Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	55 668	12 230	67 898	998 891	121 816	1 120 707	973 073	111 736	1 084 809	81 486	22 310	103 796
20209	3 380	698	4 078	717 272	36 016	753 288	714 519	35 646	750 165	6 133	1 068	7 201
30102	98 340	0	98 340	16 290 858	0	16 290 858	16 353 601	0	16 353 601	35 597	0	35 597
30110	70 876	8 848	79 724	11 480 612	17 015	11 497 627	11 464 184	20 318	11 484 502	87 304	5 545	92 849
30202	31 662	0	31 662	94	0	94	0	0	0	31 756	0	31 756
30204	559	0	559	0	0	0	10	0	10	549	0	549
30210	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
30215	0	864	864	0	15	15	0	35	35	0	844	844
30233	2 673	75	2 748	44 737	1 945	46 682	45 298	1 895	47 193	2 112	125	2 237
30602	481	0	481	8 945	0	8 945	7 539	0	7 539	1 887	0	1 887
31902	260 000	0	260 000	1 825 000	0	1 825 000	1 985 000	0	1 985 000	100 000	0	100 000
31903	400 000	0	400 000	1 437 970	0	1 437 970	1 517 970	0	1 517 970	320 000	0	320 000
32401	121 378	0	121 378	0	0	0	0	0	0	121 378	0	121 378
32501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
44904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44905	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
44906	66 792	0	66 792	33 258	0	33 258	16 783	0	16 783	83 267	0	83 267
45105	500	0	500	1 400	0	1 400	0	0	0	1 900	0	1 900
45106	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
45201	64 028	0	64 028	94 797	0	94 797	115 065	0	115 065	43 760	0	43 760
45203	36 794	0	36 794	215 005	0	215 005	176 087	0	176 087	75 712	0	75 712
45204	173 532	0	173 532	260 646	0	260 646	79 610	0	79 610	354 568	0	354 568
45205	65 859	0	65 859	6 042	0	6 042	12 495	0	12 495	59 406	0	59 406
45206	320 878	0	320 878	35 194	0	35 194	2 694	0	2 694	353 378	0	353 378
45207	476 943	0	476 943	5 187	0	5 187	1 265	0	1 265	480 865	0	480 865
45208	121 437	0	121 437	0	0	0	2 040	0	2 040	119 397	0	119 397
45301	0	0	0	2 850	0	2 850	155	0	155	2 695	0	2 695
45307	6 250	0	6 250	0	0	0	50	0	50	6 200	0	6 200
45404	321	0	321	7 151	0	7 151	4 850	0	4 850	2 622	0	2 622
45405	7 992	0	7 992	1 100	0	1 100	1 053	0	1 053	8 039	0	8 039
45406	14 224	0	14 224	1 760	0	1 760	970	0	970	15 014	0	15 014
45407	54 858	0	54 858	0	0	0	1 112	0	1 112	53 746	0	53 746
45408	59 253	0	59 253	0	0	0	1 547	0	1 547	57 706	0	57 706
45503	3	0	3	6	0	6	3	0	3	6	0	6
45504	872	0	872	13	0	13	839	0	839	46	0	46
45505	160 619	0	160 619	14 966	0	14 966	18 370	0	18 370	157 215	0	157 215
45506	248 944	0	248 944	9 838	0	9 838	17 390	0	17 390	241 392	0	241 392
45507	17 615	0	17 615	7 284	0	7 284	4 108	0	4 108	20 791	0	20 791
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	124 926	0	124 926	0	0	0	0	0	0	124 926	0	124 926
45814	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
45815	14 405	0	14 405	4 719	0	4 719	4 718	0	4 718	14 406	0	14 406
45912	1 436	0	1 436	350	0	350	358	0	358	1 428	0	1 428
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	284	0	284	1 894	0	1 894	1 896	0	1 896	282	0	282
47105	56 719	0	56 719	0	0	0	0	0	0	56 719	0	56 719
47106	71 727	0	71 727	0	0	0	1 001	0	1 001	70 726	0	70 726
47408	0	0	0	15 305	13 098	28 403	15 305	13 098	28 403	0	0	0
47423	1 353	466	1 819	4 191	12	4 203	4 086	16	4 102	1 458	462	1 920
47427	20 747	0	20 747	28 219	0	28 219	30 915	0	30 915	18 051	0	18 051
47802	95 945	0	95 945	221	0	221	4 810	0	4 810	91 356	0	91 356
