Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	109	0	109	599	0	599	0	0	0	708	0	708
10610	15 212	0	15 212	0	0	0	0	0	0	15 212	0	15 212
20202	36 776	77 876	114 652	1 861 542	2 473 167	4 334 709	1 846 257	2 342 970	4 189 227	52 061	208 073	260 134
20209	0	0	0	1 086 600	94 067	1 180 667	1 086 600	94 067	1 180 667	0	0	0
30102	92 329	0	92 329	9 478 980	0	9 478 980	9 462 090	0	9 462 090	109 219	0	109 219
30110	165 233	29 110	194 343	11 276 640	1 239 814	12 516 454	11 439 661	1 251 540	12 691 201	2 212	17 384	19 596
30202	6 500	0	6 500	0	0	0	217	0	217	6 283	0	6 283
30204	5 168	0	5 168	190	0	190	0	0	0	5 358	0	5 358
30210	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30221	0	0	0	7 111 710	0	7 111 710	7 111 710	0	7 111 710	0	0	0
30233	0	0	0	1 311	6 750	8 061	1 311	6 750	8 061	0	0	0
30424	9 640	0	9 640	1 568 127	0	1 568 127	1 574 509	0	1 574 509	3 258	0	3 258
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	46	0	46	613 583	0	613 583	613 600	0	613 600	29	0	29
31902	0	0	0	4 440 000	0	4 440 000	4 210 000	0	4 210 000	230 000	0	230 000
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32202	0	0	0	100 299	0	100 299	100 299	0	100 299	0	0	0
45108	3 229	0	3 229	0	0	0	1 600	0	1 600	1 629	0	1 629
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	33 369	0	33 369	85 416	0	85 416	41 330	0	41 330	77 455	0	77 455
45205	139 702	0	139 702	101 857	0	101 857	18 293	0	18 293	223 266	0	223 266
45206	179 333	0	179 333	74 929	0	74 929	97 725	0	97 725	156 537	0	156 537
45207	389 425	0	389 425	0	0	0	27 080	0	27 080	362 345	0	362 345
45505	499	0	499	178	0	178	47	0	47	630	0	630
45506	7 494	0	7 494	3 280	0	3 280	3 501	0	3 501	7 273	0	7 273
45507	1 030	0	1 030	0	0	0	59	0	59	971	0	971
45812	8 895	0	8 895	606	0	606	0	0	0	9 501	0	9 501
45815	104	0	104	43	0	43	0	0	0	147	0	147
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47404	0	5 334	5 334	0	1 055 865	1 055 865	0	1 056 067	1 056 067	0	5 132	5 132
47408	0	0	0	17 753 378	18 503 536	36 256 914	17 753 378	18 503 536	36 256 914	0	0	0
47415	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
47423	45 917	0	45 917	9 678	1 080 265	1 089 943	1 545	1 080 265	1 081 810	54 050	0	54 050
47427	3 031	1	3 032	3 155	0	3 155	3 863	1	3 864	2 323	0	2 323
50104	25 272	0	25 272	68 687	0	68 687	25 443	0	25 443	68 516	0	68 516
50105	0	0	0	53 068	0	53 068	21	0	21	53 047	0	53 047
50107	0	0	0	301 933	0	301 933	171 687	0	171 687	130 246	0	130 246
50110	0	23 771	23 771	0	66 192	66 192	0	1 616	1 616	0	88 347	88 347
50121	1 594	0	1 594	1 278	0	1 278	247	0	247	2 625	0	2 625
50211	0	954 720	954 720	0	27 823	27 823	0	94 767	94 767	0	887 776	887 776
50221	76 864	0	76 864	615	0	615	6 163	0	6 163	71 316	0	71 316
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	40	0	40	23	0	23	0	0	0	63	0	63
60308	80	0	80	72	0	72	133	0	133	19	0	19
60310	29	0	29	308	0	308	311	0	311	26	0	26
60312	6 423	0	6 423	4 762	0	4 762	6 790	0	6 790	4 395	0	4 395
60314	342	0	342	0	0	0	128	0	128	214	0	214
60315	0	0	0	2 197	0	2 197	1 071	0	1 071	1 126	0	1 126
60323	31	0	31	5	0	5	0	0	0	36	0	36
60336	1 157	0	1 157	209	0	209	155	0	155	1 211	0	1 211
60401	23 190	0	23 190	0	0	0	0	0	0	23 190	0	23 190
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 292	0	10 292	68	0	68	0	0	0	10 360	0	10 360
60906	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	450	0	450	111	0	111	23	0	23	538	0	538
61009	796	0	796	23	0	23	480	0	480	339	0	339
61010	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
61210	0	0	0	261 912	0	261 912	261 912	0	261 912	0	0	0
61403	468	0	468	297	0	297	93	0	93	672	0	672
61702	24 098	0	24 098	0	0	0	0	0	0	24 098	0	24 098
70606	1 867 165	0	1 867 165	110 764	0	110 764	1 867 165	0	1 867 165	110 764	0	110 764
