Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
20202	28 154	25 399	53 553	280 530	32 794	313 324	255 111	28 376	283 487	53 573	29 817	83 390
20208	989	0	989	13 000	0	13 000	9 871	0	9 871	4 118	0	4 118
20209	0	0	0	80 129	0	80 129	80 129	0	80 129	0	0	0
30102	78 699	0	78 699	6 065 625	0	6 065 625	6 033 728	0	6 033 728	110 596	0	110 596
30110	28 446	3 234	31 680	7 000	2 207	9 207	24 689	3 344	28 033	10 757	2 097	12 854
30114	0	94 643	94 643	0	212 138	212 138	0	224 818	224 818	0	81 963	81 963
30202	16 592	0	16 592	250	0	250	0	0	0	16 842	0	16 842
30204	5 578	0	5 578	0	0	0	54	0	54	5 524	0	5 524
30233	71	1 647	1 718	13 229	2 611	15 840	13 229	2 247	15 476	71	2 011	2 082
31902	0	0	0	2 110 000	0	2 110 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
31903	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32308	0	14 410	14 410	0	915	915	0	349	349	0	14 976	14 976
45201	78 768	0	78 768	292 669	0	292 669	266 568	0	266 568	104 869	0	104 869
45203	53 596	0	53 596	89 360	0	89 360	65 262	0	65 262	77 694	0	77 694
45204	35 569	0	35 569	67 845	0	67 845	23 989	0	23 989	79 425	0	79 425
45205	419 773	50 976	470 749	29 215	907	30 122	47 973	51 883	99 856	401 015	0	401 015
45206	1 144 751	140 717	1 285 468	312 967	44 416	357 383	168 616	44 080	212 696	1 289 102	141 053	1 430 155
45207	1 647 294	82 456	1 729 750	503 725	91 171	594 896	460 629	58 821	519 450	1 690 390	114 806	1 805 196
45208	176 100	25 846	201 946	0	861	861	0	607	607	176 100	26 100	202 200
45404	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
45503	10 700	0	10 700	0	0	0	5 500	0	5 500	5 200	0	5 200
45504	400	0	400	500	0	500	0	0	0	900	0	900
45505	22 236	0	22 236	460	0	460	567	0	567	22 129	0	22 129
45506	8 400	18 720	27 120	0	333	333	44	758	802	8 356	18 295	26 651
45507	637	0	637	0	0	0	5	0	5	632	0	632
45509	50	0	50	344	0	344	210	0	210	184	0	184
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	0	0	0	5 208	25 824	31 032	5 208	25 824	31 032	0	0	0
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45912	0	0	0	968	975	1 943	0	1	1	968	974	1 942
47408	0	0	0	0	167 387	167 387	0	167 387	167 387	0	0	0
47423	189	0	189	1 446	0	1 446	13	0	13	1 622	0	1 622
47427	1 132	0	1 132	2 203	974	3 177	2 266	974	3 240	1 069	0	1 069
52503	1 306	0	1 306	4 095	0	4 095	437	0	437	4 964	0	4 964
60302	3 111	0	3 111	0	0	0	369	0	369	2 742	0	2 742
60306	14	0	14	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	14	0	14
60308	24	0	24	395	0	395	389	0	389	30	0	30
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	952	0	952	1 956	0	1 956	2 025	0	2 025	883	0	883
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
60401	268 865	0	268 865	27 411	0	27 411	0	0	0	296 276	0	296 276
60404	70 467	0	70 467	0	0	0	0	0	0	70 467	0	70 467
60901	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	38	0	38	127	0	127	123	0	123	42	0	42
61009	593	0	593	7	0	7	7	0	7	593	0	593
61214	0	0	0	230 064	0	230 064	230 064	0	230 064	0	0	0
61403	54	0	54	4	0	4	11	0	11	47	0	47
70606	1 569 001	0	1 569 001	214 738	0	214 738	1 569 001	0	1 569 001	214 738	0	214 738
70608	638 635	0	638 635	24 434	0	24 434	638 635	0	638 635	24 434	0	24 434
70611	2 214	0	2 214	369	0	369	2 214	0	2 214	369	0	369
70706	0	0	0	1 572 592	0	1 572 592	0	0	0	1 572 592	0	1 572 592
70708	0	0	0	638 635	0	638 635	0	0	0	638 635	0	638 635
70711	0	0	0	2 213	0	2 213	0	0	0	2 213	0	2 213
Итого по активу (баланс)	6 434 298	458 048	6 892 346	13 218 083	583 524	13 801 607	12 740 931	609 480	13 350 411	6 911 450	432 092	7 343 542
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	154 447	0	154 447	11 561	0	11 561	27 412	0	27 412	170 298	0	170 298
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	56 477	0	56 477	0	0	0	0	0	0	56 477	0	56 477
30109	0	0	0	0	8 462	8 462	0	8 471	8 471	0	9	9
30126	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
30220	0	0	0	0	1 446	1 446	0	1 446	1 446	0	0	0
30226	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
30232	2 168	0	2 168	25 558	2 927	28 485	23 941	2 927	26 868	551	0	551
31302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	589 057	26 022	615 079	7 002 484	266 199	7 268 683	7 022 856	267 012	7 289 868	609 429	26 835	636 264
408.1	21 064	852	21 916	19 203	34	19 237	24 326	15	24 341	26 187	833	27 020
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	52 710	6 326	59 036	260 986	52 253	313 239	245 416	51 398	296 814	37 140	5 471	42 611
40820	2 408	20 058	22 466	3 480	952	4 432	3 461	716	4 177	2 389	19 822	22 211
40911	0	0	0	10 566	0	10 566	10 566	0	10 566	0	0	0
42102	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42103	117 170	0	117 170	20 670	0	20 670	2 575	0	2 575	99 075	0	99 075
42104	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
