Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
20202	62 142	27 705	89 847	364 100	19 899	383 999	365 692	24 224	389 916	60 550	23 380	83 930
20209	430	181	611	85 815	9 572	95 387	86 245	9 753	95 998	0	0	0
30102	27 094	0	27 094	8 755 617	0	8 755 617	8 733 073	0	8 733 073	49 638	0	49 638
30110	8 442	261 249	269 691	365 356	39 981	405 337	365 007	42 447	407 454	8 791	258 783	267 574
30202	32 829	0	32 829	21	0	21	0	0	0	32 850	0	32 850
30204	20 387	0	20 387	293	0	293	0	0	0	20 680	0	20 680
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30302	11 123	2 003	13 126	19 739	362	20 101	24 274	358	24 632	6 588	2 007	8 595
30306	40 714	8	40 722	93 464	1	93 465	76 927	1	76 928	57 251	8	57 259
31902	260 000	0	260 000	5 295 000	0	5 295 000	5 330 000	0	5 330 000	225 000	0	225 000
31903	300 000	0	300 000	1 350 000	0	1 350 000	1 250 000	0	1 250 000	400 000	0	400 000
45201	873	0	873	1 844	0	1 844	2 253	0	2 253	464	0	464
45204	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45206	223 167	0	223 167	16 200	0	16 200	72 308	0	72 308	167 059	0	167 059
45207	74 890	0	74 890	0	0	0	5 745	0	5 745	69 145	0	69 145
45208	18 170	0	18 170	4 000	0	4 000	1 420	0	1 420	20 750	0	20 750
45406	1 200	0	1 200	11 750	0	11 750	0	0	0	12 950	0	12 950
45407	53 793	0	53 793	3 100	0	3 100	3 543	0	3 543	53 350	0	53 350
45408	25 259	0	25 259	0	0	0	830	0	830	24 429	0	24 429
45503	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45504	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45505	566	0	566	56	0	56	88	0	88	534	0	534
45506	14 994	0	14 994	823	0	823	604	0	604	15 213	0	15 213
45507	24 453	0	24 453	10	0	10	1 013	0	1 013	23 450	0	23 450
45812	35 216	0	35 216	0	0	0	1 636	0	1 636	33 580	0	33 580
45814	3 200	0	3 200	0	0	0	64	0	64	3 136	0	3 136
45815	660	0	660	11	0	11	1	0	1	670	0	670
45912	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47404	885	7 787	8 672	25 523	26 144	51 667	25 892	29 726	55 618	516	4 205	4 721
47408	0	0	0	0	25 905	25 905	0	25 905	25 905	0	0	0
47423	1 695	0	1 695	204	178	382	212	178	390	1 687	0	1 687
47427	3 011	0	3 011	5 468	0	5 468	5 532	0	5 532	2 947	0	2 947
60302	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60306	25	0	25	3	0	3	23	0	23	5	0	5
60308	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60310	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60312	4 813	0	4 813	6 896	11	6 907	6 817	11	6 828	4 892	0	4 892
60323	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60336	462	0	462	857	0	857	754	0	754	565	0	565
60401	173 661	0	173 661	2 167	0	2 167	0	0	0	175 828	0	175 828
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	1 800	0	1 800	0	0	0	9 980	0	9 980
60906	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61008	10	0	10	261	0	261	262	0	262	9	0	9
61009	167	0	167	78	0	78	78	0	78	167	0	167
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	2 904	0	2 904	1 016	0	1 016	413	0	413	3 507	0	3 507
61905	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61906	11 800	0	11 800	1 000	0	1 000	10	0	10	12 790	0	12 790
61907	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
61908	41 570	0	41 570	350	0	350	0	0	0	41 920	0	41 920
62101	3 411	0	3 411	0	0	0	222	0	222	3 189	0	3 189
62102	9 513	0	9 513	0	0	0	693	0	693	8 820	0	8 820
70606	150 188	0	150 188	19 195	0	19 195	0	0	0	169 383	0	169 383
70608	390 506	0	390 506	23 156	0	23 156	0	0	0	413 662	0	413 662
70611	13 333	0	13 333	1 252	0	1 252	0	0	0	14 585	0	14 585
70616	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
Итого по активу (баланс)	2 140 728	298 933	2 439 661	16 460 939	122 053	16 582 992	16 367 939	132 603	16 500 542	2 233 728	288 383	2 522 111
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	88 248	0	88 248	952	0	952	2 796	0	2 796	90 092	0	90 092
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	280 271	0	280 271	0	0	0	0	0	0	280 271	0	280 271
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	362 900	0	362 900	362 900	0	362 900	0	0	0
30301	11 123	2 003	13 126	24 273	358	24 631	19 738	362	20 100	6 588	2 007	8 595
