Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42	0	42	62	0	62	0	0	0	104	0	104
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
20202	176 899	175 387	352 286	2 192 826	1 511 561	3 704 387	2 139 524	1 367 911	3 507 435	230 201	319 037	549 238
20208	8 489	0	8 489	27 155	0	27 155	16 209	0	16 209	19 435	0	19 435
20209	0	0	0	1 179 095	34 631	1 213 726	1 159 295	34 631	1 193 926	19 800	0	19 800
30102	656 098	0	656 098	4 932 809	0	4 932 809	5 337 994	0	5 337 994	250 913	0	250 913
30110	93 400	125 503	218 903	270 031	1 769 226	2 039 257	321 841	1 777 309	2 099 150	41 590	117 420	159 010
30114	0	9 944	9 944	0	151 345	151 345	0	132 044	132 044	0	29 245	29 245
30202	35 597	0	35 597	1 211	0	1 211	0	0	0	36 808	0	36 808
30204	10 793	0	10 793	0	0	0	2 644	0	2 644	8 149	0	8 149
30210	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30215	1 000	7 660	8 660	0	137	137	0	310	310	1 000	7 487	8 487
30233	2 199	0	2 199	128 836	11 642	140 478	130 924	11 642	142 566	111	0	111
30302	2 374 691	2 813 491	5 188 182	2 093 438	1 960 002	4 053 440	1 532 058	2 130 487	3 662 545	2 936 071	2 643 006	5 579 077
30306	3 342 687	114 016	3 456 703	14 347 514	2 735 047	17 082 561	13 807 843	2 740 049	16 547 892	3 882 358	109 014	3 991 372
30413	16	5 974	5 990	0	106	106	0	242	242	16	5 838	5 854
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 441	3 415	5 856	165	61	226	222	138	360	2 384	3 338	5 722
32201	21 519	0	21 519	1 798	0	1 798	13	0	13	23 304	0	23 304
45106	642	0	642	0	0	0	160	0	160	482	0	482
45107	12 699	0	12 699	0	0	0	726	0	726	11 973	0	11 973
45108	45 782	0	45 782	0	0	0	933	0	933	44 849	0	44 849
45201	5 000	0	5 000	335	0	335	1 322	0	1 322	4 013	0	4 013
45203	4 839	0	4 839	9 200	0	9 200	8 239	0	8 239	5 800	0	5 800
45204	121 787	0	121 787	82 315	0	82 315	85 263	0	85 263	118 839	0	118 839
45205	524 931	0	524 931	201 036	0	201 036	91 374	0	91 374	634 593	0	634 593
45206	496 027	12 960	508 987	96 765	38 128	134 893	7 717	13 468	21 185	585 075	37 620	622 695
45207	630 724	0	630 724	8 000	0	8 000	17 302	0	17 302	621 422	0	621 422
45208	471 581	0	471 581	0	0	0	3 485	0	3 485	468 096	0	468 096
45305	2 750	0	2 750	1 344	0	1 344	1 595	0	1 595	2 499	0	2 499
45401	2 581	0	2 581	4 639	0	4 639	5 522	0	5 522	1 698	0	1 698
45405	2 200	0	2 200	6 150	0	6 150	0	0	0	8 350	0	8 350
45406	2 800	0	2 800	0	0	0	740	0	740	2 060	0	2 060
45407	9 978	0	9 978	0	0	0	1 394	0	1 394	8 584	0	8 584
45408	30 397	0	30 397	0	0	0	1 042	0	1 042	29 355	0	29 355
45505	572	0	572	0	0	0	98	0	98	474	0	474
45506	250 526	13 648	264 174	18 402	239	18 641	27 746	1 060	28 806	241 182	12 827	254 009
45507	2 030 789	42 800	2 073 589	138 482	760	139 242	82 821	1 790	84 611	2 086 450	41 770	2 128 220
45509	135	0	135	338	0	338	235	0	235	238	0	238
45812	212 713	0	212 713	2 380	0	2 380	92	0	92	215 001	0	215 001
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	107 259	0	107 259	6 595	0	6 595	8 498	0	8 498	105 356	0	105 356
45912	1 292	0	1 292	6	0	6	1	0	1	1 297	0	1 297
