Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	128 695	182 037	310 732	1 758 927	1 636 431	3 395 358	1 830 288	1 782 976	3 613 264	57 334	35 492	92 826
20208	685	0	685	4 279	0	4 279	4 723	0	4 723	241	0	241
20209	0	2 917	2 917	1 176 035	594 114	1 770 149	1 172 035	597 031	1 769 066	4 000	0	4 000
30102	140 227	0	140 227	18 282 170	0	18 282 170	18 317 810	0	18 317 810	104 587	0	104 587
30110	15 881	19 645	35 526	125 518	861 864	987 382	102 273	860 721	962 994	39 126	20 788	59 914
30202	50 456	0	50 456	3 084	0	3 084	0	0	0	53 540	0	53 540
30204	1 446	0	1 446	0	0	0	92	0	92	1 354	0	1 354
30210	0	0	0	516 850	0	516 850	516 850	0	516 850	0	0	0
30215	3 500	3 850	7 350	14 000	139	14 139	7 000	187	7 187	10 500	3 802	14 302
30221	0	0	0	1 490	628 913	630 403	927	628 913	629 840	563	0	563
30233	132	3	135	50 569	24 148	74 717	50 367	24 151	74 518	334	0	334
30302	3 114 120	842 862	3 956 982	191 199	95 908	287 107	3 267 014	938 770	4 205 784	38 305	0	38 305
30306	2 739 708	801 920	3 541 628	844 908	155 186	1 000 094	3 584 616	957 106	4 541 722	0	0	0
30424	16 498	0	16 498	16 949	0	16 949	18 902	0	18 902	14 545	0	14 545
31902	650 000	0	650 000	10 140 000	0	10 140 000	10 790 000	0	10 790 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32201	0	11 666	11 666	0	421	421	0	567	567	0	11 520	11 520
45201	79 925	0	79 925	89 471	0	89 471	96 191	0	96 191	73 205	0	73 205
45203	13 785	0	13 785	36 000	0	36 000	38 785	0	38 785	11 000	0	11 000
45204	15 000	0	15 000	19 343	0	19 343	19 343	0	19 343	15 000	0	15 000
45205	140 523	0	140 523	40 811	0	40 811	122 900	0	122 900	58 434	0	58 434
45206	616 909	0	616 909	130 000	0	130 000	187 000	0	187 000	559 909	0	559 909
45207	994 692	0	994 692	109 472	0	109 472	137 157	0	137 157	967 007	0	967 007
45208	219 435	0	219 435	0	0	0	1 869	0	1 869	217 566	0	217 566
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45408	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45505	640	0	640	0	0	0	108	0	108	532	0	532
45506	27 307	0	27 307	308	0	308	2 086	0	2 086	25 529	0	25 529
45507	1 333 919	0	1 333 919	72 217	0	72 217	74 104	0	74 104	1 332 032	0	1 332 032
45509	3	0	3	91	0	91	72	0	72	22	0	22
45706	5 496	0	5 496	0	0	0	3 463	0	3 463	2 033	0	2 033
45812	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
45814	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	8 618	0	8 618	1 430	0	1 430	784	0	784	9 264	0	9 264
45912	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	3 733	0	3 733	738	0	738	1 084	0	1 084	3 387	0	3 387
47404	0	0	0	3 474 611	3 471 260	6 945 871	3 474 611	3 471 260	6 945 871	0	0	0
47408	0	0	0	4 173 928	3 522 452	7 696 380	4 173 928	3 522 452	7 696 380	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	5 932	0	5 932	59 280	0	59 280	59 564	0	59 564	5 648	0	5 648
47427	9 849	0	9 849	38 627	0	38 627	31 516	0	31 516	16 960	0	16 960
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	19	0	19	6	0	6	17	0	17	8	0	8
60308	167	0	167	291	0	291	323	0	323	135	0	135
60310	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60312	15 140	0	15 140	15 638	0	15 638	21 011	0	21 011	9 767	0	9 767
60323	2 759	0	2 759	168	0	168	3	0	3	2 924	0	2 924
60336	8	0	8	2	0	2	7	0	7	3	0	3
60401	105 626	0	105 626	161	0	161	0	0	0	105 787	0	105 787
60404	13 522	0	13 522	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	13 522	0	13 522
60415	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60901	14 655	0	14 655	0	0	0	236	0	236	14 419	0	14 419
60906	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61008	186	0	186	229	0	229	298	0	298	117	0	117
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	56 767	0	56 767	56 767	0	56 767	0	0	0
61403	2 560	0	2 560	503	0	503	428	0	428	2 635	0	2 635
61702	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	716 490	0	716 490	300 000	0	300 000	0	0	0	1 016 490	0	1 016 490
