Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
20202	75 418	15 134	90 552	641 190	308 041	949 231	651 567	298 375	949 942	65 041	24 800	89 841
20208	15 214	0	15 214	23 000	0	23 000	31 234	0	31 234	6 980	0	6 980
20209	0	0	0	175 181	0	175 181	175 181	0	175 181	0	0	0
30102	59 044	0	59 044	1 961 887	0	1 961 887	1 944 119	0	1 944 119	76 812	0	76 812
30110	44 927	53 662	98 589	8 806 001	115 552	8 921 553	8 830 073	136 663	8 966 736	20 855	32 551	53 406
30202	16 852	0	16 852	0	0	0	470	0	470	16 382	0	16 382
30204	861	0	861	0	0	0	35	0	35	826	0	826
30215	500	1 296	1 796	0	23	23	0	53	53	500	1 266	1 766
30233	1 532	212	1 744	14 721	3 782	18 503	15 128	3 966	19 094	1 125	28	1 153
31902	322 000	0	322 000	6 990 000	0	6 990 000	6 858 000	0	6 858 000	454 000	0	454 000
31903	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 320 000	0	1 320 000	440 000	0	440 000
31904	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	560 000	0	560 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32007	0	17 216	17 216	0	574	574	0	404	404	0	17 386	17 386
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	146 033	0	146 033	0	0	0	110 831	0	110 831	35 202	0	35 202
45106	2 590	0	2 590	0	0	0	245	0	245	2 345	0	2 345
45107	107 544	0	107 544	0	0	0	6 882	0	6 882	100 662	0	100 662
45108	166 296	0	166 296	0	0	0	4 821	0	4 821	161 475	0	161 475
45201	6 058	0	6 058	2 802	0	2 802	3 137	0	3 137	5 723	0	5 723
45204	5 962	0	5 962	38 850	0	38 850	13 116	0	13 116	31 696	0	31 696
45205	194 947	0	194 947	28 891	0	28 891	60 151	0	60 151	163 687	0	163 687
45206	327 376	0	327 376	14 645	0	14 645	65 857	0	65 857	276 164	0	276 164
45207	459 350	0	459 350	22 970	0	22 970	65 048	0	65 048	417 272	0	417 272
45208	603 006	0	603 006	400	0	400	31 974	0	31 974	571 432	0	571 432
45307	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45308	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	13 598	0	13 598	0	0	0	765	0	765	12 833	0	12 833
45408	206 804	0	206 804	900	0	900	3 162	0	3 162	204 542	0	204 542
45505	631	0	631	0	0	0	84	0	84	547	0	547
45506	45 032	0	45 032	500	0	500	2 699	0	2 699	42 833	0	42 833
45507	296 067	0	296 067	6 394	0	6 394	16 222	0	16 222	286 239	0	286 239
45509	2 114	0	2 114	436	0	436	212	0	212	2 338	0	2 338
45812	198 505	0	198 505	58 687	0	58 687	58 734	0	58 734	198 458	0	198 458
45814	4 684	0	4 684	517	0	517	517	0	517	4 684	0	4 684
45815	202 374	0	202 374	10 612	0	10 612	18 193	0	18 193	194 793	0	194 793
45912	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	261	0	261	78	0	78	0	0	0	339	0	339
47408	0	0	0	2 217	74 011	76 228	2 217	74 011	76 228	0	0	0
47423	414	0	414	502	22 660	23 162	573	22 660	23 233	343	0	343
47427	594	0	594	2 380	0	2 380	2 864	0	2 864	110	0	110
47801	2 118	0	2 118	0	0	0	200	0	200	1 918	0	1 918
47802	8 038	0	8 038	0	0	0	62	0	62	7 976	0	7 976
60302	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60306	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
60308	0	0	0	391	0	391	161	0	161	230	0	230
60310	236	0	236	163	0	163	188	0	188	211	0	211
60312	2 686	0	2 686	6 262	0	6 262	5 233	0	5 233	3 715	0	3 715
60323	86 131	0	86 131	858	0	858	64	0	64	86 925	0	86 925
60336	1 385	0	1 385	453	0	453	913	0	913	925	0	925
60401	317 514	0	317 514	590	0	590	5	0	5	318 099	0	318 099
60404	4 302	0	4 302	0	0	0	109	0	109	4 193	0	4 193
60901	13 330	0	13 330	0	0	0	0	0	0	13 330	0	13 330
60906	19 406	0	19 406	0	0	0	0	0	0	19 406	0	19 406
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	2 797	0	2 797	158	0	158	198	0	198	2 757	0	2 757
