Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8 102	0	8 102	6 808	0	6 808	1 294	0	1 294
10610	9 974	0	9 974	0	0	0	0	0	0	9 974	0	9 974
20202	16 891	12 612	29 503	1 840	319	2 159	1 792	733	2 525	16 939	12 198	29 137
30102	4 525 876	0	4 525 876	814 626 887	0	814 626 887	817 907 110	0	817 907 110	1 245 653	0	1 245 653
30110	1 313	2 884	4 197	2 617 702	48	2 617 750	2 615 649	177	2 615 826	3 366	2 755	6 121
30114	0	732 195	732 195	29 364 173	538 264 860	567 629 033	29 364 173	538 508 539	567 872 712	0	488 516	488 516
30202	421 749	0	421 749	0	0	0	1 940	0	1 940	419 809	0	419 809
30204	199 329	0	199 329	78 460	0	78 460	0	0	0	277 789	0	277 789
30302	0	0	0	15 836 415	22 620 486	38 456 901	14 385 924	21 529 722	35 915 646	1 450 491	1 090 764	2 541 255
30306	1 113 741	0	1 113 741	11 869 470	0	11 869 470	9 795 934	0	9 795 934	3 187 277	0	3 187 277
30413	0	0	0	2 063 163	0	2 063 163	2 063 163	0	2 063 163	0	0	0
30424	197 895	0	197 895	101 680 061	0	101 680 061	101 687 141	0	101 687 141	190 815	0	190 815
30425	10 000	10 675	20 675	200	355	555	0	251	251	10 200	10 779	20 979
31902	0	0	0	39 200 000	0	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	22 287 490	0	22 287 490	20 087 490	0	20 087 490	2 200 000	0	2 200 000
31904	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	57 898	57 898	0	1 607	1 607	0	56 291	56 291
32006	925 000	0	925 000	0	0	0	0	0	0	925 000	0	925 000
32007	2 000 000	2 937 610	4 937 610	0	51 352	51 352	500 000	174 392	674 392	1 500 000	2 814 570	4 314 570
32008	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32101	19 940	0	19 940	3 145 329	0	3 145 329	3 007 056	0	3 007 056	158 213	0	158 213
32102	0	0	0	365 000	107 114 975	107 479 975	365 000	101 069 459	101 434 459	0	6 045 516	6 045 516
32103	0	453 717	453 717	0	18 622 644	18 622 644	0	19 076 361	19 076 361	0	0	0
32104	0	10 468 404	10 468 404	0	0	0	0	10 468 404	10 468 404	0	0	0
32202	0	0	0	25 314 208	0	25 314 208	24 038 306	0	24 038 306	1 275 902	0	1 275 902
32203	0	0	0	54 963 252	0	54 963 252	40 482 516	0	40 482 516	14 480 736	0	14 480 736
32204	19 842 504	0	19 842 504	11 547 767	0	11 547 767	21 822 503	0	21 822 503	9 567 768	0	9 567 768
32302	0	0	0	823 673	0	823 673	823 673	0	823 673	0	0	0
45201	47 541	0	47 541	1 499 228	0	1 499 228	1 491 491	0	1 491 491	55 278	0	55 278
45203	1 474 314	0	1 474 314	4 100 900	0	4 100 900	3 086 214	0	3 086 214	2 489 000	0	2 489 000
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	3 672 000	877 613	4 549 613	0	26 284	26 284	0	23 821	23 821	3 672 000	880 076	4 552 076
45207	600 000	115 200	715 200	0	2 050	2 050	160 000	4 667	164 667	440 000	112 583	552 583
45208	1 005 952	426 242	1 432 194	0	7 582	7 582	77 381	17 267	94 648	928 571	416 557	1 345 128
45410	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
45507	0	39 600	39 600	0	685	685	0	4 003	4 003	0	36 282	36 282
47005	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47107	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
47307	20 932	0	20 932	0	0	0	0	0	0	20 932	0	20 932
47404	0	4 132 008	4 132 008	63 110 294	37 044 175	100 154 469	63 110 294	37 003 639	100 113 933	0	4 172 544	4 172 544
