Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 884	0	48 884	0	0	0	0	0	0	48 884	0	48 884
20202	62 014	28 232	90 246	305 517	179 657	485 174	346 252	154 336	500 588	21 279	53 553	74 832
20208	159	0	159	210	0	210	4	0	4	365	0	365
20209	0	0	0	196 687	52 890	249 577	196 687	52 890	249 577	0	0	0
30102	55 237	0	55 237	6 191 922	0	6 191 922	6 185 440	0	6 185 440	61 719	0	61 719
30110	2 971	4 062	7 033	1 840	62 846	64 686	2 926	62 510	65 436	1 885	4 398	6 283
30114	0	620	620	0	60 316	60 316	0	60 278	60 278	0	658	658
30202	8 145	0	8 145	113	0	113	0	0	0	8 258	0	8 258
30204	3 441	0	3 441	310	0	310	0	0	0	3 751	0	3 751
30233	0	0	0	1 409	4 100	5 509	1 409	4 100	5 509	0	0	0
30424	157	0	157	1 850 157	0	1 850 157	1 850 301	0	1 850 301	13	0	13
30425	0	11 044	11 044	0	260	260	0	377	377	0	10 927	10 927
30602	6	87	93	0	2	2	4	4	8	2	85	87
31902	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000	2 105 000	0	2 105 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	2 575 000	0	2 575 000	1 755 000	0	1 755 000	820 000	0	820 000
31904	875 000	0	875 000	0	0	0	875 000	0	875 000	0	0	0
32201	3 674	2 904	6 578	0	70	70	927	656	1 583	2 747	2 318	5 065
45201	10 119	0	10 119	10 892	0	10 892	13 835	0	13 835	7 176	0	7 176
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	8 110	0	8 110	11 000	0	11 000	2 149	0	2 149	16 961	0	16 961
45207	435 549	20 160	455 709	23 200	359	23 559	46 818	817	47 635	411 931	19 702	431 633
45208	180 894	0	180 894	4 224	0	4 224	3 721	0	3 721	181 397	0	181 397
45406	3 208	0	3 208	0	0	0	292	0	292	2 916	0	2 916
45407	2 300	0	2 300	0	0	0	100	0	100	2 200	0	2 200
45408	24 145	0	24 145	0	0	0	340	0	340	23 805	0	23 805
45504	45	0	45	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45506	8 536	0	8 536	0	0	0	691	0	691	7 845	0	7 845
45507	27 312	7 863	35 175	0	254	254	312	871	1 183	27 000	7 246	34 246
45812	438	3 471	3 909	2 290	44	2 334	0	1 378	1 378	2 728	2 137	4 865
45815	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	5 785	0	5 785
45912	0	0	0	491	0	491	50	0	50	441	0	441
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	14 131	14 131	0	985 726	985 726	0	988 101	988 101	0	11 756	11 756
47408	0	0	0	4 661 793	4 779 422	9 441 215	4 661 793	4 779 422	9 441 215	0	0	0
47423	638	0	638	136	1	137	136	1	137	638	0	638
47427	2 767	0	2 767	11 880	0	11 880	12 215	0	12 215	2 432	0	2 432
50104	0	59 012	59 012	0	1 307	1 307	0	2 400	2 400	0	57 919	57 919
50110	0	43 100	43 100	0	978	978	0	1 782	1 782	0	42 296	42 296
50121	1 762	0	1 762	4 002	0	4 002	3 056	0	3 056	2 708	0	2 708
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	1 432	0	1 432	477	0	477	0	0	0	1 909	0	1 909
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	260	0	260	1 304	0	1 304	1 141	0	1 141	423	0	423
60323	690	0	690	3	0	3	3	0	3	690	0	690
60336	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	225 651	0	225 651	17 719	0	17 719	0	0	0	243 370	0	243 370
60415	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60901	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	156	0	156	89	0	89	102	0	102	143	0	143
61009	434	0	434	7	0	7	7	0	7	434	0	434
61403	703	0	703	16	0	16	168	0	168	551	0	551
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	659 388	0	659 388	37 304	0	37 304	659 388	0	659 388	37 304	0	37 304
