Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 008	30 447	74 455	362 306	444 365	806 671	386 140	420 201	806 341	20 174	54 611	74 785
20208	5 735	0	5 735	3 742	0	3 742	3 244	0	3 244	6 233	0	6 233
20209	0	0	0	59 225	0	59 225	59 225	0	59 225	0	0	0
20302	0	1 697	1 697	0	54	54	0	204	204	0	1 547	1 547
30102	1 716	0	1 716	923 440	0	923 440	911 191	0	911 191	13 965	0	13 965
30110	88 733	14 236	102 969	1 804 330	373 516	2 177 846	1 718 461	357 102	2 075 563	174 602	30 650	205 252
30202	1 583	0	1 583	217	0	217	0	0	0	1 800	0	1 800
30204	748	0	748	0	0	0	14	0	14	734	0	734
30215	180	864	1 044	0	15	15	0	35	35	180	844	1 024
30221	0	0	0	0	105 856	105 856	0	105 856	105 856	0	0	0
30233	49	0	49	8 981	4 940	13 921	9 016	4 940	13 956	14	0	14
30424	389	0	389	170 883	0	170 883	160 956	0	160 956	10 316	0	10 316
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	0	0	0	263 670	0	263 670	263 670	0	263 670	0	0	0
31903	0	0	0	1 127 370	0	1 127 370	778 870	0	778 870	348 500	0	348 500
31904	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000	0	0	0
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	17	0	17	2 109	0	2 109
45206	9 755	0	9 755	0	0	0	9 755	0	9 755	0	0	0
45207	52 850	0	52 850	11 916	0	11 916	1 455	0	1 455	63 311	0	63 311
45208	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45407	507	0	507	0	0	0	507	0	507	0	0	0
45504	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
45505	1 554	0	1 554	2 000	0	2 000	191	0	191	3 363	0	3 363
45506	59 354	0	59 354	4 855	0	4 855	8 950	0	8 950	55 259	0	55 259
45507	169 215	0	169 215	11 009	0	11 009	2 967	0	2 967	177 257	0	177 257
45509	6	0	6	152	0	152	72	0	72	86	0	86
45815	7 380	0	7 380	689	0	689	652	0	652	7 417	0	7 417
45915	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
47404	0	6 912	6 912	818 896	830 145	1 649 041	818 896	829 186	1 648 082	0	7 871	7 871
47408	0	0	0	698 986	782 741	1 481 727	698 986	782 741	1 481 727	0	0	0
47415	3 065	0	3 065	0	0	0	4	0	4	3 061	0	3 061
47423	362	0	362	26	0	26	17	0	17	371	0	371
47427	481	0	481	127	0	127	486	0	486	122	0	122
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	51	0	51	76	0	76	80	0	80	47	0	47
60312	515	0	515	4 833	0	4 833	4 439	0	4 439	909	0	909
60323	346	0	346	18	0	18	1	0	1	363	0	363
60401	32 824	0	32 824	0	0	0	0	0	0	32 824	0	32 824
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	8	0	8	45	0	45	45	0	45	8	0	8
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61213	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61403	456	0	456	31	0	31	44	0	44	443	0	443
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	377 089	0	377 089	16 805	0	16 805	377 089	0	377 089	16 805	0	16 805
70608	99 065	0	99 065	3 713	0	3 713	99 065	0	99 065	3 713	0	3 713
70609	1 335	0	1 335	31	0	31	1 335	0	1 335	31	0	31
70611	3 287	0	3 287	0	0	0	3 287	0	3 287	0	0	0
70706	0	0	0	380 401	0	380 401	0	0	0	380 401	0	380 401
70708	0	0	0	99 065	0	99 065	0	0	0	99 065	0	99 065
70709	0	0	0	1 335	0	1 335	0	0	0	1 335	0	1 335
70711	0	0	0	3 287	0	3 287	0	0	0	3 287	0	3 287
Итого по активу (баланс)	1 418 057	54 156	1 472 213	6 782 746	2 541 632	9 324 378	6 729 408	2 500 265	9 229 673	1 471 395	95 523	1 566 918
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	27 491	0	27 491	0	0	0	0	0	0	27 491	0	27 491
10801	23 991	0	23 991	0	0	0	0	0	0	23 991	0	23 991
30126	4 562	0	4 562	45	0	45	2	0	2	4 519	0	4 519
30220	0	0	0	0	229	229	0	21 092	21 092	0	20 863	20 863
30232	5	414	419	16 304	19 823	36 127	16 326	19 669	35 995	27	260	287
405	2 634	0	2 634	1 185	0	1 185	0	0	0	1 449	0	1 449
407	82 944	19	82 963	532 650	5 990	538 640	569 576	6 540	576 116	119 870	569	120 439
408.1	36 344	0	36 344	84 147	0	84 147	94 859	0	94 859	47 056	0	47 056
40817	12 760	12 880	25 640	171 895	211 928	383 823	179 780	207 578	387 358	20 645	8 530	29 175
40820	108	2	110	6 074	23 686	29 760	6 042	24 481	30 523	76	797	873
40821	0	0	0	10 548	0	10 548	10 548	0	10 548	0	0	0
40905	0	0	0	2 730	172	2 902	2 730	172	2 902	0	0	0
40909	0	0	0	3 236	4 339	7 575	3 236	4 339	7 575	0	0	0
40910	0	0	0	280	272	552	280	272	552	0	0	0
40911	14	0	14	10 031	139	10 170	10 027	139	10 166	10	0	10