47408	0	0	0	390 852 249	513 447 749	904 299 998	390 852 249	513 447 749	904 299 998	0	0	0
47410	0	191 139	191 139	0	368 617	368 617	0	356 894	356 894	0	202 862	202 862
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	34 951	14 905	49 856	8 905 044	22 425	8 927 469	8 830 981	8 891	8 839 872	109 014	28 439	137 453
47427	144 073	37 087	181 160	240 581	24 867	265 448	235 658	11 788	247 446	148 996	50 166	199 162
47431	0	704 105	704 105	0	1 479 286	1 479 286	0	1 148 183	1 148 183	0	1 035 208	1 035 208
47803	1 704 479	0	1 704 479	433 088	0	433 088	711 943	0	711 943	1 425 624	0	1 425 624
50104	1 285 860	0	1 285 860	38 326 137	0	38 326 137	38 179 271	0	38 179 271	1 432 726	0	1 432 726
50118	1 835 241	0	1 835 241	11 696 072	0	11 696 072	10 607 241	0	10 607 241	2 924 072	0	2 924 072
50121	14 976	0	14 976	41 834	0	41 834	45 653	0	45 653	11 157	0	11 157
50205	5 663 803	0	5 663 803	42 909	0	42 909	256 100	0	256 100	5 450 612	0	5 450 612
50206	542 068	0	542 068	4 417	0	4 417	328	0	328	546 157	0	546 157
50218	0	0	0	203 897	0	203 897	0	0	0	203 897	0	203 897
50221	81 010	0	81 010	28 135	0	28 135	46 742	0	46 742	62 403	0	62 403
50905	359	0	359	5 574	0	5 574	5 396	0	5 396	537	0	537
52601	7 918 612	0	7 918 612	1 345 396	0	1 345 396	3 824 463	0	3 824 463	5 439 545	0	5 439 545
60302	343 071	0	343 071	0	0	0	0	0	0	343 071	0	343 071
60308	145	0	145	424	295	719	338	128	466	231	167	398
60310	0	0	0	5 427	0	5 427	5 427	0	5 427	0	0	0
60312	14 048	0	14 048	16 031	0	16 031	15 912	0	15 912	14 167	0	14 167
60314	37 739	111	37 850	778	1 122	1 900	13 684	111	13 795	24 833	1 122	25 955
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	4 723	0	4 723	611	0	611	611	0	611	4 723	0	4 723
60401	182 837	0	182 837	2 475	0	2 475	0	0	0	185 312	0	185 312
60415	804	0	804	2 117	0	2 117	2 921	0	2 921	0	0	0
60901	175 604	0	175 604	290	0	290	0	0	0	175 894	0	175 894
60906	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61008	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61210	0	0	0	38 134 475	0	38 134 475	38 134 475	0	38 134 475	0	0	0
61212	0	0	0	711 943	0	711 943	711 943	0	711 943	0	0	0
61403	5 558	0	5 558	4 663	0	4 663	2 569	0	2 569	7 652	0	7 652
61601	0	0	0	4 626 977	0	4 626 977	4 626 977	0	4 626 977	0	0	0
61702	202 356	0	202 356	0	0	0	0	0	0	202 356	0	202 356
70606	37 696 130	0	37 696 130	1 847 989	0	1 847 989	37 696 250	0	37 696 250	1 847 869	0	1 847 869
70607	11 528	0	11 528	27 161	0	27 161	24 099	0	24 099	14 590	0	14 590
70608	25 199 045	0	25 199 045	860 393	0	860 393	25 199 045	0	25 199 045	860 393	0	860 393
70610	10 799	0	10 799	0	0	0	10 799	0	10 799	0	0	0
70611	334 030	0	334 030	8 588	0	8 588	334 030	0	334 030	8 588	0	8 588
70614	1 888 928	0	1 888 928	627 780	0	627 780	2 196 579	0	2 196 579	320 129	0	320 129
70706	0	0	0	37 733 636	0	37 733 636	116	0	116	37 733 520	0	37 733 520
70707	0	0	0	11 528	0	11 528	0	0	0	11 528	0	11 528
70708	0	0	0	25 199 045	0	25 199 045	0	0	0	25 199 045	0	25 199 045
70710	0	0	0	10 799	0	10 799	0	0	0	10 799	0	10 799
70711	0	0	0	334 029	0	334 029	0	0	0	334 029	0	334 029
70714	0	0	0	1 888 928	0	1 888 928	0	0	0	1 888 928	0	1 888 928
