Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	33 277	28 634	61 911	139 593	24 289	163 882	138 541	28 008	166 549	34 329	24 915	59 244
20208	6 167	0	6 167	17 760	0	17 760	13 818	0	13 818	10 109	0	10 109
20209	0	0	0	84 806	210	85 016	84 806	210	85 016	0	0	0
20302	0	2 999	2 999	0	151	151	0	185	185	0	2 965	2 965
20303	0	806	806	0	57	57	0	82	82	0	781	781
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	131 453	0	131 453	8 824 274	0	8 824 274	8 849 993	0	8 849 993	105 734	0	105 734
30110	12 418	15 056	27 474	19 329	21 213	40 542	8 029	21 612	29 641	23 718	14 657	38 375
30202	16 225	0	16 225	0	0	0	125	0	125	16 100	0	16 100
30204	7 819	0	7 819	110	0	110	0	0	0	7 929	0	7 929
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	0	0	0	2 232	805	3 037	2 232	805	3 037	0	0	0
30302	332 133	489 892	822 025	17 212	20 753	37 965	5 534	24 976	30 510	343 811	485 669	829 480
30306	135 423	43 210	178 633	167 269	7 232	174 501	226 950	2 002	228 952	75 742	48 440	124 182
30424	314	0	314	45 108	0	45 108	44 874	0	44 874	548	0	548
30425	0	11 375	11 375	0	410	410	0	553	553	0	11 232	11 232
32002	150 000	0	150 000	5 385 000	0	5 385 000	5 535 000	0	5 535 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	845 960	0	845 960	102 719	0	102 719	43 975	0	43 975	904 704	0	904 704
45207	663 906	0	663 906	9 220	0	9 220	75 153	0	75 153	597 973	0	597 973
45208	144 159	0	144 159	14 193	0	14 193	11 318	0	11 318	147 034	0	147 034
45407	14 738	0	14 738	0	0	0	0	0	0	14 738	0	14 738
45505	46	0	46	60	0	60	4	0	4	102	0	102
45506	2 957	0	2 957	300	0	300	175	0	175	3 082	0	3 082
45507	8 193	0	8 193	185	0	185	308	0	308	8 070	0	8 070
45812	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	75 599	75 599	0	25 333	25 333	0	24 034	24 034	0	76 898	76 898
47408	0	0	0	12 697 836	12 700 212	25 398 048	12 697 836	12 700 212	25 398 048	0	0	0
47415	9 961	0	9 961	0	0	0	0	0	0	9 961	0	9 961
47423	161 577	0	161 577	222	10 282	10 504	1 122	10 282	11 404	160 677	0	160 677
47427	149 672	0	149 672	19 169	0	19 169	43 594	0	43 594	125 247	0	125 247
60202	26 150	0	26 150	17 000	0	17 000	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	1 510	0	1 510	0	0	0	826	0	826	684	0	684
60306	2	0	2	148	0	148	150	0	150	0	0	0
60308	135	0	135	395	0	395	525	0	525	5	0	5
60310	7	0	7	24	0	24	24	0	24	7	0	7
60312	13 698	0	13 698	5 762	0	5 762	7 082	0	7 082	12 378	0	12 378
60314	0	0	0	0	132	132	0	0	0	0	132	132
60323	12	0	12	17 007	0	17 007	17 010	0	17 010	9	0	9
60401	559 165	0	559 165	0	0	0	72	0	72	559 093	0	559 093
60404	224 501	0	224 501	0	0	0	0	0	0	224 501	0	224 501
60415	6 592	0	6 592	0	0	0	0	0	0	6 592	0	6 592
60901	2 147	0	2 147	6	0	6	0	0	0	2 153	0	2 153
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
61008	1 064	0	1 064	414	0	414	324	0	324	1 154	0	1 154
61009	326	0	326	440	0	440	254	0	254	512	0	512
61209	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61403	896	0	896	327	0	327	156	0	156	1 067	0	1 067
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	1 064 456	0	1 064 456	74 441	0	74 441	3 890	0	3 890	1 135 007	0	1 135 007
