Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 073	0	4 073	0	0	0	3 010	0	3 010	1 063	0	1 063
10610	75 946	0	75 946	0	0	0	37	0	37	75 909	0	75 909
20202	202 430	297 632	500 062	1 523 391	698 248	2 221 639	1 545 129	621 156	2 166 285	180 692	374 724	555 416
20208	27 861	2 822	30 683	30 761	4 322	35 083	39 588	4 729	44 317	19 034	2 415	21 449
20209	0	0	0	507 040	86 265	593 305	504 992	85 800	590 792	2 048	465	2 513
20302	0	11 308	11 308	0	386	386	0	224	224	0	11 470	11 470
30102	478 279	0	478 279	5 197 432	0	5 197 432	4 988 648	0	4 988 648	687 063	0	687 063
30110	20 648	70 708	91 356	9 140 266	492 877	9 633 143	9 144 424	443 511	9 587 935	16 490	120 074	136 564
30118	0	1 609	1 609	0	55	55	0	32	32	0	1 632	1 632
30202	67 951	0	67 951	716	0	716	0	0	0	68 667	0	68 667
30204	7 997	0	7 997	0	0	0	136	0	136	7 861	0	7 861
30210	0	0	0	12 339	0	12 339	12 339	0	12 339	0	0	0
30215	340	1 267	1 607	0	22	22	0	51	51	340	1 238	1 578
30221	0	0	0	277 680	0	277 680	277 680	0	277 680	0	0	0
30233	1 892	12	1 904	60 975	32 276	93 251	62 608	32 121	94 729	259	167	426
30413	400	0	400	764 273	0	764 273	764 175	0	764 175	498	0	498
30424	117	0	117	1 095 382	0	1 095 382	1 095 409	0	1 095 409	90	0	90
30425	0	21 312	21 312	0	1 541	1 541	0	899	899	0	21 954	21 954
31902	0	0	0	1 485 000	0	1 485 000	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 550 000	0	7 550 000	5 650 000	0	5 650 000	1 900 000	0	1 900 000
31904	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	3 637	0	3 637	897	0	897	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	923 435	0	923 435	923 435	0	923 435	0	0	0
32203	0	0	0	252 269	0	252 269	252 269	0	252 269	0	0	0
45201	54 436	0	54 436	73 213	0	73 213	74 437	0	74 437	53 212	0	53 212
45205	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
45206	1 162 113	0	1 162 113	64 630	0	64 630	68 156	0	68 156	1 158 587	0	1 158 587
45207	1 668 646	0	1 668 646	151 857	0	151 857	50 859	0	50 859	1 769 644	0	1 769 644
45208	276 424	0	276 424	0	0	0	363	0	363	276 061	0	276 061
45306	833	0	833	0	0	0	83	0	83	750	0	750
45307	16 958	0	16 958	0	0	0	88	0	88	16 870	0	16 870
45308	108 209	0	108 209	0	0	0	563	0	563	107 646	0	107 646
45401	10 288	0	10 288	12 544	0	12 544	11 178	0	11 178	11 654	0	11 654
45406	200 636	0	200 636	1 750	0	1 750	73 044	0	73 044	129 342	0	129 342
45407	177 144	0	177 144	33 806	0	33 806	5 247	0	5 247	205 703	0	205 703
45408	442 552	0	442 552	3 452	0	3 452	24 865	0	24 865	421 139	0	421 139
45504	690	0	690	55	0	55	586	0	586	159	0	159
45505	43 111	0	43 111	4 031	0	4 031	6 424	0	6 424	40 718	0	40 718
45506	568 749	0	568 749	28 198	0	28 198	28 379	0	28 379	568 568	0	568 568
45507	1 141 619	0	1 141 619	56 976	0	56 976	44 856	0	44 856	1 153 739	0	1 153 739
45509	380	0	380	1 340	0	1 340	1 033	0	1 033	687	0	687
45812	132 825	0	132 825	5 900	0	5 900	0	0	0	138 725	0	138 725
45815	70 009	0	70 009	3 002	0	3 002	1 882	0	1 882	71 129	0	71 129
45912	1 628	0	1 628	337	0	337	0	0	0	1 965	0	1 965
45915	5 020	0	5 020	863	0	863	370	0	370	5 513	0	5 513
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	241 690	241 690	202 505	306 519	509 024	202 505	376 252	578 757	0	171 957	171 957
47408	0	0	0	1 381 074	1 167 396	2 548 470	1 381 074	1 167 396	2 548 470	0	0	0
47415	10 414	0	10 414	353	0	353	51	0	51	10 716	0	10 716
47423	954	0	954	33 157	90 258	123 415	32 528	90 258	122 786	1 583	0	1 583
47427	84 228	1	84 229	45 585	1	45 586	44 822	0	44 822	84 991	2	84 993
50104	634 950	0	634 950	5 406	0	5 406	31 666	0	31 666	608 690	0	608 690