45913	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	6 025	0	6 025	5 659	0	5 659	5 038	0	5 038	6 646	0	6 646
47404	1 337	497 008	498 345	24 728 398	29 992 535	54 720 933	24 729 097	30 307 333	55 036 430	638	182 210	182 848
47408	0	0	0	13 336 839	13 093 194	26 430 033	13 336 839	13 093 194	26 430 033	0	0	0
47423	4 920	917	5 837	60 549	1 169 375	1 229 924	60 526	1 169 396	1 229 922	4 943	896	5 839
47427	48 093	352	48 445	68 952	216	69 168	72 296	457	72 753	44 749	111	44 860
47801	4 182	0	4 182	0	0	0	260	0	260	3 922	0	3 922
50104	3 613	0	3 613	22	0	22	3	0	3	3 632	0	3 632
50106	43 059	0	43 059	0	0	0	43 059	0	43 059	0	0	0
50121	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50211	0	530 884	530 884	0	12 148	12 148	0	23 048	23 048	0	519 984	519 984
50221	772	0	772	0	0	0	586	0	586	186	0	186
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	14 951	0	14 951	301 706	0	301 706	253 939	0	253 939	62 718	0	62 718
51405	0	71 590	71 590	0	1 390	1 390	0	2 900	2 900	0	70 080	70 080
51406	0	113 921	113 921	0	2 243	2 243	0	4 615	4 615	0	111 549	111 549
52503	835	0	835	1 985	0	1 985	1 949	0	1 949	871	0	871
52601	10 022	0	10 022	63	0	63	5 554	0	5 554	4 531	0	4 531
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60306	298	0	298	35	0	35	38	0	38	295	0	295
60308	0	0	0	554	0	554	193	0	193	361	0	361
60310	201	0	201	156	0	156	194	0	194	163	0	163
60312	8 823	0	8 823	7 957	0	7 957	7 360	0	7 360	9 420	0	9 420
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	20 567	0	20 567	816	0	816	445	0	445	20 938	0	20 938
60336	92	0	92	10	0	10	7	0	7	95	0	95
60401	174 275	0	174 275	0	0	0	685	0	685	173 590	0	173 590
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	106	0	106	386	0	386	392	0	392	100	0	100
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
61210	0	0	0	297 609	0	297 609	297 609	0	297 609	0	0	0
61212	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61403	2 663	0	2 663	18	0	18	634	0	634	2 047	0	2 047
61601	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61702	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
62001	214 755	0	214 755	0	0	0	0	0	0	214 755	0	214 755
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	5 516 923	0	5 516 923	359 249	0	359 249	5 516 932	0	5 516 932	359 240	0	359 240
70607	9 289	0	9 289	4	0	4	9 289	0	9 289	4	0	4
70608	6 415 196	0	6 415 196	303 917	0	303 917	6 415 196	0	6 415 196	303 917	0	303 917
70611	537	0	537	0	0	0	537	0	537	0	0	0
70614	260	0	260	5 682	0	5 682	323	0	323	5 619	0	5 619
70706	0	0	0	5 598 632	0	5 598 632	97	0	97	5 598 535	0	5 598 535
70707	0	0	0	9 289	0	9 289	0	0	0	9 289	0	9 289
70708	0	0	0	6 415 196	0	6 415 196	0	0	0	6 415 196	0	6 415 196
70711	0	0	0	618	0	618	0	0	0	618	0	618
70714	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
Итого по активу (баланс)	24 227 641	4 539 647	28 767 288	77 298 820	52 483 986	129 782 806	75 597 279	52 812 024	128 409 303	25 929 182	4 211 609	30 140 791
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	772	0	772	586	0	586	0	0	0	186	0	186
