Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 410	41 386	164 796	630 834	431 437	1 062 271	617 288	421 406	1 038 694	136 956	51 417	188 373
20208	70 368	0	70 368	20 817	0	20 817	34 678	0	34 678	56 507	0	56 507
20209	0	0	0	441 022	137 454	578 476	441 022	137 454	578 476	0	0	0
30102	157 485	0	157 485	919 544	0	919 544	962 603	0	962 603	114 426	0	114 426
30110	28 284	124 701	152 985	98 983	326 911	425 894	112 148	366 802	478 950	15 119	84 810	99 929
30202	15 917	0	15 917	558	0	558	0	0	0	16 475	0	16 475
30204	7 804	0	7 804	0	0	0	125	0	125	7 679	0	7 679
30215	500	2 880	3 380	0	51	51	0	116	116	500	2 815	3 315
30221	0	0	0	0	6 232	6 232	0	6 232	6 232	0	0	0
30233	1 435	1 164	2 599	75 815	15 863	91 678	76 955	15 890	92 845	295	1 137	1 432
30424	7 892	0	7 892	216 000	0	216 000	222 293	0	222 293	1 599	0	1 599
30425	3 000	12 396	15 396	0	412	412	0	291	291	3 000	12 517	15 517
30602	99	0	99	13	0	13	5	0	5	107	0	107
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 938	2 938	0	52	52	0	119	119	0	2 871	2 871
45201	2 493	0	2 493	741	0	741	873	0	873	2 361	0	2 361
45204	48 530	0	48 530	0	0	0	4 500	0	4 500	44 030	0	44 030
45205	22 214	0	22 214	0	0	0	2 134	0	2 134	20 080	0	20 080
45206	129 892	0	129 892	14 490	0	14 490	33 616	0	33 616	110 766	0	110 766
45505	1 669	0	1 669	0	0	0	6	0	6	1 663	0	1 663
45506	47 513	0	47 513	2 050	0	2 050	4 192	0	4 192	45 371	0	45 371
45507	596 527	22 587	619 114	30 800	752	31 552	9 291	530	9 821	618 036	22 809	640 845
45812	153 731	12 383	166 114	0	299	299	0	256	256	153 731	12 426	166 157
45815	38 951	0	38 951	1 491	0	1 491	1 328	0	1 328	39 114	0	39 114
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
45915	1 703	0	1 703	778	0	778	488	0	488	1 993	0	1 993
47101	30	0	30	2	0	2	3	0	3	29	0	29
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47107	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
47301	0	2 880	2 880	0	51	51	0	116	116	0	2 815	2 815
47404	0	6 158	6 158	216 000	222 718	438 718	216 000	222 858	438 858	0	6 018	6 018
47408	0	0	0	1 254	224 078	225 332	1 254	224 078	225 332	0	0	0
47423	631	0	631	64	78 431	78 495	43	56 742	56 785	652	21 689	22 341
47427	8 942	0	8 942	9 144	8	9 152	8 883	8	8 891	9 203	0	9 203
60302	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	40	0	40	118	0	118	113	0	113	45	0	45
60310	112	0	112	107	0	107	97	0	97	122	0	122
60312	2 848	0	2 848	3 887	0	3 887	2 099	0	2 099	4 636	0	4 636
60314	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
60323	474	0	474	0	0	0	19	0	19	455	0	455
60336	1 762	0	1 762	47	0	47	0	0	0	1 809	0	1 809
60401	20 891	0	20 891	0	0	0	0	0	0	20 891	0	20 891
60415	26 046	0	26 046	3 399	0	3 399	3 400	0	3 400	26 045	0	26 045
60901	9 457	0	9 457	26	0	26	0	0	0	9 483	0	9 483
60906	7	0	7	26	0	26	26	0	26	7	0	7
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3 160	0	3 160	115	0	115	138	0	138	3 137	0	3 137
61009	4 065	0	4 065	352	0	352	1 733	0	1 733	2 684	0	2 684
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	954	0	954	278	0	278	145	0	145	1 087	0	1 087
