Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55	0	55	510	0	510	38	0	38	527	0	527
10610	1 305	0	1 305	562	0	562	0	0	0	1 867	0	1 867
10901	35 051	0	35 051	0	0	0	0	0	0	35 051	0	35 051
30102	87 058	0	87 058	13 013 941	0	13 013 941	12 879 501	0	12 879 501	221 498	0	221 498
30110	0	4 922	4 922	0	8 355 677	8 355 677	0	8 355 643	8 355 643	0	4 956	4 956
30114	0	3 107	3 107	0	1 427 490	1 427 490	0	1 430 401	1 430 401	0	196	196
30202	1 054	0	1 054	1 245	0	1 245	0	0	0	2 299	0	2 299
30204	19 616	0	19 616	0	0	0	380	0	380	19 236	0	19 236
30413	8	0	8	50	0	50	38	0	38	20	0	20
30424	77	0	77	597 353	0	597 353	597 377	0	597 377	53	0	53
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	153 300	0	153 300	153 300	0	153 300	0	0	0
31903	1 250 000	0	1 250 000	5 740 000	0	5 740 000	6 990 000	0	6 990 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000
32002	0	0	0	282 000	0	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0
32003	82 000	0	82 000	917 000	0	917 000	999 000	0	999 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45208	0	833 301	833 301	0	738 542	738 542	0	52 021	52 021	0	1 519 822	1 519 822
45606	0	233 324	233 324	0	8 415	8 415	0	11 338	11 338	0	230 401	230 401
47105	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47106	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
47107	16 338	0	16 338	589	0	589	794	0	794	16 133	0	16 133
47404	0	11 141	11 141	0	701 883	701 883	0	711 814	711 814	0	1 210	1 210
47408	0	0	0	5 026 250	5 008 161	10 034 411	5 026 250	5 008 161	10 034 411	0	0	0
47423	1	0	1	4	91	95	0	4	4	5	87	92
47427	281	7 551	7 832	11 835	9 116	20 951	10 672	8 172	18 844	1 444	8 495	9 939
47802	0	1 009 218	1 009 218	0	699 033	699 033	0	495 330	495 330	0	1 212 921	1 212 921
50205	502 487	0	502 487	3 348	0	3 348	6 782	0	6 782	499 053	0	499 053
50208	477 796	0	477 796	35 006	0	35 006	214 517	0	214 517	298 285	0	298 285
50221	6 126	0	6 126	3 956	0	3 956	219	0	219	9 863	0	9 863
60302	32 846	0	32 846	0	0	0	859	0	859	31 987	0	31 987
60306	220	0	220	101	0	101	226	0	226	95	0	95
60308	35	0	35	336	0	336	311	0	311	60	0	60
60310	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
60312	10 957	0	10 957	24 513	0	24 513	16 760	0	16 760	18 710	0	18 710
60314	550	176	726	0	11	11	164	187	351	386	0	386
60323	0	0	0	658	0	658	4	0	4	654	0	654
60336	550	0	550	27	0	27	15	0	15	562	0	562
60401	78 318	0	78 318	0	0	0	0	0	0	78 318	0	78 318
60901	20 798	0	20 798	4 255	0	4 255	0	0	0	25 053	0	25 053
60906	0	0	0	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255	0	0	0
61008	54	0	54	351	0	351	353	0	353	52	0	52
61009	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	210 010	0	210 010	210 010	0	210 010	0	0	0
61212	0	0	0	446 905	0	446 905	446 905	0	446 905	0	0	0
61403	2 914	0	2 914	988	0	988	199	0	199	3 703	0	3 703
61702	8 705	0	8 705	0	0	0	7 893	0	7 893	812	0	812
61703	0	0	0	27 438	0	27 438	0	0	0	27 438	0	27 438
70606	521 107	0	521 107	73 682	0	73 682	142	0	142	594 647	0	594 647
70608	2 826 719	0	2 826 719	219 564	0	219 564	0	0	0	3 046 283	0	3 046 283
70610	9 805	0	9 805	794	0	794	0	0	0	10 599	0	10 599
70611	2 232	0	2 232	859	0	859	0	0	0	3 091	0	3 091
70614	73 180	0	73 180	0	0	0	0	0	0	73 180	0	73 180
70616	13 673	0	13 673	7 893	0	7 893	21 566	0	21 566	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 092 026	2 102 740	8 194 766	28 572 969	16 948 419	45 521 388	27 873 785	16 073 071	43 946 856	6 791 210	2 978 088	9 769 298
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	6 126	0	6 126	219	0	219	3 956	0	3 956	9 863	0	9 863
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31302	0	0	0	0	333 160	333 160	0	333 160	333 160	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	7 599	37 599	575 000	393 520	968 520	545 000	385 921	930 921
31402	0	0	0	0	393 404	393 404	0	393 404	393 404	0	0	0