50106	10 255	0	10 255	79	0	79	0	0	0	10 334	0	10 334
50107	33 944	0	33 944	268	0	268	0	0	0	34 212	0	34 212
50116	1 015 213	0	1 015 213	254 405	0	254 405	1 018 823	0	1 018 823	250 795	0	250 795
50121	20 827	0	20 827	91	0	91	4 709	0	4 709	16 209	0	16 209
50208	11 819	0	11 819	110	0	110	331	0	331	11 598	0	11 598
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	569	0	569	0	0	0	139	0	139	430	0	430
60306	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60308	0	0	0	1 781	0	1 781	1 742	0	1 742	39	0	39
60310	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60312	1 720	0	1 720	6 926	0	6 926	5 557	0	5 557	3 089	0	3 089
60314	0	0	0	0	435	435	0	334	334	0	101	101
60323	5 237	0	5 237	855	0	855	575	0	575	5 517	0	5 517
60336	1 237	0	1 237	255	0	255	503	0	503	989	0	989
60401	497 764	0	497 764	1 330	0	1 330	1 129	0	1 129	497 965	0	497 965
60404	775	0	775	201	0	201	0	0	0	976	0	976
60415	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60901	4 678	0	4 678	0	0	0	0	0	0	4 678	0	4 678
60906	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61002	140	0	140	51	0	51	67	0	67	124	0	124
61008	1 649	0	1 649	3 003	0	3 003	2 713	0	2 713	1 939	0	1 939
61009	36 855	0	36 855	436	0	436	367	0	367	36 924	0	36 924
61209	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
61210	0	0	0	1 018 821	0	1 018 821	1 018 821	0	1 018 821	0	0	0
61403	440	0	440	0	0	0	68	0	68	372	0	372
61907	17 490	0	17 490	1 730	0	1 730	0	0	0	19 220	0	19 220
61908	124 570	0	124 570	0	0	0	1 730	0	1 730	122 840	0	122 840
62001	7 799	0	7 799	542	0	542	0	0	0	8 341	0	8 341
62102	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70606	1 879 827	0	1 879 827	124 029	0	124 029	1 879 827	0	1 879 827	124 029	0	124 029
70607	1 246	0	1 246	4 709	0	4 709	1 246	0	1 246	4 709	0	4 709
70608	1 024 339	0	1 024 339	39 490	0	39 490	1 024 339	0	1 024 339	39 490	0	39 490
70609	10 312	0	10 312	266	0	266	10 312	0	10 312	266	0	266
70611	45 789	0	45 789	4 039	0	4 039	45 789	0	45 789	4 039	0	4 039
70616	3 575	0	3 575	0	0	0	3 575	0	3 575	0	0	0
70706	0	0	0	1 880 095	0	1 880 095	0	0	0	1 880 095	0	1 880 095
70707	0	0	0	1 246	0	1 246	0	0	0	1 246	0	1 246
70708	0	0	0	1 024 339	0	1 024 339	0	0	0	1 024 339	0	1 024 339
70709	0	0	0	10 312	0	10 312	0	0	0	10 312	0	10 312
70711	0	0	0	47 612	0	47 612	0	0	0	47 612	0	47 612
70716	0	0	0	3 575	0	3 575	0	0	0	3 575	0	3 575
Итого по активу (баланс)	13 932 502	648 361	14 580 863	35 364 642	2 880 601	38 245 243	35 258 658	2 822 763	38 081 421	14 038 486	706 199	14 744 685
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	381 077	0	381 077	188	0	188	0	0	0	380 889	0	380 889
10609	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	502 072	0	502 072	0	0	0	150	0	150	502 222	0	502 222
20309	0	300	300	0	6	6	0	10	10	0	304	304
30126	1 299	0	1 299	311	0	311	328	0	328	1 316	0	1 316
30223	0	0	0	440 068	0	440 068	467 191	0	467 191	27 123	0	27 123
30226	86	0	86	73	0	73	2	0	2	15	0	15
30232	0	2 719	2 719	55 775	37 665	93 440	55 939	34 946	90 885	164	0	164
32211	182	0	182	0	0	0	45	0	45	227	0	227
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	26 234	0	26 234	41 747	0	41 747	23 726	0	23 726	8 213	0	8 213
407	1 075 564	43 864	1 119 428	3 763 919	391 928	4 155 847	3 655 695	431 474	4 087 169	967 340	83 410	1 050 750
408.1	651 655	5 289	656 944	1 482 825	34 092	1 516 917	1 410 660	34 689	1 445 349	579 490	5 886	585 376
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
40817	59 959	9 501	69 460	305 542	5 643	311 185	307 533	6 784	314 317	61 950	10 642	72 592