Итого по активу (баланс)	126 220 629	21 156 107	147 376 736	1 772 685 780	1 239 158 075	3 011 843 855	1 765 454 104	1 242 856 787	3 008 310 891	133 452 305	17 457 395	150 909 700
Пассив
10208	6 888 000	0	6 888 000	0	0	0	0	0	0	6 888 000	0	6 888 000
10602	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
10603	81 010	0	81 010	46 742	0	46 742	28 135	0	28 135	62 403	0	62 403
10701	68 880	0	68 880	0	0	0	0	0	0	68 880	0	68 880
10801	5 109 972	0	5 109 972	0	0	0	0	0	0	5 109 972	0	5 109 972
30111	444 994	0	444 994	830 360 131	0	830 360 131	830 530 561	0	830 530 561	615 424	0	615 424
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 105 054	1 105 054	0	1 301 239	1 301 239	0	196 185	196 185
30223	0	0	0	5 041 663	0	5 041 663	5 323 243	0	5 323 243	281 580	0	281 580
30236	0	0	0	0	1 411 599	1 411 599	0	1 429 369	1 429 369	0	17 770	17 770
30301	0	0	0	14 385 924	21 529 722	35 915 646	15 836 415	22 620 486	38 456 901	1 450 491	1 090 764	2 541 255
30305	1 113 741	0	1 113 741	9 795 934	0	9 795 934	11 869 470	0	11 869 470	3 187 277	0	3 187 277
30606	0	0	0	1 893 003	0	1 893 003	1 893 003	0	1 893 003	0	0	0
31302	0	0	0	900 000	3 400 085	4 300 085	2 530 000	3 681 542	6 211 542	1 630 000	281 457	1 911 457
31303	0	0	0	190 000	848 421	1 038 421	190 000	848 421	1 038 421	0	0	0
31304	3 166 000	0	3 166 000	3 332 000	0	3 332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31310	420	0	420	437	0	437	369	0	369	352	0	352
31402	0	0	0	975 000	0	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0
31403	0	0	0	787 000	0	787 000	907 000	0	907 000	120 000	0	120 000
31404	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	22 991 289	0	22 991 289	32 213 842	0	32 213 842	9 222 553	0	9 222 553
31503	0	0	0	8 203 888	0	8 203 888	9 589 824	0	9 589 824	1 385 936	0	1 385 936
31504	4 163 509	0	4 163 509	4 233 921	0	4 233 921	304 599	0	304 599	234 187	0	234 187
31602	0	0	0	892 411	0	892 411	892 411	0	892 411	0	0	0
31603	0	0	0	6 483 308	0	6 483 308	6 993 408	0	6 993 408	510 100	0	510 100
31604	3 372 045	0	3 372 045	3 372 045	0	3 372 045	0	0	0	0	0	0
407	8 824 953	6 406 270	15 231 223	349 117 758	50 961 782	400 079 540	351 452 923	52 044 086	403 497 009	11 160 118	7 488 574	18 648 692
40807	939 328	638 829	1 578 157	1 852 929	5 366 265	7 219 194	1 889 282	5 296 429	7 185 711	975 681	568 993	1 544 674
40817	0	2 768	2 768	0	2 772	2 772	0	27	27	0	23	23
40821	125 082	0	125 082	1 503 540	0	1 503 540	1 399 303	0	1 399 303	20 845	0	20 845
40901	24 780	0	24 780	0	438 093	438 093	0	438 093	438 093	24 780	0	24 780
40902	0	0	0	0	84 561	84 561	0	84 561	84 561	0	0	0
42002	285 000	0	285 000	1 841 500	0	1 841 500	1 718 000	0	1 718 000	161 500	0	161 500
42102	18 685 701	3 792 649	22 478 350	182 958 229	8 009 986	190 968 215	178 516 609	4 749 150	183 265 759	14 244 081	531 813	14 775 894
42103	1 332 500	1 243 012	2 575 512	1 090 000	1 278 470	2 368 470	2 386 000	1 256 981	3 642 981	2 628 500	1 221 523	3 850 023
42104	141 300	0	141 300	0	0	0	0	0	0	141 300	0	141 300
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	155 300	0	155 300	280 300	0	280 300
42106	2 300 000	0	2 300 000	900 000	0	900 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
