Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 202	0	59 202	0	0	0	0	0	0	59 202	0	59 202
11101	20 573	0	20 573	0	0	0	0	0	0	20 573	0	20 573
20202	89 593	80 594	170 187	1 440 960	1 217 869	2 658 829	1 448 018	1 151 786	2 599 804	82 535	146 677	229 212
20208	20 050	0	20 050	52 200	0	52 200	50 610	0	50 610	21 640	0	21 640
20209	0	0	0	1 237 537	168 126	1 405 663	1 237 537	168 126	1 405 663	0	0	0
30102	127 313	0	127 313	8 281 557	0	8 281 557	8 316 446	0	8 316 446	92 424	0	92 424
30110	62 033	32 343	94 376	2 298 651	470 640	2 769 291	2 337 832	406 256	2 744 088	22 852	96 727	119 579
30114	0	289 027	289 027	0	1 610 211	1 610 211	0	1 768 441	1 768 441	0	130 797	130 797
30202	23 042	0	23 042	509	0	509	0	0	0	23 551	0	23 551
30204	7 590	0	7 590	0	0	0	28	0	28	7 562	0	7 562
30221	0	0	0	0	3 944	3 944	0	3 663	3 663	0	281	281
30233	726	41	767	34 959	8	34 967	34 950	9	34 959	735	40	775
30413	0	0	0	0	28 696	28 696	0	28 696	28 696	0	0	0
30424	861	0	861	18 280 285	424 597	18 704 882	18 280 766	424 569	18 705 335	380	28	408
30425	0	26 433	26 433	0	737	737	0	778	778	0	26 392	26 392
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	9 528	0	9 528	3 621	0	3 621	0	0	0	13 149	0	13 149
32202	0	0	0	12 319 791	340 009	12 659 800	11 418 733	311 863	11 730 596	901 058	28 146	929 204
32203	779 354	0	779 354	2 902 431	56 878	2 959 309	3 681 785	56 878	3 738 663	0	0	0
45201	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
45203	59 018	0	59 018	131 363	0	131 363	136 221	0	136 221	54 160	0	54 160
45204	13 709	0	13 709	16 068	0	16 068	15 720	0	15 720	14 057	0	14 057
45205	397 420	0	397 420	115 950	0	115 950	89 120	0	89 120	424 250	0	424 250
45206	163 672	20 736	184 408	34 169	369	34 538	42 000	840	42 840	155 841	20 265	176 106
45207	416 881	6 048	422 929	13 183	105	13 288	13 678	524	14 202	416 386	5 629	422 015
45208	148 503	0	148 503	0	0	0	2 532	0	2 532	145 971	0	145 971
45401	3 981	0	3 981	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645	3 981	0	3 981
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	45 419	0	45 419	1 300	0	1 300	2 148	0	2 148	44 571	0	44 571
45408	23 770	0	23 770	0	0	0	300	0	300	23 470	0	23 470
45504	16	0	16	10	0	10	0	0	0	26	0	26
45505	8 628	7	8 635	170	27	197	1 058	1	1 059	7 740	33	7 773
45506	184 394	3 771	188 165	1 039	348	1 387	14 226	715	14 941	171 207	3 404	174 611
45507	113 219	11 638	124 857	9 007	388	9 395	2 075	273	2 348	120 151	11 753	131 904
45509	15 429	0	15 429	9 010	0	9 010	6 630	0	6 630	17 809	0	17 809
45812	37 344	0	37 344	30 568	0	30 568	30 536	0	30 536	37 376	0	37 376
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	21 282	0	21 282	493	0	493	1 060	0	1 060	20 715	0	20 715
45912	58	0	58	3	0	3	4	0	4	57	0	57
45915	60	0	60	126	0	126	88	0	88	98	0	98
47404	0	89 501	89 501	2 168 054	3 740 458	5 908 512	2 168 054	3 742 866	5 910 920	0	87 093	87 093
47408	0	0	0	3 072 246	3 673 727	6 745 973	3 072 246	3 673 727	6 745 973	0	0	0
47423	281 698	0	281 698	343	0	343	327	0	327	281 714	0	281 714
47427	5 185	27	5 212	27 591	338	27 929	28 727	342	29 069	4 049	23	4 072
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	102 354	0	102 354	102 152	0	102 152	103 092	0	103 092	101 414	0	101 414
