Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
20202	393 170	94 745	487 915	2 852 147	168 519	3 020 666	3 225 409	209 296	3 434 705	19 908	53 968	73 876
20209	0	0	0	3 128 065	103 197	3 231 262	3 102 800	101 668	3 204 468	25 265	1 529	26 794
30102	26 228	0	26 228	11 986 547	0	11 986 547	11 919 995	0	11 919 995	92 780	0	92 780
30110	1 531	44 371	45 902	1 500	1 015 131	1 016 631	1 878	942 077	943 955	1 153	117 425	118 578
30202	5 385	0	5 385	92	0	92	0	0	0	5 477	0	5 477
30204	4 380	0	4 380	0	0	0	543	0	543	3 837	0	3 837
30221	0	0	0	1 500	172 862	174 362	1 500	130 531	132 031	0	42 331	42 331
30233	0	0	0	1 472	2 840	4 312	1 472	2 840	4 312	0	0	0
30424	17 684	0	17 684	4 590 519	0	4 590 519	4 608 073	0	4 608 073	130	0	130
30425	0	11 520	11 520	0	205	205	0	467	467	0	11 258	11 258
31902	0	0	0	5 710 000	0	5 710 000	5 380 000	0	5 380 000	330 000	0	330 000
31903	0	0	0	2 436 560	0	2 436 560	2 036 560	0	2 036 560	400 000	0	400 000
31904	690 000	0	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000	0	0	0
32201	0	864	864	0	15	15	0	35	35	0	844	844
45201	128 559	0	128 559	1 345	0	1 345	129 904	0	129 904	0	0	0
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45407	930	0	930	0	0	0	190	0	190	740	0	740
45505	664	0	664	3 200	0	3 200	55	0	55	3 809	0	3 809
45506	122 500	0	122 500	0	0	0	11 000	0	11 000	111 500	0	111 500
45509	85	0	85	587	193	780	348	1	349	324	192	516
45817	0	6 566	6 566	0	117	117	0	266	266	0	6 417	6 417
45917	0	224	224	0	4	4	0	9	9	0	219	219
47404	0	32 060	32 060	0	4 690 479	4 690 479	0	4 679 251	4 679 251	0	43 288	43 288
47408	0	0	0	4 799 239	4 861 983	9 661 222	4 799 239	4 861 983	9 661 222	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
47427	446	0	446	1 330	0	1 330	1 776	0	1 776	0	0	0
50205	12 799	0	12 799	91	0	91	0	0	0	12 890	0	12 890
50214	29 925	0	29 925	196	0	196	0	0	0	30 121	0	30 121
50221	373	0	373	60	0	60	71	0	71	362	0	362
60302	74	0	74	21	0	21	3	0	3	92	0	92
60308	1 745	0	1 745	617	0	617	2 362	0	2 362	0	0	0
60310	75	0	75	198	0	198	193	0	193	80	0	80
60312	765	0	765	3 013	0	3 013	3 479	0	3 479	299	0	299
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	404	0	404	94	0	94	24	0	24	474	0	474
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	158	0	158	32	0	32	53	0	53	137	0	137
61009	74	0	74	18	0	18	18	0	18	74	0	74
61403	593	0	593	312	0	312	87	0	87	818	0	818
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	552 214	0	552 214	30 984	0	30 984	552 214	0	552 214	30 984	0	30 984
70608	459 355	0	459 355	17 882	0	17 882	459 355	0	459 355	17 882	0	17 882
70611	6 765	0	6 765	0	0	0	6 765	0	6 765	0	0	0
70706	0	0	0	552 223	0	552 223	4	0	4	552 219	0	552 219
70708	0	0	0	459 355	0	459 355	0	0	0	459 355	0	459 355
70711	0	0	0	6 765	0	6 765	0	0	0	6 765	0	6 765
Итого по активу (баланс)	2 610 562	190 350	2 800 912	36 586 003	11 015 588	47 601 591	36 935 409	10 928 467	47 863 876	2 261 156	277 471	2 538 627
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	373	0	373	71	0	71	60	0	60	362	0	362
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
30232	0	0	0	373	176	549	373	176	549	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	301	0	301	303	0	303
407	826 429	112 572	939 001	5 335 346	766 432	6 101 778	5 035 634	754 406	5 790 040	526 717	100 546	627 263
408.1	26 437	379	26 816	87 778	703	88 481	94 232	2 612	96 844	32 891	2 288	35 179
40807	4	422	426	50 499	50 422	100 921	50 500	50 370	100 870	5	370	375
40817	28 795	139 740	168 535	113 147	83 990	197 137	115 684	77 314	192 998	31 332	133 064	164 396
40820	71	29 477	29 548	4	3 686	3 690	0	1 076	1 076	67	26 867	26 934
40821	4 986	0	4 986	12 233	0	12 233	11 521	0	11 521	4 274	0	4 274
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42102	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
42109	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	84	13 781	13 865	8 815	558	9 373	8 815	246	9 061	84	13 469	13 553
