Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 672	0	21 672	0	0	0	16	0	16	21 656	0	21 656
20202	7 210	64 716	71 926	213 619	3 059	216 678	217 936	3 388	221 324	2 893	64 387	67 280
30102	37 408	0	37 408	2 773 696	0	2 773 696	2 795 377	0	2 795 377	15 727	0	15 727
30110	6	41 001	41 007	375 411	20 361	395 772	375 370	18 394	393 764	47	42 968	43 015
30202	2 820	0	2 820	0	0	0	292	0	292	2 528	0	2 528
30204	1 115	0	1 115	29	0	29	0	0	0	1 144	0	1 144
31902	45 000	0	45 000	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	45 000	0	45 000
31903	150 000	0	150 000	950 000	0	950 000	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000
45201	19 881	0	19 881	20 458	0	20 458	20 457	0	20 457	19 882	0	19 882
45206	900	0	900	0	0	0	50	0	50	850	0	850
45207	45 789	0	45 789	137	0	137	90	0	90	45 836	0	45 836
45208	85 140	0	85 140	3 261	0	3 261	2 936	0	2 936	85 465	0	85 465
45307	184	0	184	0	0	0	9	0	9	175	0	175
45407	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45505	11 241	0	11 241	150	0	150	1 341	0	1 341	10 050	0	10 050
45506	25 228	0	25 228	0	0	0	2 742	0	2 742	22 486	0	22 486
45507	47 033	0	47 033	0	0	0	949	0	949	46 084	0	46 084
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	2 042	0	2 042	75	0	75	107	0	107	2 010	0	2 010
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	35 402	0	35 402	35 402	0	35 402	0	0	0
47423	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47427	41	0	41	253	0	253	108	0	108	186	0	186
60306	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	196	0	196	568	0	568	721	0	721	43	0	43
60323	130	0	130	64	0	64	65	0	65	129	0	129
60401	127 255	0	127 255	0	0	0	0	0	0	127 255	0	127 255
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61002	0	0	0	29	0	29	26	0	26	3	0	3
61008	79	0	79	23	0	23	55	0	55	47	0	47
61009	238	0	238	46	0	46	49	0	49	235	0	235
61013	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61403	193	0	193	0	0	0	88	0	88	105	0	105
61702	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
62001	65 930	0	65 930	0	0	0	0	0	0	65 930	0	65 930
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	179 879	0	179 879	21 449	0	21 449	22	0	22	201 306	0	201 306
70608	137 471	0	137 471	8 855	0	8 855	0	0	0	146 326	0	146 326
Итого по активу (баланс)	1 070 056	105 717	1 175 773	5 563 996	23 420	5 587 416	5 514 682	21 782	5 536 464	1 119 370	107 355	1 226 725
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	124 714	0	124 714	104	0	104	0	0	0	124 610	0	124 610
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	225 988	0	225 988	0	0	0	88	0	88	226 076	0	226 076
30222	0	0	0	12 592	0	12 592	12 592	0	12 592	0	0	0
30223	11 031	0	11 031	206 959	0	206 959	195 928	0	195 928	0	0	0
405	4 549	0	4 549	1	1	2	512	1 597	2 109	5 060	1 596	6 656
406	797	0	797	41	0	41	885	0	885	1 641	0	1 641
407	218 560	18 911	237 471	701 824	22 363	724 187	667 823	20 408	688 231	184 559	16 956	201 515
408.1	59 724	0	59 724	142 001	0	142 001	140 570	0	140 570	58 293	0	58 293
40821	13 986	0	13 986	139 954	0	139 954	203 444	0	203 444	77 476	0	77 476
40911	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
42106	700	1 458	2 158	0	71	71	0	53	53	700	1 440	2 140
42114	0	60 212	60 212	0	3 191	3 191	0	2 869	2 869	0	59 890	59 890
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	600	0	600	0	0	0	2 000	0	2 000	2 600	0	2 600
42205	4 400	0	4 400	1 500	0	1 500	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	12	13	25	0	1	1	0	1	1	12	13	25
42307	3 762	0	3 762	53	0	53	16	0	16	3 725	0	3 725
45215	17 748	0	17 748	7 503	0	7 503	7 041	0	7 041	17 286	0	17 286
45415	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0
45515	8 569	0	8 569	334	0	334	126	0	126	8 361	0	8 361
45818	7 033	0	7 033	23	0	23	0	0	0	7 010	0	7 010
47407	0	0	0	0	35 547	35 547	0	35 547	35 547	0	0	0
47416	4	0	4	37	0	37	33	0	33	0	0	0
47422	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47425	381	0	381	7 325	0	7 325	8 154	0	8 154	1 210	0	1 210
60301	520	0	520	347	0	347	599	0	599	772	0	772
60305	732	0	732	2 790	0	2 790	2 977	0	2 977	919	0	919
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	0	0	0	163	0	163	295	0	295	132	0	132
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	230	0	230	101	0	101	0	0	0	129	0	129
60335	221	0	221	715	0	715	772	0	772	278	0	278
60414	30 241	0	30 241	0	0	0	167	0	167	30 408	0	30 408
61301	140	0	140	2 782	0	2 782	2 758	0	2 758	116	0	116
61304	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
62002	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
62103	386	0	386	22	0	22	22	0	22	386	0	386
70601	166 301	0	166 301	0	0	0	24 027	0	24 027	190 328	0	190 328
70603	138 979	0	138 979	0	0	0	8 682	0	8 682	147 661	0	147 661
70615	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
Итого по пассиву (баланс)	1 095 179	80 594	1 175 773	1 230 726	61 174	1 291 900	1 282 377	60 475	1 342 852	1 146 830	79 895	1 226 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 152	0	17 152	1 028	0	1 028	2 696	0	2 696	15 484	0	15 484
90902	1 102 433	0	1 102 433	7 152	0	7 152	9 509	0	9 509	1 100 076	0	1 100 076
91202	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	404 977	0	404 977	4 346	0	4 346	352	0	352	408 971	0	408 971
91604	1 195	0	1 195	735	0	735	736	0	736	1 194	0	1 194
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	9 948	0	9 948	0	0	0	0	0	0	9 948	0	9 948
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	406 563	0	406 563	85 086	0	85 086	28 646	0	28 646	463 003	0	463 003
Итого по активу (баланс)	1 943 853	0	1 943 853	98 347	0	98 347	41 939	0	41 939	2 000 261	0	2 000 261
Пассив
91312	380 069	0	380 069	4 290	0	4 290	38 817	0	38 817	414 596	0	414 596
91316	16 795	0	16 795	3 388	0	3 388	1 500	0	1 500	14 907	0	14 907
91317	9 699	0	9 699	20 967	0	20 967	44 768	0	44 768	33 500	0	33 500
99999	1 537 290	0	1 537 290	12 681	0	12 681	12 649	0	12 649	1 537 258	0	1 537 258
Итого по пассиву (баланс)	1 943 853	0	1 943 853	41 326	0	41 326	97 734	0	97 734	2 000 261	0	2 000 261

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?