42105	26 650	0	26 650	0	0	0	30 000	0	30 000	56 650	0	56 650
42106	27 520	0	27 520	21 900	0	21 900	22 450	0	22 450	28 070	0	28 070
42107	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
42111	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42304	6 298	0	6 298	4 575	0	4 575	3 982	0	3 982	5 705	0	5 705
42305	14 285	689	14 974	3 454	17	3 471	3 287	92	3 379	14 118	764	14 882
42306	1 058 310	290 992	1 349 302	63 108	45 814	108 922	93 218	36 118	129 336	1 088 420	281 296	1 369 716
42307	158 993	54 803	213 796	11 512	1 875	13 387	18 937	1 928	20 865	166 418	54 856	221 274
42606	4 001	1 282	5 283	0	31	31	10	45	55	4 011	1 296	5 307
42607	0	779	779	0	32	32	0	16	16	0	763	763
45215	739 390	0	739 390	159 630	0	159 630	170 861	0	170 861	750 621	0	750 621
45415	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
45515	22 572	0	22 572	1 405	0	1 405	229	0	229	21 396	0	21 396
45715	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45818	35	0	35	619	0	619	619	0	619	35	0	35
45918	0	0	0	0	0	0	505	0	505	505	0	505
47407	0	0	0	167 171	0	167 171	167 171	0	167 171	0	0	0
47411	10 891	941	11 832	9 094	681	9 775	9 002	655	9 657	10 799	915	11 714
47416	639	0	639	4 645	0	4 645	5 294	0	5 294	1 288	0	1 288
47422	138	0	138	28	16 870	16 898	13	16 870	16 883	123	0	123
47425	104 441	0	104 441	14 815	0	14 815	12 427	0	12 427	102 053	0	102 053
47426	90	0	90	409	0	409	323	0	323	4	0	4
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52303	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	10 165	0	10 165	10 165	0	10 165
52304	12 292	0	12 292	10 192	0	10 192	51 936	0	51 936	54 036	0	54 036
52305	2 355	0	2 355	0	0	0	51 995	0	51 995	54 350	0	54 350
52306	18 667	0	18 667	0	0	0	0	0	0	18 667	0	18 667
52406	0	5 760	5 760	0	233	233	5 490	102	5 592	5 490	5 629	11 119
52501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	1 032	0	1 032	1 071	0	1 071	1 802	0	1 802	1 763	0	1 763
60305	9 141	0	9 141	7 829	0	7 829	11 270	0	11 270	12 582	0	12 582
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	6	0	6	3 473	0	3 473	3 918	0	3 918	451	0	451
60313	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60324	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
60335	1 580	0	1 580	381	0	381	3 370	0	3 370	4 569	0	4 569
60349	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
60414	119 721	0	119 721	0	0	0	13 017	0	13 017	132 738	0	132 738
60903	600	0	600	0	0	0	27	0	27	627	0	627
61701	13 346	0	13 346	0	0	0	0	0	0	13 346	0	13 346
70601	1 589 415	0	1 589 415	1 589 415	0	1 589 415	224 870	0	224 870	224 870	0	224 870
70603	635 944	0	635 944	635 944	0	635 944	24 008	0	24 008	24 008	0	24 008
70615	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 589 431	0	1 589 431	1 589 431	0	1 589 431
70703	0	0	0	0	0	0	635 944	0	635 944	635 944	0	635 944
70715	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040
Итого по пассиву (баланс)	6 483 842	408 504	6 892 346	10 117 017	398 096	10 515 113	10 578 228	388 081	10 966 309	6 945 053	398 489	7 343 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	37 398	5 760	43 158	111 995	102	112 097	8 787	233	9 020	140 606	5 629	146 235
90901	2 482 457	0	2 482 457	2 182 193	0	2 182 193	2 507	0	2 507	4 662 143	0	4 662 143
90902	5 576 772	0	5 576 772	4 361 099	0	4 361 099	2 182 373	0	2 182 373	7 755 498	0	7 755 498
90909	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 713 994	83 050	1 797 044	7 260	2 764	10 024	15 327	1 950	17 277	1 705 927	83 864	1 789 791
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
91802	10 906	0	10 906	0	0	0	0	0	0	10 906	0	10 906
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	5 203 861	0	5 203 861	486 173	0	486 173	553 506	0	553 506	5 136 528	0	5 136 528
Итого по активу (баланс)	15 029 103	88 810	15 117 913	7 148 720	2 866	7 151 586	2 762 500	2 183	2 764 683	19 415 323	89 493	19 504 816
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91311	7 350	5 760	13 110	5 350	233	5 583	110 000	102	110 102	112 000	5 629	117 629
91312	638 218	0	638 218	8 100	0	8 100	1 000	0	1 000	631 118	0	631 118
91315	3 992 426	0	3 992 426	199 585	0	199 585	45 787	0	45 787	3 838 628	0	3 838 628
91316	14 056	0	14 056	45 544	0	45 544	60 700	0	60 700	29 212	0	29 212
91317	103 218	1 722	104 940	299 324	40	299 364	268 331	57	268 388	72 225	1 739	73 964
91319	432 410	0	432 410	45 168	0	45 168	58 287	0	58 287	445 529	0	445 529
91507	8 558	0	8 558	8 253	0	8 253	0	0	0	305	0	305
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	9 914 052	0	9 914 052	31 238	0	31 238	4 485 474	0	4 485 474	14 368 288	0	14 368 288
Итого по пассиву (баланс)	15 110 431	7 482	15 117 913	642 758	273	643 031	5 029 775	159	5 029 934	19 497 448	7 368	19 504 816

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?