Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 355	0	49 355	0	0	0	651	0	651	48 704	0	48 704
10610	377 051	0	377 051	0	0	0	0	0	0	377 051	0	377 051
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	291 637	55 858	347 495	2 859 242	92 229	2 951 471	2 843 528	97 419	2 940 947	307 351	50 668	358 019
20208	123 702	0	123 702	143 156	0	143 156	165 661	0	165 661	101 197	0	101 197
20209	0	0	0	1 041 140	6 559	1 047 699	1 013 889	6 559	1 020 448	27 251	0	27 251
30102	672 075	0	672 075	5 620 093	0	5 620 093	5 771 192	0	5 771 192	520 976	0	520 976
30110	48 964	52 139	101 103	1 605 451	28 557	1 634 008	1 616 917	22 782	1 639 699	37 498	57 914	95 412
30202	119 480	0	119 480	611	0	611	0	0	0	120 091	0	120 091
30204	2 579	0	2 579	0	0	0	54	0	54	2 525	0	2 525
30210	0	0	0	17 934	0	17 934	17 934	0	17 934	0	0	0
30233	1 985	344	2 329	65 523	5 455	70 978	64 427	5 636	70 063	3 081	163	3 244
30602	553	288	841	12 576 124	5	12 576 129	12 576 031	13	12 576 044	646	280	926
32005	0	57 600	57 600	0	1 024	1 024	0	2 333	2 333	0	56 291	56 291
32201	0	77	77	0	1	1	0	3	3	0	75	75
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
44209	600 000	0	600 000	0	0	0	194 000	0	194 000	406 000	0	406 000
44907	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44908	596 000	0	596 000	0	0	0	27 000	0	27 000	569 000	0	569 000
45107	51 245	0	51 245	34 486	0	34 486	4 765	0	4 765	80 966	0	80 966
45108	29 657	0	29 657	0	0	0	881	0	881	28 776	0	28 776
45201	28 284	0	28 284	70 103	0	70 103	70 769	0	70 769	27 618	0	27 618
45204	806 858	0	806 858	171 125	0	171 125	242 087	0	242 087	735 896	0	735 896
45205	624 429	0	624 429	32 037	0	32 037	59 116	0	59 116	597 350	0	597 350
45206	1 141 585	0	1 141 585	199 120	0	199 120	204 824	0	204 824	1 135 881	0	1 135 881
45207	1 139 950	0	1 139 950	0	0	0	38 651	0	38 651	1 101 299	0	1 101 299
45208	1 740 856	0	1 740 856	500	0	500	12 972	0	12 972	1 728 384	0	1 728 384
45401	7 537	0	7 537	19 407	0	19 407	20 140	0	20 140	6 804	0	6 804
45404	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
45405	33 910	0	33 910	11 747	0	11 747	11 810	0	11 810	33 847	0	33 847
45406	5 488	0	5 488	0	0	0	87	0	87	5 401	0	5 401
45407	121 709	0	121 709	0	0	0	3 477	0	3 477	118 232	0	118 232
45408	444 229	0	444 229	14 290	0	14 290	9 876	0	9 876	448 643	0	448 643
45505	7 454	0	7 454	990	0	990	1 564	0	1 564	6 880	0	6 880
45506	341 156	0	341 156	22 770	0	22 770	28 023	0	28 023	335 903	0	335 903
45507	2 918 996	0	2 918 996	213 708	0	213 708	134 427	0	134 427	2 998 277	0	2 998 277
45509	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	493 794	0	493 794	15 168	0	15 168	12 841	0	12 841	496 121	0	496 121
45814	11 116	0	11 116	0	0	0	28	0	28	11 088	0	11 088
45815	36 559	0	36 559	7 181	0	7 181	3 699	0	3 699	40 041	0	40 041
45912	12 177	0	12 177	0	0	0	20	0	20	12 157	0	12 157
45914	1 001	0	1 001	0	0	0	14	0	14	987	0	987
45915	5 111	0	5 111	3 494	0	3 494	2 612	0	2 612	5 993	0	5 993
47105	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	23 984 666	0	23 984 666	2 189	18 016	20 205	2 189	18 016	20 205	23 984 666	0	23 984 666
47423	461 991	940	462 931	8 071	168	8 239	7 830	183	8 013	462 232	925	463 157
47427	7 273 144	104	7 273 248	429 306	62	429 368	134 204	4	134 208	7 568 246	162	7 568 408
47802	634 897	0	634 897	0	0	0	29	0	29	634 868	0	634 868
50205	3 403 163	0	3 403 163	11 609 133	0	11 609 133	11 188 990	0	11 188 990	3 823 306	0	3 823 306
50206	17 169	0	17 169	153	0	153	0	0	0	17 322	0	17 322
50218	3 589 247	0	3 589 247	11 217 129	0	11 217 129	11 577 805	0	11 577 805	3 228 571	0	3 228 571
