Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	43 692	61 682	105 374	855 607	110 423	966 030	846 062	125 564	971 626	53 237	46 541	99 778
20209	21 757	2 611	24 368	493 726	98 182	591 908	502 789	95 750	598 539	12 694	5 043	17 737
30102	211 346	0	211 346	7 838 388	0	7 838 388	7 865 207	0	7 865 207	184 527	0	184 527
30110	7 136	111 451	118 587	1 418 012	111 064	1 529 076	1 417 285	130 242	1 547 527	7 863	92 273	100 136
30202	33 415	0	33 415	1 988	0	1 988	0	0	0	35 403	0	35 403
30204	2 654	0	2 654	0	0	0	3	0	3	2 651	0	2 651
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 398	1 290	6 688	5 398	1 290	6 688	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	51 191	0	51 191	51 189	0	51 189	2	0	2
31903	0	0	0	4 840 000	0	4 840 000	3 520 000	0	3 520 000	1 320 000	0	1 320 000
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000
32004	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	1 519	0	1 519	0	0	0	13	0	13	1 506	0	1 506
32401	30 848	0	30 848	0	0	0	0	0	0	30 848	0	30 848
32501	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
44608	14 788	0	14 788	0	0	0	0	0	0	14 788	0	14 788
44903	7 115	0	7 115	0	0	0	7 115	0	7 115	0	0	0
44904	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
44907	43 000	0	43 000	7 550	0	7 550	0	0	0	50 550	0	50 550
45201	18 520	0	18 520	71 253	0	71 253	48 525	0	48 525	41 248	0	41 248
45204	4 832	0	4 832	908	0	908	429	0	429	5 311	0	5 311
45205	117 824	0	117 824	22 486	0	22 486	17 488	0	17 488	122 822	0	122 822
45206	261 082	0	261 082	4 893	0	4 893	17 845	0	17 845	248 130	0	248 130
45207	738 400	0	738 400	21 371	0	21 371	24 494	0	24 494	735 277	0	735 277
45208	1 426 700	0	1 426 700	0	0	0	32 541	0	32 541	1 394 159	0	1 394 159
45307	200	0	200	0	0	0	17	0	17	183	0	183
45401	1 939	0	1 939	3 188	0	3 188	3 239	0	3 239	1 888	0	1 888
45404	2 500	0	2 500	929	0	929	369	0	369	3 060	0	3 060
45405	3 081	0	3 081	667	0	667	667	0	667	3 081	0	3 081
45406	16 884	0	16 884	404	0	404	2 937	0	2 937	14 351	0	14 351
45407	111 022	0	111 022	14 990	0	14 990	3 592	0	3 592	122 420	0	122 420
45408	344 027	1 290	345 317	0	43	43	10 481	49	10 530	333 546	1 284	334 830
45505	7 194	0	7 194	1 148	0	1 148	2 772	0	2 772	5 570	0	5 570
45506	90 893	0	90 893	4 410	0	4 410	6 870	0	6 870	88 433	0	88 433
45507	839 497	0	839 497	33 479	0	33 479	34 047	0	34 047	838 929	0	838 929
45812	77 677	0	77 677	463	0	463	4	0	4	78 136	0	78 136
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	26 278	0	26 278	615	0	615	454	0	454	26 439	0	26 439
45912	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 820	0	1 820	99	0	99	44	0	44	1 875	0	1 875
47402	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
47404	729	7 310	8 039	227 850	87 098	314 948	227 717	79 378	307 095	862	15 030	15 892
47408	0	0	0	115 365	73 954	189 319	115 365	73 954	189 319	0	0	0
47423	71 941	0	71 941	1 321	0	1 321	3 778	0	3 778	69 484	0	69 484
47427	50 282	126	50 408	51 676	24	51 700	53 063	146	53 209	48 895	4	48 899
47801	586	0	586	0	0	0	7	0	7	579	0	579
47802	11 758	0	11 758	0	0	0	985	0	985	10 773	0	10 773
