Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 106	0	5 106	65 714	0	65 714	16 430	0	16 430	54 390	0	54 390
10610	61 657	0	61 657	0	0	0	0	0	0	61 657	0	61 657
20202	852 924	1 333 212	2 186 136	3 462 435	1 411 327	4 873 762	3 364 996	1 558 130	4 923 126	950 363	1 186 409	2 136 772
20208	267 750	1 013	268 763	334 313	2 115	336 428	379 913	2 266	382 179	222 150	862	223 012
20209	300	0	300	1 973 299	726 345	2 699 644	1 946 099	719 408	2 665 507	27 500	6 937	34 437
30102	3 376 451	0	3 376 451	115 762 621	0	115 762 621	114 935 646	0	114 935 646	4 203 426	0	4 203 426
30110	321 025	211 355	532 380	438 355	4 163 073	4 601 428	601 654	4 176 724	4 778 378	157 726	197 704	355 430
30114	0	317 900	317 900	0	17 014 438	17 014 438	0	17 150 628	17 150 628	0	181 710	181 710
30118	0	5 530	5 530	0	292	292	0	269	269	0	5 553	5 553
30202	520 421	0	520 421	0	0	0	12 570	0	12 570	507 851	0	507 851
30204	209 075	0	209 075	0	0	0	3 047	0	3 047	206 028	0	206 028
30215	224	2 490	2 714	0	45	45	0	101	101	224	2 434	2 658
30221	0	11 520	11 520	14 323 300	1 505 757	15 829 057	14 323 300	1 517 277	15 840 577	0	0	0
30233	56 664	1 250	57 914	1 583 719	194 148	1 777 867	1 623 322	193 728	1 817 050	17 061	1 670	18 731
30302	24 998 012	58 335 239	83 333 251	850 347	4 432 586	5 282 933	580 424	3 293 809	3 874 233	25 267 935	59 474 016	84 741 951
30306	48 621 394	4 575 029	53 196 423	13 988 671	166 373	14 155 044	12 346 559	148 200	12 494 759	50 263 506	4 593 202	54 856 708
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30424	448 254	2 305	450 559	15 545 443	3 408 047	18 953 490	15 960 289	3 406 697	19 366 986	33 408	3 655	37 063
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45108	302 735	733 668	1 036 403	0	12 892	12 892	9 338	48 763	58 101	293 397	697 797	991 194
45201	3 560	0	3 560	11 644	0	11 644	11 528	0	11 528	3 676	0	3 676
45204	2 191 804	0	2 191 804	926 702	0	926 702	1 654 414	0	1 654 414	1 464 092	0	1 464 092
45205	3 180 483	0	3 180 483	6 229 583	0	6 229 583	1 454 109	0	1 454 109	7 955 957	0	7 955 957
45206	3 888 265	100 124	3 988 389	84 400	254	84 654	237 769	100 378	338 147	3 734 896	0	3 734 896
45207	6 234 394	201 601	6 435 995	184 883	252 470	437 353	173 078	141 621	314 699	6 246 199	312 450	6 558 649
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50709	1 227 289	0	1 227 289	0	0	0	0	0	0	1 227 289	0	1 227 289
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51406	683 660	0	683 660	0	0	0	0	0	0	683 660	0	683 660
51407	3 512 650	0	3 512 650	0	0	0	0	0	0	3 512 650	0	3 512 650
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60314	0	5 460	5 460	1 828	5 346	7 174	0	57	57	1 828	10 749	12 577
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60323	21 955	133 255	155 210	921	4 149	5 070	911	5 537	6 448	21 965	131 867	153 832
60336	10 835	0	10 835	4 216	0	4 216	3 420	0	3 420	11 631	0	11 631
60401	4 286 176	0	4 286 176	4 560	0	4 560	3 072	0	3 072	4 287 664	0	4 287 664
60404	14 132	0	14 132	0	0	0	0	0	0	14 132	0	14 132
60415	3 180	0	3 180	1 967	0	1 967	1 345	0	1 345	3 802	0	3 802
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61008	10 337	0	10 337	3 216	0	3 216	5 479	0	5 479	8 074	0	8 074
