Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 344	0	14 344	111	0	111	293	0	293	14 162	0	14 162
10901	2 321 699	0	2 321 699	0	0	0	0	0	0	2 321 699	0	2 321 699
20202	42 250	36 857	79 107	319 435	9 994	329 429	332 376	18 401	350 777	29 309	28 450	57 759
20209	0	0	0	77 000	4 787	81 787	77 000	4 787	81 787	0	0	0
30102	141 027	0	141 027	9 347 977	0	9 347 977	9 298 567	0	9 298 567	190 437	0	190 437
30110	1 622	86 755	88 377	36 647	30 894	67 541	33 176	99 124	132 300	5 093	18 525	23 618
30202	56 497	0	56 497	0	0	0	3 604	0	3 604	52 893	0	52 893
30204	2 424	0	2 424	0	0	0	245	0	245	2 179	0	2 179
30215	0	576	576	0	10	10	0	23	23	0	563	563
30233	19	0	19	3 177	351	3 528	3 196	351	3 547	0	0	0
30424	3 045	33 509	36 554	26 897	28 068	54 965	25 556	35 852	61 408	4 386	25 725	30 111
30425	0	4 032	4 032	0	72	72	0	164	164	0	3 940	3 940
30602	0	0	0	600 800	0	600 800	600 800	0	600 800	0	0	0
31902	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	2 400 000	0	2 400 000	1 150 000	0	1 150 000
31904	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 330 000	0	1 330 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
45106	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45107	286 794	0	286 794	0	0	0	0	0	0	286 794	0	286 794
45205	212	0	212	0	0	0	106	0	106	106	0	106
45206	79 520	0	79 520	0	0	0	0	0	0	79 520	0	79 520
45207	461 833	0	461 833	0	0	0	2 478	0	2 478	459 355	0	459 355
45208	27 165	0	27 165	0	0	0	1 488	0	1 488	25 677	0	25 677
45407	29 940	0	29 940	0	0	0	1 670	0	1 670	28 270	0	28 270
45505	6 653	0	6 653	0	0	0	346	0	346	6 307	0	6 307
45506	37 926	0	37 926	0	0	0	2 219	0	2 219	35 707	0	35 707
45507	564 923	0	564 923	1 744	0	1 744	93 638	0	93 638	473 029	0	473 029
45812	1 788 341	0	1 788 341	1 695	0	1 695	425	0	425	1 789 611	0	1 789 611
45814	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359
45815	192 722	0	192 722	4 720	0	4 720	9 583	0	9 583	187 859	0	187 859
45912	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
45914	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45915	5 678	0	5 678	987	0	987	208	0	208	6 457	0	6 457
47408	0	0	0	7 206	27 877	35 083	7 206	27 877	35 083	0	0	0
47415	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47423	86 017	0	86 017	2 762	0	2 762	142	0	142	88 637	0	88 637
47427	4 410	0	4 410	3 151	0	3 151	5 664	0	5 664	1 897	0	1 897
47801	185 577	0	185 577	672	0	672	4 101	0	4 101	182 148	0	182 148
47802	34 369	0	34 369	1 070	0	1 070	1 196	0	1 196	34 243	0	34 243
50116	507 252	0	507 252	604 536	0	604 536	509 481	0	509 481	602 307	0	602 307
50121	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
50205	296 929	0	296 929	2 283	0	2 283	244	0	244	298 968	0	298 968
50221	961	0	961	8	0	8	321	0	321	648	0	648
50305	158 261	0	158 261	1 220	0	1 220	3 164	0	3 164	156 317	0	156 317
50309	0	43 386	43 386	0	1 444	1 444	0	1 018	1 018	0	43 812	43 812
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51508	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
60302	7 901	0	7 901	13 796	0	13 796	7 626	0	7 626	14 071	0	14 071
60306	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60308	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60312	24 778	0	24 778	2 656	0	2 656	2 630	0	2 630	24 804	0	24 804
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	17 333	0	17 333	72	0	72	0	0	0	17 405	0	17 405
60404	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
60901	4 000	0	4 000	14	0	14	39	0	39	3 975	0	3 975
60906	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	25	0	25	1	0	1	26	0	26	0	0	0
61008	39	0	39	96	0	96	132	0	132	3	0	3
61009	161	0	161	56	0	56	131	0	131	86	0	86
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	509 410	0	509 410	509 410	0	509 410	0	0	0
61212	0	0	0	3 499	0	3 499	3 499	0	3 499	0	0	0
61403	1 098	0	1 098	89	0	89	9	0	9	1 178	0	1 178
