Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 018	10 645	55 663	223 566	114 827	338 393	217 552	103 870	321 422	51 032	21 602	72 634
20208	5 429	0	5 429	8 502	0	8 502	8 453	0	8 453	5 478	0	5 478
20209	14 000	0	14 000	69 536	11 397	80 933	73 536	11 397	84 933	10 000	0	10 000
30102	235 422	0	235 422	10 952 296	0	10 952 296	11 089 448	0	11 089 448	98 270	0	98 270
30110	22 004	13 189	35 193	25 629	10 130	35 759	38 533	17 475	56 008	9 100	5 844	14 944
30114	0	27 447	27 447	0	37 433	37 433	0	38 726	38 726	0	26 154	26 154
30202	46 419	0	46 419	4 272	0	4 272	0	0	0	50 691	0	50 691
30204	13 035	0	13 035	0	0	0	486	0	486	12 549	0	12 549
30221	0	0	0	49 167	8 696	57 863	49 167	8 696	57 863	0	0	0
30233	162	0	162	60 261	8 555	68 816	60 423	8 555	68 978	0	0	0
30413	0	502	502	0	872	872	0	22	22	0	1 352	1 352
30424	30 459	0	30 459	20 340	0	20 340	37 393	0	37 393	13 406	0	13 406
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2	0	2	9	0	9	8	0	8	3	0	3
31902	0	0	0	6 140 000	0	6 140 000	5 690 000	0	5 690 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	3 170 000	0	3 170 000	2 670 000	0	2 670 000	500 000	0	500 000
31904	870 000	0	870 000	0	0	0	870 000	0	870 000	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	17	0	17	2 109	0	2 109
45107	26 717	0	26 717	0	0	0	1 144	0	1 144	25 573	0	25 573
45108	26 374	0	26 374	0	0	0	131	0	131	26 243	0	26 243
45201	39 272	0	39 272	95 660	0	95 660	64 557	0	64 557	70 375	0	70 375
45204	130 956	0	130 956	66 470	0	66 470	80 956	0	80 956	116 470	0	116 470
45205	117 343	0	117 343	0	0	0	31 243	0	31 243	86 100	0	86 100
45206	353 600	189 046	542 646	33 700	4 396	38 096	24 800	7 680	32 480	362 500	185 762	548 262
45207	48 168	0	48 168	0	0	0	1 233	0	1 233	46 935	0	46 935
45208	455 009	208 970	663 979	0	3 716	3 716	7 156	8 465	15 621	447 853	204 221	652 074
45307	275	0	275	0	0	0	92	0	92	183	0	183
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45505	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45506	799	0	799	10 000	0	10 000	101	0	101	10 698	0	10 698
45507	89 831	0	89 831	0	0	0	2 749	0	2 749	87 082	0	87 082
45812	41 980	0	41 980	2 800	0	2 800	0	0	0	44 780	0	44 780
45815	19	0	19	15	0	15	0	0	0	34	0	34
45912	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	15 116	15 116	0	42 108	42 108	0	45 480	45 480	0	11 744	11 744
47408	0	0	0	2 217 819	2 238 181	4 456 000	2 217 819	2 238 181	4 456 000	0	0	0
47415	93	0	93	0	0	0	2	0	2	91	0	91
47423	1 949	0	1 949	3 325	21 541	24 866	3 298	21 541	24 839	1 976	0	1 976
47427	2 284	0	2 284	11 301	1 610	12 911	13 292	0	13 292	293	1 610	1 903
47701	0	0	0	2 296	0	2 296	460	0	460	1 836	0	1 836
50104	7 769	0	7 769	39	0	39	0	0	0	7 808	0	7 808
50106	161 412	0	161 412	1 191	0	1 191	859	0	859	161 744	0	161 744
50110	0	35 627	35 627	0	771	771	0	2 344	2 344	0	34 054	34 054
50121	1 854	0	1 854	492	0	492	166	0	166	2 180	0	2 180
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
52503	6 312	0	6 312	0	0	0	255	0	255	6 057	0	6 057
60302	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60310	0	0	0	1 047	0	1 047	20	0	20	1 027	0	1 027
60312	7 961	0	7 961	6 825	0	6 825	8 589	0	8 589	6 197	0	6 197
60314	1 905	0	1 905	1 924	0	1 924	1 923	0	1 923	1 906	0	1 906
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60336	197	0	197	60	0	60	60	0	60	197	0	197
60401	19 827	0	19 827	19 827	0	19 827	19 827	0	19 827	19 827	0	19 827
60415	12 587	0	12 587	182	0	182	0	0	0	12 769	0	12 769
60901	13 441	0	13 441	14 508	0	14 508	13 441	0	13 441	14 508	0	14 508
60906	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
61008	410	0	410	78	0	78	79	0	79	409	0	409
61009	425	0	425	34	0	34	59	0	59	400	0	400
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61211	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