42302	0	0	0	1 202	0	1 202	3 402	0	3 402	2 200	0	2 200
42303	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500
42305	51 011	0	51 011	5 188	0	5 188	5 188	0	5 188	51 011	0	51 011
42306	66 515	22 888	89 403	15 087	927	16 014	15 087	407	15 494	66 515	22 368	88 883
42309	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42601	4	423	427	0	17	17	0	8	8	4	414	418
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	10 800	0	10 800	5 006	0	5 006	81	0	81	5 875	0	5 875
45415	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
45515	28 195	0	28 195	16	0	16	14	0	14	28 193	0	28 193
45818	6 566	0	6 566	202	0	202	53	0	53	6 417	0	6 417
45918	224	0	224	7	0	7	2	0	2	219	0	219
47407	0	0	0	4 855 398	4 800 780	9 656 178	4 855 398	4 800 780	9 656 178	0	0	0
47411	3 212	94	3 306	721	4	725	762	19	781	3 253	109	3 362
47416	430	0	430	7 990	0	7 990	7 595	0	7 595	35	0	35
47422	207	9	216	563	81 926	82 489	463	81 925	82 388	107	8	115
47425	2 144	0	2 144	81	0	81	5 007	0	5 007	7 070	0	7 070
47426	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	1 019	0	1 019	455	0	455	533	0	533	1 097	0	1 097
60305	5 439	0	5 439	3 258	0	3 258	4 531	0	4 531	6 712	0	6 712
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
60311	36	0	36	58	0	58	57	0	57	35	0	35
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60335	656	0	656	465	0	465	1 739	0	1 739	1 930	0	1 930
60414	20 388	0	20 388	0	0	0	208	0	208	20 596	0	20 596
60903	530	0	530	0	0	0	26	0	26	556	0	556
61701	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
70601	567 235	0	567 235	567 235	0	567 235	27 885	0	27 885	27 885	0	27 885
70603	472 900	0	472 900	472 900	0	472 900	19 243	0	19 243	19 243	0	19 243
70701	0	0	0	0	0	0	567 235	0	567 235	567 235	0	567 235
70703	0	0	0	0	0	0	472 900	0	472 900	472 900	0	472 900
Итого по пассиву (баланс)	2 481 127	319 785	2 800 912	11 709 170	5 789 621	17 498 791	11 467 167	5 769 339	17 236 506	2 239 124	299 503	2 538 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 170	0	8 170	8 017	0	8 017	10 496	0	10 496	5 691	0	5 691
90902	1 972	0	1 972	5	0	5	1 513	0	1 513	464	0	464
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	500	0	500	200	0	200	0	0	0	700	0	700
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	9 485	1 361	10 846	304	24	328	0	56	56	9 789	1 329	11 118
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	70	161	0	1	1	0	3	3	91	68	159
99998	780 332	0	780 332	130 272	0	130 272	2 137	0	2 137	908 467	0	908 467
Итого по активу (баланс)	915 609	1 431	917 040	138 798	25	138 823	14 146	59	14 205	1 040 261	1 397	1 041 658
Пассив
91312	636 939	0	636 939	1	0	1	0	0	0	636 938	0	636 938
91316	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
91317	116 835	689	117 524	1 933	204	2 137	130 253	20	130 273	245 155	505	245 660
91507	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99999	136 708	0	136 708	12 067	0	12 067	8 550	0	8 550	133 191	0	133 191
Итого по пассиву (баланс)	916 351	689	917 040	14 001	204	14 205	138 803	20	138 823	1 041 153	505	1 041 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	845 962	1 002 282	1 848 244	2 005 082	2 123 179	4 128 261	2 208 464	2 444 675	4 653 139	642 580	680 786	1 323 366
99996	1 851 523	0	1 851 523	4 126 999	0	4 126 999	4 654 626	0	4 654 626	1 323 896	0	1 323 896
Итого по активу (баланс)	2 697 485	1 002 282	3 699 767	6 132 081	2 123 179	8 255 260	6 863 090	2 444 675	9 307 765	1 966 476	680 786	2 647 262
Пассив
96901	1 004 831	846 692	1 851 523	2 444 267	2 210 359	4 654 626	2 122 076	2 004 923	4 126 999	682 640	641 256	1 323 896
99997	1 848 244	0	1 848 244	4 653 139	0	4 653 139	4 128 261	0	4 128 261	1 323 366	0	1 323 366
Итого по пассиву (баланс)	2 853 075	846 692	3 699 767	7 097 406	2 210 359	9 307 765	6 250 337	2 004 923	8 255 260	2 006 006	641 256	2 647 262

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?