61905	1 803	0	1 803	764	0	764	0	0	0	2 567	0	2 567
61907	23 025	0	23 025	5 826	0	5 826	0	0	0	28 851	0	28 851
61908	85 668	0	85 668	0	0	0	0	0	0	85 668	0	85 668
61911	68 057	0	68 057	0	0	0	0	0	0	68 057	0	68 057
62102	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70606	2 619 028	0	2 619 028	64 238	0	64 238	2 619 030	0	2 619 030	64 236	0	64 236
70607	0	0	0	666	0	666	192	0	192	474	0	474
70608	205 981	0	205 981	7 083	0	7 083	205 981	0	205 981	7 083	0	7 083
70611	89 929	0	89 929	7 626	0	7 626	89 929	0	89 929	7 626	0	7 626
70706	0	0	0	2 619 788	0	2 619 788	2 619 788	0	2 619 788	0	0	0
70708	0	0	0	205 981	0	205 981	205 981	0	205 981	0	0	0
70711	0	0	0	91 403	0	91 403	91 403	0	91 403	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 148 726	205 115	12 353 841	22 098 134	103 509	22 201 643	25 050 514	187 609	25 238 123	9 196 346	121 015	9 317 361
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10603	961	0	961	321	0	321	8	0	8	648	0	648
10801	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
30109	23 814	76 374	100 188	599 032	69 139	668 171	714 151	5 983	720 134	138 933	13 218	152 151
30126	293	0	293	1 619	0	1 619	1 692	0	1 692	366	0	366
30220	0	0	0	0	24 036	24 036	0	24 036	24 036	0	0	0
30232	0	2	2	14 986	2 651	17 637	14 986	2 650	17 636	0	1	1
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
405	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
406	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	182 512	11 014	193 526	490 304	24 722	515 026	513 158	25 713	538 871	205 366	12 005	217 371
408.1	13 152	3	13 155	52 483	0	52 483	60 124	0	60 124	20 793	3	20 796
40807	41	215	256	0	8	8	0	4	4	41	211	252
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	49 014	929	49 943	483 473	16 683	500 156	481 492	16 688	498 180	47 033	934	47 967
40820	4	0	4	6	0	6	3	0	3	1	0	1
40821	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40905	0	0	0	1 764	147	1 911	1 764	147	1 911	0	0	0
40909	0	0	0	1 475	277	1 752	1 475	277	1 752	0	0	0
40910	0	0	0	487	90	577	487	90	577	0	0	0
40911	0	0	0	11 955	169	12 124	11 955	169	12 124	0	0	0
40912	0	0	0	1 526	631	2 157	1 526	631	2 157	0	0	0
40913	0	0	0	7 653	1 699	9 352	7 653	1 699	9 352	0	0	0
42102	17 700	0	17 700	36 700	0	36 700	19 000	0	19 000	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 506	2 890	5 396	18	207	225	1	78	79	2 489	2 761	5 250
42304	21 067	273	21 340	7 888	274	8 162	5 288	347	5 635	18 467	346	18 813
42305	2 124 379	24 157	2 148 536	247 352	8 089	255 441	138 515	2 519	141 034	2 015 542	18 587	2 034 129
42306	1 441 830	69 035	1 510 865	354 016	17 984	372 000	190 519	6 909	197 428	1 278 333	57 960	1 336 293
42307	28 761	2 488	31 249	50 325	4 408	54 733	82 754	5 676	88 430	61 190	3 756	64 946
42601	0	57	57	0	2	2	0	2	2	0	57	57
42605	600	0	600	402	0	402	2	0	2	200	0	200
42606	0	0	0	1	0	1	401	0	401	400	0	400
43307	1 594 952	0	1 594 952	3 211	0	3 211	0	0	0	1 591 741	0	1 591 741
45115	43 644	0	43 644	0	0	0	438	0	438	44 082	0	44 082
45215	119 304	0	119 304	2 714	0	2 714	0	0	0	116 590	0	116 590
45415	6 287	0	6 287	350	0	350	0	0	0	5 937	0	5 937
45515	145 695	0	145 695	12 665	0	12 665	4 108	0	4 108	137 138	0	137 138
45818	1 979 787	0	1 979 787	7 885	0	7 885	3 464	0	3 464	1 975 366	0	1 975 366
45918	17 357	0	17 357	206	0	206	917	0	917	18 068	0	18 068
47405	0	0	0	25 480	0	25 480	25 480	0	25 480	0	0	0
47407	0	0	0	27 843	7 206	35 049	27 843	7 206	35 049	0	0	0
47411	151 790	414	152 204	39 452	259	39 711	21 301	39	21 340	133 639	194	133 833
47416	355	0	355	8 185	0	8 185	8 440	0	8 440	610	0	610
47422	824	0	824	615 985	0	615 985	615 429	0	615 429	268	0	268
47425	92 168	0	92 168	6 051	0	6 051	10 500	0	10 500	96 617	0	96 617
47426	235	0	235	437	0	437	2 654	0	2 654	2 452	0	2 452
47804	65 618	0	65 618	1 699	0	1 699	1 124	0	1 124	65 043	0	65 043