50116	25 380	0	25 380	90	0	90	25 470	0	25 470	0	0	0
50121	271	0	271	49	0	49	301	0	301	19	0	19
50305	102 041	0	102 041	712	0	712	0	0	0	102 753	0	102 753
50311	0	58 670	58 670	0	1 240	1 240	0	31 167	31 167	0	28 743	28 743
50313	76 029	0	76 029	75 583	0	75 583	50 948	0	50 948	100 664	0	100 664
52503	2 587	317	2 904	165	5	170	127	30	157	2 625	292	2 917
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	9 117	0	9 117	0	0	0	400	0	400	8 717	0	8 717
60306	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60308	0	0	0	111	0	111	24	0	24	87	0	87
60310	296	0	296	386	0	386	247	0	247	435	0	435
60312	8 776	0	8 776	8 063	0	8 063	10 007	0	10 007	6 832	0	6 832
60323	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
60336	2 749	0	2 749	253	0	253	253	0	253	2 749	0	2 749
60401	352 024	0	352 024	0	0	0	0	0	0	352 024	0	352 024
60415	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
60901	68 094	0	68 094	0	0	0	0	0	0	68 094	0	68 094
60906	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 348	0	1 348	265	0	265	183	0	183	1 430	0	1 430
61009	306	0	306	120	0	120	120	0	120	306	0	306
61210	0	0	0	179 504	28 696	208 200	179 504	28 696	208 200	0	0	0
61403	1 925	54	1 979	1 131	1	1 132	481	16	497	2 575	39	2 614
61703	9 482	0	9 482	0	0	0	0	0	0	9 482	0	9 482
61905	6 589	0	6 589	0	0	0	0	0	0	6 589	0	6 589
61907	43 472	0	43 472	0	0	0	0	0	0	43 472	0	43 472
61908	85 595	0	85 595	0	0	0	0	0	0	85 595	0	85 595
70606	1 146 382	0	1 146 382	60 143	0	60 143	1 146 425	0	1 146 425	60 100	0	60 100
70607	0	0	0	406	0	406	154	0	154	252	0	252
70608	789 205	0	789 205	34 164	0	34 164	789 205	0	789 205	34 164	0	34 164
70611	8 952	0	8 952	690	0	690	8 952	0	8 952	690	0	690
70616	6 652	0	6 652	0	0	0	6 652	0	6 652	0	0	0
70706	0	0	0	1 155 197	0	1 155 197	1 663	0	1 663	1 153 534	0	1 153 534
70708	0	0	0	789 205	0	789 205	0	0	0	789 205	0	789 205
70711	0	0	0	8 952	0	8 952	0	0	0	8 952	0	8 952
70716	0	0	0	6 652	0	6 652	0	0	0	6 652	0	6 652
Итого по активу (баланс)	6 295 419	619 207	6 914 626	56 564 663	11 767 417	68 332 080	56 364 958	11 800 262	68 165 220	6 495 124	586 362	7 081 486
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	96 003	0	96 003	0	0	0	0	0	0	96 003	0	96 003
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	39 582	0	39 582	0	0	0	0	0	0	39 582	0	39 582
30126	724	0	724	759	0	759	260	0	260	225	0	225
30220	0	0	0	0	561	561	0	2 767	2 767	0	2 206	2 206
30226	117	0	117	46	0	46	48	0	48	119	0	119
30232	9	100	109	198 759	11 151	209 910	198 765	11 149	209 914	15	98	113
30236	0	0	0	0	435	435	0	435	435	0	0	0
30601	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
32211	135	0	135	0	0	0	36	0	36	171	0	171
407	1 320 286	147 832	1 468 118	6 345 859	754 168	7 100 027	6 504 139	734 071	7 238 210	1 478 566	127 735	1 606 301
408.1	93 417	786	94 203	412 757	802	413 559	442 981	642	443 623	123 641	626	124 267
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	1 660	11 274	12 934	3 854	552	4 406	5 364	239	5 603	3 170	10 961	14 131
40817	137 677	83 468	221 145	591 230	54 962	646 192	567 162	47 107	614 269	113 609	75 613	189 222
40820	4 153	439	4 592	9 547	17	9 564	7 549	12	7 561	2 155	434	2 589
40821	1 023	0	1 023	16 051	0	16 051	16 682	0	16 682	1 654	0	1 654