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50107	1 008	0	1 008	51 402	0	51 402	1	0	1	52 409	0	52 409
50121	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60306	26	0	26	171	0	171	43	0	43	154	0	154
60308	0	0	0	148	0	148	137	0	137	11	0	11
60310	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60312	169 150	0	169 150	15 153	0	15 153	16 567	0	16 567	167 736	0	167 736
60323	1 224	0	1 224	175	0	175	282	0	282	1 117	0	1 117
60336	7	0	7	120	0	120	79	0	79	48	0	48
60401	306 486	0	306 486	228	0	228	0	0	0	306 714	0	306 714
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	585	0	585	12 080	0	12 080	227	0	227	12 438	0	12 438
60901	3 587	0	3 587	6	0	6	0	0	0	3 593	0	3 593
60906	18 879	0	18 879	5	0	5	5	0	5	18 879	0	18 879
61002	67	0	67	7	0	7	7	0	7	67	0	67
61008	624	0	624	265	0	265	457	0	457	432	0	432
61009	929	0	929	148	0	148	223	0	223	854	0	854
61209	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
61212	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
61403	911	0	911	69	0	69	4	0	4	976	0	976
61903	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	304 446	0	304 446	0	0	0	0	0	0	304 446	0	304 446
62101	16 877	0	16 877	0	0	0	996	0	996	15 881	0	15 881
62102	47 721	0	47 721	0	0	0	404	0	404	47 317	0	47 317
70606	1 414 126	0	1 414 126	185 344	0	185 344	1 414 126	0	1 414 126	185 344	0	185 344
70607	0	0	0	169	0	169	2	0	2	167	0	167
70608	243 026	0	243 026	10 452	0	10 452	243 026	0	243 026	10 452	0	10 452
70611	15 259	0	15 259	0	0	0	15 259	0	15 259	0	0	0
70706	0	0	0	1 418 986	0	1 418 986	30	0	30	1 418 956	0	1 418 956
70708	0	0	0	243 026	0	243 026	0	0	0	243 026	0	243 026
70711	0	0	0	15 259	0	15 259	0	0	0	15 259	0	15 259
Итого по активу (баланс)	9 191 465	184 470	9 375 935	18 676 850	482 078	19 158 928	18 428 925	506 373	18 935 298	9 439 390	160 175	9 599 565
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
10801	148 331	0	148 331	0	0	0	0	0	0	148 331	0	148 331
30232	0	0	0	3 198	316	3 514	3 198	316	3 514	0	0	0
31206	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000	0	0	0	12 000	0	12 000
31207	188 930	0	188 930	2 957	0	2 957	4 945	0	4 945	190 918	0	190 918
32403	30 848	0	30 848	0	0	0	0	0	0	30 848	0	30 848
32505	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
405	130	0	130	1 747	14	1 761	7 932	14	7 946	6 315	0	6 315
406	468 227	0	468 227	115 264	0	115 264	132 136	0	132 136	485 099	0	485 099
407	742 367	89 434	831 801	1 544 294	101 834	1 646 128	1 944 762	74 592	2 019 354	1 142 835	62 192	1 205 027
408.1	113 072	775	113 847	277 608	6 254	283 862	279 983	5 482	285 465	115 447	3	115 450
40817	78 937	1 102	80 039	108 118	3 669	111 787	55 458	4 465	59 923	26 277	1 898	28 175
40820	402	0	402	4 534	3 398	7 932	4 566	4 524	9 090	434	1 126	1 560
40821	2 333	0	2 333	10 758	0	10 758	12 968	0	12 968	4 543	0	4 543
40905	0	0	0	1 409	63	1 472	1 409	63	1 472	0	0	0
40907	0	0	0	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266	0	0	0
40909	0	0	0	3 117	943	4 060	3 117	943	4 060	0	0	0