50221	922 888	0	922 888	22 241	0	22 241	222	0	222	944 907	0	944 907
50305	705 821	0	705 821	5 412	0	5 412	1 137	0	1 137	710 096	0	710 096
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	897	0	897	0	0	0	37	0	37	860	0	860
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	86	0	86	23 928	0	23 928	131	0	131	23 883	0	23 883
60306	64	0	64	2 295	0	2 295	2 290	0	2 290	69	0	69
60308	377	565	942	804	19	823	119	17	136	1 062	567	1 629
60310	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60312	83 111	0	83 111	9 887	0	9 887	8 446	0	8 446	84 552	0	84 552
60314	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60323	175 695	0	175 695	610	0	610	512	0	512	175 793	0	175 793
60336	4 241	0	4 241	954	0	954	2 536	0	2 536	2 659	0	2 659
60401	1 806 836	0	1 806 836	30 335	0	30 335	459 152	0	459 152	1 378 019	0	1 378 019
60404	147 222	0	147 222	44 642	0	44 642	0	0	0	191 864	0	191 864
60415	500 301	0	500 301	344	0	344	344	0	344	500 301	0	500 301
60901	46 467	0	46 467	391	0	391	0	0	0	46 858	0	46 858
60906	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61002	260	0	260	26	0	26	61	0	61	225	0	225
61008	5 576	0	5 576	55	0	55	645	0	645	4 986	0	4 986
61009	2 083	0	2 083	166	0	166	667	0	667	1 582	0	1 582
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61403	4 469	0	4 469	74	0	74	745	0	745	3 798	0	3 798
61906	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
61907	97 600	0	97 600	0	0	0	0	0	0	97 600	0	97 600
61908	572 021	0	572 021	0	0	0	0	0	0	572 021	0	572 021
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	245 951	0	245 951	0	0	0	0	0	0	245 951	0	245 951
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	623	0	623	0	0	0	5	0	5	618	0	618
70606	8 885 308	0	8 885 308	583 848	0	583 848	8 885 322	0	8 885 322	583 834	0	583 834
70608	255 920	0	255 920	9 742	0	9 742	255 920	0	255 920	9 742	0	9 742
70611	109 751	0	109 751	0	0	0	109 751	0	109 751	0	0	0
70706	0	0	0	8 890 669	0	8 890 669	10 332	0	10 332	8 880 337	0	8 880 337
70708	0	0	0	255 920	0	255 920	0	0	0	255 920	0	255 920
70711	0	0	0	117 339	0	117 339	0	0	0	117 339	0	117 339
Итого по активу (баланс)	78 922 515	167 915	79 090 430	58 014 086	152 095	58 166 181	57 806 411	152 965	57 959 376	79 130 190	167 045	79 297 235
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 184 868	0	1 184 868	142 490	0	142 490	72 650	0	72 650	1 115 028	0	1 115 028
10603	922 888	0	922 888	222	0	222	22 241	0	22 241	944 907	0	944 907
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 957	0	130 957	0	0	0	0	0	0	130 957	0	130 957
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30222	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
30223	3 108	0	3 108	41 638	0	41 638	38 530	0	38 530	0	0	0
30232	1 048	0	1 048	20 959	827	21 786	20 391	832	21 223	480	5	485
30601	300	0	300	75	0	75	259	0	259	484	0	484
30607	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	0	0	0	6 979 895	0	6 979 895	10 457 993	0	10 457 993	3 478 098	0	3 478 098
31504	3 852 727	0	3 852 727	5 472 200	0	5 472 200	1 619 473	0	1 619 473	0	0	0
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
405	30	1	31	38	0	38	8	0	8	0	1	1
406	17 096	0	17 096	259 493	0	259 493	253 146	0	253 146	10 749	0	10 749
407	835 988	14 746	850 734	7 757 885	16 965	7 774 850	7 819 548	17 625	7 837 173	897 651	15 406	913 057
408.1	202 175	5 539	207 714	829 360	224	829 584	816 301	98	816 399	189 116	5 413	194 529
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	209 220	4 182	213 402	843 028	2 569	845 597	844 469	5 176	849 645	210 661	6 789	217 450
40820	96	22	118	53	1	54	1 070	0	1 070	1 113	21	1 134