31403	0	0	0	0	3 407 425	3 407 425	0	3 407 425	3 407 425	0	0	0
31404	0	874 966	874 966	0	894 403	894 403	0	509 039	509 039	0	489 602	489 602
31405	0	0	0	0	20 358	20 358	0	660 819	660 819	0	640 461	640 461
31409	0	1 166 622	1 166 622	0	56 692	56 692	0	42 074	42 074	0	1 152 004	1 152 004
32015	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
407	11 233	3 007	14 240	2 467 067	574 666	3 041 733	2 467 853	571 670	3 039 523	12 019	11	12 030
42102	373 091	0	373 091	2 056 372	0	2 056 372	1 903 281	0	1 903 281	220 000	0	220 000
42103	10 000	0	10 000	0	10 468	10 468	0	255 672	255 672	10 000	245 204	255 204
45615	2 333	0	2 333	112	0	112	83	0	83	2 304	0	2 304
47108	3 431	0	3 431	165	0	165	122	0	122	3 388	0	3 388
47407	0	0	0	5 003 451	5 034 433	10 037 884	5 003 451	5 034 433	10 037 884	0	0	0
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	0	73 091	73 091	221 209	668 004	889 213	221 209	655 231	876 440	0	60 318	60 318
47425	2	0	2	9	0	9	10	0	10	3	0	3
47426	64	1 329	1 393	2 933	1 154	4 087	3 639	4 729	8 368	770	4 904	5 674
50220	55	0	55	38	0	38	509	0	509	526	0	526
60301	459	0	459	3 537	0	3 537	3 769	0	3 769	691	0	691
60305	8 387	0	8 387	21 827	0	21 827	31 486	0	31 486	18 046	0	18 046
60307	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	3 723	0	3 723	3 723	0	3 723	0	0	0
60324	882	0	882	882	0	882	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946
60335	542	0	542	834	0	834	1 552	0	1 552	1 260	0	1 260
60414	41 256	0	41 256	0	0	0	1 758	0	1 758	43 014	0	43 014
60903	5 195	0	5 195	0	0	0	245	0	245	5 440	0	5 440
61701	1 305	0	1 305	0	0	0	563	0	563	1 868	0	1 868
70601	457 942	0	457 942	2 972	0	2 972	76 757	0	76 757	531 727	0	531 727
70603	2 817 227	0	2 817 227	0	0	0	222 088	0	222 088	3 039 315	0	3 039 315
70605	9 153	0	9 153	0	0	0	599	0	599	9 752	0	9 752
70613	110 476	0	110 476	0	0	0	0	0	0	110 476	0	110 476
70615	0	0	0	0	0	0	5 873	0	5 873	5 873	0	5 873
Итого по пассиву (баланс)	6 075 751	2 119 015	8 194 766	9 877 260	11 401 766	21 279 026	10 592 382	12 261 176	22 853 558	6 790 873	2 978 425	9 769 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
90902	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	6 766 408	6 766 408	0	682 579	682 579	0	4 770 578	4 770 578	0	2 678 409	2 678 409
91417	500 000	1 768 144	2 268 144	0	80 270	80 270	0	79 420	79 420	500 000	1 768 994	2 268 994
91418	0	1 023 878	1 023 878	0	702 803	702 803	0	504 770	504 770	0	1 221 911	1 221 911
99998	768 367	0	768 367	523 678	0	523 678	739 654	0	739 654	552 391	0	552 391
Итого по активу (баланс)	1 268 368	9 558 430	10 826 798	523 682	1 465 652	1 989 334	739 654	5 354 768	6 094 422	1 052 396	5 669 314	6 721 710
Пассив
91003	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
91316	0	699 973	699 973	0	738 789	738 789	0	522 657	522 657	0	483 841	483 841
91507	68 394	0	68 394	0	0	0	156	0	156	68 550	0	68 550
99999	10 058 431	0	10 058 431	5 354 768	0	5 354 768	1 465 656	0	1 465 656	6 169 319	0	6 169 319
Итого по пассиву (баланс)	10 126 825	699 973	10 826 798	5 355 633	738 789	6 094 422	1 466 677	522 657	1 989 334	6 237 869	483 841	6 721 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 451 250	3 003 848	6 455 098	3 451 250	3 003 848	6 455 098	0	0	0
93902	0	0	0	0	1 856 848	1 856 848	0	1 856 848	1 856 848	0	0	0
99996	0	0	0	8 304 170	0	8 304 170	8 304 170	0	8 304 170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 755 420	4 860 696	16 616 116	11 755 420	4 860 696	16 616 116	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 990 009	3 462 515	6 452 524	2 990 009	3 462 515	6 452 524	0	0	0
96902	0	0	0	1 851 646	0	1 851 646	1 851 646	0	1 851 646	0	0	0
99997	0	0	0	8 311 947	0	8 311 947	8 311 947	0	8 311 947	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 153 602	3 462 515	16 616 117	13 153 602	3 462 515	16 616 117	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?