42502	288 200	1 256 836	1 545 036	775 100	4 887 728	5 662 828	509 700	3 821 438	4 331 138	22 800	190 546	213 346
42503	270 000	0	270 000	105 000	0	105 000	65 000	0	65 000	230 000	0	230 000
42504	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	310 243	0	310 243	45 936	0	45 936	1 315	0	1 315	265 622	0	265 622
45415	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
47108	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47401	804	0	804	952 568	0	952 568	951 764	0	951 764	0	0	0
47403	0	0	0	77 050 360	51 391 075	128 441 435	77 050 360	51 391 075	128 441 435	0	0	0
47407	0	0	0	392 152 321	512 485 928	904 638 249	392 152 321	512 485 928	904 638 249	0	0	0
47416	0	48 071	48 071	79 763 725	563 973	80 327 698	79 772 598	564 253	80 336 851	8 873	48 351	57 224
47422	4 127	536	4 663	11 591 440	5 948 729	17 540 169	11 733 988	5 959 950	17 693 938	146 675	11 757	158 432
47425	870 272	0	870 272	125 308	0	125 308	156 071	0	156 071	901 035	0	901 035
47426	215 033	1 234	216 267	228 777	3 566	232 343	156 744	3 059	159 803	143 000	727	143 727
47804	186 685	0	186 685	186 685	0	186 685	98 929	0	98 929	98 929	0	98 929
50120	75	0	75	5 540	0	5 540	5 492	0	5 492	27	0	27
50220	0	0	0	6 808	0	6 808	8 102	0	8 102	1 294	0	1 294
52602	7 698 644	0	7 698 644	3 716 243	0	3 716 243	1 375 143	0	1 375 143	5 357 544	0	5 357 544
60301	29 850	0	29 850	26 892	0	26 892	25 536	0	25 536	28 494	0	28 494
60305	173 750	0	173 750	77 568	0	77 568	90 078	0	90 078	186 260	0	186 260
60307	1	0	1	222	0	222	233	0	233	12	0	12
60309	0	0	0	6 305	0	6 305	6 305	0	6 305	0	0	0
60311	982	0	982	18 752	0	18 752	17 770	0	17 770	0	0	0
60313	0	0	0	7	22 271	22 278	7	22 271	22 278	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	10 396	0	10 396	2 155	0	2 155	3 731	0	3 731	11 972	0	11 972
60335	26 961	0	26 961	17 376	0	17 376	22 987	0	22 987	32 572	0	32 572
60349	65 970	0	65 970	1 260	0	1 260	0	0	0	64 710	0	64 710
60414	147 315	0	147 315	0	0	0	1 092	0	1 092	148 407	0	148 407
60903	66 983	0	66 983	0	0	0	2 296	0	2 296	69 279	0	69 279
61304	22 442	0	22 442	10 869	0	10 869	5 034	0	5 034	16 607	0	16 607
70601	38 642 722	0	38 642 722	38 642 722	0	38 642 722	2 174 042	0	2 174 042	2 174 042	0	2 174 042
70602	10 920	0	10 920	51 029	0	51 029	50 928	0	50 928	10 819	0	10 819
70603	24 899 241	0	24 899 241	24 899 241	0	24 899 241	943 044	0	943 044	943 044	0	943 044
70605	19 153	0	19 153	19 153	0	19 153	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840
70613	2 391 712	0	2 391 712	4 711 015	0	4 711 015	2 526 093	0	2 526 093	206 790	0	206 790
70615	148 520	0	148 520	148 520	0	148 520	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	76	0	76	38 651 524	0	38 651 524	38 651 448	0	38 651 448
70702	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920	10 920	0	10 920
70703	0	0	0	0	0	0	24 899 242	0	24 899 242	24 899 242	0	24 899 242
70705	0	0	0	0	0	0	19 153	0	19 153	19 153	0	19 153
70713	0	0	0	0	0	0	2 391 712	0	2 391 712	2 391 712	0	2 391 712
70715	0	0	0	0	0	0	148 520	0	148 520	148 520	0	148 520