40911	0	0	0	8 715	0	8 715	8 715	0	8 715	0	0	0
40912	0	0	0	0	424	424	0	424	424	0	0	0
40913	0	0	0	0	592	592	0	592	592	0	0	0
42102	142 800	0	142 800	142 800	0	142 800	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000
42103	181 000	0	181 000	93 000	0	93 000	69 000	0	69 000	157 000	0	157 000
42104	4 100	0	4 100	500	0	500	0	0	0	3 600	0	3 600
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	9 150	1 083	10 233	0	44	44	0	20	20	9 150	1 059	10 209
42107	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42109	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0
42110	19 200	0	19 200	18 500	0	18 500	0	0	0	700	0	700
42301	42 574	37 634	80 208	87 769	34 404	122 173	85 294	34 276	119 570	40 099	37 506	77 605
42303	32 052	1 460	33 512	2 537	237	2 774	5 190	12 692	17 882	34 705	13 915	48 620
42304	56 723	73 681	130 404	30 783	20 841	51 624	5 137	1 284	6 421	31 077	54 124	85 201
42305	399 508	149 618	549 126	213 265	34 719	247 984	236 772	3 037	239 809	423 015	117 936	540 951
42306	565 030	86 556	651 586	53 899	6 825	60 724	129 349	30 571	159 920	640 480	110 302	750 782
42307	128 517	2 432	130 949	73 375	788	74 163	18 121	284	18 405	73 263	1 928	75 191
42309	1 115	14	1 129	23	0	23	15	0	15	1 107	14	1 121
42601	655	97	752	0	3	3	1	2	3	656	96	752
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42609	5	6	11	0	0	0	5	0	5	10	6	16
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	32 022	0	32 022	6 430	0	6 430	2 822	0	2 822	28 414	0	28 414
45415	162	0	162	32	0	32	13	0	13	143	0	143
45515	14 235	0	14 235	401	0	401	593	0	593	14 427	0	14 427
45818	33 985	0	33 985	889	0	889	6 932	0	6 932	40 028	0	40 028
45918	117	0	117	1	0	1	1	0	1	117	0	117
47403	0	0	0	3 625 217	2 167 031	5 792 248	3 625 217	2 167 031	5 792 248	0	0	0
47407	0	0	0	4 001 628	2 744 246	6 745 874	4 001 628	2 744 246	6 745 874	0	0	0
47411	12 126	35	12 161	13 205	359	13 564	8 105	324	8 429	7 026	0	7 026
47416	17	0	17	3 010	0	3 010	3 001	0	3 001	8	0	8
47422	1 085	0	1 085	2 134	13 809	15 943	2 170	13 809	15 979	1 121	0	1 121
47425	215 958	0	215 958	3 206	0	3 206	3 662	0	3 662	216 414	0	216 414
47426	827	9	836	1 521	1	1 522	1 707	2	1 709	1 013	10	1 023
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50120	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
50319	587	0	587	311	0	311	11	0	11	287	0	287
52301	5 797	0	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	0	5 797
52305	15 658	21 150	36 808	0	857	857	0	377	377	15 658	20 670	36 328
52306	21 258	0	21 258	0	0	0	2 427	0	2 427	23 685	0	23 685
60206	23 794	0	23 794	1	0	1	0	0	0	23 793	0	23 793
60301	6 954	0	6 954	2 450	0	2 450	2 236	0	2 236	6 740	0	6 740
60305	9 146	0	9 146	11 613	0	11 613	11 402	0	11 402	8 935	0	8 935
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	77	0	77	17	0	17	347	0	347	407	0	407
60311	847	0	847	2 322	0	2 322	2 811	0	2 811	1 336	0	1 336
60322	105	0	105	690	0	690	695	0	695	110	0	110
60324	2 705	0	2 705	2 014	0	2 014	2 043	0	2 043	2 734	0	2 734
60335	2 762	0	2 762	275	0	275	3 570	0	3 570	6 057	0	6 057
60349	1 951	0	1 951	0	0	0	113	0	113	2 064	0	2 064
60405	2 443	0	2 443	2 164	0	2 164	0	0	0	279	0	279
60414	67 731	0	67 731	0	0	0	1 303	0	1 303	69 034	0	69 034
