Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	789	0	789	0	0	0	183	0	183	606	0	606
10610	508	0	508	38	0	38	0	0	0	546	0	546
11101	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
20202	15 817	8 167	23 984	144 223	11 232	155 455	130 723	6 757	137 480	29 317	12 642	41 959
20209	0	0	0	64 919	2 815	67 734	64 919	2 815	67 734	0	0	0
30102	46 157	0	46 157	6 860 427	0	6 860 427	6 878 736	0	6 878 736	27 848	0	27 848
30110	82 563	133 113	215 676	124 298	82 566	206 864	83 873	101 114	184 987	122 988	114 565	237 553
30202	17 441	0	17 441	0	0	0	6 384	0	6 384	11 057	0	11 057
30204	2 362	0	2 362	322	0	322	0	0	0	2 684	0	2 684
31901	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
31902	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	800 000	0	800 000	275 000	0	275 000
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 410 000	0	3 410 000	3 220 000	0	3 220 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 711	0	2 711	0	0	0	2 711	0	2 711
45201	13 828	0	13 828	25 720	0	25 720	19 351	0	19 351	20 197	0	20 197
45206	11 963	0	11 963	0	0	0	290	0	290	11 673	0	11 673
45207	119 827	0	119 827	0	0	0	31 152	0	31 152	88 675	0	88 675
45208	5 682	0	5 682	0	0	0	208	0	208	5 474	0	5 474
45408	191	0	191	0	0	0	95	0	95	96	0	96
45505	367	0	367	0	0	0	20	0	20	347	0	347
45506	11 076	0	11 076	0	0	0	445	0	445	10 631	0	10 631
45507	42 526	0	42 526	0	0	0	1 522	0	1 522	41 004	0	41 004
45509	2	0	2	36	0	36	0	0	0	38	0	38
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	1 757	0	1 757	0	0	0	500	0	500	1 257	0	1 257
45912	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
45915	328	0	328	58	0	58	57	0	57	329	0	329
47408	0	0	0	4 198	32 407	36 605	4 198	32 407	36 605	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	3 876	6 290	10 166	3 876	6 290	10 166	20 000	0	20 000
47427	274	0	274	6 025	0	6 025	6 295	0	6 295	4	0	4
47802	6 355	0	6 355	0	0	0	145	0	145	6 210	0	6 210
50207	121 852	0	121 852	968	0	968	3 562	0	3 562	119 258	0	119 258
50208	91 995	0	91 995	736	0	736	13	0	13	92 718	0	92 718
50221	3 517	0	3 517	249	0	249	293	0	293	3 473	0	3 473
51403	39 367	0	39 367	248	0	248	0	0	0	39 615	0	39 615
51404	9 714	0	9 714	21	0	21	0	0	0	9 735	0	9 735
60302	1 141	0	1 141	780	0	780	455	0	455	1 466	0	1 466
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	72	0	72	2 121	0	2 121	1 820	0	1 820	373	0	373
60323	1 947	0	1 947	7	0	7	8	0	8	1 946	0	1 946
60336	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	18	0	18	138	0	138	139	0	139	17	0	17
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61403	378	0	378	26	0	26	51	0	51	353	0	353
70606	211 760	0	211 760	11 918	0	11 918	211 760	0	211 760	11 918	0	11 918
70608	95 826	0	95 826	8 124	0	8 124	95 826	0	95 826	8 124	0	8 124
70611	7 359	0	7 359	455	0	455	7 359	0	7 359	455	0	455
70614	364	0	364	0	0	0	364	0	364	0	0	0
70706	0	0	0	212 084	0	212 084	212 084	0	212 084	0	0	0
70708	0	0	0	95 826	0	95 826	95 826	0	95 826	0	0	0
70711	0	0	0	7 359	0	7 359	7 359	0	7 359	0	0	0
70714	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 387 843	141 280	1 529 123	13 643 873	135 310	13 779 183	13 860 700	149 383	14 010 083	1 171 016	127 207	1 298 223
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	3 517	0	3 517	293	0	293	249	0	249	3 473	0	3 473
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	43 801	0	43 801	0	0	0	0	0	0	43 801	0	43 801
30126	0	0	0	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0
30232	0	0	0	3 986	3 163	7 149	3 986	3 163	7 149	0	0	0