Итого по пассиву (баланс)	133 986 531	13 390 205	147 376 736	2 088 684 638	669 740 080	2 758 424 718	2 093 959 324	667 998 358	2 761 957 682	139 261 217	11 648 483	150 909 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 253	0	2 253	15 696	0	15 696	10 693	0	10 693	7 256	0	7 256
90902	11 087	0	11 087	166	0	166	5 075	0	5 075	6 178	0	6 178
90909	0	0	0	24 309	0	24 309	24 309	0	24 309	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	50 740	50 740	0	12 580	12 580	0	44 054	44 054	0	19 266	19 266
91414	22 812 144	97 596 641	120 408 785	67 118	1 880 069	1 947 187	0	3 849 530	3 849 530	22 879 262	95 627 180	118 506 442
91417	6 000 000	315	6 000 315	0	14	14	0	8	8	6 000 000	321	6 000 321
91418	1 883 271	0	1 883 271	475 249	0	475 249	787 963	0	787 963	1 570 557	0	1 570 557
91419	3 587 102	0	3 587 102	30 403 426	0	30 403 426	26 813 493	0	26 813 493	7 177 035	0	7 177 035
91604	658	141	799	2 100	232	2 332	1 220	11	1 231	1 538	362	1 900
91704	0	191	191	0	4	4	0	8	8	0	187	187
91802	2 806	12 191	14 997	0	217	217	0	494	494	2 806	11 914	14 720
91803	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99998	96 467 883	0	96 467 883	115 780 249	0	115 780 249	114 729 296	0	114 729 296	97 518 836	0	97 518 836
Итого по активу (баланс)	130 767 393	97 660 219	228 427 612	146 768 313	1 893 116	148 661 429	142 372 049	3 894 105	146 266 154	135 163 657	95 659 230	230 822 887
Пассив
91004	0	0	0	76 520	0	76 520	76 520	0	76 520	0	0	0
91311	4 613 530	222 201	4 835 731	3 838 529	9 001	3 847 530	38 333	3 952	42 285	813 334	217 152	1 030 486
91312	622 906	0	622 906	0	0	0	0	0	0	622 906	0	622 906
91314	19 383 029	0	19 383 029	98 410 004	0	98 410 004	105 073 307	0	105 073 307	26 046 332	0	26 046 332
91315	9 545 190	16 695 000	26 240 190	672 273	2 657 771	3 330 044	779 583	1 608 063	2 387 646	9 652 500	15 645 292	25 297 792
91316	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
91317	38 392 442	5 896 615	44 289 057	8 748 908	316 290	9 065 198	7 835 765	364 726	8 200 491	37 479 299	5 945 051	43 424 350
91507	436 957	0	436 957	0	0	0	0	0	0	436 957	0	436 957
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	131 959 729	0	131 959 729	31 531 854	0	31 531 854	32 876 176	0	32 876 176	133 304 051	0	133 304 051
Итого по пассиву (баланс)	205 613 796	22 813 816	228 427 612	143 278 088	2 983 062	146 261 150	146 679 684	1 976 741	148 656 425	209 015 392	21 807 495	230 822 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 839 213	8 947 527	19 786 740	10 564 723	8 913 752	19 478 475	274 490	33 775	308 265
93302	0	0	0	12 252 586	9 254 186	21 506 772	10 839 214	9 000 866	19 840 080	1 413 372	253 320	1 666 692
93303	7 327 178	7 946 161	15 273 339	8 809 499	3 224 387	12 033 886	11 242 933	8 776 773	20 019 706	4 893 744	2 393 775	7 287 519
93304	6 565 115	1 551 841	8 116 956	8 125 973	11 496 104	19 622 077	4 945 410	2 930 803	7 876 213	9 745 678	10 117 142	19 862 820
93305	25 608 945	11 677 654	37 286 599	2 298 379	1 144 424	3 442 803	5 362 105	9 829 676	15 191 781	22 545 219	2 992 402	25 537 621
93306	0	0	0	9 151 549	5 226 854	14 378 403	8 346 054	5 226 854	13 572 908	805 495	0	805 495
93307	0	0	0	4 986 240	8 905 864	13 892 104	4 986 240	5 292 497	10 278 737	0	3 613 367	3 613 367