70608	943 870	0	943 870	85 658	0	85 658	20 777	0	20 777	1 008 751	0	1 008 751
70609	23 264	0	23 264	266	0	266	0	0	0	23 530	0	23 530
70611	9 558	0	9 558	25	0	25	0	0	0	9 583	0	9 583
Итого по активу (баланс)	5 730 526	672 423	6 402 949	29 385 001	12 811 079	42 196 080	29 270 968	12 812 961	42 083 929	5 844 559	670 541	6 515 100
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 231	0	52 231	0	0	0	0	0	0	52 231	0	52 231
10801	79 829	0	79 829	0	0	0	0	0	0	79 829	0	79 829
30126	132	0	132	0	0	0	136	0	136	268	0	268
30223	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
30232	0	0	0	21 390	2 698	24 088	21 390	2 698	24 088	0	0	0
30301	332 133	489 892	822 025	5 534	24 976	30 510	17 212	20 753	37 965	343 811	485 669	829 480
30305	135 423	43 210	178 633	226 950	2 002	228 952	167 269	7 232	174 501	75 742	48 440	124 182
31309	14 875	0	14 875	14 875	0	14 875	0	0	0	0	0	0
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	208 987	6 222	215 209	2 166 188	3 887	2 170 075	2 156 452	3 713	2 160 165	199 251	6 048	205 299
408.1	9 001	551	9 552	42 852	568	43 420	49 051	17	49 068	15 200	0	15 200
40807	28	984	1 012	2	47	49	0	36	36	26	973	999
40817	12 275	1 111	13 386	39 975	180	40 155	44 685	1 379	46 064	16 985	2 310	19 295
40820	132	2	134	0	0	0	0	0	0	132	2	134
40821	739	0	739	983	0	983	977	0	977	733	0	733
40905	0	0	0	720	306	1 026	720	306	1 026	0	0	0
40909	0	0	0	1 219	468	1 687	1 219	468	1 687	0	0	0
40910	0	0	0	285	29	314	285	29	314	0	0	0
40911	17	0	17	5 076	0	5 076	5 059	0	5 059	0	0	0
40912	0	0	0	599	868	1 467	599	868	1 467	0	0	0
40913	0	0	0	1 141	658	1 799	1 141	658	1 799	0	0	0
42102	0	0	0	30 487	0	30 487	30 487	0	30 487	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	11 707	0	11 707	0	0	0	0	0	0	11 707	0	11 707
42107	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
42206	13 521	0	13 521	88	0	88	88	0	88	13 521	0	13 521
42301	12 361	31 242	43 603	60 431	30 412	90 843	52 516	30 048	82 564	4 446	30 878	35 324
42304	18 321	0	18 321	4 384	0	4 384	3 265	0	3 265	17 202	0	17 202
42305	272 483	6 829	279 312	34 804	332	35 136	81 863	247	82 110	319 542	6 744	326 286
42306	638 152	339 895	978 047	23 466	45 174	68 640	34 585	39 336	73 921	649 271	334 057	983 328
42315	106 701	0	106 701	0	0	0	691	0	691	107 392	0	107 392
42601	0	1	1	14	0	14	1 251	1	1 252	1 237	2	1 239
45215	42 052	0	42 052	1 758	0	1 758	2 738	0	2 738	43 032	0	43 032
45515	1 287	0	1 287	28	0	28	18	0	18	1 277	0	1 277
45818	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47405	0	0	0	6 574	553	7 127	6 574	553	7 127	0	0	0
47407	0	0	0	12 721 909	12 685 329	25 407 238	12 721 909	12 685 329	25 407 238	0	0	0
47411	47 408	15	47 423	2 063	636	2 699	7 641	635	8 276	52 986	14	53 000
47416	0	0	0	15 658	0	15 658	15 710	0	15 710	52	0	52
47422	9	0	9	183	0	183	180	0	180	6	0	6
47425	75 530	0	75 530	23 073	0	23 073	5 961	0	5 961	58 418	0	58 418
47426	253	0	253	583	0	583	759	0	759	429	0	429
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 497	0	1 497	4 365	0	4 365	2 868	0	2 868	0	0	0