70607	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
70608	337 683	0	337 683	18 260	0	18 260	337 683	0	337 683	18 260	0	18 260
70611	2 092	0	2 092	0	0	0	2 092	0	2 092	0	0	0
70616	1 310	0	1 310	0	0	0	1 310	0	1 310	0	0	0
70706	0	0	0	660 865	0	660 865	0	0	0	660 865	0	660 865
70708	0	0	0	337 683	0	337 683	0	0	0	337 683	0	337 683
70711	0	0	0	2 092	0	2 092	0	0	0	2 092	0	2 092
70716	0	0	0	1 310	0	1 310	0	0	0	1 310	0	1 310
Итого по активу (баланс)	3 074 410	194 686	3 269 096	19 057 197	6 128 232	25 185 429	19 068 362	6 109 923	25 178 285	3 063 245	212 995	3 276 240
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	81 382	0	81 382	8 651	0	8 651	17 720	0	17 720	90 451	0	90 451
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	256 715	0	256 715	0	0	0	0	0	0	256 715	0	256 715
30223	0	0	0	132	0	132	282	0	282	150	0	150
30232	0	0	0	2 651	21 043	23 694	2 651	21 043	23 694	0	0	0
407	121 743	44 611	166 354	564 885	42 313	607 198	732 250	26 380	758 630	289 108	28 678	317 786
408.1	3 356	6	3 362	19 088	0	19 088	20 042	0	20 042	4 310	6	4 316
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	22 658	11 143	33 801	292 112	23 489	315 601	284 436	27 730	312 166	14 982	15 384	30 366
40820	366	657	1 023	0	195	195	0	19	19	366	481	847
40905	0	0	0	637	1 324	1 961	637	1 324	1 961	0	0	0
40909	0	0	0	252	2 570	2 822	252	2 570	2 822	0	0	0
40910	0	0	0	413	203	616	413	203	616	0	0	0
40911	0	0	0	1 162	0	1 162	1 168	0	1 168	6	0	6
40912	0	0	0	397	1 950	2 347	397	1 950	2 347	0	0	0
40913	0	0	0	1 080	18 639	19 719	1 080	18 639	19 719	0	0	0
42101	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	35 500	0	35 500	35 702	0	35 702	202	0	202	0	0	0
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	0	225 353	225 353	0	8 425	8 425	0	4 648	4 648	0	221 576	221 576
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42303	4 253	0	4 253	1 407	0	1 407	3 602	0	3 602	6 448	0	6 448
42304	5 591	0	5 591	2 819	0	2 819	128	0	128	2 900	0	2 900
42305	271 021	3 192	274 213	29 702	125	29 827	20 819	1 248	22 067	262 138	4 315	266 453
42306	573 297	35 470	608 767	209 192	1 431	210 623	29 563	636	30 199	393 668	34 675	428 343
42307	19 323	24 332	43 655	29 522	937	30 459	42 255	477	42 732	32 056	23 872	55 928
42309	68	0	68	6	0	6	7	0	7	69	0	69
42603	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42604	765	0	765	769	0	769	4	0	4	0	0	0
42605	5	0	5	769	0	769	769	0	769	5	0	5
42606	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	38 737	0	38 737	4 020	0	4 020	4 216	0	4 216	38 933	0	38 933
45415	1 167	0	1 167	72	0	72	0	0	0	1 095	0	1 095
45515	3 227	0	3 227	1 770	0	1 770	533	0	533	1 990	0	1 990
45818	7 333	0	7 333	586	0	586	400	0	400	7 147	0	7 147
45918	98	0	98	0	0	0	197	0	197	295	0	295
47407	0	0	0	4 776 349	4 665 280	9 441 629	4 776 349	4 665 280	9 441 629	0	0	0
47411	16 151	739	16 890	5 171	176	5 347	6 184	199	6 383	17 164	762	17 926
47416	0	0	0	1 362	0	1 362	1 395	0	1 395	33	0	33
47422	26 045	207	26 252	37	207	244	25	0	25	26 033	0	26 033
47425	8 498	0	8 498	2 182	0	2 182	1 173	0	1 173	7 489	0	7 489
47426	25	0	25	256	1 618	1 874	248	1 618	1 866	17	0	17
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	670	0	670	41	0	41	20	0	20	649	0	649