70607	6 064	0	6 064	330	0	330	6 174	0	6 174	220	0	220
70608	1 289 044	0	1 289 044	67 589	0	67 589	1 289 044	0	1 289 044	67 589	0	67 589
70611	48 714	0	48 714	5 217	0	5 217	48 714	0	48 714	5 217	0	5 217
70616	14 758	0	14 758	0	0	0	14 758	0	14 758	0	0	0
70706	0	0	0	1 869 449	0	1 869 449	62	0	62	1 869 387	0	1 869 387
70707	0	0	0	6 063	0	6 063	0	0	0	6 063	0	6 063
70708	0	0	0	1 289 044	0	1 289 044	0	0	0	1 289 044	0	1 289 044
70711	0	0	0	48 714	0	48 714	0	0	0	48 714	0	48 714
70716	0	0	0	14 758	0	14 758	0	0	0	14 758	0	14 758
Итого по активу (баланс)	5 063 747	1 090 812	6 154 559	60 533 732	24 547 479	85 081 211	60 454 383	24 431 579	84 885 962	5 143 096	1 206 712	6 349 808
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	76 863	0	76 863	6 162	0	6 162	615	0	615	71 316	0	71 316
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	226 086	0	226 086	0	0	0	0	0	0	226 086	0	226 086
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	42	0	42	3 373	3 764	7 137	3 331	3 764	7 095	0	0	0
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	348 090	59 925	408 015	1 784 499	101 500	1 885 999	1 807 466	90 042	1 897 508	371 057	48 467	419 524
408.1	15 065	0	15 065	26 212	0	26 212	32 310	0	32 310	21 163	0	21 163
40817	11 392	83 867	95 259	300 934	160 215	461 149	306 206	106 092	412 298	16 664	29 744	46 408
40820	55	846	901	733	842	1 575	7 680	51	7 731	7 002	55	7 057
40905	0	0	0	722	51	773	722	51	773	0	0	0
40909	0	0	0	547	2 533	3 080	547	2 533	3 080	0	0	0
40910	0	0	0	33	4 159	4 192	33	4 159	4 192	0	0	0
40911	0	0	0	1 649	163	1 812	1 649	163	1 812	0	0	0
40912	0	0	0	1 850	3 814	5 664	1 850	3 814	5 664	0	0	0
40913	0	0	0	8	404	412	8	404	412	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42103	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
42105	0	96 413	96 413	0	2 263	2 263	0	3 209	3 209	0	97 359	97 359
42107	0	689 935	689 935	0	22 084	22 084	0	17 609	17 609	0	685 460	685 460
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	159	0	159	1 159	0	1 159
42303	207 875	39 733	247 608	149 541	8 234	157 775	107 477	2 018	109 495	165 811	33 517	199 328
42304	67 166	1 320	68 486	23 013	949	23 962	26 159	22 567	48 726	70 312	22 938	93 250
42305	6 042	90 380	96 422	2 627	13 997	16 624	789	23 456	24 245	4 204	99 839	104 043
42306	217 371	107 257	324 628	14 892	50 359	65 251	12 991	59 375	72 366	215 470	116 273	331 743
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	26	0	26	829	0	829	829	0	829	26	0	26
42603	26	0	26	0	2 640	2 640	63	3 766	3 829	89	1 126	1 215
45115	1 615	0	1 615	800	0	800	0	0	0	815	0	815
45215	21 001	0	21 001	6 175	0	6 175	5 098	0	5 098	19 924	0	19 924
45515	3 634	0	3 634	1 381	0	1 381	1 504	0	1 504	3 757	0	3 757
45818	6 697	0	6 697	0	0	0	2 502	0	2 502	9 199	0	9 199
45918	64	0	64	0	0	0	5	0	5	69	0	69
47407	0	0	0	18 363 049	17 247 515	35 610 564	18 363 049	17 247 515	35 610 564	0	0	0
47411	8 169	1 115	9 284	2 133	285	2 418	2 733	199	2 932	8 769	1 029	9 798
47416	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
47422	1 458	0	1 458	22 040	0	22 040	22 354	0	22 354	1 772	0	1 772
47425	109 165	0	109 165	62 035	0	62 035	28 595	0	28 595	75 725	0	75 725
47426	0	8	8	11	0	11	11	3 261	3 272	0	3 269	3 269
50120	2	0	2	99	0	99	102	0	102	5	0	5
50220	109	0	109	0	0	0	599	0	599	708	0	708
52301	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
52302	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
52305	3 261	0	3 261	0	0	0	0	16 887	16 887	3 261	16 887	20 148
52306	1 017	0	1 017	0	0	0	0	12 384	12 384	1 017	12 384	13 401
52307	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
52501	275	0	275	0	0	0	32	0	32	307	0	307
60301	631	0	631	6 544	0	6 544	5 983	0	5 983	70	0	70