60305	4 477	0	4 477	13 673	0	13 673	12 544	0	12 544	3 348	0	3 348
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	831	0	831	102	0	102	121	0	121	850	0	850
60311	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60322	1 303	0	1 303	840	0	840	189	0	189	652	0	652
60324	4 877	0	4 877	189	0	189	208	0	208	4 896	0	4 896
60335	919	0	919	125	0	125	217	0	217	1 011	0	1 011
60349	1 302	0	1 302	0	0	0	651	0	651	1 953	0	1 953
60414	142 621	0	142 621	65	0	65	1 358	0	1 358	143 914	0	143 914
60903	1 207	0	1 207	0	0	0	33	0	33	1 240	0	1 240
61301	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 073 694	0	1 073 694	17 010	0	17 010	87 593	0	87 593	1 144 277	0	1 144 277
70603	956 057	0	956 057	27 459	0	27 459	95 667	0	95 667	1 024 265	0	1 024 265
70604	23 815	0	23 815	0	0	0	208	0	208	24 023	0	24 023
Итого по пассиву (баланс)	5 482 984	919 965	6 402 949	15 518 189	12 799 135	28 317 324	15 635 157	12 794 318	28 429 475	5 599 952	915 148	6 515 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 076 867	0	1 076 867	6 219	0	6 219	11 770	0	11 770	1 071 316	0	1 071 316
90902	22 796	0	22 796	458	0	458	991	0	991	22 263	0	22 263
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	67 214	0	67 214	0	0	0	15 032	0	15 032	52 182	0	52 182
91414	389 205	0	389 205	18 806	0	18 806	83 248	0	83 248	324 763	0	324 763
91501	19 470	0	19 470	7 035	0	7 035	74	0	74	26 431	0	26 431
91604	1 824	0	1 824	43	0	43	0	0	0	1 867	0	1 867
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 993 906	0	1 993 906	224 955	0	224 955	327 325	0	327 325	1 891 536	0	1 891 536
Итого по активу (баланс)	3 571 329	0	3 571 329	257 516	0	257 516	438 440	0	438 440	3 390 405	0	3 390 405
Пассив
91312	1 457 596	875	1 458 471	97 107	43	97 150	86 944	32	86 976	1 447 433	864	1 448 297
91315	213 567	0	213 567	0	0	0	14 092	0	14 092	227 659	0	227 659
91316	65 300	0	65 300	37 570	0	37 570	3 750	0	3 750	31 480	0	31 480
91317	229 469	4 409	233 878	192 066	196	192 262	119 980	157	120 137	157 383	4 370	161 753
91507	22 690	0	22 690	343	0	343	0	0	0	22 347	0	22 347
99999	1 577 423	0	1 577 423	111 114	0	111 114	32 560	0	32 560	1 498 869	0	1 498 869
Итого по пассиву (баланс)	3 566 045	5 284	3 571 329	438 200	239	438 439	257 326	189	257 515	3 385 171	5 234	3 390 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	265 998	614 911	880 909	356 960	12 695 787	13 052 747	352 096	12 697 976	13 050 072	270 862	612 722	883 584
99996	888 120	0	888 120	13 041 058	0	13 041 058	13 043 430	0	13 043 430	885 748	0	885 748
Итого по активу (баланс)	1 154 118	614 911	1 769 029	13 398 018	12 695 787	26 093 805	13 395 526	12 697 976	26 093 502	1 156 610	612 722	1 769 332
Пассив
96901	616 583	271 537	888 120	12 677 376	366 054	13 043 430	12 673 523	367 535	13 041 058	612 730	273 018	885 748
99997	880 909	0	880 909	13 050 072	0	13 050 072	13 052 747	0	13 052 747	883 584	0	883 584
Итого по пассиву (баланс)	1 497 492	271 537	1 769 029	25 727 448	366 054	26 093 502	25 726 270	367 535	26 093 805	1 496 314	273 018	1 769 332

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?