40912	0	0	0	1 520	12 873	14 393	1 520	12 875	14 395	0	2	2
40913	0	0	0	1 285	746	2 031	1 285	746	2 031	0	0	0
42301	2 450	4 111	6 561	2 771	1 074	3 845	2 146	210	2 356	1 825	3 247	5 072
42303	13 422	0	13 422	6 356	0	6 356	2 102	0	2 102	9 168	0	9 168
42304	4 114	0	4 114	823	0	823	531	0	531	3 822	0	3 822
42305	54 144	1 706	55 850	419	63	482	2 671	37	2 708	56 396	1 680	58 076
42306	276	39 980	40 256	0	3 440	3 440	2	1 153	1 155	278	37 693	37 971
42601	12	55	67	0	27	27	0	1	1	12	29	41
45215	33 239	0	33 239	15	0	15	1 973	0	1 973	35 197	0	35 197
45415	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
45515	98 898	0	98 898	2 948	0	2 948	4 027	0	4 027	99 977	0	99 977
45818	7 350	0	7 350	375	0	375	396	0	396	7 371	0	7 371
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	782 514	700 094	1 482 608	782 514	700 094	1 482 608	0	0	0
47411	0	0	0	519	75	594	519	75	594	0	0	0
47416	4	0	4	1 507	0	1 507	1 987	0	1 987	484	0	484
47422	17	0	17	7	0	7	332	0	332	342	0	342
47425	6 540	0	6 540	493	0	493	2 689	0	2 689	8 736	0	8 736
60301	73	0	73	127	0	127	258	0	258	204	0	204
60305	3 117	0	3 117	703	0	703	1 318	0	1 318	3 732	0	3 732
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	84	0	84	84	0	84	59	0	59	59	0	59
60311	0	0	0	917	0	917	922	0	922	5	0	5
60322	46	0	46	210	0	210	220	0	220	56	0	56
60324	395	0	395	106	0	106	184	0	184	473	0	473
60335	941	0	941	432	0	432	397	0	397	906	0	906
60414	19 106	0	19 106	0	0	0	105	0	105	19 211	0	19 211
60903	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
61304	117	0	117	12	0	12	4	0	4	109	0	109
62002	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
70601	401 407	0	401 407	401 407	0	401 407	18 262	0	18 262	18 262	0	18 262
70603	94 614	0	94 614	94 614	0	94 614	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665
70604	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	54	0	54	54	0	54
70701	0	0	0	0	0	0	401 407	0	401 407	401 407	0	401 407
70703	0	0	0	0	0	0	94 614	0	94 614	94 614	0	94 614
70704	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436
Итого по пассиву (баланс)	1 413 046	59 167	1 472 213	2 140 806	984 970	3 125 776	2 221 008	999 473	3 220 481	1 493 248	73 670	1 566 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113	0	113	1 254	0	1 254	1 286	0	1 286	81	0	81
90902	42 116	0	42 116	1 182	0	1 182	219	0	219	43 079	0	43 079
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 038	0	23 038	10 000	0	10 000	0	0	0	33 038	0	33 038
91501	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
91604	2 390	0	2 390	307	0	307	964	0	964	1 733	0	1 733
91704	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91802	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
99998	975 235	0	975 235	31 835	0	31 835	19 527	0	19 527	987 543	0	987 543
Итого по активу (баланс)	1 051 796	0	1 051 796	44 578	0	44 578	21 996	0	21 996	1 074 378	0	1 074 378
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91311	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91312	893 371	0	893 371	1 656	0	1 656	16 479	0	16 479	908 194	0	908 194
91316	11	0	11	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	11	0	11
91317	47 525	0	47 525	17 006	0	17 006	14 491	0	14 491	45 010	0	45 010
91507	26 240	0	26 240	0	0	0	0	0	0	26 240	0	26 240
99999	76 561	0	76 561	2 328	0	2 328	12 602	0	12 602	86 835	0	86 835
Итого по пассиву (баланс)	1 051 796	0	1 051 796	23 193	0	23 193	45 775	0	45 775	1 074 378	0	1 074 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 879	56 347	70 226	388 737	559 618	948 355	385 718	599 078	984 796	16 898	16 887	33 785
99996	69 874	0	69 874	907 534	0	907 534	943 626	0	943 626	33 782	0	33 782
Итого по активу (баланс)	83 753	56 347	140 100	1 296 271	559 618	1 855 889	1 329 344	599 078	1 928 422	50 680	16 887	67 567
Пассив
96901	56 101	13 773	69 874	577 892	365 734	943 626	538 686	368 848	907 534	16 895	16 887	33 782
99997	70 226	0	70 226	984 806	0	984 806	948 365	0	948 365	33 785	0	33 785
Итого по пассиву (баланс)	126 327	13 773	140 100	1 562 698	365 734	1 928 432	1 487 051	368 848	1 855 899	50 680	16 887	67 567

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?