61009	826	0	826	32	0	32	70	0	70	788	0	788
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61212	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61403	5 668	0	5 668	461	0	461	651	0	651	5 478	0	5 478
61702	27 918	0	27 918	0	0	0	0	0	0	27 918	0	27 918
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	16 351	0	16 351	2 422	0	2 422	637	0	637	18 136	0	18 136
61907	48 152	0	48 152	919	0	919	898	0	898	48 173	0	48 173
61908	117 963	0	117 963	29	0	29	47	0	47	117 945	0	117 945
62101	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
70606	1 439 779	0	1 439 779	140 386	0	140 386	1 439 808	0	1 439 808	140 357	0	140 357
70608	104 862	0	104 862	4 458	0	4 458	104 862	0	104 862	4 458	0	4 458
70611	537	0	537	0	0	0	537	0	537	0	0	0
70616	18 853	0	18 853	0	0	0	18 853	0	18 853	0	0	0
70706	0	0	0	1 442 791	0	1 442 791	18	0	18	1 442 773	0	1 442 773
70708	0	0	0	104 862	0	104 862	0	0	0	104 862	0	104 862
70711	0	0	0	537	0	537	0	0	0	537	0	537
70716	0	0	0	18 853	0	18 853	0	0	0	18 853	0	18 853
Итого по активу (баланс)	6 244 604	87 520	6 332 124	23 078 698	524 643	23 603 341	22 977 887	536 132	23 514 019	6 345 415	76 031	6 421 446
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 008	0	93 008	49	0	49	590	0	590	93 549	0	93 549
10801	108 998	0	108 998	0	0	0	0	0	0	108 998	0	108 998
30126	20	0	20	1	0	1	8	0	8	27	0	27
30223	0	0	0	358 888	0	358 888	370 486	0	370 486	11 598	0	11 598
30232	214	628	842	119 821	26 256	146 077	119 755	26 461	146 216	148	833	981
31307	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
407	365 902	15 277	381 179	1 305 835	10 503	1 316 338	1 194 613	13 689	1 208 302	254 680	18 463	273 143
408.1	28 697	0	28 697	128 484	0	128 484	137 895	0	137 895	38 108	0	38 108
40817	70 450	419	70 869	125 231	22 233	147 464	99 541	22 258	121 799	44 760	444	45 204
40820	689	3	692	517	0	517	476	0	476	648	3	651
40901	16 044	0	16 044	5 067	0	5 067	25 143	0	25 143	36 120	0	36 120
40905	0	0	0	581	193	774	581	193	774	0	0	0
40909	0	0	0	4 315	3 514	7 829	4 315	3 514	7 829	0	0	0
40910	0	0	0	884	63	947	884	63	947	0	0	0
40911	0	0	0	28 608	0	28 608	28 618	0	28 618	10	0	10
40912	0	0	0	1 916	15 424	17 340	1 916	15 424	17 340	0	0	0
40913	0	0	0	510	4 368	4 878	510	4 368	4 878	0	0	0
42103	17 540	0	17 540	17 540	0	17 540	0	0	0	0	0	0
42104	39 195	0	39 195	2 100	0	2 100	37 000	0	37 000	74 095	0	74 095
42105	68 668	0	68 668	93 565	0	93 565	72 054	0	72 054	47 157	0	47 157
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	13 689	6 429	20 118	76 755	59 931	136 686	79 974	58 683	138 657	16 908	5 181	22 089
42305	26 354	0	26 354	2 967	0	2 967	5 568	0	5 568	28 955	0	28 955
42306	1 463 742	48 841	1 512 583	67 942	1 733	69 675	75 023	1 694	76 717	1 470 823	48 802	1 519 625
42309	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	130	0	130	5	0	5	5	0	5	130	0	130
42601	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
42606	824	461	1 285	0	19	19	123	8	131	947	450	1 397
44915	4 381	0	4 381	4 381	0	4 381	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056
45115	8 293	0	8 293	7 939	0	7 939	7 580	0	7 580	7 934	0	7 934
45215	284 381	0	284 381	368 044	0	368 044	347 352	0	347 352	263 689	0	263 689
45315	413	0	413	413	0	413	413	0	413	413	0	413
45415	17 300	0	17 300	17 257	0	17 257	17 027	0	17 027	17 070	0	17 070
45515	34 239	0	34 239	15 943	0	15 943	18 120	0	18 120	36 416	0	36 416
45818	401 801	0	401 801	332 469	0	332 469	328 455	0	328 455	397 787	0	397 787
45918	257	0	257	1	0	1	11	0	11	267	0	267