61009	10 097	0	10 097	1 256	0	1 256	1 619	0	1 619	9 734	0	9 734
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61209	0	0	0	8 360	0	8 360	8 360	0	8 360	0	0	0
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70714	0	0	0	293 172	0	293 172	0	0	0	293 172	0	293 172
Итого по активу (баланс)	332 133 298	86 157 232	418 290 530	439 950 904	315 753 897	755 704 801	426 984 758	315 655 679	742 640 437	345 099 444	86 255 450	431 354 894
Пассив
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10603	346 960	0	346 960	149 199	0	149 199	149 596	0	149 596	347 357	0	347 357
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47401	34	0	34	22 637	0	22 637	23 372	0	23 372	769	0	769
47407	0	0	0	38 050 794	193 355 604	231 406 398	38 050 794	193 366 862	231 417 656	0	11 258	11 258
47411	1 194 605	76 109	1 270 714	174 172	19 213	193 385	294 344	22 671	317 015	1 314 777	79 567	1 394 344
47416	751	16 144	16 895	380 885	43 015	423 900	382 387	29 557	411 944	2 253	2 686	4 939
47422	61 328	349	61 677	60 839	110 194	171 033	55 381	110 378	165 759	55 870	533	56 403
47425	4 038 296	0	4 038 296	159 083	0	159 083	195 508	0	195 508	4 074 721	0	4 074 721
47426	52 716	1 800	54 516	58 510	2 924	61 434	72 612	2 146	74 758	66 818	1 022	67 840
47804	350 092	0	350 092	4 815	0	4 815	1 893	0	1 893	347 170	0	347 170
50220	5 106	0	5 106	16 153	0	16 153	65 437	0	65 437	54 390	0	54 390
50319	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
50719	888 993	0	888 993	2 421	0	2 421	0	0	0	886 572	0	886 572
52006	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52206	1 263	0	1 263	46	0	46	0	0	0	1 217	0	1 217
52301	67 118	5 860	72 978	570 932	18 757	589 689	601 613	18 624	620 237	97 799	5 727	103 526
52302	0	0	0	62 122	0	62 122	62 122	0	62 122	0	0	0
52303	484 709	0	484 709	297 314	0	297 314	244 536	0	244 536	431 931	0	431 931
52304	325 481	0	325 481	300 000	35 398	335 398	302 646	2 094 345	2 396 991	328 127	2 058 947	2 387 074
52305	102 166	39 828	141 994	4 720	1 749	6 469	0	13 976	13 976	97 446	52 055	149 501
52306	220 258	72 623	292 881	6 334	27 046	33 380	12 323	3 657	15 980	226 247	49 234	275 481
52307	58 996	26 634	85 630	1 301	1 078	2 379	0	474	474	57 695	26 030	83 725
52406	0	0	0	62 877	3 640	66 517	62 877	6 581	69 458	0	2 941	2 941
52501	73	0	73	3	0	3	4	0	4	74	0	74
52602	785	0	785	4 894	0	4 894	4 154	0	4 154	45	0	45
60105	4 073 011	0	4 073 011	53 070	0	53 070	159 535	0	159 535	4 179 476	0	4 179 476
60206	33 750	0	33 750	0	0	0	0	0	0	33 750	0	33 750
60301	17 520	0	17 520	45 861	0	45 861	40 025	0	40 025	11 684	0	11 684
60305	134 632	0	134 632	134 906	0	134 906	137 891	0	137 891	137 617	0	137 617
60307	480	0	480	178	0	178	178	0	178	480	0	480
60309	6 356	0	6 356	2 879	0	2 879	8 776	0	8 776	12 253	0	12 253
60311	200	0	200	100 538	0	100 538	100 578	0	100 578	240	0	240
60313	0	9	9	0	41	41	0	41	41	0	9	9
60322	3 269	18	3 287	5 786	1	5 787	3 926	0	3 926	1 409	17	1 426
60324	238 459	0	238 459	5 493	0	5 493	4 144	0	4 144	237 110	0	237 110
60335	21 885	0	21 885	37 609	0	37 609	52 442	0	52 442	36 718	0	36 718
60414	1 569 109	0	1 569 109	2 237	0	2 237	13 582	0	13 582	1 580 454	0	1 580 454
60903	32 790	0	32 790	0	0	0	1 502	0	1 502	34 292	0	34 292