61403	678	0	678	904	0	904	217	0	217	1 365	0	1 365
61702	7 975	0	7 975	0	0	0	0	0	0	7 975	0	7 975
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
70606	1 851 076	0	1 851 076	105 067	0	105 067	1 851 076	0	1 851 076	105 067	0	105 067
70607	4 054	0	4 054	324	0	324	4 212	0	4 212	166	0	166
70608	345 420	0	345 420	26 370	0	26 370	345 420	0	345 420	26 370	0	26 370
70611	30 988	0	30 988	2 023	0	2 023	30 988	0	30 988	2 023	0	2 023
70614	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70616	3 487	0	3 487	0	0	0	3 487	0	3 487	0	0	0
70706	0	0	0	1 857 948	0	1 857 948	7	0	7	1 857 941	0	1 857 941
70707	0	0	0	4 054	0	4 054	0	0	0	4 054	0	4 054
70708	0	0	0	345 419	0	345 419	0	0	0	345 419	0	345 419
70711	0	0	0	30 988	0	30 988	0	0	0	30 988	0	30 988
70714	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70716	0	0	0	3 487	0	3 487	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по активу (баланс)	5 119 765	500 542	5 620 307	26 412 530	2 504 233	28 916 763	26 335 469	2 512 432	28 847 901	5 196 826	492 343	5 689 169
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
10801	179 457	0	179 457	0	0	0	0	0	0	179 457	0	179 457
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30220	0	0	0	0	1 319	1 319	0	1 319	1 319	0	0	0
30232	89	236	325	71 254	17 784	89 038	71 166	18 392	89 558	1	844	845
30607	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
407	253 005	1 118	254 123	1 668 058	5 549	1 673 607	1 580 425	5 836	1 586 261	165 372	1 405	166 777
408.1	6 151	0	6 151	18 975	0	18 975	19 597	0	19 597	6 773	0	6 773
40817	41 506	8 769	50 275	116 560	5 737	122 297	137 705	6 029	143 734	62 651	9 061	71 712
40820	1 333	222	1 555	1 565	9	1 574	1 712	4	1 716	1 480	217	1 697
40821	2	0	2	7 026	0	7 026	7 025	0	7 025	1	0	1
40905	0	0	0	3 089	705	3 794	3 089	705	3 794	0	0	0
40909	0	0	0	1 825	3 277	5 102	1 825	3 277	5 102	0	0	0
40910	0	0	0	1 347	323	1 670	1 347	323	1 670	0	0	0
40911	510	0	510	32 723	407	33 130	32 517	407	32 924	304	0	304
40912	0	0	0	3 613	3 442	7 055	3 613	3 442	7 055	0	0	0
40913	0	0	0	3 960	7 579	11 539	3 960	7 579	11 539	0	0	0
42102	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42106	36 964	0	36 964	0	0	0	0	0	0	36 964	0	36 964
42107	80 000	144 000	224 000	0	5 834	5 834	0	2 563	2 563	80 000	140 729	220 729
42301	5 577	5 198	10 775	433	216	649	537	139	676	5 681	5 121	10 802
42304	14 788	870	15 658	2 170	878	3 048	160	8	168	12 778	0	12 778
42305	900 514	18 037	918 551	43 293	2 168	45 461	8 474	490	8 964	865 695	16 359	882 054
42306	47 553	146 285	193 838	968	5 976	6 944	23 868	8 888	32 756	70 453	149 197	219 650
42601	2	925	927	0	30	30	0	25	25	2	920	922
42605	1 740	52	1 792	539	3	542	0	1	1	1 201	50	1 251
45115	7 889	0	7 889	126	0	126	0	0	0	7 763	0	7 763
45215	389 351	0	389 351	36 923	0	36 923	16 591	0	16 591	369 019	0	369 019
45315	97	0	97	32	0	32	0	0	0	65	0	65
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	14 521	0	14 521	208	0	208	23 369	0	23 369	37 682	0	37 682
45818	42 000	0	42 000	0	0	0	2 805	0	2 805	44 805	0	44 805
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47108	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47405	0	0	0	1 510	1 017	2 527	1 510	1 017	2 527	0	0	0
47407	0	0	0	2 234 500	2 218 813	4 453 313	2 234 500	2 218 813	4 453 313	0	0	0
47411	8 571	58	8 629	7 107	347	7 454	6 937	356	7 293	8 401	67	8 468
47416	131	0	131	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	131	0	131
47422	11 670	0	11 670	44 960	210	45 170	44 712	210	44 922	11 422	0	11 422
47425	60 524	0	60 524	20 636	0	20 636	26 976	0	26 976	66 864	0	66 864
47426	22 247	19 272	41 519	212	781	993	877	654	1 531	22 912	19 145	42 057
47702	0	0	0	0	0	0	386	0	386	386	0	386
