Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 446	8 821	21 267	23 616	559	24 175	11 292	566	11 858	24 770	8 814	33 584
20209	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
30102	2 302	0	2 302	5 974 018	0	5 974 018	5 972 856	0	5 972 856	3 464	0	3 464
30110	185	69	254	0	554	554	3	566	569	182	57	239
30202	8 205	0	8 205	1 389	0	1 389	0	0	0	9 594	0	9 594
30204	35	0	35	51	0	51	0	0	0	86	0	86
31902	0	0	0	3 807 000	0	3 807 000	3 659 000	0	3 659 000	148 000	0	148 000
31903	0	0	0	1 358 000	0	1 358 000	1 138 000	0	1 138 000	220 000	0	220 000
31904	359 000	0	359 000	0	0	0	359 000	0	359 000	0	0	0
45201	520	0	520	2 270	0	2 270	2 481	0	2 481	309	0	309
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	4 140	0	4 140	0	0	0	85	0	85	4 055	0	4 055
45503	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0
45505	133	0	133	0	0	0	68	0	68	65	0	65
45506	16 336	0	16 336	1 200	0	1 200	135	0	135	17 401	0	17 401
45507	44 102	0	44 102	0	0	0	450	0	450	43 652	0	43 652
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	283	207	490	283	207	490	0	0	0
47423	196	0	196	23	0	23	21	0	21	198	0	198
47427	257	0	257	4 384	0	4 384	4 616	0	4 616	25	0	25
60302	850	0	850	0	0	0	87	0	87	763	0	763
60308	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60310	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60312	241	0	241	1 789	0	1 789	1 519	0	1 519	511	0	511
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	1 244	0	1 244	84	0	84	80	0	80	1 248	0	1 248
60401	5 599	0	5 599	303	0	303	0	0	0	5 902	0	5 902
60415	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 056	0	1 056	16	0	16	26	0	26	1 046	0	1 046
61702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	178 554	0	178 554	5 509	0	5 509	178 554	0	178 554	5 509	0	5 509
70608	6 709	0	6 709	236	0	236	6 709	0	6 709	236	0	236
70611	2 787	0	2 787	0	0	0	2 787	0	2 787	0	0	0
70616	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
70706	0	0	0	178 639	0	178 639	0	0	0	178 639	0	178 639
70708	0	0	0	6 709	0	6 709	0	0	0	6 709	0	6 709
70711	0	0	0	2 874	0	2 874	0	0	0	2 874	0	2 874
70716	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	760 507	8 890	769 397	11 370 977	1 320	11 372 297	11 356 136	1 339	11 357 475	775 348	8 871	784 219
Пассив
10207	110 130	0	110 130	1	0	1	1	0	1	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	186 786	0	186 786	0	0	0	0	0	0	186 786	0	186 786
407	223 063	207	223 270	890 867	8	890 875	891 909	4	891 913	224 105	203	224 308
408.1	3 103	5	3 108	2 037	0	2 037	2 294	0	2 294	3 360	5	3 365
40807	2	285	287	23 001	12	23 013	28 500	5	28 505	5 501	278	5 779
40905	3 200	0	3 200	241	0	241	241	0	241	3 200	0	3 200
40909	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
40911	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0
40912	0	0	0	0	561	561	0	561	561	0	0	0
45215	6 785	0	6 785	40	0	40	31	0	31	6 776	0	6 776
45515	23 210	0	23 210	15 041	0	15 041	0	0	0	8 169	0	8 169
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	209	281	490	209	281	490	0	0	0
47416	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47418	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47425	681	0	681	52	0	52	62	0	62	691	0	691
60301	3	0	3	90	0	90	447	0	447	360	0	360
60305	1 312	0	1 312	1 564	0	1 564	2 871	0	2 871	2 619	0	2 619
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	45	0	45	275	0	275	253	0	253	23	0	23
60324	40	0	40	283	0	283	340	0	340	97	0	97
60335	252	0	252	80	0	80	833	0	833	1 005	0	1 005
60414	4 495	0	4 495	0	0	0	52	0	52	4 547	0	4 547
61301	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70601	183 203	0	183 203	183 203	0	183 203	20 271	0	20 271	20 271	0	20 271
70603	6 056	0	6 056	6 056	0	6 056	300	0	300	300	0	300
70701	0	0	0	0	0	0	183 203	0	183 203	183 203	0	183 203
70703	0	0	0	0	0	0	6 056	0	6 056	6 056	0	6 056
Итого по пассиву (баланс)	768 900	497	769 397	1 126 034	1 207	1 127 241	1 140 867	1 196	1 142 063	783 733	486	784 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
90901	45 843	0	45 843	1 956	0	1 956	1 954	0	1 954	45 845	0	45 845
90902	20 483	0	20 483	1 479	0	1 479	26	0	26	21 936	0	21 936
90904	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91414	68 856	0	68 856	0	0	0	0	0	0	68 856	0	68 856
91604	815	0	815	461	0	461	439	0	439	837	0	837
91803	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	100 006	0	100 006	3 934	0	3 934	8 990	0	8 990	94 950	0	94 950
Итого по активу (баланс)	256 398	0	256 398	7 942	0	7 942	11 521	0	11 521	252 819	0	252 819
Пассив
91003	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	94 179	0	94 179	5 279	0	5 279	0	0	0	88 900	0	88 900
91317	4 910	0	4 910	2 271	0	2 271	2 494	0	2 494	5 133	0	5 133
91507	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
99999	156 392	0	156 392	2 530	0	2 530	4 007	0	4 007	157 869	0	157 869
Итого по пассиву (баланс)	256 398	0	256 398	11 520	0	11 520	7 941	0	7 941	252 819	0	252 819

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?