61301	2 179	0	2 179	1 586	0	1 586	57	0	57	650	0	650
61304	9 623	0	9 623	6 361	0	6 361	442	0	442	3 704	0	3 704
61910	59 550	0	59 550	0	0	0	3 330	0	3 330	62 880	0	62 880
61912	532 040	0	532 040	4 635	0	4 635	6 600	0	6 600	534 005	0	534 005
62002	248 873	0	248 873	1 394	0	1 394	0	0	0	247 479	0	247 479
62103	12 536	0	12 536	386	0	386	0	0	0	12 150	0	12 150
70601	37 034 426	0	37 034 426	37 040 953	0	37 040 953	1 782 170	0	1 782 170	1 775 643	0	1 775 643
70602	1 694	0	1 694	3 719	0	3 719	2 025	0	2 025	0	0	0
70603	110 307 951	0	110 307 951	110 307 951	0	110 307 951	4 845 451	0	4 845 451	4 845 451	0	4 845 451
70604	18 466	0	18 466	18 466	0	18 466	519	0	519	519	0	519
70605	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
70613	280 511	0	280 511	281 202	0	281 202	12 406	0	12 406	11 715	0	11 715
70701	0	0	0	3 538	0	3 538	37 049 199	0	37 049 199	37 045 661	0	37 045 661
70702	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694
70703	0	0	0	0	0	0	110 307 951	0	110 307 951	110 307 951	0	110 307 951
70704	0	0	0	0	0	0	18 466	0	18 466	18 466	0	18 466
70705	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
70713	0	0	0	0	0	0	280 511	0	280 511	280 511	0	280 511
Итого по пассиву (баланс)	336 203 869	82 086 661	418 290 530	334 288 561	214 563 743	548 852 304	344 993 468	216 923 200	561 916 668	346 908 776	84 446 118	431 354 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 999 509	0	4 999 509	0	0	0	0	0	0	4 999 509	0	4 999 509
90704	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	453 170	115 367	568 537	285 597	2 112 335	2 397 932	274 020	40 979	314 999	464 747	2 186 723	2 651 470
90901	12 094 225	0	12 094 225	1 739 824	0	1 739 824	1 391 879	0	1 391 879	12 442 170	0	12 442 170
90902	9 785 170	0	9 785 170	310 500	0	310 500	541 794	0	541 794	9 553 876	0	9 553 876
90907	98 576	0	98 576	120 641	0	120 641	113 710	0	113 710	105 507	0	105 507
90908	0	296 506	296 506	0	8 749	8 749	0	282 964	282 964	0	22 291	22 291
90909	41 552	7	41 559	926	0	926	448	1	449	42 030	6	42 036
91202	95	0	95	61	0	61	65	0	65	91	0	91
91203	15	0	15	66	0	66	65	0	65	16	0	16
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	279 020 242	72 205 613	351 225 855	6 377 192	8 696 294	15 073 486	13 428 721	2 285 097	15 713 818	271 968 713	78 616 810	350 585 523
91417	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
91418	3 345 351	0	3 345 351	218 068	0	218 068	316 667	0	316 667	3 246 752	0	3 246 752
91501	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
91502	131 457	0	131 457	0	0	0	0	0	0	131 457	0	131 457
91604	1 396 918	56 500	1 453 418	246 155	3 172	249 327	208 328	11 362	219 690	1 434 745	48 310	1 483 055
91605	1 071	0	1 071	45	0	45	4	0	4	1 112	0	1 112
91703	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
91704	1 440 817	20 307	1 461 124	0	361	361	45	822	867	1 440 772	19 846	1 460 618
91801	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
91802	25 884 537	276 015	26 160 552	0	4 910	4 910	76	11 180	11 256	25 884 461	269 745	26 154 206
91803	1 668 922	2 649	1 671 571	0	48	48	0	107	107	1 668 922	2 590	1 671 512
99998	175 615 940	0	175 615 940	18 958 834	0	18 958 834	25 543 592	0	25 543 592	169 031 182	0	169 031 182
