Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 765	16 204	35 969	59 757	72 377	132 134	22 234	52 580	74 814	57 288	36 001	93 289
30102	6 909	0	6 909	11 455 308	0	11 455 308	11 452 602	0	11 452 602	9 615	0	9 615
30110	1 103	75 825	76 928	800	83 392	84 192	1 073	109 332	110 405	830	49 885	50 715
30202	5 296	0	5 296	78	0	78	0	0	0	5 374	0	5 374
30204	1 407	0	1 407	4 680	0	4 680	0	0	0	6 087	0	6 087
30233	361	0	361	2 150	0	2 150	2 054	0	2 054	457	0	457
30413	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
30424	2 141	338 846	340 987	139 641	91 214	230 855	135 182	153 381	288 563	6 600	276 679	283 279
30425	0	11 520	11 520	0	205	205	0	467	467	0	11 258	11 258
30602	7	525	532	0	9	9	0	21	21	7	513	520
31902	0	0	0	9 245 000	0	9 245 000	8 605 000	0	8 605 000	640 000	0	640 000
31903	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0
31904	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	0	899	899	0	16	16	0	37	37	0	878	878
45201	16 739	0	16 739	39 406	0	39 406	34 761	0	34 761	21 384	0	21 384
45205	5 450	0	5 450	4 899	0	4 899	0	0	0	10 349	0	10 349
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	66 311	0	66 311	0	0	0	773	0	773	65 538	0	65 538
45504	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
45506	12 878	0	12 878	0	0	0	40	0	40	12 838	0	12 838
45507	110 169	34 660	144 829	2 100	617	2 717	541	1 539	2 080	111 728	33 738	145 466
45509	623	0	623	1 160	0	1 160	1 234	0	1 234	549	0	549
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	0	0	0	535	0	535	0	0	0	535	0	535
47408	0	0	0	269 968	270 123	540 091	269 968	270 123	540 091	0	0	0
47423	3	0	3	0	54 763	54 763	0	54 763	54 763	3	0	3
47427	638	0	638	4 817	212	5 029	5 058	212	5 270	397	0	397
47801	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	5 096	0	5 096	1 683	0	1 683	1 904	0	1 904	4 875	0	4 875
60314	0	0	0	0	799	799	0	121	121	0	678	678
60336	177	0	177	24	0	24	23	0	23	178	0	178
60401	8 927	0	8 927	0	0	0	22	0	22	8 905	0	8 905
60901	10 808	0	10 808	0	0	0	0	0	0	10 808	0	10 808
61008	0	0	0	65	0	65	64	0	64	1	0	1
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70606	339 183	0	339 183	15 083	0	15 083	339 205	0	339 205	15 061	0	15 061
70608	359 346	0	359 346	22 543	0	22 543	359 346	0	359 346	22 543	0	22 543
70706	0	0	0	339 705	0	339 705	121	0	121	339 584	0	339 584
70708	0	0	0	359 346	0	359 346	0	0	0	359 346	0	359 346
Итого по активу (баланс)	1 716 114	478 479	2 194 593	23 937 100	573 727	24 510 827	23 849 573	642 576	24 492 149	1 803 641	409 630	2 213 271
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	26 410	0	26 410	0	0	0	0	0	0	26 410	0	26 410
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	385 247	0	385 247	0	0	0	0	0	0	385 247	0	385 247
30126	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30232	9	0	9	1 154	5	1 159	1 145	5	1 150	0	0	0
407	25 017	0	25 017	202 722	24 529	227 251	196 803	24 529	221 332	19 098	0	19 098
408.1	1 441	0	1 441	8 524	0	8 524	8 098	0	8 098	1 015	0	1 015
40807	55	26 094	26 149	1	1 057	1 058	0	1 009	1 009	54	26 046	26 100
40817	182 293	24 836	207 129	57 396	51 713	109 109	67 960	28 240	96 200	192 857	1 363	194 220
40820	0	1	1	25	0	25	43	1	44	18	2	20
40911	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
42301	1 606	47	1 653	0	2	2	1	1	2	1 607	46	1 653
42304	1 000	0	1 000	0	701	701	920	6 893	7 813	1 920	6 192	8 112
42305	31 011	0	31 011	0	0	0	0	0	0	31 011	0	31 011
42306	23 456	196 313	219 769	8 242	6 936	15 178	1 300	4 417	5 717	16 514	193 794	210 308
42307	14 494	35	14 529	0	1	1	1 677	1	1 678	16 171	35	16 206
