Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	157 173	55 833	213 006	1 463 802	183 827	1 647 629	1 427 950	198 968	1 626 918	193 025	40 692	233 717
20208	40 585	0	40 585	732 158	0	732 158	666 820	0	666 820	105 923	0	105 923
20209	0	0	0	140 226	1 528	141 754	140 226	1 528	141 754	0	0	0
30102	114 470	0	114 470	17 116 030	0	17 116 030	17 082 645	0	17 082 645	147 855	0	147 855
30110	35 970	257 086	293 056	168 845	151 733	320 578	103 988	198 108	302 096	100 827	210 711	311 538
30114	0	11 534	11 534	0	122 478	122 478	0	126 200	126 200	0	7 812	7 812
30202	27 266	0	27 266	17	0	17	0	0	0	27 283	0	27 283
30204	4 654	0	4 654	0	0	0	157	0	157	4 497	0	4 497
30215	360	933	1 293	0	34	34	0	45	45	360	922	1 282
30221	0	0	0	158 500	0	158 500	158 500	0	158 500	0	0	0
30233	1 866	388	2 254	78 738	13 936	92 674	74 616	13 825	88 441	5 988	499	6 487
30418	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	101	0	101	179 600	0	179 600	179 566	0	179 566	135	0	135
31902	180 000	0	180 000	4 760 000	0	4 760 000	4 940 000	0	4 940 000	0	0	0
31903	1 700 000	0	1 700 000	5 830 000	0	5 830 000	7 530 000	0	7 530 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45201	0	0	0	23 196	0	23 196	3 225	0	3 225	19 971	0	19 971
45205	34 577	0	34 577	194	0	194	596	0	596	34 175	0	34 175
45206	106 077	0	106 077	2 052	0	2 052	30 325	0	30 325	77 804	0	77 804
45207	328 313	0	328 313	15 363	0	15 363	16 388	0	16 388	327 288	0	327 288
45208	296 223	0	296 223	0	0	0	1 740	0	1 740	294 483	0	294 483
45401	1 000	0	1 000	54	0	54	1 054	0	1 054	0	0	0
45406	21 000	0	21 000	0	0	0	1 222	0	1 222	19 778	0	19 778
45407	26 133	0	26 133	4 796	0	4 796	0	0	0	30 929	0	30 929
45408	62 581	0	62 581	0	0	0	250	0	250	62 331	0	62 331
45504	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45505	21 482	0	21 482	6 600	0	6 600	3 549	0	3 549	24 533	0	24 533
45506	211 412	0	211 412	6 270	0	6 270	39 181	0	39 181	178 501	0	178 501
45507	209 598	0	209 598	1 460	0	1 460	1 682	0	1 682	209 376	0	209 376
45509	7	0	7	3	0	3	10	0	10	0	0	0
45812	132 708	0	132 708	0	0	0	0	0	0	132 708	0	132 708
45815	19 287	0	19 287	121	0	121	321	0	321	19 087	0	19 087
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
47404	0	0	0	122 808	128 169	250 977	122 808	128 169	250 977	0	0	0
47408	0	0	0	66 059	202 026	268 085	66 059	202 026	268 085	0	0	0
47415	2 938	0	2 938	1 038	0	1 038	329	0	329	3 647	0	3 647
47423	21 109	0	21 109	2 381	11 576	13 957	1 962	11 576	13 538	21 528	0	21 528
47427	8 627	0	8 627	26 528	0	26 528	26 329	0	26 329	8 826	0	8 826
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	73 916	0	73 916	498	0	498	0	0	0	74 414	0	74 414
60202	500	0	500	0	0	0	425	0	425	75	0	75
60302	0	0	0	8 484	0	8 484	0	0	0	8 484	0	8 484
60306	68	0	68	0	0	0	42	0	42	26	0	26
60308	456	0	456	186	0	186	287	0	287	355	0	355
60310	130	0	130	296	0	296	271	0	271	155	0	155
60312	154 296	0	154 296	5 795	0	5 795	16 227	0	16 227	143 864	0	143 864
60323	834	0	834	56	0	56	152	0	152	738	0	738
60336	20	0	20	0	0	0	12	0	12	8	0	8
60401	70 500	0	70 500	18	0	18	92	0	92	70 426	0	70 426
60415	693	0	693	18	0	18	18	0	18	693	0	693
60901	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	647	0	647	392	0	392	392	0	392	647	0	647
