Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 171	9 614	61 785	423 256	28 984	452 240	383 077	30 516	413 593	92 350	8 082	100 432
20209	0	0	0	96 188	1 168	97 356	96 188	1 168	97 356	0	0	0
30102	115 327	0	115 327	1 377 569	0	1 377 569	1 400 425	0	1 400 425	92 471	0	92 471
30110	3 624	41 491	45 115	3 597 177	16 993	3 614 170	3 596 762	41 301	3 638 063	4 039	17 183	21 222
30202	22 219	0	22 219	0	0	0	139	0	139	22 080	0	22 080
30204	711	0	711	0	0	0	34	0	34	677	0	677
30210	1 600	0	1 600	9 170	0	9 170	10 770	0	10 770	0	0	0
30215	270	576	846	0	10	10	0	23	23	270	563	833
30221	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500	0	0	0
30233	24	0	24	16 747	7 674	24 421	16 706	7 642	24 348	65	32	97
30302	0	6 660	6 660	9 917	7 568	17 485	9 732	8 385	18 117	185	5 843	6 028
30306	770 034	0	770 034	164 475	6 468	170 943	160 744	6 468	167 212	773 765	0	773 765
30424	141	0	141	35 713	0	35 713	35 777	0	35 777	77	0	77
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	880 000	0	880 000	775 000	0	775 000	105 000	0	105 000
31903	0	0	0	2 535 000	0	2 535 000	1 985 000	0	1 985 000	550 000	0	550 000
31904	665 000	0	665 000	0	0	0	665 000	0	665 000	0	0	0
45201	10 941	0	10 941	17 634	0	17 634	13 508	0	13 508	15 067	0	15 067
45204	16 208	0	16 208	0	0	0	15 000	0	15 000	1 208	0	1 208
45205	37 049	0	37 049	3 125	0	3 125	7 000	0	7 000	33 174	0	33 174
45206	388 917	0	388 917	36 621	0	36 621	38 918	0	38 918	386 620	0	386 620
45207	490 228	0	490 228	89 040	0	89 040	1 494	0	1 494	577 774	0	577 774
45208	84 162	0	84 162	1 039	0	1 039	3 936	0	3 936	81 265	0	81 265
45405	365	0	365	0	0	0	310	0	310	55	0	55
45406	4 917	0	4 917	0	0	0	84	0	84	4 833	0	4 833
45407	83 588	0	83 588	345	0	345	739	0	739	83 194	0	83 194
45408	7 392	0	7 392	0	0	0	107	0	107	7 285	0	7 285
45504	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0
45505	9 524	0	9 524	0	0	0	5	0	5	9 519	0	9 519
45506	32 235	0	32 235	750	0	750	1 506	0	1 506	31 479	0	31 479
45507	1 023 302	0	1 023 302	4 704	0	4 704	20 356	0	20 356	1 007 650	0	1 007 650
45812	46 828	0	46 828	24 285	0	24 285	19 119	0	19 119	51 994	0	51 994
45814	14 261	0	14 261	0	0	0	1 872	0	1 872	12 389	0	12 389
45815	5 365	0	5 365	2 904	0	2 904	75	0	75	8 194	0	8 194
45912	2 071	0	2 071	545	0	545	238	0	238	2 378	0	2 378
45914	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	233	0	233	446	0	446	47	0	47	632	0	632
47404	0	1 411	1 411	36 987	30 416	67 403	36 987	15 577	52 564	0	16 250	16 250
47408	0	0	0	32 190	38 359	70 549	32 190	38 359	70 549	0	0	0
47423	12 122	0	12 122	64	63	127	1 127	63	1 190	11 059	0	11 059
47427	2 078	0	2 078	944	0	944	2 848	0	2 848	174	0	174
47802	1 955	0	1 955	1 761	0	1 761	1 760	0	1 760	1 956	0	1 956
50505	741	0	741	0	0	0	97	0	97	644	0	644
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60302	3 042	0	3 042	3	0	3	0	0	0	3 045	0	3 045
60306	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
60308	15	0	15	247	0	247	158	0	158	104	0	104
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	3 405	0	3 405	4 078	0	4 078	4 366	0	4 366	3 117	0	3 117
60336	220	0	220	144	0	144	75	0	75	289	0	289
60401	237 695	0	237 695	0	0	0	0	0	0	237 695	0	237 695
60404	16 105	0	16 105	0	0	0	0	0	0	16 105	0	16 105