40821	4 000	0	4 000	20 649	0	20 649	19 992	0	19 992	3 343	0	3 343
40905	112	0	112	7 901	1 367	9 268	7 844	1 367	9 211	55	0	55
40907	0	0	0	27 748	0	27 748	27 748	0	27 748	0	0	0
40909	0	0	0	10 300	14 327	24 627	10 300	14 603	24 903	0	276	276
40910	0	0	0	2 647	13 693	16 340	2 647	13 693	16 340	0	0	0
40911	0	0	0	151 569	0	151 569	160 082	0	160 082	8 513	0	8 513
40912	0	0	0	14 654	23 179	37 833	14 654	23 179	37 833	0	0	0
40913	0	0	0	14 007	8 965	22 972	14 007	8 965	22 972	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	57 500	0	57 500	27 500	0	27 500	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
42102	64 000	0	64 000	519 300	0	519 300	570 300	0	570 300	115 000	0	115 000
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42104	21 600	0	21 600	12 600	0	12 600	14 700	0	14 700	23 700	0	23 700
42105	37 010	0	37 010	10 010	0	10 010	0	0	0	27 000	0	27 000
42106	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42107	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
42108	4 417	0	4 417	600	0	600	0	0	0	3 817	0	3 817
42110	8 124	0	8 124	6 624	0	6 624	2 455	0	2 455	3 955	0	3 955
42111	49 200	0	49 200	5 400	0	5 400	3 000	0	3 000	46 800	0	46 800
42112	17 001	0	17 001	0	0	0	500	0	500	17 501	0	17 501
42203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42204	510	0	510	0	0	0	300	0	300	810	0	810
42205	9 600	0	9 600	900	0	900	0	0	0	8 700	0	8 700
42206	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42207	86 933	0	86 933	0	0	0	0	0	0	86 933	0	86 933
42301	128 812	18 059	146 871	44 044	11 360	55 404	43 588	13 447	57 035	128 356	20 146	148 502
42303	103	46	149	0	2	2	0	1	1	103	45	148
42304	0	284	284	0	7	7	0	9	9	0	286	286
42305	368	298	666	0	11	11	0	6	6	368	293	661
42306	6 310 246	516 820	6 827 066	217 732	31 741	249 473	293 437	19 882	313 319	6 385 951	504 961	6 890 912
42307	286 618	2 829	289 447	17 399	67	17 466	15 946	94	16 040	285 165	2 856	288 021
42601	360	605	965	40	82	122	80	1 848	1 928	400	2 371	2 771
45215	82 226	0	82 226	7 262	0	7 262	14 243	0	14 243	89 207	0	89 207
45315	1 662	0	1 662	58	0	58	0	0	0	1 604	0	1 604
45415	46 397	0	46 397	5 649	0	5 649	689	0	689	41 437	0	41 437
45515	134 016	0	134 016	1 777	0	1 777	1 656	0	1 656	133 895	0	133 895
45818	92 833	0	92 833	551	0	551	3 412	0	3 412	95 694	0	95 694
45918	3 052	0	3 052	102	0	102	568	0	568	3 518	0	3 518
47108	26 443	0	26 443	0	0	0	6	0	6	26 449	0	26 449
47403	0	0	0	1 477 009	0	1 477 009	1 477 009	0	1 477 009	0	0	0
47405	0	0	0	109 411	100 834	210 245	109 411	100 834	210 245	0	0	0
47407	0	0	0	1 418 819	1 130 398	2 549 217	1 418 819	1 130 398	2 549 217	0	0	0
47411	198 436	4 942	203 378	27 615	436	28 051	40 070	695	40 765	210 891	5 201	216 092
47414	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47416	36	0	36	4 988	0	4 988	6 329	3	6 332	1 377	3	1 380
47422	593	7	600	35 412	1 922	37 334	35 028	1 922	36 950	209	7	216
47425	15 147	0	15 147	13 558	0	13 558	14 139	0	14 139	15 728	0	15 728
47426	4 566	0	4 566	2 387	0	2 387	1 186	3	1 189	3 365	3	3 368
50120	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
50220	4 073	0	4 073	3 010	0	3 010	0	0	0	1 063	0	1 063
50620	4 139	0	4 139	687	0	687	0	0	0	3 452	0	3 452
60301	5 787	0	5 787	9 960	0	9 960	8 231	0	8 231	4 058	0	4 058
60305	17 969	0	17 969	15 990	0	15 990	10 536	0	10 536	12 515	0	12 515
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	429	0	429	364	0	364
60311	804	0	804	2 467	0	2 467	12 093	0	12 093	10 430	0	10 430
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60324	4 039	0	4 039	828	0	828	1 107	0	1 107	4 318	0	4 318
