Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 566	0	10 566	2 476	0	2 476	0	0	0	13 042	0	13 042
20202	87 474	91 303	178 777	234 196	97 719	331 915	231 196	95 886	327 082	90 474	93 136	183 610
20208	8 896	576	9 472	14 289	1 143	15 432	16 342	1 156	17 498	6 843	563	7 406
20209	0	0	0	25 135	8 327	33 462	25 135	8 327	33 462	0	0	0
30102	356 627	0	356 627	3 868 901	0	3 868 901	3 990 365	0	3 990 365	235 163	0	235 163
30110	12 094	20 831	32 925	9 000	184 148	193 148	18 486	189 584	208 070	2 608	15 395	18 003
30114	0	54 298	54 298	0	847 649	847 649	0	821 492	821 492	0	80 455	80 455
30202	27 474	0	27 474	0	0	0	1 018	0	1 018	26 456	0	26 456
30204	29 984	0	29 984	0	0	0	2 279	0	2 279	27 705	0	27 705
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	68 269	68 269	0	68 269	68 269	0	0	0
30233	356	0	356	3 948	2	3 950	3 535	2	3 537	769	0	769
30302	0	0	0	5 640	0	5 640	5 135	0	5 135	505	0	505
30306	95 900	0	95 900	150 952	0	150 952	16 402	0	16 402	230 450	0	230 450
30413	0	0	0	1 134 000	158 159	1 292 159	1 134 000	158 159	1 292 159	0	0	0
30424	3 159	39	3 198	4 280 500	278 166	4 558 666	4 280 363	278 119	4 558 482	3 296	86	3 382
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	4 044	4 044	0	72	72	0	164	164	0	3 952	3 952
32202	0	0	0	516 998	0	516 998	516 998	0	516 998	0	0	0
32203	0	0	0	32 999	85 639	118 638	32 999	85 639	118 638	0	0	0
32204	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
45101	4 358	0	4 358	4	0	4	4 362	0	4 362	0	0	0
45106	4 187	0	4 187	0	0	0	459	0	459	3 728	0	3 728
45107	257 907	0	257 907	0	0	0	25 120	0	25 120	232 787	0	232 787
45108	33 725	0	33 725	0	0	0	1 546	0	1 546	32 179	0	32 179
45201	27 363	0	27 363	53 740	0	53 740	55 033	0	55 033	26 070	0	26 070
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	165 000	0	165 000	200 000	114 178	314 178	165 000	1 595	166 595	200 000	112 583	312 583
45205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45206	159 861	0	159 861	0	0	0	102 828	0	102 828	57 033	0	57 033
45207	148 533	125 760	274 293	0	2 157	2 157	26 531	11 167	37 698	122 002	116 750	238 752
45408	20 377	0	20 377	0	0	0	1 257	0	1 257	19 120	0	19 120
45506	45 675	0	45 675	0	0	0	333	0	333	45 342	0	45 342
45507	966 648	144 088	1 110 736	0	2 600	2 600	35 413	12 378	47 791	931 235	134 310	1 065 545
45509	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
45706	2 815	0	2 815	0	0	0	99	0	99	2 716	0	2 716
45811	2 073	0	2 073	0	0	0	350	0	350	1 723	0	1 723
45812	235 999	33 855	269 854	550	602	1 152	119 681	1 372	121 053	116 868	33 085	149 953
45814	0	0	0	636	0	636	0	0	0	636	0	636
45815	28 649	32 600	61 249	1 319	629	1 948	1 044	1 321	2 365	28 924	31 908	60 832
45912	2 487	39	2 526	14 818	1	14 819	16 770	2	16 772	535	38	573
45915	2 411	1 125	3 536	2 694	95	2 789	2 294	46	2 340	2 811	1 174	3 985
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	183 127	183 127	1 309 757	3 077 274	4 387 031	1 309 757	2 996 532	4 306 289	0	263 869	263 869
47408	0	0	0	2 717 071	2 774 421	5 491 492	2 717 071	2 774 421	5 491 492	0	0	0
47423	14 470	0	14 470	364 237	4 339	368 576	369 626	4 339	373 965	9 081	0	9 081
47427	11 903	730	12 633	46 731	3 234	49 965	49 773	3 294	53 067	8 861	670	9 531
47701	0	9 358	9 358	0	304	304	0	1 440	1 440	0	8 222	8 222
47801	439 052	0	439 052	0	0	0	13 606	0	13 606	425 446	0	425 446
50110	0	11 637	11 637	0	307	307	0	471	471	0	11 473	11 473
50205	2 638 369	1 040 513	3 678 882	5 473 458	796 520	6 269 978	6 279 023	975 354	7 254 377	1 832 804	861 679	2 694 483
50206	104 570	0	104 570	773	0	773	57	0	57	105 286	0	105 286
