Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 574	0	21 574	281	0	281	157	0	157	21 698	0	21 698
20202	35 448	50 136	85 584	24 020	30 694	54 714	25 656	50 300	75 956	33 812	30 530	64 342
20209	0	0	0	0	31 946	31 946	0	31 946	31 946	0	0	0
30102	34 691	0	34 691	22 580 908	0	22 580 908	22 577 062	0	22 577 062	38 537	0	38 537
30110	37 961	18 352	56 313	524 827	230 266	755 093	541 846	184 842	726 688	20 942	63 776	84 718
30114	0	513 512	513 512	0	519 024	519 024	0	595 036	595 036	0	437 500	437 500
30202	92 275	0	92 275	50 353	0	50 353	0	0	0	142 628	0	142 628
30204	30 634	0	30 634	12 579	0	12 579	0	0	0	43 213	0	43 213
30215	140	1 561	1 701	0	28	28	0	63	63	140	1 526	1 666
30233	0	0	0	544	770	1 314	544	770	1 314	0	0	0
30424	1 374	0	1 374	154 608	0	154 608	153 400	0	153 400	2 582	0	2 582
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 705 000	0	14 705 000	13 705 000	0	13 705 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
32004	300 000	74 881	374 881	500 000	730	500 730	300 000	75 611	375 611	500 000	0	500 000
32005	0	0	0	0	78 384	78 384	0	139	139	0	78 245	78 245
45204	15 000	1 613	16 613	0	29	29	5 000	1 642	6 642	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	801 240	3 629	804 869	5 000	60	5 060	35 248	931	36 179	770 992	2 758	773 750
45207	775 325	3 888	779 213	30 370	42	30 412	34 936	3 367	38 303	770 759	563	771 322
45208	1 171 274	98 958	1 270 232	0	1 704	1 704	58 478	7 030	65 508	1 112 796	93 632	1 206 428
45505	612	0	612	0	0	0	188	0	188	424	0	424
45506	7 003	0	7 003	700	0	700	483	0	483	7 220	0	7 220
45507	4 242	0	4 242	0	0	0	124	0	124	4 118	0	4 118
45603	120 000	5 760	125 760	0	102	102	0	233	233	120 000	5 629	125 629
45604	550 000	100 656	650 656	0	1 565	1 565	0	17 925	17 925	550 000	84 296	634 296
45703	0	216	216	0	4	4	0	9	9	0	211	211
45704	0	576	576	0	10	10	0	67	67	0	519	519
45705	9 100	2 405	11 505	600	37	637	529	428	957	9 171	2 014	11 185
45706	10 637	0	10 637	0	0	0	411	0	411	10 226	0	10 226
45812	90 997	9 970	100 967	4 247	7 935	12 182	2 718	6 657	9 375	92 526	11 248	103 774
45815	16 971	0	16 971	134	0	134	0	0	0	17 105	0	17 105
45817	24 770	12 194	36 964	244	263	507	0	548	548	25 014	11 909	36 923
45912	148	0	148	130	0	130	194	0	194	84	0	84
45915	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
45917	920	127	1 047	0	7	7	0	10	10	920	124	1 044
47404	0	0	0	0	158 013	158 013	0	158 013	158 013	0	0	0
47408	0	0	0	215 022	219 283	434 305	215 022	219 283	434 305	0	0	0
47423	191	28	219	63	31 946	32 009	57	31 947	32 004	197	27	224
47427	21 608	428	22 036	41 028	587	41 615	25 631	807	26 438	37 005	208	37 213
47802	0	10 462	10 462	0	348	348	0	246	246	0	10 564	10 564
50209	0	58 157	58 157	0	1 357	1 357	0	2 356	2 356	0	57 158	57 158
50221	6 993	0	6 993	0	0	0	977	0	977	6 016	0	6 016
60302	10 147	0	10 147	0	0	0	0	0	0	10 147	0	10 147
60306	39	0	39	15	0	15	0	0	0	54	0	54
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	50	0	50	308	0	308	308	0	308	50	0	50
60312	1 242	0	1 242	3 792	0	3 792	1 848	0	1 848	3 186	0	3 186
60314	77	0	77	0	657	657	0	657	657	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	1 056	0	1 056	5	0	5	0	0	0	1 061	0	1 061
60401	220 724	0	220 724	2 075	0	2 075	0	0	0	222 799	0	222 799
60415	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60901	20 378	0	20 378	0	0	0	1 786	0	1 786	18 592	0	18 592
61008	178	0	178	85	0	85	127	0	127	136	0	136
61009	26	0	26	48	0	48	0	0	0	74	0	74
61209	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