60305	3 154	0	3 154	1 516	0	1 516	4 349	0	4 349	5 987	0	5 987
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	310	8	318	590	9	599	622	1	623	342	0	342
60313	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
60322	60	0	60	60	0	60	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201
60324	612	0	612	0	0	0	95	0	95	707	0	707
60335	953	0	953	10	0	10	1 312	0	1 312	2 255	0	2 255
60414	113 301	0	113 301	0	0	0	9 489	0	9 489	122 790	0	122 790
60903	271	0	271	0	0	0	12	0	12	283	0	283
61701	17 743	0	17 743	0	0	0	0	0	0	17 743	0	17 743
70601	667 350	0	667 350	667 350	0	667 350	36 960	0	36 960	36 960	0	36 960
70602	1 762	0	1 762	4 432	0	4 432	3 617	0	3 617	947	0	947
70603	342 814	0	342 814	342 814	0	342 814	22 308	0	22 308	22 308	0	22 308
70701	0	0	0	0	0	0	667 350	0	667 350	667 350	0	667 350
70702	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762
70703	0	0	0	0	0	0	342 814	0	342 814	342 814	0	342 814
Итого по пассиву (баланс)	2 923 358	345 738	3 269 096	7 024 966	4 789 934	11 814 900	7 048 078	4 773 966	11 822 044	2 946 470	329 770	3 276 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 435	0	59 435	870	0	870	1 415	0	1 415	58 890	0	58 890
90902	766 915	0	766 915	5 673	0	5 673	585	0	585	772 003	0	772 003
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 358 417	33 504	3 391 921	16 848	596	17 444	82 326	1 358	83 684	3 292 939	32 742	3 325 681
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	934	68	1 002	769	472	1 241	500	278	778	1 203	262	1 465
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 870	0	5 870	0	0	0	1 868	0	1 868	4 002	0	4 002
91802	104 669	0	104 669	0	0	0	12 001	0	12 001	92 668	0	92 668
91803	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
99998	2 297 006	0	2 297 006	73 223	0	73 223	83 888	0	83 888	2 286 341	0	2 286 341
Итого по активу (баланс)	6 594 387	33 572	6 627 959	97 383	1 068	98 451	182 583	1 636	184 219	6 509 187	33 004	6 542 191
Пассив
91003	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91004	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91312	1 996 538	0	1 996 538	24 704	0	24 704	15 646	0	15 646	1 987 480	0	1 987 480
91317	224 821	0	224 821	58 761	0	58 761	57 154	0	57 154	223 214	0	223 214
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 330 953	0	4 330 953	99 990	0	99 990	24 887	0	24 887	4 255 850	0	4 255 850
Итого по пассиву (баланс)	6 627 959	0	6 627 959	183 878	0	183 878	98 110	0	98 110	6 542 191	0	6 542 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	152 014	152 014	2 578 547	2 073 662	4 652 209	2 578 547	2 107 464	4 686 011	0	118 212	118 212
99996	152 002	0	152 002	4 648 173	0	4 648 173	4 681 966	0	4 681 966	118 209	0	118 209
Итого по активу (баланс)	152 002	152 014	304 016	7 226 720	2 073 662	9 300 382	7 260 513	2 107 464	9 367 977	118 209	118 212	236 421
Пассив
96901	152 002	0	152 002	2 104 044	2 577 922	4 681 966	2 070 251	2 577 922	4 648 173	118 209	0	118 209
99997	152 014	0	152 014	4 686 011	0	4 686 011	4 652 209	0	4 652 209	118 212	0	118 212
Итого по пассиву (баланс)	304 016	0	304 016	6 790 055	2 577 922	9 367 977	6 722 460	2 577 922	9 300 382	236 421	0	236 421

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?