40910	0	0	0	865	281	1 146	865	281	1 146	0	0	0
40911	0	0	0	8 884	0	8 884	9 035	0	9 035	151	0	151
40912	0	0	0	1 952	258	2 210	1 952	258	2 210	0	0	0
40913	0	0	0	26	58	84	26	58	84	0	0	0
41802	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42102	278 450	0	278 450	278 450	0	278 450	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	33 000	0	33 000	15 000	0	15 000	11 500	0	11 500	29 500	0	29 500
42104	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	1 204	0	1 204	1 104	0	1 104	0	0	0	100	0	100
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	97 697	4 135	101 832	86 157	700	86 857	78 960	2 065	81 025	90 500	5 500	96 000
42304	15 684	0	15 684	8 074	0	8 074	5 427	0	5 427	13 037	0	13 037
42305	71 017	24 102	95 119	11 609	7 360	18 969	10 412	5 422	15 834	69 820	22 164	91 984
42306	2 837 616	54 755	2 892 371	229 053	8 275	237 328	222 764	3 603	226 367	2 831 327	50 083	2 881 410
42307	363 444	0	363 444	42 756	0	42 756	6 288	0	6 288	326 976	0	326 976
42601	1 737	11 024	12 761	51	421	472	34	220	254	1 720	10 823	12 543
42605	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
42606	9 242	0	9 242	0	0	0	96	0	96	9 338	0	9 338
42607	4 127	0	4 127	73	0	73	274	0	274	4 328	0	4 328
44915	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
45215	42 555	0	42 555	2 336	0	2 336	2 929	0	2 929	43 148	0	43 148
45415	5 017	0	5 017	217	0	217	35	0	35	4 835	0	4 835
45515	21 967	0	21 967	967	0	967	6 051	0	6 051	27 051	0	27 051
45818	111 768	0	111 768	247	0	247	354	0	354	111 875	0	111 875
45918	3 448	0	3 448	8	0	8	11	0	11	3 451	0	3 451
47405	0	0	0	40 928	42 955	83 883	40 928	42 955	83 883	0	0	0
47407	0	0	0	124 863	64 291	189 154	124 863	64 291	189 154	0	0	0
47411	62 312	395	62 707	23 287	143	23 430	22 703	82	22 785	61 728	334	62 062
47416	35	0	35	2 405	0	2 405	2 575	0	2 575	205	0	205
47422	1 727	0	1 727	862	0	862	476	0	476	1 341	0	1 341
47425	30 406	0	30 406	42 640	0	42 640	41 403	0	41 403	29 169	0	29 169
47426	657	0	657	5 962	0	5 962	5 780	0	5 780	475	0	475
47804	3 064	0	3 064	293	0	293	0	0	0	2 771	0	2 771
50120	0	0	0	1	0	1	168	0	168	167	0	167
50719	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60206	338	0	338	0	0	0	84	0	84	422	0	422
60301	5 601	0	5 601	3 066	0	3 066	1 565	0	1 565	4 100	0	4 100
60305	4 774	0	4 774	12 500	0	12 500	12 169	0	12 169	4 443	0	4 443
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107
60311	17 585	0	17 585	3 999	0	3 999	13 909	0	13 909	27 495	0	27 495
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	191	0	191	33	0	33	33	0	33	191	0	191
60324	68 214	0	68 214	19 289	0	19 289	34	0	34	48 959	0	48 959
60335	1 442	0	1 442	227	0	227	3 781	0	3 781	4 996	0	4 996
60349	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
60414	85 206	0	85 206	0	0	0	704	0	704	85 910	0	85 910
60903	1 850	0	1 850	0	0	0	86	0	86	1 936	0	1 936
61501	4 162	0	4 162	58 054	0	58 054	126 327	0	126 327	72 435	0	72 435
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	823	0	823	0	0	0	72	0	72	895	0	895
61910	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
