Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 496	20 767	52 263	659 389	686 005	1 345 394	660 751	665 521	1 326 272	30 134	41 251	71 385
20209	0	0	0	497 810	67 518	565 328	497 810	67 518	565 328	0	0	0
30102	54 739	0	54 739	13 254 399	0	13 254 399	13 195 165	0	13 195 165	113 973	0	113 973
30110	27 258	200 735	227 993	10 739	2 126 999	2 137 738	25 774	2 251 114	2 276 888	12 223	76 620	88 843
30114	0	619	619	0	216	216	0	560	560	0	275	275
30202	4 507	0	4 507	635	0	635	0	0	0	5 142	0	5 142
30204	3 511	0	3 511	516	0	516	0	0	0	4 027	0	4 027
30221	0	0	0	0	469 415	469 415	0	469 415	469 415	0	0	0
30233	0	0	0	19 683	10 320	30 003	19 683	10 320	30 003	0	0	0
31902	0	0	0	6 866 580	0	6 866 580	6 684 080	0	6 684 080	182 500	0	182 500
31903	0	0	0	2 033 400	0	2 033 400	1 668 400	0	1 668 400	365 000	0	365 000
31904	934 400	0	934 400	0	0	0	934 400	0	934 400	0	0	0
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	248 000	0	248 000	248 000	0	248 000	0	0	0
45205	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45206	61 810	0	61 810	18 525	0	18 525	3 700	0	3 700	76 635	0	76 635
45207	100 912	0	100 912	24 000	0	24 000	560	0	560	124 352	0	124 352
45505	384	0	384	0	0	0	57	0	57	327	0	327
45506	26 000	0	26 000	6 135	0	6 135	2 012	0	2 012	30 123	0	30 123
45507	34 324	0	34 324	0	0	0	215	0	215	34 109	0	34 109
45705	1 290	0	1 290	0	0	0	43	0	43	1 247	0	1 247
45812	19 648	0	19 648	500	0	500	366	0	366	19 782	0	19 782
45815	3 176	0	3 176	21	0	21	69	0	69	3 128	0	3 128
45912	162	0	162	104	0	104	0	0	0	266	0	266
45915	229	0	229	28	0	28	22	0	22	235	0	235
47408	0	0	0	2 274 077	2 759 984	5 034 061	2 274 077	2 759 984	5 034 061	0	0	0
47423	2 477	0	2 477	148	0	148	148	0	148	2 477	0	2 477
47427	434	12	446	7 939	20	7 959	8 362	32	8 394	11	0	11
47802	7 324	0	7 324	0	0	0	132	0	132	7 192	0	7 192
60302	372	0	372	0	0	0	203	0	203	169	0	169
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	113	0	113	590	0	590	584	0	584	119	0	119
60312	2 443	0	2 443	7 458	0	7 458	4 543	0	4 543	5 358	0	5 358
60323	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60336	941	0	941	456	0	456	239	0	239	1 158	0	1 158
60401	38 193	0	38 193	0	0	0	0	0	0	38 193	0	38 193
60415	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
60901	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	427	0	427	79	0	79	81	0	81	425	0	425
61009	290	0	290	193	0	193	195	0	195	288	0	288
61212	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	665	19	684	2	0	2	77	0	77	590	19	609
61702	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
62001	9 244	0	9 244	1 036	0	1 036	0	0	0	10 280	0	10 280
70606	389 237	0	389 237	30 278	0	30 278	389 240	0	389 240	30 275	0	30 275
70608	208 987	0	208 987	10 243	0	10 243	208 987	0	208 987	10 243	0	10 243
70611	2 312	0	2 312	239	0	239	2 312	0	2 312	239	0	239
70616	631	0	631	0	0	0	631	0	631	0	0	0
70706	0	0	0	389 237	0	389 237	0	0	0	389 237	0	389 237
70708	0	0	0	208 987	0	208 987	0	0	0	208 987	0	208 987
70711	0	0	0	2 312	0	2 312	0	0	0	2 312	0	2 312
70716	0	0	0	631	0	631	0	0	0	631	0	631
Итого по активу (баланс)	1 973 609	222 152	2 195 761	27 034 751	6 120 477	33 155 228	27 291 096	6 224 464	33 515 560	1 717 264	118 165	1 835 429
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	476	0	476	455	0	455	246	0	246	267	0	267
30222	0	0	0	0	469 040	469 040	0	469 040	469 040	0	0	0
30232	2	0	2	21 819	9 449	31 268	22 839	9 449	32 288	1 022	0	1 022
407	638 726	126 171	764 897	3 115 272	1 673 160	4 788 432	3 017 080	1 573 272	4 590 352	540 534	26 283	566 817
408.1	5 268	4 320	9 588	13 579	4 362	17 941	22 313	42	22 355	14 002	0	14 002
40807	320	2 000	2 320	374	412	786	298	133	431	244	1 721	1 965
40817	21 468	164 621	186 089	108 725	134 640	243 365	110 274	91 652	201 926	23 017	121 633	144 650
40820	5 849	7 188	13 037	663	2 650	3 313	76	119	195	5 262	4 657	9 919
40905	0	0	0	1 139	159	1 298	1 139	159	1 298	0	0	0
40909	0	0	0	220	1 693	1 913	220	1 693	1 913	0	0	0
40910	0	0	0	374	11	385	374	11	385	0	0	0
40911	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40912	0	0	0	32	721	753	32	721	753	0	0	0