40821	589	0	589	10 454	0	10 454	10 820	0	10 820	955	0	955
40901	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500	14 749	0	14 749	13 449	0	13 449
40905	21	0	21	9 910	118	10 028	9 913	118	10 031	24	0	24
40906	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
40907	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
40909	0	0	0	4 065	4 591	8 656	4 065	4 591	8 656	0	0	0
40910	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
40911	3 212	0	3 212	244 919	417	245 336	247 229	417	247 646	5 522	0	5 522
40912	0	0	0	1 983	367	2 350	1 983	367	2 350	0	0	0
40913	0	0	0	479	32	511	479	32	511	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
41804	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42102	409 890	0	409 890	1 161 711	0	1 161 711	963 830	0	963 830	212 009	0	212 009
42103	94 258	0	94 258	74 678	0	74 678	23 760	0	23 760	43 340	0	43 340
42104	97 417	0	97 417	17 669	0	17 669	38 189	0	38 189	117 937	0	117 937
42105	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
42109	32 873	0	32 873	51 607	0	51 607	39 437	0	39 437	20 703	0	20 703
42110	14 676	0	14 676	14 375	0	14 375	5 527	0	5 527	5 828	0	5 828
42111	14 360	0	14 360	2 107	0	2 107	0	0	0	12 253	0	12 253
42112	1 850	0	1 850	0	0	0	220	0	220	2 070	0	2 070
42202	5 500	0	5 500	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000
42203	11 800	0	11 800	7 000	0	7 000	2 139	0	2 139	6 939	0	6 939
42204	48 764	0	48 764	42 744	0	42 744	44 564	0	44 564	50 584	0	50 584
42205	1 400	0	1 400	700	0	700	0	0	0	700	0	700
42301	58 691	5 974	64 665	253 617	2 830	256 447	249 477	2 545	252 022	54 551	5 689	60 240
42304	931 754	2 950	934 704	163 434	500	163 934	234 817	259	235 076	1 003 137	2 709	1 005 846
42305	8 152 591	11 969	8 164 560	710 236	507	710 743	1 017 517	3 330	1 020 847	8 459 872	14 792	8 474 664
42306	4 641 565	104 525	4 746 090	343 245	13 453	356 698	174 573	4 346	178 919	4 472 893	95 418	4 568 311
42307	102 450	24 300	126 750	833	891	1 724	8 729	555	9 284	110 346	23 964	134 310
42309	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
42601	10	19	29	0	0	0	1	0	1	11	19	30
42605	4 556	0	4 556	1 000	0	1 000	0	0	0	3 556	0	3 556
42606	12 557	0	12 557	30	0	30	91	0	91	12 618	0	12 618
42607	329	0	329	0	0	0	82	0	82	411	0	411
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	5 960	0	5 960	270	0	270	0	0	0	5 690	0	5 690
45215	140 448	0	140 448	38 614	0	38 614	39 389	0	39 389	141 223	0	141 223
45415	14 541	0	14 541	441	0	441	103	0	103	14 203	0	14 203
45515	118 723	0	118 723	15 491	0	15 491	23 289	0	23 289	126 521	0	126 521
45818	537 041	0	537 041	986	0	986	5 222	0	5 222	541 277	0	541 277
45918	16 481	0	16 481	341	0	341	676	0	676	16 816	0	16 816
47405	0	0	0	11 330	11 303	22 633	11 330	11 303	22 633	0	0	0
47407	0	0	0	18 032	2 194	20 226	18 032	2 194	20 226	0	0	0
47411	159 418	0	159 418	74 601	130	74 731	91 626	130	91 756	176 443	0	176 443
47416	44	0	44	49 079	0	49 079	50 932	0	50 932	1 897	0	1 897
47422	13 911	5 928	19 839	273 521	240	273 761	269 357	117	269 474	9 747	5 805	15 552
47425	478 687	0	478 687	13 521	0	13 521	9 660	0	9 660	474 826	0	474 826
47426	7 201 873	0	7 201 873	27 590	0	27 590	337 503	0	337 503	7 511 786	0	7 511 786
47804	634 897	0	634 897	29	0	29	0	0	0	634 868	0	634 868
50719	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
52301	7 468	0	7 468	17 060	0	17 060	16 660	0	16 660	7 068	0	7 068
52303	0	0	0	0	0	0	635	0	635	635	0	635
52304	16 660	0	16 660	16 660	0	16 660	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
52306	9 330	0	9 330	0	0	0	0	0	0	9 330	0	9 330