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	247 767	0	247 767	0	0	0	0	0	0	247 767	0	247 767
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	614 418	0	614 418	0	0	0	0	0	0	614 418	0	614 418
62001	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
70606	2 302 794	0	2 302 794	296 685	0	296 685	35	0	35	2 599 444	0	2 599 444
70608	1 274 120	0	1 274 120	153 438	0	153 438	0	0	0	1 427 558	0	1 427 558
70616	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	16 532 966	1 864 900	18 397 866	45 632 921	10 990 836	56 623 757	50 523 315	12 784 134	63 307 449	11 642 572	71 602	11 714 174
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 480 082	0	1 480 082	0	0	0	300 000	0	300 000	1 780 082	0	1 780 082
30126	4 119	0	4 119	4 118	0	4 118	0	0	0	1	0	1
30232	8 021	1 218	9 239	187 956	109 305	297 261	184 583	110 139	294 722	4 648	2 052	6 700
30301	3 114 120	842 862	3 956 982	3 267 014	938 770	4 205 784	191 199	95 908	287 107	38 305	0	38 305
30305	2 739 708	801 920	3 541 628	3 584 616	957 106	4 541 722	844 908	155 186	1 000 094	0	0	0
32015	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
406	672	0	672	6 341	0	6 341	6 343	0	6 343	674	0	674
407	324 123	2 816	326 939	4 935 216	95 536	5 030 752	4 759 866	100 006	4 859 872	148 773	7 286	156 059
408.1	38 179	9	38 188	157 078	17 289	174 367	154 123	17 416	171 539	35 224	136	35 360
40817	101 740	34 137	135 877	357 414	27 282	384 696	367 643	26 952	394 595	111 969	33 807	145 776
40820	1 243	376	1 619	4 687	126	4 813	4 642	109	4 751	1 198	359	1 557
40821	11	0	11	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	11	0	11
40901	51 598	0	51 598	74 934	0	74 934	53 955	0	53 955	30 619	0	30 619
40905	0	0	0	30 052	241	30 293	30 052	241	30 293	0	0	0
40909	0	0	0	13 470	20 053	33 523	13 470	20 053	33 523	0	0	0
40910	0	0	0	2 794	3 470	6 264	2 794	3 470	6 264	0	0	0
40911	1 270	0	1 270	53 628	3 057	56 685	53 933	3 057	56 990	1 575	0	1 575
40912	0	0	0	16 922	46 311	63 233	16 922	46 311	63 233	0	0	0
40913	0	0	0	8 912	55 940	64 852	8 912	55 940	64 852	0	0	0
42102	0	0	0	13 715	0	13 715	14 995	0	14 995	1 280	0	1 280
42105	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42106	1 205 924	0	1 205 924	0	0	0	145 413	0	145 413	1 351 337	0	1 351 337
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42109	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700
42110	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	19	199	0	37	37	0	37	37	180	19	199
42303	4 594	1 056	5 650	4 617	1 118	5 735	5 284	1 362	6 646	5 261	1 300	6 561
42304	10 012	6 673	16 685	2 201	6 560	8 761	2 269	951	3 220	10 080	1 064	11 144
42305	90 300	6 132	96 432	20 764	609	21 373	7 485	2 061	9 546	77 021	7 584	84 605
42306	675 889	7 301	683 190	36 378	1 494	37 872	53 469	1 240	54 709	692 980	7 047	700 027
42307	2 202 250	0	2 202 250	102 423	0	102 423	141 436	0	141 436	2 241 263	0	2 241 263
42604	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42605	0	130	130	0	7	7	0	5	5	0	128	128
42606	4 417	0	4 417	0	0	0	512	0	512	4 929	0	4 929
42607	16 335	0	16 335	220	0	220	511	0	511	16 626	0	16 626
45215	233 788	0	233 788	49 318	0	49 318	49 187	0	49 187	233 657	0	233 657
45415	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0
45515	145 205	0	145 205	10 421	0	10 421	49 520	0	49 520	184 304	0	184 304
45715	543	0	543	340	0	340	0	0	0	203	0	203
45818	112 692	0	112 692	138	0	138	5 797	0	5 797	118 351	0	118 351
45918	4 019	0	4 019	185	0	185	219	0	219	4 053	0	4 053
47407	0	0	0	3 516 275	4 178 956	7 695 231	3 516 275	4 178 956	7 695 231	0	0	0
47411	13 164	38	13 202	24 110	19	24 129	24 508	15	24 523	13 562	34	13 596
47416	1 589	0	1 589	13 357 130	0	13 357 130	13 356 292	0	13 356 292	751	0	751
47422	80	0	80	3 805	0	3 805	3 803	0	3 803	78	0	78