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	63	0	63	401	0	401	342	0	342	4	0	4
30232	732	1 014	1 746	131 977	62 339	194 316	131 412	63 374	194 786	167	2 049	2 216
30301	2 374 691	2 813 491	5 188 182	1 532 058	2 130 487	3 662 545	2 093 438	1 960 002	4 053 440	2 936 071	2 643 006	5 579 077
30305	3 342 687	114 016	3 456 703	13 807 843	2 740 049	16 547 892	14 347 514	2 735 047	17 082 561	3 882 358	109 014	3 991 372
407	660 285	155 369	815 654	3 898 067	527 201	4 425 268	3 804 922	451 977	4 256 899	567 140	80 145	647 285
408.1	27 092	4	27 096	137 050	413	137 463	150 470	413	150 883	40 512	4	40 516
40807	9 141	30 390	39 531	100 283	1 771	102 054	105 099	1 325	106 424	13 957	29 944	43 901
40817	475 817	20 017	495 834	1 093 975	40 142	1 134 117	1 019 274	36 380	1 055 654	401 116	16 255	417 371
40820	2 021	0	2 021	2 865	0	2 865	3 417	0	3 417	2 573	0	2 573
40821	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40901	750	0	750	1 750	0	1 750	2 120	0	2 120	1 120	0	1 120
40905	0	0	0	6 225	0	6 225	6 225	0	6 225	0	0	0
40909	0	0	0	9 724	2 547	12 271	9 724	2 547	12 271	0	0	0
40910	0	0	0	1 327	1 023	2 350	1 327	1 023	2 350	0	0	0
40911	55	0	55	10 464	57	10 521	10 409	57	10 466	0	0	0
40912	0	0	0	10 871	39 708	50 579	10 871	39 708	50 579	0	0	0
40913	0	0	0	13 797	15 844	29 641	13 797	15 844	29 641	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42106	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0
42301	196	3	199	2	0	2	0	0	0	194	3	197
42304	34 928	0	34 928	0	0	0	3 294	0	3 294	38 222	0	38 222
42305	1 312 481	0	1 312 481	2 586	0	2 586	11 807	0	11 807	1 321 702	0	1 321 702
42306	2 221 755	21 234	2 242 989	568 347	2 581	570 928	412 032	667	412 699	2 065 440	19 320	2 084 760
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42311	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42312	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	87	0	87	3	0	3	0	0	0	84	0	84
42314	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42315	98	0	98	3	0	3	0	0	0	95	0	95
42605	2 777	0	2 777	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777
42606	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	47 600	0	47 600	0	0	0	0	0	0	47 600	0	47 600
43806	20 450	119 132	139 582	0	70 358	70 358	0	1 533	1 533	20 450	50 307	70 757
43807	812 000	208 171	1 020 171	0	9 370	9 370	0	70 758	70 758	812 000	269 559	1 081 559
45115	12 416	0	12 416	383	0	383	0	0	0	12 033	0	12 033
45215	125 989	0	125 989	74 172	0	74 172	41 086	0	41 086	92 903	0	92 903
45415	11 475	0	11 475	460	0	460	0	0	0	11 015	0	11 015
45515	134 817	0	134 817	24 263	0	24 263	45 386	0	45 386	155 940	0	155 940
45818	254 180	0	254 180	5 796	0	5 796	4 276	0	4 276	252 660	0	252 660
45918	5 770	0	5 770	450	0	450	693	0	693	6 013	0	6 013
47407	0	0	0	13 083 876	13 341 739	26 425 615	13 083 876	13 341 739	26 425 615	0	0	0
47411	8 252	0	8 252	23 608	8	23 616	27 616	8	27 624	12 260	0	12 260
47416	1 098	0	1 098	39 847	0	39 847	39 896	0	39 896	1 147	0	1 147
47422	2 212	20	2 232	6 932	4	6 936	6 820	3	6 823	2 100	19	2 119