60415	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60901	7 295	0	7 295	38	0	38	0	0	0	7 333	0	7 333
60906	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	1	0	1	340	0	340	336	0	336	5	0	5
61009	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61010	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	239	0	239	0	0	0	129	0	129	110	0	110
61702	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
61903	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850
62001	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
70606	826 414	0	826 414	68 556	0	68 556	842 788	0	842 788	52 182	0	52 182
70608	165 822	0	165 822	4 188	0	4 188	166 323	0	166 323	3 687	0	3 687
70611	636	0	636	0	0	0	636	0	636	0	0	0
70706	0	0	0	826 414	0	826 414	0	0	0	826 414	0	826 414
70708	0	0	0	165 822	0	165 822	0	0	0	165 822	0	165 822
70711	0	0	0	636	0	636	0	0	0	636	0	636
Итого по активу (баланс)	5 214 132	59 752	5 273 884	10 474 477	137 703	10 612 180	10 361 253	149 502	10 510 755	5 327 356	47 953	5 375 309
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10614	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	41 299	0	41 299	0	0	0	0	0	0	41 299	0	41 299
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
30232	0	0	0	16 705	7 468	24 173	16 705	7 468	24 173	0	0	0
30301	0	6 660	6 660	9 732	8 385	18 117	9 917	7 568	17 485	185	5 843	6 028
30305	770 034	0	770 034	160 744	6 468	167 212	164 475	6 468	170 943	773 765	0	773 765
30601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
406	32 803	0	32 803	30 752	0	30 752	4 629	0	4 629	6 680	0	6 680
407	299 109	52 548	351 657	937 957	36 385	974 342	1 048 161	24 326	1 072 487	409 313	40 489	449 802
408.1	193 779	573	194 352	348 299	7 004	355 303	344 729	6 971	351 700	190 209	540	190 749
40817	38 683	0	38 683	167 295	0	167 295	171 420	0	171 420	42 808	0	42 808
40820	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
40821	44	0	44	2 701	0	2 701	2 688	0	2 688	31	0	31
40901	13 640	0	13 640	2 022	0	2 022	4 369	0	4 369	15 987	0	15 987
40902	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
40905	0	0	0	6 390	0	6 390	6 390	0	6 390	0	0	0
40909	0	0	0	1 845	1 844	3 689	1 845	1 844	3 689	0	0	0
40910	0	0	0	573	245	818	573	245	818	0	0	0
40911	0	0	0	24 406	1 744	26 150	24 406	1 744	26 150	0	0	0
40912	0	0	0	2 676	3 740	6 416	2 676	3 740	6 416	0	0	0
40913	0	0	0	901	729	1 630	901	729	1 630	0	0	0
42106	3 900	0	3 900	300	0	300	0	0	0	3 600	0	3 600
42107	82 650	0	82 650	0	0	0	0	0	0	82 650	0	82 650
42301	7 926	677	8 603	26 656	415	27 071	25 317	470	25 787	6 587	732	7 319
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	22 912	0	22 912	5 900	0	5 900	480	0	480	17 492	0	17 492
42306	1 245 304	0	1 245 304	157 423	0	157 423	106 325	0	106 325	1 194 206	0	1 194 206
42307	948 543	0	948 543	24 780	0	24 780	50 339	0	50 339	974 102	0	974 102
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	46 754	0	46 754	10 548	0	10 548	10 351	0	10 351	46 557	0	46 557
45415	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
45515	22 619	0	22 619	1 396	0	1 396	1 190	0	1 190	22 413	0	22 413
45818	55 974	0	55 974	2 073	0	2 073	2 382	0	2 382	56 283	0	56 283
45918	2 244	0	2 244	3	0	3	158	0	158	2 399	0	2 399