60335	8 726	0	8 726	7 135	0	7 135	5 329	0	5 329	6 920	0	6 920
60349	19 053	0	19 053	10 812	0	10 812	0	0	0	8 241	0	8 241
60414	118 912	0	118 912	278	0	278	896	0	896	119 530	0	119 530
60903	2 981	0	2 981	0	0	0	116	0	116	3 097	0	3 097
61304	387	0	387	387	0	387	1	0	1	1	0	1
61701	56 448	0	56 448	0	0	0	0	0	0	56 448	0	56 448
62002	5 869	0	5 869	0	0	0	542	0	542	6 411	0	6 411
62103	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70601	2 096 472	0	2 096 472	2 096 472	0	2 096 472	155 095	0	155 095	155 095	0	155 095
70602	8 540	0	8 540	8 543	0	8 543	784	0	784	781	0	781
70603	1 043 097	0	1 043 097	1 043 097	0	1 043 097	40 174	0	40 174	40 174	0	40 174
70604	11 051	0	11 051	11 051	0	11 051	447	0	447	447	0	447
70701	0	0	0	0	0	0	2 096 472	0	2 096 472	2 096 472	0	2 096 472
70702	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540	8 540	0	8 540
70703	0	0	0	0	0	0	1 043 097	0	1 043 097	1 043 097	0	1 043 097
70704	0	0	0	0	0	0	11 051	0	11 051	11 051	0	11 051
Итого по пассиву (баланс)	13 975 286	605 577	14 580 863	13 531 033	1 807 726	15 338 759	13 663 729	1 838 852	15 502 581	14 107 982	636 703	14 744 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	190 785	0	190 785	4 584	0	4 584	6 208	0	6 208	189 161	0	189 161
90902	1 041 291	0	1 041 291	17 758	0	17 758	24 084	0	24 084	1 034 965	0	1 034 965
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 302 739	0	15 302 739	617 571	0	617 571	554 630	0	554 630	15 365 680	0	15 365 680
91604	56 479	0	56 479	4 810	0	4 810	1 831	0	1 831	59 458	0	59 458
91704	126 293	0	126 293	0	0	0	255	0	255	126 038	0	126 038
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	336 554	0	336 554	0	0	0	302	0	302	336 252	0	336 252
91803	34 805	362	35 167	0	6	6	99	15	114	34 706	353	35 059
91805	4 889	0	4 889	0	0	0	0	0	0	4 889	0	4 889
99998	8 671 404	0	8 671 404	2 017 139	0	2 017 139	1 853 704	0	1 853 704	8 834 839	0	8 834 839
Итого по активу (баланс)	25 765 306	362	25 765 668	2 661 862	6	2 661 868	2 441 113	15	2 441 128	25 986 055	353	25 986 408
Пассив
91003	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91311	133 837	0	133 837	31	0	31	0	0	0	133 806	0	133 806
91312	8 217 491	0	8 217 491	298 104	0	298 104	388 900	0	388 900	8 308 287	0	8 308 287
91314	0	0	0	1 311 187	0	1 311 187	1 311 187	0	1 311 187	0	0	0
91315	13 635	0	13 635	0	0	0	15 472	0	15 472	29 107	0	29 107
91316	124 015	0	124 015	106 273	0	106 273	155 000	0	155 000	172 742	0	172 742
91317	153 197	0	153 197	137 530	0	137 530	145 301	0	145 301	160 968	0	160 968
91507	29 229	0	29 229	0	0	0	700	0	700	29 929	0	29 929
99999	17 094 264	0	17 094 264	587 200	0	587 200	644 505	0	644 505	17 151 569	0	17 151 569
Итого по пассиву (баланс)	25 765 668	0	25 765 668	2 440 905	0	2 440 905	2 661 645	0	2 661 645	25 986 408	0	25 986 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 172	0	48 172	862 411	100 213	962 624	861 647	100 213	961 860	48 936	0	48 936
94101	0	0	0	250 053	0	250 053	250 053	0	250 053	0	0	0
99996	48 207	0	48 207	1 212 674	0	1 212 674	1 212 201	0	1 212 201	48 680	0	48 680
Итого по активу (баланс)	96 379	0	96 379	2 325 138	100 213	2 425 351	2 323 901	100 213	2 424 114	97 616	0	97 616
Пассив
96901	0	48 207	48 207	259 641	952 561	1 212 202	259 641	953 034	1 212 675	0	48 680	48 680
99997	48 172	0	48 172	1 211 913	0	1 211 913	1 212 677	0	1 212 677	48 936	0	48 936
Итого по пассиву (баланс)	48 172	48 207	96 379	1 471 554	952 561	2 424 115	1 472 318	953 034	2 425 352	48 936	48 680	97 616

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?