61403	3 441	0	3 441	841	0	841	730	0	730	3 552	0	3 552
61702	4 362	0	4 362	0	0	0	0	0	0	4 362	0	4 362
70606	920 501	0	920 501	58 333	0	58 333	920 500	0	920 500	58 334	0	58 334
70608	1 417 997	0	1 417 997	56 616	0	56 616	1 417 997	0	1 417 997	56 616	0	56 616
70611	56 583	0	56 583	5 263	0	5 263	56 583	0	56 583	5 263	0	5 263
70706	0	0	0	922 006	0	922 006	0	0	0	922 006	0	922 006
70708	0	0	0	1 417 997	0	1 417 997	0	0	0	1 417 997	0	1 417 997
70711	0	0	0	56 583	0	56 583	0	0	0	56 583	0	56 583
Итого по активу (баланс)	7 952 969	967 509	8 920 478	45 656 866	1 315 791	46 972 657	45 215 781	1 390 863	46 606 644	8 394 054	892 437	9 286 491
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	100 096	0	100 096	281	0	281	1 684	0	1 684	101 499	0	101 499
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	6 993	0	6 993	977	0	977	0	0	0	6 016	0	6 016
10701	56 102	0	56 102	0	0	0	0	0	0	56 102	0	56 102
10801	497 212	0	497 212	0	0	0	0	0	0	497 212	0	497 212
30111	94 395	1 869	96 264	3 331 087	74 655	3 405 742	3 270 387	75 480	3 345 867	33 695	2 694	36 389
30232	10	174	184	618	5 646	6 264	608	5 782	6 390	0	310	310
30236	0	0	0	1	4	5	1	4	5	0	0	0
31306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31402	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 250 000	0	1 250 000	210 000	0	210 000
31404	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	40 934	40 934	0	4 679	4 679	0	672	672	0	36 927	36 927
407	398 227	628 477	1 026 704	11 626 521	953 145	12 579 666	11 543 271	768 375	12 311 646	314 977	443 707	758 684
408.1	4 719	0	4 719	7 806	0	7 806	6 539	0	6 539	3 452	0	3 452
40807	3 998	215	4 213	33 291	20 561	53 852	32 298	20 350	52 648	3 005	4	3 009
40817	12 972	61 334	74 306	47 106	29 648	76 754	46 929	29 962	76 891	12 795	61 648	74 443
40820	11 154	18 618	29 772	24 416	23 558	47 974	23 998	21 566	45 564	10 736	16 626	27 362
40905	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
40909	0	0	0	21	1 110	1 131	21	1 110	1 131	0	0	0
40910	0	0	0	71	1 515	1 586	71	1 515	1 586	0	0	0
40912	0	0	0	745	4 916	5 661	745	4 916	5 661	0	0	0
40913	0	369	369	191	21 104	21 295	191	20 780	20 971	0	45	45
42102	585 584	74 880	660 464	9 053 268	314 374	9 367 642	8 934 487	437 077	9 371 564	466 803	197 583	664 386
42104	550 000	0	550 000	0	0	0	450 000	0	450 000	1 000 000	0	1 000 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	2	922	924	0	35	35	0	18	18	2	905	907
42303	12 082	17 232	29 314	5 423	4 007	9 430	214	301	515	6 873	13 526	20 399
42304	3 655	2 423	6 078	0	674	674	3	486	489	3 658	2 235	5 893
42305	229 361	41 187	270 548	2 175	1 634	3 809	6 018	937	6 955	233 204	40 490	273 694
42601	64	512	576	0	20	20	0	9	9	64	501	565
42603	21 166	1 010	22 176	875	41	916	119	18	137	20 410	987	21 397
42604	7 068	0	7 068	0	0	0	755	0	755	7 823	0	7 823
42605	9 194	16 206	25 400	637	3 939	4 576	600	249	849	9 157	12 516	21 673
45215	212 043	0	212 043	16 086	0	16 086	2 312	0	2 312	198 269	0	198 269
45515	2 416	0	2 416	84	0	84	1	0	1	2 333	0	2 333
45615	5 163	0	5 163	117	0	117	11 772	0	11 772	16 818	0	16 818
45715	4 722	0	4 722	246	0	246	15	0	15	4 491	0	4 491
45818	154 219	0	154 219	3 516	0	3 516	4 593	0	4 593	155 296	0	155 296
45918	1 411	0	1 411	31	0	31	23	0	23	1 403	0	1 403
47407	0	0	0	216 187	217 530	433 717	216 187	217 530	433 717	0	0	0
47411	9 203	320	9 523	332	39	371	2 051	101	2 152	10 922	382	11 304
47416	78	0	78	251 241	0	251 241	251 683	0	251 683	520	0	520
47422	2 168	10	2 178	14	6	20	91	16	107	2 245	20	2 265
47425	37 847	0	37 847	2 830	0	2 830	13 598	0	13 598	48 615	0	48 615