50104	46 560	0	46 560	5 318	0	5 318	7 142	0	7 142	44 736	0	44 736
50121	372	0	372	120	0	120	159	0	159	333	0	333
50606	2 038	0	2 038	1 533	0	1 533	1 746	0	1 746	1 825	0	1 825
50621	31	0	31	65	0	65	62	0	62	34	0	34
51403	0	0	0	10 880	0	10 880	10 880	0	10 880	0	0	0
52601	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60302	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60308	0	0	0	173	0	173	170	0	170	3	0	3
60310	168	0	168	28	0	28	26	0	26	170	0	170
60312	15 171	0	15 171	2 032	0	2 032	3 020	0	3 020	14 183	0	14 183
60323	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
60347	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	101 069	0	101 069	120	0	120	0	0	0	101 189	0	101 189
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 304	0	9 304	123	0	123	120	0	120	9 307	0	9 307
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	28	0	28	20	0	20	8	0	8
61008	0	0	0	131	0	131	129	0	129	2	0	2
61009	8	0	8	31	0	31	31	0	31	8	0	8
61209	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
61210	0	0	0	19 439	0	19 439	19 439	0	19 439	0	0	0
61212	0	0	0	4 589	0	4 589	4 589	0	4 589	0	0	0
61214	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
61403	464	0	464	26	0	26	5	0	5	485	0	485
61601	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
61702	9 412	0	9 412	0	0	0	0	0	0	9 412	0	9 412
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	49 061	0	49 061	0	0	0	0	0	0	49 061	0	49 061
62101	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
70606	1 201 686	0	1 201 686	53 935	0	53 935	1 201 686	0	1 201 686	53 935	0	53 935
70607	9	0	9	245	0	245	30	0	30	224	0	224
70608	42 869	0	42 869	1 615	0	1 615	42 869	0	42 869	1 615	0	1 615
70611	13 409	0	13 409	0	0	0	13 409	0	13 409	0	0	0
70614	7 217	0	7 217	621	0	621	7 217	0	7 217	621	0	621
70706	0	0	0	1 206 081	0	1 206 081	0	0	0	1 206 081	0	1 206 081
70707	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70708	0	0	0	42 869	0	42 869	0	0	0	42 869	0	42 869
70711	0	0	0	13 409	0	13 409	0	0	0	13 409	0	13 409
70714	0	0	0	7 216	0	7 216	0	0	0	7 216	0	7 216
Итого по активу (баланс)	4 885 516	23 181	4 908 697	34 980 696	189 917	35 170 613	34 902 503	182 744	35 085 247	4 963 709	30 354	4 994 063
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 227	0	381 227	0	0	0	0	0	0	381 227	0	381 227
30126	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30222	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
30232	0	0	0	27 501	4 279	31 780	27 501	4 279	31 780	0	0	0
31309	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32403	121 378	0	121 378	0	0	0	0	0	0	121 378	0	121 378
32505	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
405	3	0	3	260	0	260	257	0	257	0	0	0
406	15 324	0	15 324	236 184	0	236 184	224 821	0	224 821	3 961	0	3 961
407	392 856	0	392 856	2 874 235	11 071	2 885 306	2 876 855	11 578	2 888 433	395 476	507	395 983
408.1	83 927	173	84 100	212 053	3 473	215 526	202 989	3 300	206 289	74 863	0	74 863
40817	10 556	3 063	13 619	59 493	253	59 746	58 277	135	58 412	9 340	2 945	12 285
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	581	0	581	124 529	0	124 529	125 295	0	125 295	1 347	0	1 347
40903	2 365	0	2 365	37 862	0	37 862	37 217	0	37 217	1 720	0	1 720
40905	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
40907	0	0	0	59 205	0	59 205	59 205	0	59 205	0	0	0