61009	302	0	302	233	0	233	102	0	102	433	0	433
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61403	490	0	490	20	0	20	113	0	113	397	0	397
61702	27 142	0	27 142	0	0	0	0	0	0	27 142	0	27 142
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	240 799	0	240 799	7 100	0	7 100	8 219	0	8 219	239 680	0	239 680
62102	37 278	0	37 278	0	0	0	0	0	0	37 278	0	37 278
70606	697 436	0	697 436	76 194	0	76 194	60	0	60	773 570	0	773 570
70608	186 583	0	186 583	23 595	0	23 595	0	0	0	210 178	0	210 178
70611	23 024	0	23 024	2 800	0	2 800	2 101	0	2 101	23 723	0	23 723
Итого по активу (баланс)	5 569 627	325 774	5 895 401	33 110 242	815 307	33 925 549	32 650 751	880 445	33 531 196	6 029 118	260 636	6 289 754
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	69 686	0	69 686	0	0	0	78	0	78	69 764	0	69 764
30220	0	0	0	0	1 229	1 229	0	1 229	1 229	0	0	0
30232	65	0	65	105 436	8 517	113 953	105 455	8 517	113 972	84	0	84
407	539 642	255 221	794 863	3 946 843	272 328	4 219 171	4 196 773	224 792	4 421 565	789 572	207 685	997 257
408.1	103 243	22	103 265	367 322	1 961	369 283	364 245	2 027	366 272	100 166	88	100 254
40817	375 394	22 970	398 364	739 962	33 659	773 621	848 958	29 186	878 144	484 390	18 497	502 887
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	38	0	38	550	0	550	552	0	552	40	0	40
40905	0	0	0	8 915	294	9 209	8 915	294	9 209	0	0	0
40907	0	0	0	4 006	0	4 006	4 006	0	4 006	0	0	0
40909	0	0	0	5 532	10 533	16 065	5 532	10 533	16 065	0	0	0
40910	0	0	0	829	3 019	3 848	829	3 019	3 848	0	0	0
40911	591	0	591	43 357	366	43 723	46 600	366	46 966	3 834	0	3 834
40912	0	0	0	2 368	3 377	5 745	2 368	3 377	5 745	0	0	0
40913	0	0	0	1 401	583	1 984	1 401	583	1 984	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42105	70 000	0	70 000	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	72 000	0	72 000
42106	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42205	950	0	950	150	0	150	150	0	150	950	0	950
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	53 323	3 603	56 926	16 285	1 402	17 687	16 713	1 356	18 069	53 751	3 557	57 308
42304	0	1 512	1 512	0	1 089	1 089	0	21	21	0	444	444
42305	699 077	1 010	700 087	9 232	122	9 354	9 913	111	10 024	699 758	999	700 757
42306	1 728 642	37 210	1 765 852	218 062	13 128	231 190	208 414	2 299	210 713	1 718 994	26 381	1 745 375
42307	31	0	31	50	0	50	51	0	51	32	0	32
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
42314	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	356	0	356	0	0	0	2	0	2	358	0	358
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	80 167	0	80 167	3 275	0	3 275	13 089	0	13 089	89 981	0	89 981
45415	2 184	0	2 184	20	0	20	2 159	0	2 159	4 323	0	4 323
45515	76 096	0	76 096	1 124	0	1 124	1 597	0	1 597	76 569	0	76 569
45818	151 988	0	151 988	314	0	314	121	0	121	151 795	0	151 795
45918	6 534	0	6 534	8	0	8	0	0	0	6 526	0	6 526
47405	0	0	0	178 643	71 793	250 436	178 643	71 793	250 436	0	0	0
47407	0	0	0	190 214	77 872	268 086	190 214	77 872	268 086	0	0	0
47411	19 502	92	19 594	7 751	20	7 771	13 246	21	13 267	24 997	93	25 090
47416	158	0	158	6 630	0	6 630	6 642	0	6 642	170	0	170
47422	179	0	179	4 381	0	4 381	4 373	0	4 373	171	0	171
47425	21 268	0	21 268	1 794	0	1 794	1 464	0	1 464	20 938	0	20 938
