Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"

Регистрационный номер

3517

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	57 240	0	57 240	135 275	0	135 275	135 000	0	135 000	57 515	0	57 515
30110	311 238	1 218 053	1 529 291	6 862 452	151 442	7 013 894	7 100 147	158 819	7 258 966	73 543	1 210 676	1 284 219
30202	48 700	0	48 700	34 573	0	34 573	39 341	0	39 341	43 932	0	43 932
30204	141 829	0	141 829	61 950	0	61 950	102 549	0	102 549	101 230	0	101 230
30221	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
30233	1 488 601	423 728	1 912 329	20 604 126	36 620 941	57 225 067	21 293 305	36 690 382	57 983 687	799 422	354 287	1 153 709
60302	205	0	205	4 711	0	4 711	4 805	0	4 805	111	0	111
60306	0	0	0	31 603	0	31 603	31 441	0	31 441	162	0	162
60308	3 028	0	3 028	2 880	0	2 880	4 529	0	4 529	1 379	0	1 379
60310	1 846	0	1 846	918	0	918	2 764	0	2 764	0	0	0
60312	3 475	0	3 475	52 197	0	52 197	50 955	0	50 955	4 717	0	4 717
60314	0	0	0	8 935	81	9 016	8 935	81	9 016	0	0	0
60336	1 201	0	1 201	5 671	0	5 671	5 588	0	5 588	1 284	0	1 284
60401	41 266	0	41 266	4 387	0	4 387	0	0	0	45 653	0	45 653
60415	0	0	0	4 387	0	4 387	4 387	0	4 387	0	0	0
61008	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
61009	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61403	2 820	0	2 820	25	0	25	771	0	771	2 074	0	2 074
61702	7 888	0	7 888	407	0	407	0	0	0	8 295	0	8 295
70606	2 092 065	0	2 092 065	2 935 693	0	2 935 693	2 195 870	0	2 195 870	2 831 888	0	2 831 888
70608	2 260 731	0	2 260 731	538 215	0	538 215	127	0	127	2 798 819	0	2 798 819
70611	14 654	0	14 654	11 647	0	11 647	0	0	0	26 301	0	26 301
70616	3 217	0	3 217	0	0	0	408	0	408	2 809	0	2 809
Итого по активу (баланс)	6 480 004	1 641 781	8 121 785	31 485 952	36 772 464	68 258 416	31 166 822	36 849 282	68 016 104	6 799 134	1 564 963	8 364 097
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10621	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	165 129	0	165 129	0	0	0	0	0	0	165 129	0	165 129
30220	9 719	11 379	21 098	13 264 619	3 963 604	17 228 223	13 264 805	3 963 515	17 228 320	9 905	11 290	21 195
30232	105 666	1 119 034	1 224 700	21 038 882	23 290 399	44 329 281	21 048 587	22 221 178	43 269 765	115 371	49 813	165 184
31301	368	0	368	2 278	0	2 278	2 813	0	2 813	903	0	903
40903	574 133	1 350 117	1 924 250	17 924 927	24 892 855	42 817 782	17 942 822	25 038 248	42 981 070	592 028	1 495 510	2 087 538
47422	121 704	0	121 704	121 704	0	121 704	0	0	0	0	0	0
60301	21 907	0	21 907	37 988	0	37 988	16 081	0	16 081	0	0	0
60305	16 501	0	16 501	78 259	0	78 259	85 552	0	85 552	23 794	0	23 794
60307	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0
60311	12 310	0	12 310	70 151	0	70 151	57 870	0	57 870	29	0	29
60313	0	0	0	11 153	88	11 241	11 153	88	11 241	0	0	0
60335	3 504	0	3 504	12 953	0	12 953	15 363	0	15 363	5 914	0	5 914
60414	22 389	0	22 389	0	0	0	1 871	0	1 871	24 260	0	24 260
70601	2 131 745	0	2 131 745	1 669 476	0	1 669 476	2 429 184	0	2 429 184	2 891 453	0	2 891 453
70603	2 257 280	0	2 257 280	0	0	0	522 518	0	522 518	2 779 798	0	2 779 798
70615	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 641 255	2 480 530	8 121 785	54 237 613	52 146 946	106 384 559	55 403 842	51 223 029	106 626 871	6 807 484	1 556 613	8 364 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	170	0	170	1	0	1	0	0	0	171	0	171
99998	0	0	0	89 908	0	89 908	89 908	0	89 908	0	0	0
Итого по активу (баланс)	170	0	170	89 909	0	89 909	89 908	0	89 908	171	0	171
Пассив
91003	0	0	0	34 573	0	34 573	34 573	0	34 573	0	0	0
91004	0	0	0	55 335	0	55 335	55 335	0	55 335	0	0	0
99999	170	0	170	0	0	0	1	0	1	171	0	171
Итого по пассиву (баланс)	170	0	170	89 908	0	89 908	89 909	0	89 909	171	0	171

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?