47425	18 920	0	18 920	91 864	0	91 864	98 201	0	98 201	25 257	0	25 257
47426	1 180	0	1 180	1 009	0	1 009	2 364	0	2 364	2 535	0	2 535
60301	174	0	174	3 434	0	3 434	3 867	0	3 867	607	0	607
60305	3 975	0	3 975	18 387	0	18 387	21 420	0	21 420	7 008	0	7 008
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	791	0	791	228	0	228	211	0	211	774	0	774
60311	19	0	19	1 069	0	1 069	1 114	0	1 114	64	0	64
60322	75	0	75	6 051	0	6 051	6 046	0	6 046	70	0	70
60324	4 734	0	4 734	666	0	666	190	0	190	4 258	0	4 258
60335	984	0	984	4 492	0	4 492	5 506	0	5 506	1 998	0	1 998
60414	15 444	0	15 444	0	0	0	290	0	290	15 734	0	15 734
60903	6 000	0	6 000	13	0	13	289	0	289	6 276	0	6 276
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	4 748	0	4 748	0	0	0	211	0	211	4 959	0	4 959
61912	485 043	0	485 043	47	0	47	1 808	0	1 808	486 804	0	486 804
62002	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
70601	1 844 104	0	1 844 104	153	0	153	273 233	0	273 233	2 117 184	0	2 117 184
70603	1 274 422	0	1 274 422	0	0	0	152 564	0	152 564	1 426 986	0	1 426 986
70615	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
Итого по пассиву (баланс)	16 693 179	1 704 687	18 397 866	29 986 401	6 463 286	36 449 687	24 946 580	4 819 415	29 765 995	11 653 358	60 816	11 714 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	510 097	0	510 097	179 648	0	179 648	334 107	0	334 107	355 638	0	355 638
90902	69 769	0	69 769	34 922	0	34 922	16 725	0	16 725	87 966	0	87 966
90907	51 598	0	51 598	53 955	0	53 955	74 934	0	74 934	30 619	0	30 619
91202	306	0	306	0	0	0	151	0	151	155	0	155
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	4 042 291	0	4 042 291	238 541	0	238 541	431 313	0	431 313	3 849 519	0	3 849 519
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	13 614	0	13 614	7 316	0	7 316	4 940	0	4 940	15 990	0	15 990
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	36	0	36	2 361	0	2 361
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	5	0	5	1 331	0	1 331
91803	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
99998	4 638 168	0	4 638 168	1 137 866	0	1 137 866	606 529	0	606 529	5 169 505	0	5 169 505
Итого по активу (баланс)	10 005 689	0	10 005 689	1 652 250	0	1 652 250	1 468 741	0	1 468 741	10 189 198	0	10 189 198
Пассив
91003	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
91311	379 840	0	379 840	35 149	0	35 149	65 073	0	65 073	409 764	0	409 764
91312	2 810 233	0	2 810 233	100 858	0	100 858	362 124	0	362 124	3 071 499	0	3 071 499
91315	1 235 345	0	1 235 345	0	0	0	145 413	0	145 413	1 380 758	0	1 380 758
91316	39 342	0	39 342	104 472	0	104 472	115 000	0	115 000	49 870	0	49 870
91317	39 898	0	39 898	356 779	0	356 779	442 595	0	442 595	125 714	0	125 714
91507	133 508	0	133 508	6 278	0	6 278	4 668	0	4 668	131 898	0	131 898
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	5 367 521	0	5 367 521	848 146	0	848 146	500 318	0	500 318	5 019 693	0	5 019 693
Итого по пассиву (баланс)	10 005 689	0	10 005 689	1 454 674	0	1 454 674	1 638 183	0	1 638 183	10 189 198	0	10 189 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	150 166	1 563	151 729	3 087 576	213 559	3 301 135	3 209 080	212 035	3 421 115	28 662	3 087	31 749
99996	188 754	0	188 754	3 307 127	0	3 307 127	3 426 778	0	3 426 778	69 103	0	69 103
Итого по активу (баланс)	338 920	1 563	340 483	6 394 703	213 559	6 608 262	6 635 858	212 035	6 847 893	97 765	3 087	100 852
Пассив
96901	1 565	149 822	151 387	211 244	3 215 533	3 426 777	212 767	3 094 360	3 307 127	3 088	28 649	31 737
99997	189 096	0	189 096	3 421 116	0	3 421 116	3 301 135	0	3 301 135	69 115	0	69 115
Итого по пассиву (баланс)	190 661	149 822	340 483	3 632 360	3 215 533	6 847 893	3 513 902	3 094 360	6 608 262	72 203	28 649	100 852

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?