47403	0	0	0	30 074	7 873	37 947	30 074	7 873	37 947	0	0	0
47407	0	0	0	38 390	32 059	70 449	38 390	32 059	70 449	0	0	0
47411	44 158	0	44 158	10 856	0	10 856	4 178	0	4 178	37 480	0	37 480
47416	522	0	522	2 886	0	2 886	2 539	0	2 539	175	0	175
47422	65	0	65	3 259	63	3 322	3 197	66	3 263	3	3	6
47425	4 132	0	4 132	2 916	0	2 916	2 713	0	2 713	3 929	0	3 929
47426	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
47804	1 956	0	1 956	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	1 956	0	1 956
50507	741	0	741	97	0	97	0	0	0	644	0	644
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 199	0	1 199	673	0	673	1 369	0	1 369	1 895	0	1 895
60305	3 215	0	3 215	4 963	0	4 963	10 305	0	10 305	8 557	0	8 557
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	692	0	692	1 574	0	1 574	1 240	0	1 240	358	0	358
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	10	0	10	70	0	70
60335	950	0	950	2 704	0	2 704	2 676	0	2 676	922	0	922
60414	58 441	0	58 441	0	0	0	612	0	612	59 053	0	59 053
60903	3 018	0	3 018	0	0	0	134	0	134	3 152	0	3 152
61301	69	0	69	221	0	221	203	0	203	51	0	51
61304	27	0	27	16	0	16	0	0	0	11	0	11
62002	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
70601	775 856	0	775 856	795 939	0	795 939	72 354	0	72 354	52 271	0	52 271
70603	165 570	0	165 570	166 100	0	166 100	4 213	0	4 213	3 683	0	3 683
70615	747	0	747	747	0	747	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	775 856	0	775 856	775 856	0	775 856
70703	0	0	0	0	0	0	165 570	0	165 570	165 570	0	165 570
70715	0	0	0	0	0	0	747	0	747	747	0	747
Итого по пассиву (баланс)	5 213 422	60 462	5 273 884	3 006 559	114 422	3 120 981	3 120 835	101 571	3 222 406	5 327 698	47 611	5 375 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	238 176	0	238 176	38 294	0	38 294	28 388	0	28 388	248 082	0	248 082
90902	127 479	0	127 479	9 074	0	9 074	2 832	0	2 832	133 721	0	133 721
90907	13 640	0	13 640	4 369	0	4 369	2 022	0	2 022	15 987	0	15 987
90908	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 999 613	0	1 999 613	72 566	0	72 566	50 366	0	50 366	2 021 813	0	2 021 813
91418	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
91501	22 685	0	22 685	0	0	0	0	0	0	22 685	0	22 685
91604	16 096	0	16 096	1 400	0	1 400	1 304	0	1 304	16 192	0	16 192
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	3 327 022	0	3 327 022	499 721	0	499 721	218 232	0	218 232	3 608 511	0	3 608 511
Итого по активу (баланс)	5 748 331	0	5 748 331	626 226	0	626 226	303 146	0	303 146	6 071 411	0	6 071 411
Пассив
91311	172 163	0	172 163	0	0	0	0	0	0	172 163	0	172 163
91312	3 014 028	0	3 014 028	66 907	0	66 907	328 021	0	328 021	3 275 142	0	3 275 142
91315	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
91316	44 466	0	44 466	118 916	0	118 916	122 460	0	122 460	48 010	0	48 010
91317	49 512	0	49 512	32 409	0	32 409	41 240	0	41 240	58 343	0	58 343
91507	46 845	0	46 845	0	0	0	0	0	0	46 845	0	46 845
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 421 309	0	2 421 309	84 032	0	84 032	125 623	0	125 623	2 462 900	0	2 462 900
Итого по пассиву (баланс)	5 748 331	0	5 748 331	302 264	0	302 264	625 344	0	625 344	6 071 411	0	6 071 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?