50211	0	370 087	370 087	0	9 598	9 598	0	13 818	13 818	0	365 867	365 867
50218	0	0	0	5 982 641	819 277	6 801 918	5 461 275	778 336	6 239 611	521 366	40 941	562 307
50221	65 550	0	65 550	548	0	548	25 401	0	25 401	40 697	0	40 697
50305	307 185	0	307 185	1 520 374	0	1 520 374	1 827 559	0	1 827 559	0	0	0
50306	61 134	0	61 134	510	0	510	47	0	47	61 597	0	61 597
50318	0	0	0	1 518 473	0	1 518 473	1 518 473	0	1 518 473	0	0	0
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	616	0	616	7 924	0	7 924
50905	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
52503	342	4 565	4 907	0	79	79	16	1 083	1 099	326	3 561	3 887
60302	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60306	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60308	0	0	0	6 489	0	6 489	6 429	0	6 429	60	0	60
60310	113	0	113	562	0	562	588	0	588	87	0	87
60312	5 186	0	5 186	7 315	0	7 315	8 879	0	8 879	3 622	0	3 622
60314	0	0	0	0	427	427	0	427	427	0	0	0
60323	12 586	0	12 586	2 356	0	2 356	2 830	0	2 830	12 112	0	12 112
60336	696	0	696	215	0	215	172	0	172	739	0	739
60401	178 891	0	178 891	0	0	0	0	0	0	178 891	0	178 891
60901	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
61002	17	0	17	71	0	71	71	0	71	17	0	17
61008	444	0	444	52	0	52	106	0	106	390	0	390
61009	13	0	13	15	0	15	1	0	1	27	0	27
61010	0	0	0	14	0	14	13	0	13	1	0	1
61209	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61210	0	0	0	680 336	0	680 336	680 336	0	680 336	0	0	0
61211	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
61212	0	0	0	16 805	0	16 805	16 805	0	16 805	0	0	0
61214	0	0	0	181 309	0	181 309	181 309	0	181 309	0	0	0
61403	1 022	0	1 022	17	0	17	468	0	468	571	0	571
62001	117 877	0	117 877	19 669	0	19 669	21 895	0	21 895	115 651	0	115 651
70606	2 087 402	0	2 087 402	252 610	0	252 610	2 087 403	0	2 087 403	252 609	0	252 609
70607	2 140	0	2 140	607	0	607	2 403	0	2 403	344	0	344
70608	4 403 624	0	4 403 624	125 295	0	125 295	4 403 624	0	4 403 624	125 295	0	125 295
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	132 593	0	132 593	7 197	0	7 197	132 593	0	132 593	7 197	0	7 197
70706	0	0	0	2 137 498	0	2 137 498	43 693	0	43 693	2 093 805	0	2 093 805
70707	0	0	0	2 140	0	2 140	0	0	0	2 140	0	2 140
70708	0	0	0	4 404 783	0	4 404 783	1 158	0	1 158	4 403 625	0	4 403 625
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	132 593	0	132 593	0	0	0	132 593	0	132 593
Итого по активу (баланс)	13 433 604	2 128 575	15 562 179	37 584 284	9 335 347	46 919 631	38 099 418	9 284 205	47 383 623	12 918 470	2 179 717	15 098 187
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	65 550	0	65 550	25 401	0	25 401	548	0	548	40 697	0	40 697
10701	83 928	0	83 928	0	0	0	0	0	0	83 928	0	83 928
10801	798 530	0	798 530	0	0	0	0	0	0	798 530	0	798 530
30126	29	0	29	1	0	1	93	0	93	121	0	121
30232	0	6	6	23 072	9 052	32 124	23 072	9 052	32 124	0	6	6
30236	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
30301	0	0	0	5 135	0	5 135	5 640	0	5 640	505	0	505
30305	95 900	0	95 900	16 402	0	16 402	150 952	0	150 952	230 450	0	230 450
30601	2 148	0	2 148	40 529	0	40 529	40 389	0	40 389	2 008	0	2 008
31502	0	0	0	5 262 930	596 584	5 859 514	5 755 847	636 078	6 391 925	492 917	39 494	532 411
31503	0	0	0	1 428 003	158 551	1 586 554	1 428 003	158 551	1 586 554	0	0	0
32211	103	0	103	3	0	3	35	0	35	135	0	135
405	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
407	782 037	198 600	980 637	5 371 717	385 415	5 757 132	5 189 890	469 200	5 659 090	600 210	282 385	882 595
408.1	44 384	5 761	50 145	85 358	871	86 229	85 497	740	86 237	44 523	5 630	50 153