50120	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
50220	118	0	118	0	0	0	111	0	111	229	0	229
50319	22 127	0	22 127	0	0	0	217	0	217	22 344	0	22 344
50720	3 114	0	3 114	116	0	116	0	0	0	2 998	0	2 998
51510	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
60301	1 399	0	1 399	10 092	0	10 092	9 671	0	9 671	978	0	978
60305	4 193	0	4 193	4 364	0	4 364	4 303	0	4 303	4 132	0	4 132
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	986	0	986	46	0	46	105	0	105	1 045	0	1 045
60311	1 330	0	1 330	1 023	0	1 023	1 054	0	1 054	1 361	0	1 361
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	4 490	0	4 490	263	0	263	6 036	0	6 036	10 263	0	10 263
60335	1 127	0	1 127	1 288	0	1 288	1 270	0	1 270	1 109	0	1 109
60414	10 910	0	10 910	0	0	0	148	0	148	11 058	0	11 058
60903	1 631	0	1 631	22	0	22	71	0	71	1 680	0	1 680
61501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
62103	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70601	3 389 633	0	3 389 633	3 389 632	0	3 389 632	80 707	0	80 707	80 708	0	80 708
70602	243	0	243	243	0	243	0	0	0	0	0	0
70603	206 426	0	206 426	206 426	0	206 426	7 192	0	7 192	7 192	0	7 192
70701	0	0	0	3 389 744	0	3 389 744	3 389 744	0	3 389 744	0	0	0
70702	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
70703	0	0	0	206 426	0	206 426	206 426	0	206 426	0	0	0
70801	0	0	0	2 903 379	0	2 903 379	3 596 413	0	3 596 413	693 034	0	693 034
Итого по пассиву (баланс)	12 165 980	187 861	12 353 841	13 237 362	178 681	13 416 043	10 278 700	100 863	10 379 563	9 207 318	110 043	9 317 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 516 139	0	1 516 139	57 952	0	57 952	174 644	0	174 644	1 399 447	0	1 399 447
90902	766 808	0	766 808	183 580	0	183 580	250 760	0	250 760	699 628	0	699 628
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 145	2 145	0	38	38	0	87	87	0	2 096	2 096
91412	296 000	0	296 000	0	0	0	0	0	0	296 000	0	296 000
91414	3 993 363	0	3 993 363	0	0	0	0	0	0	3 993 363	0	3 993 363
91418	185 577	0	185 577	0	0	0	3 429	0	3 429	182 148	0	182 148
91501	6 961	0	6 961	0	0	0	0	0	0	6 961	0	6 961
91604	189 912	0	189 912	16 176	0	16 176	17 377	0	17 377	188 711	0	188 711
91605	0	553	553	0	73	73	0	13	13	0	613	613
91606	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91704	58 304	0	58 304	48	0	48	0	0	0	58 352	0	58 352
91707	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
91802	70 231	0	70 231	55	0	55	11	0	11	70 275	0	70 275
91803	8 142	0	8 142	126	0	126	0	0	0	8 268	0	8 268
91806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
99998	3 873 475	0	3 873 475	276 977	0	276 977	144 020	0	144 020	4 006 432	0	4 006 432
Итого по активу (баланс)	10 971 649	2 698	10 974 347	534 914	111	535 025	590 241	100	590 341	10 916 322	2 709	10 919 031
Пассив
91311	358 911	0	358 911	11 240	0	11 240	2 000	0	2 000	349 671	0	349 671
91312	3 490 293	0	3 490 293	132 780	0	132 780	197 273	0	197 273	3 554 786	0	3 554 786
91316	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
91317	24 015	0	24 015	0	0	0	77 704	0	77 704	101 719	0	101 719
99999	7 100 872	0	7 100 872	212 129	0	212 129	23 856	0	23 856	6 912 599	0	6 912 599
Итого по пассиву (баланс)	10 974 347	0	10 974 347	356 149	0	356 149	300 833	0	300 833	10 919 031	0	10 919 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 926	0	6 926	6 926	0	6 926	0	0	0
94101	0	0	0	600 672	0	600 672	600 672	0	600 672	0	0	0
99996	0	0	0	607 554	0	607 554	607 554	0	607 554	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 215 152	0	1 215 152	1 215 152	0	1 215 152	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	600 672	6 882	607 554	600 672	6 882	607 554	0	0	0
99997	0	0	0	607 598	0	607 598	607 598	0	607 598	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 208 270	6 882	1 215 152	1 208 270	6 882	1 215 152	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?