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60206	9 310	0	9 310	10	0	10	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	3 862	0	3 862	18 998	0	18 998	15 246	0	15 246	110	0	110
60305	113 891	0	113 891	38 657	0	38 657	37 823	0	37 823	113 057	0	113 057
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	13 189	0	13 189	2 407	0	2 407	1 981	0	1 981	12 763	0	12 763
60311	830	0	830	22 077	0	22 077	21 840	0	21 840	593	0	593
60322	383	0	383	747	0	747	596	0	596	232	0	232
60324	188 647	0	188 647	313	0	313	1 378	0	1 378	189 712	0	189 712
60335	10 235	0	10 235	21 643	0	21 643	21 389	0	21 389	9 981	0	9 981
60349	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	462 752	0	462 752	316 625	0	316 625	2 175	0	2 175	148 302	0	148 302
60903	12 098	0	12 098	0	0	0	1 222	0	1 222	13 320	0	13 320
61701	210 286	0	210 286	0	0	0	0	0	0	210 286	0	210 286
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
62103	478	0	478	1	0	1	0	0	0	477	0	477
70601	8 530 470	0	8 530 470	8 530 473	0	8 530 473	588 186	0	588 186	588 183	0	588 183
70603	255 249	0	255 249	255 249	0	255 249	10 207	0	10 207	10 207	0	10 207
70615	25 262	0	25 262	25 262	0	25 262	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	43	0	43	8 547 597	0	8 547 597	8 547 554	0	8 547 554
70703	0	0	0	0	0	0	255 249	0	255 249	255 249	0	255 249
70715	0	0	0	0	0	0	25 262	0	25 262	25 262	0	25 262
Итого по пассиву (баланс)	78 910 271	180 159	79 090 430	35 271 551	58 159	35 329 710	35 482 480	54 035	35 536 515	79 121 200	176 035	79 297 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	616 029	0	616 029	23 014	0	23 014	44 427	0	44 427	594 616	0	594 616
90902	2 680 798	0	2 680 798	154 791	0	154 791	57 115	0	57 115	2 778 474	0	2 778 474
90907	1 200	0	1 200	14 749	0	14 749	2 500	0	2 500	13 449	0	13 449
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91411	1 039 681	0	1 039 681	12 052	0	12 052	65 853	0	65 853	985 880	0	985 880
91412	9 515 655	0	9 515 655	0	0	0	652 422	0	652 422	8 863 233	0	8 863 233
91414	51 155 958	0	51 155 958	2 068 039	0	2 068 039	320 478	0	320 478	52 903 519	0	52 903 519
91418	1 211 362	0	1 211 362	0	0	0	30	0	30	1 211 332	0	1 211 332
91501	8 203	0	8 203	751	0	751	0	0	0	8 954	0	8 954
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	219 205	0	219 205	7 198	0	7 198	4 243	0	4 243	222 160	0	222 160
91704	18 176	0	18 176	0	0	0	1	0	1	18 175	0	18 175
91802	357 887	0	357 887	0	0	0	0	0	0	357 887	0	357 887
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	39 516 889	0	39 516 889	2 613 502	0	2 613 502	905 801	0	905 801	41 224 590	0	41 224 590
Итого по активу (баланс)	106 401 704	0	106 401 704	4 896 600	0	4 896 600	2 055 374	0	2 055 374	109 242 930	0	109 242 930
Пассив
91003	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
91311	25 959 618	0	25 959 618	17 567	0	17 567	61 271	0	61 271	26 003 322	0	26 003 322
91312	11 672 194	0	11 672 194	277 443	0	277 443	943 988	0	943 988	12 338 739	0	12 338 739
91315	60 745	0	60 745	40 423	0	40 423	0	0	0	20 322	0	20 322
91316	125 284	0	125 284	47 016	0	47 016	369 673	0	369 673	447 941	0	447 941
91317	1 677 689	0	1 677 689	522 694	0	522 694	1 234 167	0	1 234 167	2 389 162	0	2 389 162
91507	15 485	0	15 485	101	0	101	3 846	0	3 846	19 230	0	19 230
91508	5 874	0	5 874	0	0	0	0	0	0	5 874	0	5 874
99999	66 884 815	0	66 884 815	1 144 189	0	1 144 189	2 277 714	0	2 277 714	68 018 340	0	68 018 340
Итого по пассиву (баланс)	106 401 704	0	106 401 704	2 049 990	0	2 049 990	4 891 216	0	4 891 216	109 242 930	0	109 242 930

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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