60903	20 660	0	20 660	0	0	0	894	0	894	21 554	0	21 554
61304	252	39	291	42	9	51	18	7	25	228	37	265
61701	27 127	0	27 127	0	0	0	0	0	0	27 127	0	27 127
70601	1 201 108	0	1 201 108	1 201 110	0	1 201 110	67 008	0	67 008	67 006	0	67 006
70602	271	0	271	326	0	326	55	0	55	0	0	0
70603	797 984	0	797 984	797 984	0	797 984	36 503	0	36 503	36 503	0	36 503
70701	0	0	0	15	0	15	1 204 613	0	1 204 613	1 204 598	0	1 204 598
70702	0	0	0	0	0	0	271	0	271	271	0	271
70703	0	0	0	0	0	0	797 984	0	797 984	797 984	0	797 984
Итого по пассиву (баланс)	6 296 913	617 713	6 914 626	17 984 563	5 847 837	23 832 400	18 193 860	5 805 400	23 999 260	6 506 210	575 276	7 081 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	10 663	0	10 663	6 953	0	6 953	17 225	0	17 225	391	0	391
90902	2 230 612	837	2 231 449	43 841	15	43 856	45 319	34	45 353	2 229 134	818	2 229 952
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 222 521	50 743	7 273 264	76 542	902	77 444	248 718	2 056	250 774	7 050 345	49 589	7 099 934
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	36 586	0	36 586	2 481	0	2 481	0	0	0	39 067	0	39 067
91604	15 541	33	15 574	7 507	231	7 738	7 698	231	7 929	15 350	33	15 383
91704	43 340	2 942	46 282	0	52	52	0	119	119	43 340	2 875	46 215
91802	272 854	38 919	311 773	0	693	693	0	1 577	1 577	272 854	38 035	310 889
99998	4 292 587	0	4 292 587	17 039 185	0	17 039 185	16 916 819	0	16 916 819	4 414 953	0	4 414 953
Итого по активу (баланс)	14 145 021	93 474	14 238 495	17 176 509	1 893	17 178 402	17 235 784	4 017	17 239 801	14 085 746	91 350	14 177 096
Пассив
91003	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91311	38 250	20 736	58 986	0	840	840	700	369	1 069	38 950	20 265	59 215
91312	2 685 338	0	2 685 338	79 483	0	79 483	53 954	0	53 954	2 659 809	0	2 659 809
91314	826 025	0	826 025	16 050 383	406 299	16 456 682	16 186 072	437 181	16 623 253	961 714	30 882	992 596
91315	25 146	5 599	30 745	17 000	227	17 227	0	100	100	8 146	5 472	13 618
91316	19 582	0	19 582	853	0	853	15 500	0	15 500	34 229	0	34 229
91317	632 614	1 064	633 678	361 187	66	361 253	344 806	22	344 828	616 233	1 020	617 253
91507	38 233	0	38 233	0	0	0	0	0	0	38 233	0	38 233
99999	9 945 908	0	9 945 908	320 402	0	320 402	136 637	0	136 637	9 762 143	0	9 762 143
Итого по пассиву (баланс)	14 211 096	27 399	14 238 495	16 829 789	407 432	17 237 221	16 738 150	437 672	17 175 822	14 119 457	57 639	14 177 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 137 902	1 256 493	2 394 395	1 066 943	1 193 247	2 260 190	70 959	63 246	134 205
94101	0	0	0	176 292	0	176 292	176 292	0	176 292	0	0	0
99996	0	0	0	2 568 509	0	2 568 509	2 434 632	0	2 434 632	133 877	0	133 877
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 882 703	1 256 493	5 139 196	3 677 867	1 193 247	4 871 114	204 836	63 246	268 082
Пассив
96901	0	0	0	1 282 019	1 152 613	2 434 632	1 345 311	1 223 198	2 568 509	63 292	70 585	133 877
99997	0	0	0	2 436 482	0	2 436 482	2 570 687	0	2 570 687	134 205	0	134 205
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 718 501	1 152 613	4 871 114	3 915 998	1 223 198	5 139 196	197 497	70 585	268 082

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?