407	330 508	98 339	428 847	951 948	76 143	1 028 091	1 026 002	44 372	1 070 374	404 562	66 568	471 130
408.1	3 342	0	3 342	11 257	0	11 257	12 748	0	12 748	4 833	0	4 833
40807	264	4 466	4 730	201	4 046	4 247	0	21 358	21 358	63	21 778	21 841
40817	12 366	31 866	44 232	26 274	9 571	35 845	29 037	8 580	37 617	15 129	30 875	46 004
40820	649	6 670	7 319	493	1 690	2 183	256	2 633	2 889	412	7 613	8 025
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	202	17	219	202	17	219	0	0	0
40910	0	0	0	209	65	274	209	65	274	0	0	0
40911	0	0	0	34 586	0	34 586	34 586	0	34 586	0	0	0
40912	0	0	0	1 459	958	2 417	1 459	958	2 417	0	0	0
40913	0	0	0	5 907	1 489	7 396	5 907	1 489	7 396	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42104	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	3 813	0	3 813	7 126	0	7 126	3 313	0	3 313
42305	13 150	0	13 150	5 846	0	5 846	3 474	0	3 474	10 778	0	10 778
42306	98 071	0	98 071	3 430	0	3 430	493	0	493	95 134	0	95 134
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	5 213	0	5 213	1 265	0	1 265	257	0	257	4 205	0	4 205
45515	7 206	0	7 206	18	0	18	0	0	0	7 188	0	7 188
45818	5 212	0	5 212	500	0	500	0	0	0	4 712	0	4 712
45918	328	0	328	0	0	0	33	0	33	361	0	361
47407	0	0	0	32 304	4 173	36 477	32 304	4 173	36 477	0	0	0
47411	105	0	105	701	0	701	716	0	716	120	0	120
47416	4	0	4	163	0	163	172	0	172	13	0	13
47422	0	0	0	75	20	95	75	20	95	0	0	0
47425	20 102	0	20 102	258	0	258	273	0	273	20 117	0	20 117
47426	1 143	0	1 143	1 797	0	1 797	1 868	0	1 868	1 214	0	1 214
47804	6 083	0	6 083	108	0	108	11	0	11	5 986	0	5 986
50220	789	0	789	183	0	183	0	0	0	606	0	606
60301	152	0	152	154	0	154	481	0	481	479	0	479
60305	1 598	0	1 598	1 844	0	1 844	3 363	0	3 363	3 117	0	3 117
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	203	0	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0
60324	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
60335	483	0	483	21	0	21	1 008	0	1 008	1 470	0	1 470
60349	483	0	483	0	0	0	6	0	6	489	0	489
60414	6 187	0	6 187	0	0	0	18	0	18	6 205	0	6 205
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	508	0	508	0	0	0	38	0	38	546	0	546
70601	226 733	0	226 733	226 733	0	226 733	14 029	0	14 029	14 029	0	14 029
70603	96 105	0	96 105	96 105	0	96 105	8 151	0	8 151	8 151	0	8 151
70701	0	0	0	226 754	0	226 754	226 754	0	226 754	0	0	0
70703	0	0	0	96 105	0	96 105	96 105	0	96 105	0	0	0
70801	0	0	0	314 853	0	314 853	322 859	0	322 859	8 006	0	8 006
Итого по пассиву (баланс)	1 387 782	141 341	1 529 123	2 253 408	101 346	2 354 754	2 037 015	86 839	2 123 854	1 171 389	126 834	1 298 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 085	0	4 085	51	0	51	158	0	158	3 978	0	3 978
90902	21 912	0	21 912	50	0	50	8	0	8	21 954	0	21 954
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	343 706	0	343 706	0	0	0	51 558	0	51 558	292 148	0	292 148
91418	6 355	0	6 355	0	0	0	145	0	145	6 210	0	6 210
91604	4 741	0	4 741	316	0	316	228	0	228	4 829	0	4 829
99998	377 003	0	377 003	51 356	0	51 356	54 152	0	54 152	374 207	0	374 207
Итого по активу (баланс)	757 803	0	757 803	51 774	0	51 774	106 250	0	106 250	703 327	0	703 327
Пассив
91312	341 086	0	341 086	6 391	0	6 391	0	0	0	334 695	0	334 695
91317	10 970	0	10 970	25 757	0	25 757	29 352	0	29 352	14 565	0	14 565
91507	24 927	0	24 927	22 004	0	22 004	22 004	0	22 004	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	380 800	0	380 800	51 925	0	51 925	245	0	245	329 120	0	329 120
Итого по пассиву (баланс)	757 803	0	757 803	106 077	0	106 077	51 601	0	51 601	703 327	0	703 327

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?