Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 343	19 104	29 447	70 783	10 956	81 739	64 511	4 896	69 407	16 615	25 164	41 779
30102	36 982	0	36 982	13 083 978	0	13 083 978	13 068 992	0	13 068 992	51 968	0	51 968
30110	5 042	243 484	248 526	0	32 444	32 444	2 610	68 037	70 647	2 432	207 891	210 323
30114	0	23 985	23 985	0	152 317	152 317	0	116 015	116 015	0	60 287	60 287
30202	30 265	0	30 265	1 602	0	1 602	0	0	0	31 867	0	31 867
30204	16 080	0	16 080	0	0	0	656	0	656	15 424	0	15 424
30424	6 982	0	6 982	96 067	0	96 067	96 067	0	96 067	6 982	0	6 982
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 200 000	0	2 200 000	800 000	0	800 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 925 000	0	4 925 000	4 550 000	0	4 550 000	375 000	0	375 000
32003	0	0	0	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45203	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45204	2 510	0	2 510	1 662	0	1 662	1 578	0	1 578	2 594	0	2 594
45205	0	0	0	0	19 357	19 357	0	19 357	19 357	0	0	0
45206	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	49 569	0	49 569	1 380	0	1 380	24 492	0	24 492	26 457	0	26 457
45506	81 605	0	81 605	12 550	0	12 550	21 713	0	21 713	72 442	0	72 442
45507	40 761	0	40 761	0	0	0	0	0	0	40 761	0	40 761
45812	55 949	0	55 949	0	0	0	0	0	0	55 949	0	55 949
45815	76 659	0	76 659	7 000	0	7 000	150	0	150	83 509	0	83 509
45912	555	0	555	283	0	283	0	0	0	838	0	838
45915	6 368	0	6 368	212	0	212	61	0	61	6 519	0	6 519
47404	0	0	0	0	95 838	95 838	0	95 838	95 838	0	0	0
47408	0	0	0	94 727	95 943	190 670	94 727	95 943	190 670	0	0	0
47423	2 151	0	2 151	40 009	149	40 158	40 003	149	40 152	2 157	0	2 157
47427	784	0	784	2 701	0	2 701	3 485	0	3 485	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	825	0	825	1 677	0	1 677	1 670	0	1 670	832	0	832
60314	0	0	0	0	455	455	0	151	151	0	304	304
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	3	0	3	43	0	43	44	0	44	2	0	2
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	257	0	257	161	0	161	15	0	15	403	0	403
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70606	420 883	0	420 883	10 402	0	10 402	420 883	0	420 883	10 402	0	10 402
70608	220 314	0	220 314	16 379	0	16 379	220 314	0	220 314	16 379	0	16 379
70611	13 468	0	13 468	1 614	0	1 614	13 468	0	13 468	1 614	0	1 614
70706	0	0	0	421 520	0	421 520	0	0	0	421 520	0	421 520
70708	0	0	0	220 314	0	220 314	0	0	0	220 314	0	220 314
70711	0	0	0	13 468	0	13 468	0	0	0	13 468	0	13 468
Итого по активу (баланс)	2 270 529	286 573	2 557 102	25 868 974	407 459	26 276 433	25 770 873	400 386	26 171 259	2 368 630	293 646	2 662 276
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	25 976	0	25 976	0	0	0	0	0	0	25 976	0	25 976
30232	0	0	0	2 977	5 075	8 052	2 977	5 075	8 052	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
407	449 049	42 209	491 258	1 317 786	137 360	1 455 146	1 376 816	144 298	1 521 114	508 079	49 147	557 226
408.1	28 677	0	28 677	44 785	0	44 785	43 480	0	43 480	27 372	0	27 372
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 283	2 302	0	110	110	0	41	41	19	2 214	2 233
40817	104 492	200 871	305 363	510 661	61 170	571 831	576 376	61 704	638 080	170 207	201 405	371 612
40820	150	89	239	0	19	19	0	2	2	150	72	222
42301	20	338	358	0	14	14	0	6	6	20	330	350
42601	0	238	238	0	10	10	0	5	5	0	233	233
45215	4 026	0	4 026	273	0	273	360	0	360	4 113	0	4 113
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	26 811	0	26 811	2 398	0	2 398	1 575	0	1 575	25 988	0	25 988
45818	129 358	0	129 358	150	0	150	0	0	0	129 208	0	129 208
45918	6 885	0	6 885	0	0	0	48	0	48	6 933	0	6 933
47407	0	0	0	96 228	94 075	190 303	96 228	94 075	190 303	0	0	0
47416	0	0	0	4 666	0	4 666	4 675	0	4 675	9	0	9
47422	989	0	989	30	75	105	30	75	105	989	0	989
47425	2 151	0	2 151	3	0	3	9	0	9	2 157	0	2 157
52301	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52501	10 184	0	10 184	10 874	0	10 874	1 171	0	1 171	481	0	481
60301	58	0	58	1 715	0	1 715	2 033	0	2 033	376	0	376
60305	3 033	0	3 033	1 188	0	1 188	2 984	0	2 984	4 829	0	4 829
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60313	0	22	22	0	12	12	0	13	13	0	23	23
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
60335	923	0	923	0	0	0	899	0	899	1 822	0	1 822
60349	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	2 446	0	2 446	0	0	0	28	0	28	2 474	0	2 474
60903	169	0	169	0	0	0	15	0	15	184	0	184
70601	469 896	0	469 896	469 896	0	469 896	16 224	0	16 224	16 224	0	16 224
70603	219 288	0	219 288	219 288	0	219 288	15 426	0	15 426	15 426	0	15 426
70701	0	0	0	0	0	0	470 064	0	470 064	470 064	0	470 064
70703	0	0	0	0	0	0	219 288	0	219 288	219 288	0	219 288
Итого по пассиву (баланс)	2 311 052	246 050	2 557 102	3 034 581	297 920	3 332 501	3 132 381	305 294	3 437 675	2 408 852	253 424	2 662 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
90901	5 447	0	5 447	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	5 447	0	5 447
90902	799 251	0	799 251	21 447	0	21 447	1 590	0	1 590	819 108	0	819 108
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	194 463	0	194 463	826	0	826	36 636	0	36 636	158 653	0	158 653
91604	36 237	0	36 237	0	0	0	50	0	50	36 187	0	36 187
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
99998	387 502	0	387 502	946	0	946	946	0	946	387 502	0	387 502
Итого по активу (баланс)	1 428 661	0	1 428 661	374 997	0	374 997	391 000	0	391 000	1 412 658	0	1 412 658
Пассив
91003	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
91312	303 194	0	303 194	0	0	0	0	0	0	303 194	0	303 194
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	1 041 159	0	1 041 159	390 054	0	390 054	374 051	0	374 051	1 025 156	0	1 025 156
Итого по пассиву (баланс)	1 428 661	0	1 428 661	391 000	0	391 000	374 997	0	374 997	1 412 658	0	1 412 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 586	2 950	5 536	2 586	2 950	5 536	0	0	0
99996	0	0	0	5 533	0	5 533	5 533	0	5 533	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 119	2 950	11 069	8 119	2 950	11 069	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 948	2 584	5 532	2 948	2 584	5 532	0	0	0
99997	0	0	0	5 536	0	5 536	5 536	0	5 536	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 484	2 584	11 068	8 484	2 584	11 068	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?