310	0	188 310	203 864	0	203 864	118 524	0	118 524	273 650	0	273 650
60314	258	2 303	2 561	157	1 316	1 473	10	1 185	1 195	405	2 434	2 839
60323	1 013	0	1 013	109	0	109	85	0	85	1 037	0	1 037
60336	482	0	482	88	0	88	88	0	88	482	0	482
60401	89 295	0	89 295	0	0	0	94	0	94	89 201	0	89 201
60901	26 454	0	26 454	0	0	0	0	0	0	26 454	0	26 454
61002	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61008	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61009	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
61209	0	0	0	96 094	0	96 094	96 094	0	96 094	0	0	0
61403	302	0	302	0	0	0	36	0	36	266	0	266
62001	225 101	0	225 101	341 822	0	341 822	325 417	0	325 417	241 506	0	241 506
70606	624 814	0	624 814	100 480	0	100 480	624 859	0	624 859	100 435	0	100 435
70608	234 327	0	234 327	16 326	0	16 326	234 327	0	234 327	16 326	0	16 326
70611	5 311	0	5 311	885	0	885	5 311	0	5 311	885	0	885
70616	3 687	0	3 687	0	0	0	3 687	0	3 687	0	0	0
70706	0	0	0	632 538	0	632 538	632 538	0	632 538	0	0	0
70708	0	0	0	234 327	0	234 327	234 327	0	234 327	0	0	0
70711	0	0	0	5 556	0	5 556	5 556	0	5 556	0	0	0
70716	0	0	0	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 749 786	220 331	1 970 117	18 230 103	31 459 897	49 690 000	19 066 678	31 519 555	50 586 233	913 211	160 673	1 073 884
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
10801	65 816	0	65 816	0	0	0	0	0	0	65 816	0	65 816
30109	33 959	46 422	80 381	88 332	150 534	238 866	83 088	147 051	230 139	28 715	42 939	71 654
30111	6 215	31 435	37 650	35 568	132 853	168 421	33 910	118 445	152 355	4 557	17 027	21 584
30126	257	0	257	570	0	570	400	0	400	87	0	87
30222	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
30226	8 131	0	8 131	412	0	412	962	0	962	8 681	0	8 681
30232	47 848	180 607	228 455	768 824	1 068 714	1 837 538	771 367	1 041 426	1 812 793	50 391	153 319	203 710
407	254 146	0	254 146	432 643	444	433 087	455 429	444	455 873	276 932	0	276 932
408.1	18 104	0	18 104	5 202	0	5 202	32	0	32	12 934	0	12 934
40807	29 180	94 464	123 644	85 993	236 160	322 153	61 299	149 581	210 880	4 486	7 885	12 371
40821	16 000	0	16 000	129 773	0	129 773	119 783	0	119 783	6 010	0	6 010
40903	3 197	0	3 197	474	0	474	440	0	440	3 163	0	3 163
40905	0	0	0	6 337	40	6 377	6 337	40	6 377	0	0	0
40909	0	0	0	99	4 914	5 013	99	4 914	5 013	0	0	0
40910	0	0	0	18	726	744	18	726	744	0	0	0
40911	0	0	0	215 682	0	215 682	215 682	0	215 682	0	0	0
40912	0	0	0	783	3 640	4 423	783	3 640	4 423	0	0	0
40913	0	0	0	3 202	32 103	35 305	3 202	32 103	35 305	0	0	0
42309	45	0	45	0	0	0	7	0	7	52	0	52
47407	0	0	0	11 665 637	24 854 383	36 520 020	11 665 637	24 854 383	36 520 020	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47422	2 147	2	2 149	11 374	83 895	95 269	11 926	84 756	96 682	2 699	863	3 562
47425	9 023	0	9 023	0	0	0	15	0	15	9 038	0	9 038
60301	44	0	44	1 099	0	1 099	3 626	0	3 626	2 571	0	2 571
60305	5 093	0	5 093	19 206	0	19 206	19 253	0	19 253	5 140	0	5 140
60309	3	0	3	3	0	3	13	0	13	13	0	13
60311	1 792	0	1 792	2 342	0	2 342	609	0	609	59	0	59
60313	0	1 272	1 272	0	78	78	0	1 344	1 344	0	2 538	2 538
60322	163	0	163	8	0	8	18	0	18	173	0	173
60324	9 990	0	9 990	2 646	0	2 646	868	0	868	8 212	0	8 212
60335	5 072	0	5 072	3 626	0	3 626	5 731	0	5 731	7 177	0	7 177
60414	47 104	0	47 104	13	0	13	768	0	768	47 859	0	47 859
60903	3 705	0	3 705	0	0	0	158	0	158	3 863	0	3 863
61304	26 357	0	26 357	824	0	824	0	0	0	25 533	0	25 533
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61701	3 630	0	3 630	0	0	0	79	0	79	3 709	0	3 709
70601	677 332	0	677 332	677 348	0	677 348	111 195	0	111 195	111 179	0	111 179
70603	235 854	0	235 854	235 854	0	235 854	17 046	0	17 046	17 046	0	17 046
70605	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	677 688	0	677 688	677 688	0	677 688	0	0	0
70703	0	0	0	235 854	0	235 854	235 854	0	235 854	0	0	0
70705	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
70801	0	0	0	876 038	0	876 038	913 590	0	913 590	37 552	0	37 552
Итого по пассиву (баланс)	1 615 915	354 202	1 970 117	16 183 570	26 568 694	42 752 264	15 416 968	26 439 063	41 856 031	849 313	224 571	1 073 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	19	0	19	21	0	21	1	0	1
90902	72	0	72	53	0	53	8	0	8	117	0	117
91803	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
99998	33 669	0	33 669	255	0	255	2 235	0	2 235	31 689	0	31 689
Итого по активу (баланс)	34 340	0	34 340	327	0	327	2 264	0	2 264	32 403	0	32 403
Пассив
91507	33 539	0	33 539	2 229	0	2 229	254	0	254	31 564	0	31 564
91508	130	0	130	5	0	5	0	0	0	125	0	125
99999	671	0	671	26	0	26	69	0	69	714	0	714
Итого по пассиву (баланс)	34 340	0	34 340	2 260	0	2 260	323	0	323	32 403	0	32 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 083	394 648	532 731	3 354 438	10 494 096	13 848 534	3 335 703	9 850 318	13 186 021	156 818	1 038 426	1 195 244
93902	115 125	278 347	393 472	2 308 824	11 513 034	13 821 858	2 332 947	10 756 319	13 089 266	91 002	1 035 062	1 126 064
99996	926 580	0	926 580	27 670 239	0	27 670 239	26 275 020	0	26 275 020	2 321 799	0	2 321 799
Итого по активу (баланс)	1 179 788	672 995	1 852 783	33 333 501	22 007 130	55 340 631	31 943 670	20 606 637	52 550 307	2 569 619	2 073 488	4 643 107
Пассив
96901	257 375	275 467	532 842	3 357 743	9 826 833	13 184 576	3 265 670	10 578 825	13 844 495	165 302	1 027 459	1 192 761
96902	141 054	252 684	393 738	4 123 163	8 967 281	13 090 444	4 146 592	9 679 152	13 825 744	164 483	964 555	1 129 038
99997	926 203	0	926 203	26 275 287	0	26 275 287	27 670 392	0	27 670 392	2 321 308	0	2 321 308
Итого по пассиву (баланс)	1 324 632	528 151	1 852 783	33 756 193	18 794 114	52 550 307	35 082 654	20 257 977	55 340 631	2 651 093	1 992 014	4 643 107

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?