42507	0	109 440	109 440	0	4 433	4 433	0	1 947	1 947	0	106 954	106 954
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	2 572	2 572	0	61	61	0	86	86	0	2 597	2 597
43807	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45215	2 597	0	2 597	348	0	348	835	0	835	3 084	0	3 084
45515	5 947	0	5 947	637	0	637	280	0	280	5 590	0	5 590
45918	1 194	0	1 194	0	0	0	268	0	268	1 462	0	1 462
47407	0	0	0	269 076	270 866	539 942	269 076	270 866	539 942	0	0	0
47411	277	192	469	429	8	437	411	183	594	259	367	626
47422	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47425	3 067	0	3 067	1 128	0	1 128	4 226	0	4 226	6 165	0	6 165
47426	0	0	0	408	545	953	408	545	953	0	0	0
60301	42	0	42	589	0	589	547	0	547	0	0	0
60305	3 562	0	3 562	3 810	0	3 810	3 700	0	3 700	3 452	0	3 452
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	188	0	188	389	0	389	377	0	377	176	0	176
60313	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
60324	588	0	588	108	0	108	287	0	287	767	0	767
60335	1 075	0	1 075	1 142	0	1 142	1 109	0	1 109	1 042	0	1 042
60414	7 630	0	7 630	21	0	21	69	0	69	7 678	0	7 678
60903	1 314	0	1 314	0	0	0	74	0	74	1 388	0	1 388
70601	343 609	0	343 609	343 609	0	343 609	15 122	0	15 122	15 122	0	15 122
70603	342 028	0	342 028	342 028	0	342 028	22 219	0	22 219	22 219	0	22 219
70701	0	0	0	0	0	0	343 609	0	343 609	343 609	0	343 609
70703	0	0	0	0	0	0	342 028	0	342 028	342 028	0	342 028
Итого по пассиву (баланс)	1 835 063	359 530	2 194 593	1 241 927	360 978	1 602 905	1 282 739	338 844	1 621 583	1 875 875	337 396	2 213 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 101	0	14 101	10	0	10	59	0	59	14 052	0	14 052
90902	285 442	0	285 442	0	0	0	2	0	2	285 440	0	285 440
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	942 166	82 779	1 024 945	9 483	1 472	10 955	48 178	3 353	51 531	903 471	80 898	984 369
91418	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	978 606	0	978 606	399 851	0	399 851	62 599	0	62 599	1 315 858	0	1 315 858
Итого по активу (баланс)	2 244 393	82 779	2 327 172	409 344	1 472	410 816	110 838	3 353	114 191	2 542 899	80 898	2 623 797
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91004	0	0	0	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0
91312	514 892	82 991	597 883	593	3 362	3 955	0	1 476	1 476	514 299	81 105	595 404
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	213 042	0	213 042	43 571	0	43 571	351 731	0	351 731	521 202	0	521 202
91316	59 758	0	59 758	10 221	0	10 221	8 801	0	8 801	58 338	0	58 338
91317	14 859	0	14 859	43 665	0	43 665	39 245	0	39 245	10 439	0	10 439
91319	85 748	0	85 748	351 731	0	351 731	389 142	0	389 142	123 159	0	123 159
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1 348 566	0	1 348 566	51 593	0	51 593	10 966	0	10 966	1 307 939	0	1 307 939
Итого по пассиву (баланс)	2 244 181	82 991	2 327 172	506 132	3 362	509 494	804 643	1 476	806 119	2 542 692	81 105	2 623 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	51 829	0	51 829	169 550	23 636	193 186	221 379	23 636	245 015	0	0	0
99996	51 840	0	51 840	193 283	0	193 283	245 123	0	245 123	0	0	0
Итого по активу (баланс)	103 669	0	103 669	362 833	23 636	386 469	466 502	23 636	490 138	0	0	0
Пассив
96901	0	51 840	51 840	23 559	221 564	245 123	23 559	169 724	193 283	0	0	0
99997	51 829	0	51 829	245 014	0	245 014	193 185	0	193 185	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 829	51 840	103 669	268 573	221 564	490 137	216 744	169 724	386 468	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?