Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 015	0	17 015	23 940	0	23 940	24 667	0	24 667	16 288	0	16 288
20209	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
30104	84 448	0	84 448	114 711	0	114 711	121 163	0	121 163	77 996	0	77 996
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
70606	5 784	0	5 784	498	0	498	5 784	0	5 784	498	0	498
70611	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
70706	0	0	0	5 784	0	5 784	0	0	0	5 784	0	5 784
70711	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	108 854	0	108 854	156 737	0	156 737	163 418	0	163 418	102 173	0	102 173
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 674	0	42 674	0	0	0	0	0	0	42 674	0	42 674
406	5	0	5	298	0	298	300	0	300	7	0	7
407	53 993	0	53 993	115 494	0	115 494	108 233	0	108 233	46 732	0	46 732
408.1	3 885	0	3 885	4 431	0	4 431	4 196	0	4 196	3 650	0	3 650
40905	24	0	24	1 150	0	1 150	1 126	0	1 126	0	0	0
40911	3	0	3	12 683	0	12 683	12 681	0	12 681	1	0	1
47416	0	0	0	1 188	0	1 188	1 517	0	1 517	329	0	329
60301	33	0	33	35	0	35	24	0	24	22	0	22
60305	0	0	0	211	0	211	212	0	212	1	0	1
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	0	0	0	45	0	45	62	0	62	17	0	17
60414	1 301	0	1 301	0	0	0	5	0	5	1 306	0	1 306
70601	5 924	0	5 924	5 924	0	5 924	498	0	498	498	0	498
70701	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924	5 924	0	5 924
Итого по пассиву (баланс)	108 854	0	108 854	141 569	0	141 569	134 888	0	134 888	102 173	0	102 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	85 904	0	85 904	130	0	130	28	0	28	86 006	0	86 006
91207	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	87 643	0	87 643	130	0	130	31	0	31	87 742	0	87 742
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	86 012	0	86 012	31	0	31	130	0	130	86 111	0	86 111
Итого по пассиву (баланс)	87 643	0	87 643	31	0	31	130	0	130	87 742	0	87 742

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?