30305	40 714	8	40 722	76 928	0	76 928	93 464	1	93 465	57 250	9	57 259
405	131	0	131	615	0	615	656	0	656	172	0	172
406	20 337	0	20 337	169 752	0	169 752	185 838	0	185 838	36 423	0	36 423
407	546 534	102 536	649 070	1 742 347	44 458	1 786 805	1 758 176	27 619	1 785 795	562 363	85 697	648 060
408.1	151 040	0	151 040	511 137	292	511 429	512 413	292	512 705	152 316	0	152 316
40817	46	0	46	533	0	533	550	0	550	63	0	63
40821	9 602	0	9 602	36 983	0	36 983	32 063	0	32 063	4 682	0	4 682
40905	4	0	4	334	0	334	334	0	334	4	0	4
40906	0	0	0	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	0	0	0
40909	0	0	0	72	120	192	72	120	192	0	0	0
40910	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
40911	251	0	251	18 456	0	18 456	18 228	0	18 228	23	0	23
40912	0	0	0	98	555	653	98	555	653	0	0	0
40913	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
42106	0	4 567	4 567	0	182	182	0	160	160	0	4 545	4 545
42301	657	896	1 553	1 145	1 739	2 884	1 860	1 960	3 820	1 372	1 117	2 489
42305	5	0	5	395	0	395	395	0	395	5	0	5
42306	139 866	7 711	147 577	32 481	1 962	34 443	23 251	479	23 730	130 636	6 228	136 864
42307	49 269	25 956	75 225	14 876	2 452	17 328	25 234	1 281	26 515	59 627	24 785	84 412
42309	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	0	151 885	151 885	0	6 886	6 886	0	17 381	17 381	0	162 380	162 380
45215	7 578	0	7 578	2 276	0	2 276	1 684	0	1 684	6 986	0	6 986
45415	3 645	0	3 645	199	0	199	817	0	817	4 263	0	4 263
45515	2 282	0	2 282	86	0	86	16	0	16	2 212	0	2 212
45818	39 076	0	39 076	1 702	0	1 702	12	0	12	37 386	0	37 386
45918	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47407	0	0	0	25 846	0	25 846	25 846	0	25 846	0	0	0
47411	1 092	50	1 142	308	8	316	247	12	259	1 031	54	1 085
47416	63	0	63	6 391	0	6 391	6 328	0	6 328	0	0	0
47422	1 448	0	1 448	1 957	0	1 957	2 016	0	2 016	1 507	0	1 507
47425	2 374	0	2 374	498	0	498	1 401	0	1 401	3 277	0	3 277
47426	0	100	100	0	13	13	0	20	20	0	107	107
60301	341	0	341	1 987	0	1 987	2 793	0	2 793	1 147	0	1 147
60305	3 225	0	3 225	5 818	0	5 818	5 631	0	5 631	3 038	0	3 038
60309	5	0	5	79	0	79	87	0	87	13	0	13
60311	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	2 442	0	2 442	29	0	29	48	0	48	2 461	0	2 461
60335	959	0	959	1 633	0	1 633	1 591	0	1 591	917	0	917
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	46 442	0	46 442	0	0	0	731	0	731	47 173	0	47 173
60903	3 575	0	3 575	0	0	0	164	0	164	3 739	0	3 739
61301	11	0	11	98	0	98	87	0	87	0	0	0
61701	21 279	0	21 279	0	0	0	0	0	0	21 279	0	21 279
62103	10 274	0	10 274	915	0	915	0	0	0	9 359	0	9 359
70601	207 163	0	207 163	12	0	12	24 621	0	24 621	231 772	0	231 772
70603	390 120	0	390 120	0	0	0	23 159	0	23 159	413 279	0	413 279
Итого по пассиву (баланс)	2 143 937	295 724	2 439 661	3 048 184	59 141	3 107 325	3 139 418	50 357	3 189 775	2 235 171	286 940	2 522 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 336	0	94 336	140 421	0	140 421	17 776	0	17 776	216 981	0	216 981
90902	1 023 300	0	1 023 300	75 483	0	75 483	229 431	0	229 431	869 352	0	869 352
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	527 660	0	527 660	26 044	0	26 044	63 319	0	63 319	490 385	0	490 385
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	5 631	0	5 631	690	0	690	556	0	556	5 765	0	5 765
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	646 354	0	646 354	83 916	0	83 916	60 517	0	60 517	669 753	0	669 753
Итого по активу (баланс)	2 299 000	0	2 299 000	326 554	0	326 554	371 599	0	371 599	2 253 955	0	2 253 955
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91004	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	621 451	0	621 451	40 732	0	40 732	17 423	0	17 423	598 142	0	598 142
91317	12 288	0	12 288	18 509	0	18 509	66 179	0	66 179	59 958	0	59 958
91507	6 924	0	6 924	962	0	962	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 652 646	0	1 652 646	153 598	0	153 598	85 154	0	85 154	1 584 202	0	1 584 202
Итого по пассиву (баланс)	2 299 000	0	2 299 000	214 115	0	214 115	169 070	0	169 070	2 253 955	0	2 253 955

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?