47425	106 079	0	106 079	42 380	0	42 380	28 176	0	28 176	91 875	0	91 875
47426	1 088	878	1 966	1 617	36	1 653	1 607	206	1 813	1 078	1 048	2 126
47804	524	0	524	125	0	125	0	0	0	399	0	399
50120	8 322	0	8 322	8 322	0	8 322	2	0	2	2	0	2
50220	43	0	43	0	0	0	62	0	62	105	0	105
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	76 803	0	76 803	223 232	0	223 232	249 801	0	249 801	103 372	0	103 372
52303	95 052	0	95 052	157 390	0	157 390	189 125	0	189 125	126 787	0	126 787
52304	10 176	0	10 176	10 176	0	10 176	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553
52305	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
52406	114 632	0	114 632	34 226	0	34 226	37 114	0	37 114	117 520	0	117 520
52602	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60206	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	9	0	9	2 380	0	2 380	3 814	0	3 814	1 443	0	1 443
60305	12 852	0	12 852	8 164	0	8 164	17 289	0	17 289	21 977	0	21 977
60309	534	0	534	582	0	582	167	0	167	119	0	119
60311	0	0	0	7 622	0	7 622	8 622	0	8 622	1 000	0	1 000
60322	49	0	49	237	0	237	272	0	272	84	0	84
60324	26 086	0	26 086	2 247	0	2 247	2 695	0	2 695	26 534	0	26 534
60335	2 704	0	2 704	184	0	184	5 359	0	5 359	7 879	0	7 879
60414	53 069	0	53 069	685	0	685	895	0	895	53 279	0	53 279
60903	5 327	0	5 327	0	0	0	219	0	219	5 546	0	5 546
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	29 324	0	29 324	29 324	0	29 324
62002	23 895	0	23 895	0	0	0	0	0	0	23 895	0	23 895
62103	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	4 769 955	0	4 769 955	4 769 993	0	4 769 993	466 267	0	466 267	466 229	0	466 229
70602	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
70603	6 469 797	0	6 469 797	6 469 797	0	6 469 797	288 206	0	288 206	288 206	0	288 206
70613	360 756	0	360 756	360 819	0	360 819	63	0	63	0	0	0
70615	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	32	0	32	4 770 297	0	4 770 297	4 770 265	0	4 770 265
70702	0	0	0	0	0	0	8 434	0	8 434	8 434	0	8 434
70703	0	0	0	0	0	0	6 469 797	0	6 469 797	6 469 797	0	6 469 797
70713	0	0	0	0	0	0	360 756	0	360 756	360 756	0	360 756
70715	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760
Итого по пассиву (баланс)	25 283 549	3 483 739	28 767 288	46 696 652	18 985 677	65 682 329	48 333 221	18 722 611	67 055 832	26 920 118	3 220 673	30 140 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	106 426	0	106 426	0	0	0	0	0	0	106 426	0	106 426
90901	1 133 180	0	1 133 180	347 932	0	347 932	739 780	0	739 780	741 332	0	741 332
90902	992 494	0	992 494	13 510	0	13 510	13 775	0	13 775	992 229	0	992 229
90907	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
90908	750	0	750	1 720	0	1 720	1 750	0	1 750	720	0	720
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	8 203 647	36 114	8 239 761	303 760	642	304 402	266 841	36 756	303 597	8 240 566	0	8 240 566
91418	4 183	0	4 183	0	0	0	261	0	261	3 922	0	3 922
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	68 897	636	69 533	9 953	261	10 214	3 778	120	3 898	75 072	777	75 849