70606	549 177	0	549 177	23 909	0	23 909	549 177	0	549 177	23 909	0	23 909
70608	435 453	0	435 453	12 610	0	12 610	435 453	0	435 453	12 610	0	12 610
70611	6 499	0	6 499	0	0	0	6 499	0	6 499	0	0	0
70616	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70706	0	0	0	550 679	0	550 679	10	0	10	550 669	0	550 669
70708	0	0	0	435 453	0	435 453	0	0	0	435 453	0	435 453
70711	0	0	0	6 499	0	6 499	0	0	0	6 499	0	6 499
70716	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	2 582 414	229 486	2 811 900	3 717 918	1 444 749	5 162 667	3 748 650	1 452 898	5 201 548	2 551 682	221 337	2 773 019
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10614	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	110 626	0	110 626	0	0	0	0	0	0	110 626	0	110 626
30126	572	0	572	0	0	0	123	0	123	695	0	695
30226	55	0	55	16	0	16	111	0	111	150	0	150
30232	880	8 189	9 069	105 980	132 065	238 045	105 208	128 824	234 032	108	4 948	5 056
30601	4	0	4	7	0	7	13	0	13	10	0	10
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	398 036	26 953	424 989	764 460	7 596	772 056	700 503	7 414	707 917	334 079	26 771	360 850
408.1	9 449	0	9 449	6 390	0	6 390	5 344	0	5 344	8 403	0	8 403
40807	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
40817	15 817	33 986	49 803	67 553	70 220	137 773	68 021	64 444	132 465	16 285	28 210	44 495
40820	523	972	1 495	961	2 949	3 910	837	2 731	3 568	399	754	1 153
40905	0	2	2	14 120	2 376	16 496	14 120	2 376	16 496	0	2	2
40909	0	2	2	15 066	7 373	22 439	15 066	7 373	22 439	0	2	2
40910	0	0	0	8 868	2 863	11 731	8 868	2 863	11 731	0	0	0
40911	0	0	0	8 210	0	8 210	8 217	0	8 217	7	0	7
40912	0	0	0	20 433	25 271	45 704	20 433	25 271	45 704	0	0	0
40913	0	0	0	66 434	38 869	105 303	66 434	38 869	105 303	0	0	0
42106	290 449	0	290 449	0	0	0	0	0	0	290 449	0	290 449
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	155	0	155	248	0	248	249	0	249	156	0	156
42303	0	179	179	0	4	4	0	4	4	0	179	179
42304	1 360	1 968	3 328	1 360	342	1 702	0	264	264	0	1 890	1 890
42305	42 299	12 353	54 652	6 150	4 742	10 892	6 000	811	6 811	42 149	8 422	50 571
42306	87 418	107 152	194 570	1 370	5 064	6 434	0	4 891	4 891	86 048	106 979	193 027
42307	49 794	20 454	70 248	0	470	470	0	536	536	49 794	20 520	70 314
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	0	1 158	1 158	0	47	47	0	20	20	0	1 131	1 131
43801	1 848	0	1 848	0	0	0	0	0	0	1 848	0	1 848
45215	13 232	0	13 232	2 785	0	2 785	139	0	139	10 586	0	10 586
45515	26 414	0	26 414	2 404	0	2 404	7 145	0	7 145	31 155	0	31 155
45818	204 194	0	204 194	281	0	281	329	0	329	204 242	0	204 242
45918	2 135	0	2 135	15	0	15	11	0	11	2 131	0	2 131
47108	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47308	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	223 528	1 254	224 782	223 528	1 254	224 782	0	0	0
47411	0	0	0	1 306	348	1 654	1 306	348	1 654	0	0	0
47416	253	0	253	1 126	0	1 126	873	0	873	0	0	0
47422	22	0	22	21 379	121	21 500	21 377	121	21 498	20	0	20
47425	4 480	0	4 480	1 318	0	1 318	714	0	714	3 876	0	3 876
47426	1 827	1	1 828	592	1	593	890	0	890	2 125	0	2 125
