Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 590	4 718	27 308	48 855	684	49 539	62 049	1 062	63 111	9 396	4 340	13 736
20209	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
30102	79 611	0	79 611	2 926 235	0	2 926 235	2 915 364	0	2 915 364	90 482	0	90 482
30110	2 740	8 355	11 095	11 678	15 920	27 598	9 329	15 463	24 792	5 089	8 812	13 901
30202	18 822	0	18 822	0	0	0	864	0	864	17 958	0	17 958
30204	1 043	0	1 043	0	0	0	37	0	37	1 006	0	1 006
30215	2 600	576	3 176	0	10	10	0	23	23	2 600	563	3 163
30233	0	0	0	306	314	620	306	314	620	0	0	0
30302	0	0	0	950	0	950	183	0	183	767	0	767
30306	67 628	0	67 628	7 090	0	7 090	2 622	0	2 622	72 096	0	72 096
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31904	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 485 000	0	1 485 000	1 345 000	0	1 345 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	185 000	0	185 000	120 000	0	120 000	265 000	0	265 000	40 000	0	40 000
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	99 140	0	99 140	12 997	0	12 997	9 020	0	9 020	103 117	0	103 117
45206	148 415	0	148 415	0	0	0	21 359	0	21 359	127 056	0	127 056
45207	280 839	0	280 839	0	0	0	9 630	0	9 630	271 209	0	271 209
45208	42 750	0	42 750	5 000	0	5 000	855	0	855	46 895	0	46 895
45505	16 475	0	16 475	0	0	0	301	0	301	16 174	0	16 174
45506	10 435	4 896	15 331	636	87	723	934	198	1 132	10 137	4 785	14 922
45507	8 625	0	8 625	350	0	350	194	0	194	8 781	0	8 781
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	57 407	0	57 407	0	0	0	0	0	0	57 407	0	57 407
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47408	0	0	0	2 372	8 960	11 332	2 372	8 960	11 332	0	0	0
47423	26 921	0	26 921	0	0	0	1 186	0	1 186	25 735	0	25 735
47427	556	0	556	1 722	0	1 722	2 265	0	2 265	13	0	13
60306	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	304	0	304	1 340	0	1 340	1 048	0	1 048	596	0	596
60323	414	0	414	0	0	0	15	0	15	399	0	399
60336	1 151	0	1 151	143	0	143	920	0	920	374	0	374
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
61008	3	0	3	35	0	35	35	0	35	3	0	3
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	814	0	814	0	0	0	73	0	73	741	0	741
61702	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
70606	469 247	0	469 247	19 646	0	19 646	469 246	0	469 246	19 647	0	19 647
70608	40 012	0	40 012	1 097	0	1 097	40 012	0	40 012	1 097	0	1 097
70611	4 120	0	4 120	0	0	0	4 120	0	4 120	0	0	0
70706	0	0	0	469 775	0	469 775	0	0	0	469 775	0	469 775
70708	0	0	0	40 012	0	40 012	0	0	0	40 012	0	40 012
70711	0	0	0	6 355	0	6 355	0	0	0	6 355	0	6 355
Итого по активу (баланс)	1 719 567	18 545	1 738 112	5 993 491	25 975	6 019 466	5 956 236	26 020	5 982 256	1 756 822	18 500	1 775 322
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	60 248	0	60 248	0	0	0	0	0	0	60 248	0	60 248
30126	70	0	70	0	0	0	10	0	10	80	0	80
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	73	191	264	73	191	264	0	0	0
30301	0	0	0	183	0	183	950	0	950	767	0	767
30305	67 628	0	67 628	2 622	0	2 622	7 090	0	7 090	72 096	0	72 096
407	116 498	99	116 597	650 188	13 130	663 318	660 605	13 129	673 734	126 915	98	127 013
408.1	2 476	0	2 476	15 876	0	15 876	15 957	0	15 957	2 557	0	2 557
40807	1	3 739	3 740	46	132	178	45	124	169	0	3 731	3 731
40817	15 565	224	15 789	33 087	8	33 095	25 854	4	25 858	8 332	220	8 552
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	236	80	316	236	80	316	0	0	0