40909	0	0	0	2 762	1 885	4 647	2 762	1 885	4 647	0	0	0
40910	0	0	0	350	47	397	350	47	397	0	0	0
40911	973	0	973	45 124	0	45 124	44 538	0	44 538	387	0	387
40912	0	0	0	1 928	3 786	5 714	1 928	3 786	5 714	0	0	0
40913	0	0	0	63	493	556	63	493	556	0	0	0
41802	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0
42003	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
42102	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	58 000	0	58 000	55 000	0	55 000
42103	61 400	0	61 400	10 000	0	10 000	21 800	0	21 800	73 200	0	73 200
42104	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
42105	5 100	0	5 100	4 000	0	4 000	23 000	0	23 000	24 100	0	24 100
42106	23 687	0	23 687	0	0	0	5 363	0	5 363	29 050	0	29 050
42107	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42108	80 123	0	80 123	567	0	567	1 133	0	1 133	80 689	0	80 689
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	52 833	13 837	66 670	140 809	1 950	142 759	137 456	3 754	141 210	49 480	15 641	65 121
42304	22 956	0	22 956	9 486	0	9 486	4 249	0	4 249	17 719	0	17 719
42305	899 524	6 835	906 359	117 206	850	118 056	111 022	120	111 142	893 340	6 105	899 445
42306	288 601	481	289 082	68 785	13	68 798	84 158	386	84 544	303 974	854	304 828
42307	1 547	0	1 547	302	0	302	385	0	385	1 630	0	1 630
42601	98	5	103	0	0	0	20	0	20	118	5	123
44915	1 006	0	1 006	336	0	336	1 157	0	1 157	1 827	0	1 827
45115	173	0	173	0	0	0	14	0	14	187	0	187
45215	98 116	0	98 116	7 097	0	7 097	11 946	0	11 946	102 965	0	102 965
45315	63	0	63	2	0	2	28	0	28	89	0	89
45415	43 132	0	43 132	355	0	355	99	0	99	42 876	0	42 876
45515	38 712	0	38 712	1 320	0	1 320	703	0	703	38 095	0	38 095
45818	143 557	0	143 557	19	0	19	45	0	45	143 583	0	143 583
45918	1 708	0	1 708	186	0	186	177	0	177	1 699	0	1 699
47108	128 445	0	128 445	1 000	0	1 000	0	0	0	127 445	0	127 445
47405	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	28 870	0	28 870	28 870	0	28 870	0	0	0
47411	18 252	30	18 282	10 443	4	10 447	8 083	7	8 090	15 892	33	15 925
47416	45	0	45	11 412	0	11 412	11 779	0	11 779	412	0	412
47422	20	0	20	159	0	159	431	0	431	292	0	292
47425	12 401	0	12 401	15 382	0	15 382	13 396	0	13 396	10 415	0	10 415
47426	1 980	0	1 980	2 904	0	2 904	2 580	0	2 580	1 656	0	1 656
47804	65 134	0	65 134	867	0	867	200	0	200	64 467	0	64 467
50120	499	0	499	350	0	350	69	0	69	218	0	218
50620	9	0	9	9	0	9	18	0	18	18	0	18
52301	0	0	0	3 865	0	3 865	3 865	0	3 865	0	0	0
52602	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60301	231	0	231	1 073	0	1 073	867	0	867	25	0	25
60305	5 176	0	5 176	5 496	0	5 496	5 408	0	5 408	5 088	0	5 088
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	75	0	75	72	0	72
60311	103	0	103	5 994	0	5 994	5 978	0	5 978	87	0	87
60322	121 656	0	121 656	0	0	0	0	0	0	121 656	0	121 656
60324	2 230	0	2 230	20	0	20	164	0	164	2 374	0	2 374
60335	1 563	0	1 563	1 652	0	1 652	1 626	0	1 626	1 537	0	1 537
60414	43 009	0	43 009	0	0	0	346	0	346	43 355	0	43 355
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61501	18 816	0	18 816	0	0	0	0	0	0	18 816	0	18 816
61910	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61912	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
62002	4 401	0	4 401	0	0	0	4 178	0	4 178	8 579	0	8 579
70601	1 254 670	0	1 254 670	1 254 670	0	1 254 670	64 744	0	64 744	64 744	0	64 744
70602	2 249	0	2 249	2 313	0	2 313	524	0	524	460	0	460