61912	9 883	0	9 883	54	0	54	0	0	0	9 829	0	9 829
62002	27 250	0	27 250	0	0	0	20 058	0	20 058	47 308	0	47 308
62103	19 552	0	19 552	149	0	149	1 068	0	1 068	20 471	0	20 471
70601	1 435 067	0	1 435 067	1 435 067	0	1 435 067	127 956	0	127 956	127 956	0	127 956
70602	1	0	1	4	0	4	5	0	5	2	0	2
70603	242 182	0	242 182	242 182	0	242 182	10 345	0	10 345	10 345	0	10 345
70701	0	0	0	3	0	3	1 435 111	0	1 435 111	1 435 108	0	1 435 108
70702	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70703	0	0	0	0	0	0	242 182	0	242 182	242 182	0	242 182
Итого по пассиву (баланс)	9 190 213	185 722	9 375 935	4 805 604	241 233	5 046 837	5 060 833	209 634	5 270 467	9 445 442	154 123	9 599 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	20 908	0	20 908	22 862	0	22 862	12 524	0	12 524	31 246	0	31 246
90902	1 045 187	0	1 045 187	81 718	0	81 718	35 550	0	35 550	1 091 355	0	1 091 355
90909	5 965	0	5 965	55	0	55	149	0	149	5 871	0	5 871
91202	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 305 607	3 873	10 309 480	178 064	129	178 193	111 777	91	111 868	10 371 894	3 911	10 375 805
91418	12 766	0	12 766	0	0	0	989	0	989	11 777	0	11 777
91501	4 199	0	4 199	635	0	635	671	0	671	4 163	0	4 163
91604	8 035	0	8 035	1 082	0	1 082	633	0	633	8 484	0	8 484
91704	14 441	0	14 441	0	0	0	1	0	1	14 440	0	14 440
91802	170 447	0	170 447	0	0	0	0	0	0	170 447	0	170 447
91803	8 281	0	8 281	1	0	1	0	0	0	8 282	0	8 282
99998	7 466 844	0	7 466 844	558 458	0	558 458	1 028 700	0	1 028 700	6 996 602	0	6 996 602
Итого по активу (баланс)	19 062 688	3 873	19 066 561	842 878	129	843 007	1 190 995	91	1 191 086	18 714 571	3 911	18 718 482
Пассив
91003	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
91211	1 973	0	1 973	0	0	0	13	0	13	1 986	0	1 986
91311	205 705	0	205 705	2 250	0	2 250	16 130	0	16 130	219 585	0	219 585
91312	4 768 532	2 486	4 771 018	65 533	59	65 592	90 369	83	90 452	4 793 368	2 510	4 795 878
91315	1 888 869	0	1 888 869	636 006	0	636 006	270 895	0	270 895	1 523 758	0	1 523 758
91316	13 067	0	13 067	733	0	733	0	0	0	12 334	0	12 334
91317	361 051	0	361 051	182 695	19	182 714	176 159	19	176 178	354 515	0	354 515
91318	196 768	0	196 768	136 547	0	136 547	0	0	0	60 221	0	60 221
91507	28 393	0	28 393	2 872	0	2 872	2 804	0	2 804	28 325	0	28 325
99999	11 599 717	0	11 599 717	151 962	0	151 962	274 125	0	274 125	11 721 880	0	11 721 880
Итого по пассиву (баланс)	19 064 075	2 486	19 066 561	1 180 583	78	1 180 661	832 480	102	832 582	18 715 972	2 510	18 718 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 198	0	27 198	21 579	0	21 579	5 619	0	5 619
99996	0	0	0	27 291	0	27 291	21 662	0	21 662	5 629	0	5 629
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 489	0	54 489	43 241	0	43 241	11 248	0	11 248
Пассив
96901	0	0	0	0	21 662	21 662	0	27 291	27 291	0	5 629	5 629
99997	0	0	0	21 579	0	21 579	27 198	0	27 198	5 619	0	5 619
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 579	21 662	43 241	27 198	27 291	54 489	5 619	5 629	11 248

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?