40909	0	0	0	47	234	281	47	234	281	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	3 578	0	3 578	3 578	0	3 578	0	0	0
40912	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
40913	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42306	294 395	11 413	305 808	20 409	434	20 843	21 115	244	21 359	295 101	11 223	306 324
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	53 219	0	53 219	5 642	0	5 642	5 553	0	5 553	53 130	0	53 130
45515	7 508	0	7 508	356	0	356	100	0	100	7 252	0	7 252
45818	68 811	0	68 811	0	0	0	0	0	0	68 811	0	68 811
45918	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47405	0	0	0	10 842	10 838	21 680	10 842	10 838	21 680	0	0	0
47407	0	0	0	8 915	2 374	11 289	8 915	2 374	11 289	0	0	0
47411	3 479	0	3 479	2 080	14	2 094	2 318	14	2 332	3 717	0	3 717
47416	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
47422	0	46	46	13 894	22	13 916	13 894	1	13 895	0	25	25
47425	24 070	0	24 070	6 114	0	6 114	5 856	0	5 856	23 812	0	23 812
47426	336	0	336	0	0	0	24	0	24	360	0	360
52305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52501	1 041	0	1 041	0	0	0	175	0	175	1 216	0	1 216
60301	23	0	23	433	0	433	2 653	0	2 653	2 243	0	2 243
60305	572	0	572	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	572	0	572
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	421	0	421	335	0	335	236	0	236	322	0	322
60322	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60324	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
60335	172	0	172	960	0	960	960	0	960	172	0	172
60414	5 003	0	5 003	0	0	0	117	0	117	5 120	0	5 120
60903	1 015	0	1 015	0	0	0	11	0	11	1 026	0	1 026
61304	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
70601	496 495	0	496 495	496 525	0	496 525	25 154	0	25 154	25 124	0	25 124
70603	39 703	0	39 703	39 703	0	39 703	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011
70615	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	496 494	0	496 494	496 492	0	496 492
70703	0	0	0	0	0	0	39 703	0	39 703	39 703	0	39 703
70715	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	1 722 590	15 522	1 738 112	1 316 101	27 647	1 343 748	1 353 535	27 423	1 380 958	1 760 024	15 298	1 775 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 021	0	12 021	472	0	472	452	0	452	12 041	0	12 041
90902	286 964	0	286 964	209	0	209	4 458	0	4 458	282 715	0	282 715
91202	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
91414	1 290 055	11 219	1 301 274	20 149	200	20 349	21 553	455	22 008	1 288 651	10 964	1 299 615
91604	7 232	0	7 232	2 373	0	2 373	2 297	0	2 297	7 308	0	7 308
99998	2 183 741	0	2 183 741	65 510	0	65 510	240 466	0	240 466	2 008 785	0	2 008 785
Итого по активу (баланс)	3 813 213	11 219	3 824 432	88 713	200	88 913	269 226	455	269 681	3 632 700	10 964	3 643 664
Пассив
91311	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
91312	2 078 998	0	2 078 998	205 004	0	205 004	25 660	0	25 660	1 899 654	0	1 899 654
91315	85 879	0	85 879	0	0	0	0	0	0	85 879	0	85 879
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	2 850	0	2 850	12 997	0	12 997	19 850	0	19 850	9 703	0	9 703
91507	2 478	0	2 478	2 465	0	2 465	0	0	0	13	0	13
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 640 691	0	1 640 691	29 138	0	29 138	23 326	0	23 326	1 634 879	0	1 634 879
Итого по пассиву (баланс)	3 824 432	0	3 824 432	269 604	0	269 604	88 836	0	88 836	3 643 664	0	3 643 664

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?