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 461	17 807	19 268	1 904	7 524	9 428	2 410	7 016	9 426	1 967	17 299	19 266
40817	278 625	488 208	766 833	1 217 971	276 642	1 494 613	1 181 096	185 423	1 366 519	241 750	396 989	638 739
40820	21 090	10 106	31 196	24 347	5 168	29 515	4 176	1 645	5 821	919	6 583	7 502
40821	9	0	9	40	0	40	31	0	31	0	0	0
40911	0	0	0	7 857	0	7 857	7 857	0	7 857	0	0	0
42102	277 000	0	277 000	2 058 300	0	2 058 300	1 948 000	0	1 948 000	166 700	0	166 700
42103	48 400	0	48 400	39 500	0	39 500	12 800	0	12 800	21 700	0	21 700
42104	1 100	25 920	27 020	0	26 381	26 381	0	461	461	1 100	0	1 100
42105	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
42106	21 700	0	21 700	16 000	0	16 000	0	0	0	5 700	0	5 700
42110	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	29 058	146 716	175 774	23 068	14 714	37 782	6 577	8 817	15 394	12 567	140 819	153 386
42303	21 000	867	21 867	21 076	35	21 111	76	16	92	0	848	848
42304	964 784	6 397	971 181	722 965	264	723 229	51 276	118	51 394	293 095	6 251	299 346
42305	774 149	265 390	1 039 539	126 106	16 088	142 194	6 476	11 059	17 535	654 519	260 361	914 880
42306	283 856	176 547	460 403	25 194	84 525	109 719	3 222	2 759	5 981	261 884	94 781	356 665
42307	2 470	275 844	278 314	21	6 476	6 497	21	9 182	9 203	2 470	278 550	281 020
42601	6	1 949	1 955	2	117	119	0	1 852	1 852	4	3 684	3 688
42604	2 200	0	2 200	2 213	0	2 213	22 232	0	22 232	22 219	0	22 219
42605	11 182	35 413	46 595	1 798	1 486	3 284	83	681	764	9 467	34 608	44 075
42606	0	1 122	1 122	0	1 126	1 126	0	4	4	0	0	0
43805	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
43806	0	120 845	120 845	0	4 896	4 896	0	2 150	2 150	0	118 099	118 099
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45115	2 870	0	2 870	293	0	293	0	0	0	2 577	0	2 577
45215	29 441	0	29 441	2 290	0	2 290	7 086	0	7 086	34 237	0	34 237
45515	98 050	0	98 050	2 950	0	2 950	650	0	650	95 750	0	95 750
45715	591	0	591	21	0	21	0	0	0	570	0	570
45818	323 472	0	323 472	120 152	0	120 152	5 139	0	5 139	208 459	0	208 459
45918	5 555	0	5 555	2 729	0	2 729	873	0	873	3 699	0	3 699
47108	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47403	0	0	0	7 092 128	998 776	8 090 904	7 092 128	998 776	8 090 904	0	0	0
47407	0	0	0	2 909 382	2 583 274	5 492 656	2 909 382	2 583 274	5 492 656	0	0	0
47411	11 045	2 270	13 315	12 846	564	13 410	11 432	1 816	13 248	9 631	3 522	13 153
47416	41	0	41	158	0	158	155	0	155	38	0	38
47422	2 748	0	2 748	4 218	0	4 218	2 345	0	2 345	875	0	875
47425	20 022	0	20 022	9 631	0	9 631	2 911	0	2 911	13 302	0	13 302
47426	2 215	1 454	3 669	4 700	189	4 889	3 368	246	3 614	883	1 511	2 394
47702	281	0	281	34	0	34	0	0	0	247	0	247
47804	88 436	0	88 436	5 344	0	5 344	232	0	232	83 324	0	83 324
50120	2 772	0	2 772	0	0	0	344	0	344	3 116	0	3 116
50620	1 786	0	1 786	1 129	0	1 129	263	0	263	920	0	920
52305	576	28 800	29 376	576	1 166	1 742	0	512	512	0	28 146	28 146
52306	0	395 180	395 180	0	38 216	38 216	0	6 839	6 839	0	363 803	363 803
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
52501	0	327	327	0	13	13	0	36	36	0	350	350
60301	5 756	0	5 756	11 297	0	11 297	10 254	0	10 254	4 713	0	4 713
60305	8 419	0	8 419	17 739	0	17 739	17 437	0	17 437	8 117	0	8 117
60309	2 344	0	2 344	887	0	887	620	0	620	2 077	0	2 077
60311	324	0	324	2 519	17	2 536	2 514	17	2 531	319	0	319
60313	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
60322	110	0	110	85	0	85	5 063	0	5 063	5 088	0	5 088
60324	4 780	0	4 780	5 665	0	5 665	5 002	0	5 002	4 117	0	4 117
60335	1 541	0	1 541	4 870	0	4 870	5 735	0	5 735	2 406	0	2 406
60414	70 473	0	70 473	0	0	0	491	0	491	70 964	0	70 964