47426	587	0	587	836	0	836	890	0	890	641	0	641
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60206	250	0	250	175	0	175	0	0	0	75	0	75
60301	4 455	0	4 455	7 123	0	7 123	4 623	0	4 623	1 955	0	1 955
60305	3 678	0	3 678	8 713	0	8 713	8 680	0	8 680	3 645	0	3 645
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60311	832	0	832	2 866	0	2 866	2 367	0	2 367	333	0	333
60320	145	0	145	78	0	78	0	0	0	67	0	67
60322	161	0	161	180	0	180	133	0	133	114	0	114
60324	10 867	0	10 867	1 681	0	1 681	33	0	33	9 219	0	9 219
60335	2 384	0	2 384	3 688	0	3 688	2 261	0	2 261	957	0	957
60414	40 949	0	40 949	92	0	92	365	0	365	41 222	0	41 222
60903	1 041	0	1 041	0	0	0	35	0	35	1 076	0	1 076
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62002	1 183	0	1 183	8 293	0	8 293	7 110	0	7 110	0	0	0
62103	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728
70601	775 178	0	775 178	0	0	0	60 649	0	60 649	835 827	0	835 827
70603	187 072	0	187 072	0	0	0	23 554	0	23 554	210 626	0	210 626
70615	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
Итого по пассиву (баланс)	5 573 761	321 640	5 895 401	5 899 805	501 292	6 401 097	6 358 054	437 396	6 795 450	6 032 010	257 744	6 289 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 123	0	92 123	12 351	0	12 351	11 198	0	11 198	93 276	0	93 276
90902	166 044	0	166 044	52 854	0	52 854	134 796	0	134 796	84 102	0	84 102
90909	833	0	833	0	0	0	1	0	1	832	0	832
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	11	0	11	10	0	10	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 360 788	0	4 360 788	115 923	0	115 923	182 536	0	182 536	4 294 175	0	4 294 175
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	72 870	0	72 870	4 969	0	4 969	3 740	0	3 740	74 099	0	74 099
91704	1 376	0	1 376	2 495	0	2 495	0	0	0	3 871	0	3 871
91802	1 170	0	1 170	314	0	314	0	0	0	1 484	0	1 484
91803	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
99998	2 647 021	0	2 647 021	92 444	0	92 444	91 081	0	91 081	2 648 384	0	2 648 384
Итого по активу (баланс)	7 723 038	0	7 723 038	281 368	0	281 368	423 364	0	423 364	7 581 042	0	7 581 042
Пассив
91312	2 482 936	0	2 482 936	43 166	0	43 166	30 430	0	30 430	2 470 200	0	2 470 200
91315	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	23	0	23	4 796	0	4 796	12 000	0	12 000	7 227	0	7 227
91317	33 611	0	33 611	43 048	0	43 048	42 161	0	42 161	32 724	0	32 724
91507	129 438	0	129 438	71	0	71	7 853	0	7 853	137 220	0	137 220
99999	5 076 017	0	5 076 017	328 752	0	328 752	185 393	0	185 393	4 932 658	0	4 932 658
Итого по пассиву (баланс)	7 723 038	0	7 723 038	419 833	0	419 833	277 837	0	277 837	7 581 042	0	7 581 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 176	1 176	0	7 641	7 641	0	8 817	8 817	0	0	0
99996	1 175	0	1 175	7 620	0	7 620	8 795	0	8 795	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 175	1 176	2 351	7 620	7 641	15 261	8 795	8 817	17 612	0	0	0
Пассив
96901	0	1 175	1 175	4 693	4 102	8 795	4 693	2 927	7 620	0	0	0
99997	1 176	0	1 176	8 816	0	8 816	7 640	0	7 640	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 176	1 175	2 351	13 509	4 102	17 611	12 333	2 927	15 260	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?