50120	829	0	829	44	0	44	0	0	0	785	0	785
50620	3 230	0	3 230	158	0	158	0	0	0	3 072	0	3 072
52306	56 937	0	56 937	0	0	0	0	0	0	56 937	0	56 937
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	7 928	0	7 928	2 294	0	2 294	3 221	0	3 221	8 855	0	8 855
60305	4 312	0	4 312	7 575	0	7 575	13 311	0	13 311	10 048	0	10 048
60309	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
60311	1 408	0	1 408	9 643	0	9 643	9 566	0	9 566	1 331	0	1 331
60313	0	0	0	54	11	65	54	11	65	0	0	0
60322	13	0	13	40	0	40	40	0	40	13	0	13
60324	89	0	89	4	0	4	418	0	418	503	0	503
60335	1 302	0	1 302	60	0	60	2 807	0	2 807	4 049	0	4 049
60414	14 837	0	14 837	14 837	0	14 837	14 951	0	14 951	14 951	0	14 951
60903	2 249	0	2 249	2 253	0	2 253	2 363	0	2 363	2 359	0	2 359
61304	13 753	0	13 753	13 753	0	13 753	0	0	0	0	0	0
70601	1 968 947	0	1 968 947	1 968 947	0	1 968 947	125 961	0	125 961	125 961	0	125 961
70602	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	695	0	695	695	0	695
70603	340 295	0	340 295	340 295	0	340 295	22 944	0	22 944	22 944	0	22 944
70615	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 968 948	0	1 968 948	1 968 948	0	1 968 948
70702	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587
70703	0	0	0	0	0	0	340 296	0	340 296	340 296	0	340 296
70715	0	0	0	0	0	0	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587
Итого по пассиву (баланс)	5 275 265	345 042	5 620 307	6 703 614	2 282 415	8 986 029	6 774 403	2 280 488	9 054 891	5 346 054	343 115	5 689 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	56 937	0	56 937	0	0	0	0	0	0	56 937	0	56 937
90901	144 506	0	144 506	7 902	0	7 902	521	0	521	151 887	0	151 887
90902	262 680	0	262 680	2 050	0	2 050	7 720	0	7 720	257 010	0	257 010
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 118 411	539 914	5 658 325	68 470	9 604	78 074	105 356	21 872	127 228	5 081 525	527 646	5 609 171
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91506	0	0	0	2 297	0	2 297	0	0	0	2 297	0	2 297
91604	1 248	0	1 248	11 743	1 514	13 257	10 975	1 514	12 489	2 016	0	2 016
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	5 031 834	0	5 031 834	636 794	0	636 794	283 337	0	283 337	5 385 291	0	5 385 291
Итого по активу (баланс)	10 651 801	539 914	11 191 715	729 256	11 118	740 374	407 909	23 386	431 295	10 973 148	527 646	11 500 794
Пассив
91003	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
91311	102 541	0	102 541	0	0	0	0	0	0	102 541	0	102 541
91312	2 045 693	0	2 045 693	26 806	0	26 806	1 685	0	1 685	2 020 572	0	2 020 572
91315	2 758 371	0	2 758 371	88 125	0	88 125	538 760	0	538 760	3 209 006	0	3 209 006
91317	48 428	1 035	49 463	129 360	1 037	130 397	86 557	2	86 559	5 625	0	5 625
91507	75 766	0	75 766	34 222	0	34 222	6 003	0	6 003	47 547	0	47 547
99999	6 159 881	0	6 159 881	147 192	0	147 192	102 814	0	102 814	6 115 503	0	6 115 503
Итого по пассиву (баланс)	11 190 680	1 035	11 191 715	429 491	1 037	430 528	739 605	2	739 607	11 500 794	0	11 500 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 523	138	138 661	2 212 598	58 737	2 271 335	2 212 385	50 262	2 262 647	138 736	8 613	147 349
99996	138 655	0	138 655	2 274 877	0	2 274 877	2 266 208	0	2 266 208	147 324	0	147 324
Итого по активу (баланс)	277 178	138	277 316	4 487 475	58 737	4 546 212	4 478 593	50 262	4 528 855	286 060	8 613	294 673
Пассив
96901	139	138 516	138 655	50 193	2 216 015	2 266 208	58 656	2 216 221	2 274 877	8 602	138 722	147 324
99997	138 661	0	138 661	2 262 647	0	2 262 647	2 271 335	0	2 271 335	147 349	0	147 349
Итого по пассиву (баланс)	138 800	138 516	277 316	2 312 840	2 216 015	4 528 855	2 329 991	2 216 221	4 546 212	155 951	138 722	294 673

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?