70603	43 139	0	43 139	43 139	0	43 139	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558
70613	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	187	0	187	187	0	187
70615	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 254 691	0	1 254 691	1 254 691	0	1 254 691
70702	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249
70703	0	0	0	0	0	0	43 139	0	43 139	43 139	0	43 139
70713	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518
70715	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	4 884 273	24 424	4 908 697	5 506 570	28 104	5 534 674	5 590 270	29 770	5 620 040	4 967 973	26 090	4 994 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	253	0	253	19 140	0	19 140	18 755	0	18 755	638	0	638
90902	1 832 862	0	1 832 862	69 901	0	69 901	122 041	0	122 041	1 780 722	0	1 780 722
91202	11 541	0	11 541	19 127	0	19 127	17 961	0	17 961	12 707	0	12 707
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91414	10 584 311	0	10 584 311	1 081 733	0	1 081 733	128 762	0	128 762	11 537 282	0	11 537 282
91418	95 945	0	95 945	0	0	0	4 589	0	4 589	91 356	0	91 356
91501	13 950	0	13 950	0	0	0	6	0	6	13 944	0	13 944
91502	0	0	0	3 908	0	3 908	0	0	0	3 908	0	3 908
91604	40 200	0	40 200	2 724	0	2 724	1 829	0	1 829	41 095	0	41 095
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	8 320	0	8 320	0	0	0	4	0	4	8 316	0	8 316
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	75 654	0	75 654	0	0	0	241	0	241	75 413	0	75 413
91803	1 353	0	1 353	0	0	0	4	0	4	1 349	0	1 349
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 429 698	0	3 429 698	906 265	0	906 265	967 128	0	967 128	3 368 835	0	3 368 835
Итого по активу (баланс)	16 195 253	0	16 195 253	2 102 798	0	2 102 798	1 261 320	0	1 261 320	17 036 731	0	17 036 731
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91311	7 540	0	7 540	7 690	0	7 690	12 356	0	12 356	12 206	0	12 206
91312	2 887 120	275	2 887 395	190 209	7	190 216	252 511	10	252 521	2 949 422	278	2 949 700
91316	17 820	0	17 820	7 674	0	7 674	3 226	0	3 226	13 372	0	13 372
91317	502 710	0	502 710	761 430	0	761 430	638 079	0	638 079	379 359	0	379 359
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
91508	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
99999	12 765 555	0	12 765 555	293 655	0	293 655	1 195 996	0	1 195 996	13 667 896	0	13 667 896
Итого по пассиву (баланс)	16 194 978	275	16 195 253	1 260 777	7	1 260 784	2 102 252	10	2 102 262	17 036 453	278	17 036 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	12 950	0	12 950	17 059	0	17 059	15 626	0	15 626	14 383	0	14 383
93901	0	0	0	9 782	0	9 782	9 782	0	9 782	0	0	0
94101	0	0	0	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0
99996	12 951	0	12 951	31 551	0	31 551	30 707	0	30 707	13 795	0	13 795
Итого по активу (баланс)	25 901	0	25 901	63 728	0	63 728	61 451	0	61 451	28 178	0	28 178
Пассив
96304	671	0	671	15 457	0	15 457	15 933	0	15 933	1 147	0	1 147
96504	12 280	0	12 280	132	0	132	500	0	500	12 648	0	12 648
96901	0	0	0	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0
97101	0	0	0	9 782	0	9 782	9 782	0	9 782	0	0	0
99997	12 950	0	12 950	30 744	0	30 744	32 177	0	32 177	14 383	0	14 383
Итого по пассиву (баланс)	25 901	0	25 901	61 451	0	61 451	63 728	0	63 728	28 178	0	28 178

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?