40913	0	0	0	30	1 760	1 790	30	1 760	1 790	0	0	0
42105	155 500	0	155 500	155 500	0	155 500	0	0	0	0	0	0
42301	162	1 830	1 992	0	50	50	0	54	54	162	1 834	1 996
42305	0	4 610	4 610	0	4 620	4 620	0	10	10	0	0	0
42306	11 390	0	11 390	0	0	0	0	0	0	11 390	0	11 390
42309	2 189	0	2 189	98	0	98	117	0	117	2 208	0	2 208
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42605	322	0	322	0	0	0	1	0	1	323	0	323
42609	60	0	60	10	0	10	10	0	10	60	0	60
45215	6 265	0	6 265	571	0	571	3 921	0	3 921	9 615	0	9 615
45515	1 589	0	1 589	477	0	477	81	0	81	1 193	0	1 193
45715	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45818	19 711	0	19 711	401	0	401	11	0	11	19 321	0	19 321
45918	391	0	391	3	0	3	14	0	14	402	0	402
47407	0	0	0	2 722 522	2 309 704	5 032 226	2 722 522	2 309 704	5 032 226	0	0	0
47411	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47416	662	4 814	5 476	42 768	17 558	60 326	42 106	12 744	54 850	0	0	0
47422	1 623	0	1 623	390	0	390	229	0	229	1 462	0	1 462
47425	9 939	0	9 939	3 954	0	3 954	853	0	853	6 838	0	6 838
47426	206	0	206	416	0	416	210	0	210	0	0	0
47804	6 336	0	6 336	20	0	20	0	0	0	6 316	0	6 316
60301	493	0	493	1 833	0	1 833	1 935	0	1 935	595	0	595
60305	9 168	0	9 168	8 987	0	8 987	8 696	0	8 696	8 877	0	8 877
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60311	72	0	72	666	0	666	636	0	636	42	0	42
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60324	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60335	2 769	0	2 769	2 644	0	2 644	2 556	0	2 556	2 681	0	2 681
60414	21 907	0	21 907	0	0	0	249	0	249	22 156	0	22 156
60903	714	0	714	0	0	0	40	0	40	754	0	754
61304	717	0	717	261	0	261	62	0	62	518	0	518
70601	393 126	0	393 126	393 689	0	393 689	31 724	0	31 724	31 161	0	31 161
70603	211 453	0	211 453	211 453	0	211 453	11 930	0	11 930	11 930	0	11 930
70701	0	0	0	0	0	0	394 162	0	394 162	394 162	0	394 162
70703	0	0	0	0	0	0	211 453	0	211 453	211 453	0	211 453
Итого по пассиву (баланс)	1 880 179	315 582	2 195 761	6 810 614	4 630 001	11 440 615	6 609 707	4 470 576	11 080 283	1 679 272	156 157	1 835 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	239 844	0	239 844	88	0	88	88	0	88	239 844	0	239 844
90902	301 603	0	301 603	875	0	875	4 167	0	4 167	298 311	0	298 311
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	392 329	0	392 329	0	0	0	0	0	0	392 329	0	392 329
91418	7 324	0	7 324	0	0	0	132	0	132	7 192	0	7 192
91604	3 544	0	3 544	275	0	275	154	0	154	3 665	0	3 665
91704	3 834	0	3 834	0	0	0	0	0	0	3 834	0	3 834
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	628 107	0	628 107	6 851	0	6 851	43 676	0	43 676	591 282	0	591 282
Итого по активу (баланс)	1 607 168	0	1 607 168	8 089	0	8 089	48 217	0	48 217	1 567 040	0	1 567 040
Пассив
91003	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
91004	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
91312	486 285	0	486 285	0	0	0	0	0	0	486 285	0	486 285
91315	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91316	7	0	7	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	507	0	507
91317	79 190	0	79 190	40 525	0	40 525	3 200	0	3 200	41 865	0	41 865
91507	27 370	0	27 370	0	0	0	0	0	0	27 370	0	27 370
91508	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
99999	979 061	0	979 061	4 405	0	4 405	1 102	0	1 102	975 758	0	975 758
Итого по пассиву (баланс)	1 607 168	0	1 607 168	48 081	0	48 081	7 953	0	7 953	1 567 040	0	1 567 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	95 541	95 541	28 591	988 108	1 016 699	28 591	1 044 245	1 072 836	0	39 404	39 404
99996	95 631	0	95 631	1 014 363	0	1 014 363	1 070 683	0	1 070 683	39 311	0	39 311
Итого по активу (баланс)	95 631	95 541	191 172	1 042 954	988 108	2 031 062	1 099 274	1 044 245	2 143 519	39 311	39 404	78 715
Пассив
96901	95 631	0	95 631	1 037 142	33 541	1 070 683	980 822	33 541	1 014 363	39 311	0	39 311
99997	95 541	0	95 541	1 072 835	0	1 072 835	1 016 698	0	1 016 698	39 404	0	39 404
Итого по пассиву (баланс)	191 172	0	191 172	2 109 977	33 541	2 143 518	1 997 520	33 541	2 031 061	78 715	0	78 715

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?