Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 330	0	32 330	249 869	0	249 869	240 975	0	240 975	41 224	0	41 224
20209	0	0	0	104 545	0	104 545	104 545	0	104 545	0	0	0
30102	284 093	0	284 093	8 492 647	0	8 492 647	8 314 213	0	8 314 213	462 527	0	462 527
30110	492	0	492	1 049	0	1 049	723	0	723	818	0	818
30202	11 784	0	11 784	138	0	138	0	0	0	11 922	0	11 922
30233	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	3 220 000	0	3 220 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	159 623	0	159 623	218 886	0	218 886	248 226	0	248 226	130 283	0	130 283
45203	8 900	0	8 900	49 741	0	49 741	30 641	0	30 641	28 000	0	28 000
45205	158 254	0	158 254	44 070	0	44 070	19 300	0	19 300	183 024	0	183 024
45206	347 854	0	347 854	61 655	0	61 655	63 906	0	63 906	345 603	0	345 603
45207	164 109	0	164 109	78 706	0	78 706	15 236	0	15 236	227 579	0	227 579
45208	37 339	0	37 339	0	0	0	680	0	680	36 659	0	36 659
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	50 710	0	50 710	0	0	0	543	0	543	50 167	0	50 167
45505	672	0	672	0	0	0	81	0	81	591	0	591
45506	39 165	0	39 165	14 100	0	14 100	10 283	0	10 283	42 982	0	42 982
45507	94 241	0	94 241	10 800	0	10 800	144	0	144	104 897	0	104 897
45812	17 979	0	17 979	60 114	0	60 114	64 465	0	64 465	13 628	0	13 628
45814	880	0	880	143	0	143	0	0	0	1 023	0	1 023
45815	4 460	0	4 460	20	0	20	2 384	0	2 384	2 096	0	2 096
45912	604	0	604	5 697	0	5 697	5 720	0	5 720	581	0	581
45915	721	0	721	0	0	0	523	0	523	198	0	198
47408	7 760	0	7 760	0	0	0	360	0	360	7 400	0	7 400
47423	174 408	0	174 408	10 184	0	10 184	3 168	0	3 168	181 424	0	181 424
47427	11 721	0	11 721	20 275	0	20 275	16 783	0	16 783	15 213	0	15 213
51401	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
51402	0	0	0	5 808	0	5 808	5 808	0	5 808	0	0	0
60302	715	0	715	0	0	0	715	0	715	0	0	0
60308	1	0	1	131	0	131	132	0	132	0	0	0
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	7 121	0	7 121	20 824	0	20 824	7 622	0	7 622	20 323	0	20 323
60323	638	0	638	22	0	22	91	0	91	569	0	569
60336	6	0	6	238	0	238	63	0	63	181	0	181
60401	85 565	0	85 565	234	0	234	0	0	0	85 799	0	85 799
60415	234	0	234	0	0	0	234	0	234	0	0	0
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	13	0	13	203	0	203	197	0	197	19	0	19
61009	169	0	169	21	0	21	21	0	21	169	0	169
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	5 864	0	5 864	5 864	0	5 864	0	0	0
61214	0	0	0	11 768	0	11 768	11 768	0	11 768	0	0	0
61403	446	0	446	24	0	24	79	0	79	391	0	391
61703	6 449	0	6 449	0	0	0	0	0	0	6 449	0	6 449
61905	104 098	0	104 098	0	0	0	0	0	0	104 098	0	104 098
61906	390 691	0	390 691	0	0	0	0	0	0	390 691	0	390 691
61907	15 544	0	15 544	0	0	0	0	0	0	15 544	0	15 544
61908	23 075	0	23 075	0	0	0	0	0	0	23 075	0	23 075
62102	260	0	260	0	0	0	124	0	124	136	0	136
70606	579 553	0	579 553	84 679	0	84 679	3 000	0	3 000	661 232	0	661 232
70616	7 347	0	7 347	0	0	0	0	0	0	7 347	0	7 347
Итого по активу (баланс)	3 063 999	0	3 063 999	13 824 176	0	13 824 176	13 510 338	0	13 510 338	3 377 837	0	3 377 837
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	161 810	0	161 810	0	0	0	0	0	0	161 810	0	161 810
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 567 385	0	2 567 385	2 703 125	0	2 703 125	135 740	0	135 740
30232	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
405	0	0	0	4	0	4	55	0	55	51	0	51
407	127 400	0	127 400	2 130 794	0	2 130 794	2 108 966	0	2 108 966	105 572	0	105 572
408.1	20 788	0	20 788	123 269	0	123 269	124 143	0	124 143	21 662	0	21 662
40817	1 039	0	1 039	118 950	0	118 950	124 148	0	124 148	6 237	0	6 237