Итого по активу (баланс)	530 226 786	72 972 964	603 199 750	28 257 956	10 825 869	39 083 825	41 819 461	2 632 512	44 451 973	516 665 281	81 166 321	597 831 602
Пассив
91311	8 579 559	805 725	9 385 284	198 875	67 899	266 774	214 585	2 100 449	2 315 034	8 595 269	2 838 275	11 433 544
91312	96 681 802	10 157 657	106 839 459	4 660 095	5 926 082	10 586 177	4 638 429	415 879	5 054 308	96 660 136	4 647 454	101 307 590
91315	15 623 494	620 291	16 243 785	2 248 530	24 879	2 273 409	3 487 366	19 721	3 507 087	16 862 330	615 133	17 477 463
91316	2 849 578	0	2 849 578	722 454	249 987	972 441	160 000	275 825	435 825	2 287 124	25 838	2 312 962
91317	16 980 752	9 722	16 990 474	10 112 104	3 228	10 115 332	7 050 593	2 375	7 052 968	13 919 241	8 869	13 928 110
91318	116 873	0	116 873	0	0	0	0	0	0	116 873	0	116 873
91319	22 300 470	254 394	22 554 864	2 354 783	5 972	2 360 755	1 618 018	8 467	1 626 485	21 563 705	256 889	21 820 594
91507	635 544	0	635 544	1 577	0	1 577	0	0	0	633 967	0	633 967
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	427 583 810	0	427 583 810	18 385 835	0	18 385 835	19 602 445	0	19 602 445	428 800 420	0	428 800 420
Итого по пассиву (баланс)	591 351 961	11 847 789	603 199 750	38 684 253	6 278 047	44 962 300	36 771 436	2 822 716	39 594 152	589 439 144	8 392 458	597 831 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 089 394	3 765 741	5 855 135	2 089 394	3 765 741	5 855 135	0	0	0
93302	0	0	0	2 619 152	4 286 670	6 905 822	2 089 394	3 780 047	5 869 441	529 758	506 623	1 036 381
93303	519 713	2 240 072	2 759 785	0	0	0	519 713	2 240 072	2 759 785	0	0	0
93901	3 033 242	4 564 839	7 598 081	20 646 787	82 838 498	103 485 285	22 963 239	82 718 886	105 682 125	716 790	4 684 451	5 401 241
93902	0	0	0	0	9 752 515	9 752 515	0	8 639 837	8 639 837	0	1 112 678	1 112 678
94101	0	0	0	551 334	0	551 334	551 334	0	551 334	0	0	0
94102	0	0	0	0	31 457	31 457	0	31 457	31 457	0	0	0
99996	10 360 852	0	10 360 852	118 121 021	0	118 121 021	120 896 473	0	120 896 473	7 585 400	0	7 585 400
Итого по активу (баланс)	13 913 807	6 804 911	20 718 718	144 027 688	100 674 881	244 702 569	149 109 547	101 176 040	250 285 587	8 831 948	6 303 752	15 135 700
Пассив
96301	0	0	0	2 049 769	3 827 430	5 877 199	2 049 769	3 827 430	5 877 199	0	0	0
96302	0	0	0	2 049 770	3 832 607	5 882 377	2 557 474	4 361 130	6 918 604	507 704	528 523	1 036 227
96303	518 378	2 246 143	2 764 521	518 378	2 246 143	2 764 521	0	0	0	0	0	0
96901	1 193 260	6 403 071	7 596 331	12 466 857	93 193 009	105 659 866	11 905 092	91 587 369	103 492 461	631 495	4 797 431	5 428 926
96902	0	0	0	2 763 307	5 913 895	8 677 202	3 323 261	6 474 188	9 797 449	559 954	560 293	1 120 247
97001	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
97101	0	0	0	561 855	109 005	670 860	561 855	109 005	670 860	0	0	0
99997	10 357 866	0	10 357 866	120 778 684	0	120 778 684	117 971 118	0	117 971 118	7 550 300	0	7 550 300
Итого по пассиву (баланс)	12 069 504	8 649 214	20 718 718	141 188 620	109 122 138	250 310 758	138 368 569	106 359 171	244 727 740	9 249 453	5 886 247	15 135 700

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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