93308	3 955 677	4 587 573	8 543 250	198 150	4 147 971	4 346 121	4 066 817	5 466 019	9 532 836	87 010	3 269 525	3 356 535
93309	111 140	4 265 569	4 376 709	6 575 912	6 675 250	13 251 162	111 387	2 623 684	2 735 071	6 575 665	8 317 135	14 892 800
93310	12 532 513	20 688 953	33 221 466	445 801	1 801 982	2 247 783	6 341 689	5 247 163	11 588 852	6 636 625	17 243 772	23 880 397
93901	7 258 891	2 519 029	9 777 920	187 868 044	89 354 948	277 222 992	184 081 700	90 596 153	274 677 853	11 045 235	1 277 824	12 323 059
93902	3 319 910	5 556 348	8 876 258	118 124 432	316 288 035	434 412 467	113 692 589	277 187 674	390 880 263	7 751 753	44 656 709	52 408 462
94101	0	0	0	17 251 151	0	17 251 151	15 211 647	0	15 211 647	2 039 504	0	2 039 504
94102	0	0	0	11 160 361	0	11 160 361	10 225 594	0	10 225 594	934 767	0	934 767
99996	125 215 161	0	125 215 161	769 405 971	0	769 405 971	725 798 151	0	725 798 151	168 822 981	0	168 822 981
Итого по активу (баланс)	191 894 530	58 793 128	250 687 658	1 167 493 261	466 467 532	1 633 960 793	1 115 816 253	431 091 914	1 546 908 167	243 571 538	94 168 746	337 740 284
Пассив
96301	0	0	0	7 016 100	10 228 486	17 244 586	7 077 292	10 473 191	17 550 483	61 192	244 705	305 897
96302	0	0	0	7 077 292	10 522 731	17 600 023	7 331 674	11 954 171	19 285 845	254 382	1 431 440	1 685 822
96303	5 826 521	7 109 344	12 935 865	6 695 774	11 057 117	17 752 891	3 311 583	8 702 487	12 014 070	2 442 330	4 754 714	7 197 044
96304	1 695 115	6 226 052	7 921 167	2 642 250	4 959 138	7 601 388	7 918 641	7 873 463	15 792 104	6 971 506	9 140 377	16 111 883
96305	13 219 549	20 218 978	33 438 527	6 381 345	5 405 523	11 786 868	1 122 490	2 746 919	3 869 409	7 960 694	17 560 374	25 521 068
96306	0	0	0	4 631 868	11 075 766	15 707 634	4 659 269	11 075 766	15 735 035	27 401	0	27 401
96307	0	0	0	4 659 270	6 885 913	11 545 183	8 267 063	6 885 913	15 152 976	3 607 793	0	3 607 793
96308	3 937 390	6 835 593	10 772 983	4 764 690	7 016 797	11 781 487	3 730 466	736 063	4 466 529	2 903 166	554 859	3 458 025
96309	4 167 932	408 778	4 576 710	2 323 855	726 394	3 050 249	6 574 658	10 331 216	16 905 874	8 418 735	10 013 600	18 432 335
96310	25 079 542	11 834 316	36 913 858	4 880 775	9 901 958	14 782 733	1 185 720	643 483	1 829 203	21 384 487	2 575 841	23 960 328
96506	0	0	0	101 076	0	101 076	880 822	0	880 822	779 746	0	779 746
96507	0	0	0	921 782	0	921 782	921 782	0	921 782	0	0	0
96901	2 522 346	7 255 069	9 777 415	105 492 089	170 979 542	276 471 631	106 288 633	174 365 635	280 654 268	3 318 890	10 641 162	13 960 052
96902	2 493 381	6 385 255	8 878 636	141 965 096	247 784 287	389 749 383	145 697 471	284 717 817	430 415 288	6 225 756	43 318 785	49 544 541
97101	0	0	0	13 542 995	0	13 542 995	13 952 769	0	13 952 769	409 774	0	409 774
97102	0	0	0	11 237 387	0	11 237 387	15 058 659	0	15 058 659	3 821 272	0	3 821 272
99997	125 472 497	0	125 472 497	725 807 437	0	725 807 437	769 252 243	0	769 252 243	168 917 303	0	168 917 303
Итого по пассиву (баланс)	184 414 273	66 273 385	250 687 658	1 050 141 081	496 543 652	1 546 684 733	1 103 231 235	530 506 124	1 633 737 359	237 504 427	100 235 857	337 740 284

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?