47407	0	0	0	73 829	2 228	76 057	73 829	2 228	76 057	0	0	0
47411	31 059	222	31 281	1 195	12	1 207	7 342	51	7 393	37 206	261	37 467
47416	906	0	906	3 331	0	3 331	2 440	0	2 440	15	0	15
47422	732	45	777	1 140	45	1 185	1 124	44	1 168	716	44	760
47425	20 184	0	20 184	12 910	0	12 910	28 784	0	28 784	36 058	0	36 058
47426	162	0	162	72	0	72	94	0	94	184	0	184
47804	2 407	0	2 407	204	0	204	0	0	0	2 203	0	2 203
52304	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	95 675	0	95 675	0	0	0	0	0	0	95 675	0	95 675
52306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
52501	2 123	0	2 123	0	0	0	1 168	0	1 168	3 291	0	3 291
60301	1 384	0	1 384	1 405	0	1 405	2 035	0	2 035	2 014	0	2 014
60305	6 424	0	6 424	5 210	0	5 210	7 363	0	7 363	8 577	0	8 577
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 230	0	1 230	1 172	0	1 172	385	0	385	443	0	443
60311	789	0	789	1 121	0	1 121	941	0	941	609	0	609
60322	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	4	0	4	4	0	4
60324	86 982	0	86 982	487	0	487	766	0	766	87 261	0	87 261
60335	1 940	0	1 940	596	0	596	2 063	0	2 063	3 407	0	3 407
60349	10 123	0	10 123	0	0	0	0	0	0	10 123	0	10 123
60414	72 840	0	72 840	0	0	0	871	0	871	73 711	0	73 711
60903	7 934	0	7 934	0	0	0	170	0	170	8 104	0	8 104
61304	395	0	395	53	0	53	0	0	0	342	0	342
61701	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
70601	1 580 964	0	1 580 964	1 580 980	0	1 580 980	169 419	0	169 419	169 403	0	169 403
70603	104 650	0	104 650	104 650	0	104 650	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548
70701	0	0	0	0	0	0	1 581 938	0	1 581 938	1 581 938	0	1 581 938
70703	0	0	0	0	0	0	104 650	0	104 650	104 650	0	104 650
Итого по пассиву (баланс)	6 259 790	72 334	6 332 124	4 878 366	146 522	5 024 888	4 965 532	148 678	5 114 210	6 346 956	74 490	6 421 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	310 511	0	310 511	108 736	0	108 736	114 461	0	114 461	304 786	0	304 786
90901	228 703	0	228 703	4 027	0	4 027	19 537	0	19 537	213 193	0	213 193
90902	149 884	0	149 884	1 998	0	1 998	11 621	0	11 621	140 261	0	140 261
90907	16 044	0	16 044	25 143	0	25 143	5 067	0	5 067	36 120	0	36 120
91202	859	0	859	0	0	0	91	0	91	768	0	768
91203	18	0	18	91	0	91	51	0	51	58	0	58
91414	11 129 739	0	11 129 739	230 128	0	230 128	1 321 842	0	1 321 842	10 038 025	0	10 038 025
91418	10 156	0	10 156	0	0	0	262	0	262	9 894	0	9 894
91604	150 072	0	150 072	2 311	0	2 311	89	0	89	152 294	0	152 294
91704	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
91802	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91803	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
99998	4 363 507	0	4 363 507	408 222	0	408 222	346 809	0	346 809	4 424 920	0	4 424 920
Итого по активу (баланс)	16 364 443	0	16 364 443	780 656	0	780 656	1 819 830	0	1 819 830	15 325 269	0	15 325 269
Пассив
91311	108 738	0	108 738	5 438	0	5 438	0	0	0	103 300	0	103 300
91312	3 933 790	0	3 933 790	205 689	0	205 689	176 403	0	176 403	3 904 504	0	3 904 504
91315	27 517	0	27 517	4 838	0	4 838	0	0	0	22 679	0	22 679
91316	156 633	0	156 633	43 320	0	43 320	36 675	0	36 675	149 988	0	149 988
91317	136 295	0	136 295	87 524	0	87 524	195 144	0	195 144	243 915	0	243 915
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	12 000 936	0	12 000 936	1 472 917	0	1 472 917	372 330	0	372 330	10 900 349	0	10 900 349
Итого по пассиву (баланс)	16 364 443	0	16 364 443	1 819 726	0	1 819 726	780 552	0	780 552	15 325 269	0	15 325 269

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?