60903	707	0	707	0	0	0	22	0	22	729	0	729
61301	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
61701	10 566	0	10 566	0	0	0	2 476	0	2 476	13 042	0	13 042
70601	2 300 983	0	2 300 983	2 300 983	0	2 300 983	277 292	0	277 292	277 292	0	277 292
70602	95	0	95	359	0	359	1 130	0	1 130	866	0	866
70603	4 435 539	0	4 435 539	4 435 539	0	4 435 539	125 629	0	125 629	125 629	0	125 629
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	92 445	0	92 445	2 393 815	0	2 393 815	2 301 370	0	2 301 370
70702	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
70703	0	0	0	1 153	0	1 153	4 436 692	0	4 436 692	4 435 539	0	4 435 539
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70715	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900
Итого по пассиву (баланс)	13 356 650	2 205 529	15 562 179	33 618 533	5 218 496	38 837 029	33 276 351	5 096 686	38 373 037	13 014 468	2 083 719	15 098 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	682 693	0	682 693	19 266	0	19 266	13 950	0	13 950	688 009	0	688 009
90902	120 903	0	120 903	19 021	0	19 021	5 928	0	5 928	133 996	0	133 996
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 666 224	1 015 511	5 681 735	1 014	364 946	365 960	218 386	45 364	263 750	4 448 852	1 335 093	5 783 945
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 049 637	0	1 049 637	545	0	545	30 756	0	30 756	1 019 426	0	1 019 426
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	112 729	7 140	119 869	7 211	802	8 013	40 248	767	41 015	79 692	7 175	86 867
91704	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
91802	11 695	0	11 695	0	0	0	0	0	0	11 695	0	11 695
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	7 127 600	0	7 127 600	991 927	0	991 927	1 351 123	0	1 351 123	6 768 404	0	6 768 404
Итого по активу (баланс)	13 833 989	1 022 651	14 856 640	1 038 984	365 748	1 404 732	1 660 391	46 131	1 706 522	13 212 582	1 342 268	14 554 850
Пассив
91311	2 234 314	436 736	2 671 050	128 991	17 211	146 202	99 520	8 206	107 726	2 204 843	427 731	2 632 574
91312	3 552 076	529 556	4 081 632	319 161	20 198	339 359	30 000	10 560	40 560	3 262 915	519 918	3 782 833
91314	87 684	0	87 684	672 897	90 020	762 917	585 213	90 020	675 233	0	0	0
91315	21 818	0	21 818	20 818	0	20 818	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	19 323	0	19 323	0	0	0	0	0	0	19 323	0	19 323
91317	190 172	126	190 298	63 743	82	63 825	168 394	12	168 406	294 823	56	294 879
91507	55 453	0	55 453	18 000	0	18 000	0	0	0	37 453	0	37 453
91508	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
99999	7 729 040	0	7 729 040	353 854	0	353 854	411 260	0	411 260	7 786 446	0	7 786 446
Итого по пассиву (баланс)	13 890 222	966 418	14 856 640	1 577 464	127 511	1 704 975	1 294 387	108 798	1 403 185	13 607 145	947 705	14 554 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	186 194	186 194	310 469	2 359 568	2 670 037	310 469	2 402 822	2 713 291	0	142 940	142 940
99996	186 074	0	186 074	2 670 069	0	2 670 069	2 711 510	0	2 711 510	144 633	0	144 633
Итого по активу (баланс)	186 074	186 194	372 268	2 980 538	2 359 568	5 340 106	3 021 979	2 402 822	5 424 801	144 633	142 940	287 573
Пассив
96901	186 074	0	186 074	2 286 635	55 257	2 341 892	2 100 561	55 257	2 155 818	0	0	0
97101	0	0	0	255 048	114 569	369 617	255 048	259 202	514 250	0	144 633	144 633
99997	186 194	0	186 194	2 713 292	0	2 713 292	2 670 038	0	2 670 038	142 940	0	142 940
Итого по пассиву (баланс)	372 268	0	372 268	5 254 975	169 826	5 424 801	5 025 647	314 459	5 340 106	142 940	144 633	287 573

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?