47426	9 998	562	10 560	6 065	665	6 730	11 455	277	11 732	15 388	174	15 562
52301	87 577	58 521	146 098	3 377	25 146	28 523	2 935	25 889	28 824	87 135	59 264	146 399
52305	397	1 302	1 699	0	31	31	0	43	43	397	1 314	1 711
52501	2 085	1	2 086	0	0	0	464	1	465	2 549	2	2 551
60301	1 017	0	1 017	5 990	0	5 990	6 476	0	6 476	1 503	0	1 503
60305	5 447	0	5 447	3 297	0	3 297	7 495	0	7 495	9 645	0	9 645
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60313	0	0	0	0	417	417	0	417	417	0	0	0
60322	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	0	0	0	0	0	0	4 857	0	4 857
60335	1 048	0	1 048	105	0	105	1 558	0	1 558	2 501	0	2 501
60414	55 124	0	55 124	0	0	0	574	0	574	55 698	0	55 698
60903	4 763	0	4 763	1 786	0	1 786	163	0	163	3 140	0	3 140
61701	21 575	0	21 575	157	0	157	281	0	281	21 699	0	21 699
70601	1 150 064	0	1 150 064	1 150 064	0	1 150 064	89 138	0	89 138	89 138	0	89 138
70603	1 421 287	0	1 421 287	1 421 287	0	1 421 287	56 377	0	56 377	56 377	0	56 377
70615	840	0	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 150 085	0	1 150 085	1 150 085	0	1 150 085
70703	0	0	0	0	0	0	1 421 287	0	1 421 287	1 421 287	0	1 421 287
70715	0	0	0	0	0	0	840	0	840	840	0	840
Итого по пассиву (баланс)	7 953 400	967 078	8 920 478	28 380 734	1 709 099	30 089 833	28 821 965	1 633 881	30 455 846	8 394 631	891 860	9 286 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	87 973	59 823	147 796	2 935	25 932	28 867	3 376	25 177	28 553	87 532	60 578	148 110
90901	485	0	485	324	0	324	327	0	327	482	0	482
90902	676 456	0	676 456	55 151	0	55 151	23 347	0	23 347	708 260	0	708 260
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 806 333	1 656 365	16 462 698	410 434	29 464	439 898	7 752	67 099	74 851	15 209 015	1 618 730	16 827 745
91418	0	10 674	10 674	0	355	355	0	250	250	0	10 779	10 779
91604	84 400	7 126	91 526	11 928	1 893	13 821	17 654	2 492	20 146	78 674	6 527	85 201
91704	0	922	922	0	16	16	0	66	66	0	872	872
91802	0	1 095	1 095	0	19	19	0	156	156	0	958	958
99998	6 454 203	0	6 454 203	410 812	0	410 812	326 842	0	326 842	6 538 173	0	6 538 173
Итого по активу (баланс)	22 109 851	1 736 005	23 845 856	891 584	57 679	949 263	379 298	95 240	474 538	22 622 137	1 698 444	24 320 581
Пассив
91003	0	0	0	50 353	0	50 353	50 353	0	50 353	0	0	0
91004	0	0	0	12 579	0	12 579	12 579	0	12 579	0	0	0
91312	4 850 296	90 972	4 941 268	179 124	3 737	182 861	264 388	1 656	266 044	4 935 560	88 891	5 024 451
91315	571 945	243 533	815 478	15 647	22 888	38 535	0	27 257	27 257	556 298	247 902	804 200
91316	142 552	0	142 552	4 909	0	4 909	325	0	325	137 968	0	137 968
91317	520 797	34 108	554 905	10 952	26 652	37 604	24 468	29 785	54 253	534 313	37 241	571 554
99999	17 391 653	0	17 391 653	146 250	0	146 250	537 005	0	537 005	17 782 408	0	17 782 408
Итого по пассиву (баланс)	23 477 243	368 613	23 845 856	419 814	53 277	473 091	889 118	58 698	947 816	23 946 547	374 034	24 320 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	66 354	42 530	108 884	66 354	42 530	108 884	0	0	0
99996	0	0	0	109 093	0	109 093	109 093	0	109 093	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	175 447	42 530	217 977	175 447	42 530	217 977	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	41 954	67 139	109 093	41 954	67 139	109 093	0	0	0
99997	0	0	0	108 884	0	108 884	108 884	0	108 884	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	150 838	67 139	217 977	150 838	67 139	217 977	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?