40821	0	0	0	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593	0	0	0
40905	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
40906	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40911	154	0	154	5 444	0	5 444	5 329	0	5 329	39	0	39
42301	24 064	0	24 064	68 044	0	68 044	63 131	0	63 131	19 151	0	19 151
42304	352	0	352	357	0	357	1 957	0	1 957	1 952	0	1 952
42306	1 213 290	0	1 213 290	162 032	0	162 032	263 950	0	263 950	1 315 208	0	1 315 208
42307	177 777	0	177 777	6 865	0	6 865	12 874	0	12 874	183 786	0	183 786
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	25 199	0	25 199	10 743	0	10 743	40 531	0	40 531	54 987	0	54 987
45415	1 240	0	1 240	147	0	147	526	0	526	1 619	0	1 619
45515	2 334	0	2 334	121	0	121	184	0	184	2 397	0	2 397
45818	3 643	0	3 643	3 936	0	3 936	4 185	0	4 185	3 892	0	3 892
45918	697	0	697	239	0	239	225	0	225	683	0	683
47411	4 768	0	4 768	9 571	0	9 571	11 074	0	11 074	6 271	0	6 271
47416	180	0	180	11 284	0	11 284	15 085	0	15 085	3 981	0	3 981
47422	628	0	628	195 416	0	195 416	195 417	0	195 417	629	0	629
47425	185 026	0	185 026	15 970	0	15 970	14 424	0	14 424	183 480	0	183 480
47426	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
47603	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
51410	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
52301	0	0	0	190 847	0	190 847	194 377	0	194 377	3 530	0	3 530
52302	0	0	0	179 647	0	179 647	179 647	0	179 647	0	0	0
60301	460	0	460	680	0	680	1 650	0	1 650	1 430	0	1 430
60305	3 153	0	3 153	4 535	0	4 535	3 702	0	3 702	2 320	0	2 320
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	462	0	462	83	0	83	122	0	122	501	0	501
60311	100	0	100	359	0	359	402	0	402	143	0	143
60322	26	0	26	52	0	52	26	0	26	0	0	0
60324	3 142	0	3 142	146	0	146	357	0	357	3 353	0	3 353
60335	1 299	0	1 299	1 519	0	1 519	921	0	921	701	0	701
60414	14 622	0	14 622	0	0	0	260	0	260	14 882	0	14 882
60903	781	0	781	0	0	0	2	0	2	783	0	783
61701	13 796	0	13 796	0	0	0	0	0	0	13 796	0	13 796
62103	26	0	26	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70601	892 821	0	892 821	3 000	0	3 000	54 495	0	54 495	944 316	0	944 316
Итого по пассиву (баланс)	3 063 999	0	3 063 999	5 817 247	0	5 817 247	6 131 085	0	6 131 085	3 377 837	0	3 377 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 381	0	100 381	5 889	0	5 889	32 262	0	32 262	74 008	0	74 008
90902	406 436	0	406 436	93 991	0	93 991	124 318	0	124 318	376 109	0	376 109
90909	51	0	51	1 280	0	1 280	0	0	0	1 331	0	1 331
91414	1 912 294	0	1 912 294	301 697	0	301 697	247 960	0	247 960	1 966 031	0	1 966 031
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	11 347	0	11 347	2 734	0	2 734	7 896	0	7 896	6 185	0	6 185
91704	12 365	0	12 365	0	0	0	0	0	0	12 365	0	12 365
91802	23 657	0	23 657	0	0	0	0	0	0	23 657	0	23 657
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 732 815	0	1 732 815	780 987	0	780 987	703 341	0	703 341	1 810 461	0	1 810 461
Итого по активу (баланс)	4 246 154	0	4 246 154	1 186 578	0	1 186 578	1 115 777	0	1 115 777	4 316 955	0	4 316 955
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91312	1 680 149	0	1 680 149	270 761	0	270 761	370 069	0	370 069	1 779 457	0	1 779 457
91316	250	0	250	38 980	0	38 980	38 730	0	38 730	0	0	0
91317	27 197	0	27 197	393 463	0	393 463	372 051	0	372 051	5 785	0	5 785
91507	25 219	0	25 219	0	0	0	0	0	0	25 219	0	25 219
99999	2 513 339	0	2 513 339	406 272	0	406 272	399 427	0	399 427	2 506 494	0	2 506 494
Итого по пассиву (баланс)	4 246 154	0	4 246 154	1 109 614	0	1 109 614	1 180 415	0	1 180 415	4 316 955	0	4 316 955

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?