60305	2 203	0	2 203	5 656	0	5 656	5 577	0	5 577	2 124	0	2 124
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60311	280	0	280	968	0	968	985	0	985	297	0	297
60322	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60324	2 591	0	2 591	1 960	0	1 960	1 873	0	1 873	2 504	0	2 504
60335	2 296	0	2 296	3 275	0	3 275	1 620	0	1 620	641	0	641
60349	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60405	181	0	181	0	0	0	129	0	129	310	0	310
60414	14 141	0	14 141	0	0	0	277	0	277	14 418	0	14 418
60805	729	0	729	0	0	0	82	0	82	811	0	811
60806	4 000	0	4 000	267	0	267	0	0	0	3 733	0	3 733
60903	4 096	0	4 096	0	0	0	215	0	215	4 311	0	4 311
61701	15 212	0	15 212	0	0	0	0	0	0	15 212	0	15 212
70601	2 093 236	0	2 093 236	2 093 245	0	2 093 245	173 385	0	173 385	173 376	0	173 376
70602	1 606	0	1 606	1 639	0	1 639	1 281	0	1 281	1 248	0	1 248
70603	1 296 342	0	1 296 342	1 296 342	0	1 296 342	66 785	0	66 785	66 785	0	66 785
70701	0	0	0	14	0	14	2 093 611	0	2 093 611	2 093 597	0	2 093 597
70702	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606
70703	0	0	0	0	0	0	1 296 342	0	1 296 342	1 296 342	0	1 296 342
Итого по пассиву (баланс)	4 983 760	1 170 799	6 154 559	24 190 710	17 625 771	41 816 481	24 388 411	17 623 319	42 011 730	5 181 461	1 168 347	6 349 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 338	0	8 338	0	29 272	29 272	700	0	700	7 638	29 272	36 910
90901	71 450	0	71 450	810	0	810	361	0	361	71 899	0	71 899
90902	71 421	0	71 421	9 763	0	9 763	9 505	0	9 505	71 679	0	71 679
91414	4 345 287	0	4 345 287	489 320	0	489 320	367 846	0	367 846	4 466 761	0	4 466 761
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 254	0	1 254	25	0	25	11	0	11	1 268	0	1 268
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	7 329 476	0	7 329 476	985 842	0	985 842	3 382 047	0	3 382 047	4 933 271	0	4 933 271
Итого по активу (баланс)	12 129 297	0	12 129 297	1 485 760	29 272	1 515 032	3 760 470	0	3 760 470	9 854 587	29 272	9 883 859
Пассив
91311	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
91312	805 060	0	805 060	57 853	0	57 853	47 878	0	47 878	795 085	0	795 085
91314	0	0	0	107 794	0	107 794	107 794	0	107 794	0	0	0
91315	6 095 889	0	6 095 889	2 869 830	0	2 869 830	616 792	0	616 792	3 842 851	0	3 842 851
91316	19 430	0	19 430	38 942	0	38 942	40 492	0	40 492	20 980	0	20 980
91317	356 645	0	356 645	307 629	0	307 629	172 887	0	172 887	221 903	0	221 903
91507	49 092	0	49 092	0	0	0	0	0	0	49 092	0	49 092
99999	4 799 821	0	4 799 821	378 405	0	378 405	529 172	0	529 172	4 950 588	0	4 950 588
Итого по пассиву (баланс)	12 129 297	0	12 129 297	3 760 453	0	3 760 453	1 515 015	0	1 515 015	9 883 859	0	9 883 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	718 058	811 613	1 529 671	8 661 049	9 070 937	17 731 986	8 634 584	9 145 502	17 780 086	744 523	737 048	1 481 571
94101	0	0	0	123 131	0	123 131	15 935	0	15 935	107 196	0	107 196
94102	0	0	0	0	64 647	64 647	0	64 647	64 647	0	0	0
99996	1 525 440	0	1 525 440	17 916 285	0	17 916 285	17 855 137	0	17 855 137	1 586 588	0	1 586 588
Итого по активу (баланс)	2 243 498	811 613	3 055 111	26 700 465	9 135 584	35 836 049	26 505 656	9 210 149	35 715 805	2 438 307	737 048	3 175 355
Пассив
96901	811 271	714 169	1 525 440	9 100 509	8 600 052	17 700 561	9 137 238	8 624 471	17 761 709	848 000	738 588	1 586 588
96902	0	0	0	0	64 647	64 647	0	64 647	64 647	0	0	0
97101	0	0	0	25 402	64 527	89 929	25 402	64 527	89 929	0	0	0
99997	1 529 671	0	1 529 671	17 860 669	0	17 860 669	17 919 765	0	17 919 765	1 588 767	0	1 588 767
Итого по пассиву (баланс)	2 340 942	714 169	3 055 111	26 986 580	8 729 226	35 715 806	27 082 405	8 753 645	35 836 050	2 436 767	738 588	3 175 355

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?