91704	27 994	0	27 994	0	0	0	21	0	21	27 973	0	27 973
91802	139 518	0	139 518	0	0	0	0	0	0	139 518	0	139 518
91803	8 598	0	8 598	0	0	0	0	0	0	8 598	0	8 598
99998	5 514 532	0	5 514 532	752 967	0	752 967	821 606	0	821 606	5 445 893	0	5 445 893
Итого по активу (баланс)	16 232 730	36 750	16 269 480	1 430 243	903	1 431 146	1 847 813	36 876	1 884 689	15 815 160	777	15 815 937
Пассив
91311	172 396	0	172 396	10 860	0	10 860	0	0	0	161 536	0	161 536
91312	3 393 275	327 303	3 720 578	85 296	79 727	165 023	215 941	72 290	288 231	3 523 920	319 866	3 843 786
91315	986 358	27 588	1 013 946	105 632	28 079	133 711	9 762	491	10 253	890 488	0	890 488
91316	47 834	0	47 834	59 250	0	59 250	59 602	0	59 602	48 186	0	48 186
91317	171 595	4 896	176 491	359 586	55 614	415 200	336 594	58 130	394 724	148 603	7 412	156 015
91318	57 498	0	57 498	57 498	0	57 498	0	0	0	0	0	0
91319	220 089	0	220 089	0	0	0	19 936	0	19 936	240 025	0	240 025
91507	103 127	0	103 127	0	0	0	157	0	157	103 284	0	103 284
91508	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
99999	10 754 948	0	10 754 948	1 063 083	0	1 063 083	678 179	0	678 179	10 370 044	0	10 370 044
Итого по пассиву (баланс)	15 909 693	359 787	16 269 480	1 741 205	163 420	1 904 625	1 320 171	130 911	1 451 082	15 488 659	327 278	15 815 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	191 848	0	191 848	191 848	0	191 848	0	0	0
93306	0	0	0	397 860	0	397 860	397 860	0	397 860	0	0	0
93307	0	0	0	8 137 635	0	8 137 635	8 137 635	0	8 137 635	0	0	0
93308	1 695 771	0	1 695 771	397 860	0	397 860	1 695 771	0	1 695 771	397 860	0	397 860
93309	852 457	0	852 457	0	0	0	397 860	0	397 860	454 597	0	454 597
93901	27 668	1 753 144	1 780 812	347 808	25 852 483	26 200 291	335 991	26 029 468	26 365 459	39 485	1 576 159	1 615 644
93902	0	0	0	4 934 451	0	4 934 451	3 275 777	0	3 275 777	1 658 674	0	1 658 674
99996	4 164 324	0	4 164 324	39 005 867	0	39 005 867	39 171 318	0	39 171 318	3 998 873	0	3 998 873
Итого по активу (баланс)	6 740 220	1 753 144	8 493 364	53 413 329	25 852 483	79 265 812	53 604 060	26 029 468	79 633 528	6 549 489	1 576 159	8 125 648
Пассив
96302	0	0	0	0	192 961	192 961	0	192 961	192 961	0	0	0
96306	0	0	0	0	338 469	338 469	0	338 469	338 469	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 037 131	8 037 131	0	8 037 131	8 037 131	0	0	0
96308	0	1 642 615	1 642 615	0	1 650 550	1 650 550	0	345 683	345 683	0	337 748	337 748
96309	0	740 487	740 487	0	364 749	364 749	0	10 175	10 175	0	385 913	385 913
96901	1 478 208	303 014	1 781 222	23 212 161	3 118 837	26 330 998	23 310 087	2 855 305	26 165 392	1 576 134	39 482	1 615 616
96902	0	0	0	0	3 275 023	3 275 023	0	4 934 619	4 934 619	0	1 659 596	1 659 596
99997	4 329 040	0	4 329 040	39 268 630	0	39 268 630	39 066 365	0	39 066 365	4 126 775	0	4 126 775
Итого по пассиву (баланс)	5 807 248	2 686 116	8 493 364	62 480 791	16 977 720	79 458 511	62 376 452	16 714 343	79 090 795	5 702 909	2 422 739	8 125 648

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?