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	33 750	0	33 750	0	0	0	0	0	0	33 750	0	33 750
52307	0	24 103	24 103	0	566	566	0	803	803	0	24 340	24 340
52501	976	0	976	0	0	0	276	0	276	1 252	0	1 252
60301	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60305	3 159	0	3 159	2 017	0	2 017	5 988	0	5 988	7 130	0	7 130
60309	42	0	42	41	0	41	4	0	4	5	0	5
60311	352	0	352	946	0	946	629	0	629	35	0	35
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60322	2	0	2	26	0	26	36	0	36	12	0	12
60324	529	0	529	18	0	18	0	0	0	511	0	511
60335	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
60414	11 125	0	11 125	0	0	0	258	0	258	11 383	0	11 383
60903	5 286	0	5 286	0	0	0	233	0	233	5 519	0	5 519
61701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	557 223	0	557 223	557 225	0	557 225	24 594	0	24 594	24 592	0	24 592
70603	436 390	0	436 390	436 390	0	436 390	11 969	0	11 969	11 969	0	11 969
70701	0	0	0	0	0	0	557 232	0	557 232	557 232	0	557 232
70703	0	0	0	0	0	0	436 390	0	436 390	436 390	0	436 390
Итого по пассиву (баланс)	2 574 428	237 472	2 811 900	2 339 229	302 591	2 641 820	2 313 672	289 267	2 602 939	2 548 871	224 148	2 773 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
90902	251 309	0	251 309	148 084	0	148 084	47 792	0	47 792	351 601	0	351 601
91202	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	174 020	14 355	188 375	13 796	346	14 142	18 736	297	19 033	169 080	14 404	183 484
91604	23 869	1 409	25 278	2 637	732	3 369	753	29	782	25 753	2 112	27 865
99998	602 369	0	602 369	69 017	0	69 017	137 813	0	137 813	533 573	0	533 573
Итого по активу (баланс)	1 051 612	15 764	1 067 376	233 882	1 078	234 960	205 442	326	205 768	1 080 052	16 516	1 096 568
Пассив
91003	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91311	38 750	24 104	62 854	0	566	566	0	802	802	38 750	24 340	63 090
91312	171 666	0	171 666	24 563	0	24 563	13 479	0	13 479	160 582	0	160 582
91315	332 444	0	332 444	74 577	0	74 577	18 630	0	18 630	276 497	0	276 497
91316	1 835	0	1 835	400	0	400	50	0	50	1 485	0	1 485
91317	17 410	0	17 410	33 273	0	33 273	35 622	0	35 622	19 759	0	19 759
91318	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91507	12 125	0	12 125	0	0	0	0	0	0	12 125	0	12 125
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	465 007	0	465 007	67 953	0	67 953	165 941	0	165 941	562 995	0	562 995
Итого по пассиву (баланс)	1 043 272	24 104	1 067 376	205 199	566	205 765	234 155	802	234 957	1 072 228	24 340	1 096 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 283	1 283	1 884	56 066	57 950	1 254	57 349	58 603	630	0	630
99996	1 278	0	1 278	57 780	0	57 780	58 432	0	58 432	626	0	626
Итого по активу (баланс)	1 278	1 283	2 561	59 664	56 066	115 730	59 686	57 349	117 035	1 256	0	1 256
Пассив
96901	1 279	0	1 279	57 175	1 258	58 433	55 896	1 884	57 780	0	626	626
99997	1 282	0	1 282	58 602	0	58 602	57 950	0	57 950	630	0	630
Итого по пассиву (баланс)	2 561	0	2 561	115 777	1 258	117 035	113 846	1 884	115 730	630	626	1 256

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?