Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 513	41 506	83 019	10 997	6 353	17 350	12 386	10 294	22 680	40 124	37 565	77 689
20208	24 190	622	24 812	32 336	584	32 920	32 284	247	32 531	24 242	959	25 201
30102	821 040	0	821 040	163 242 542	0	163 242 542	162 774 075	0	162 774 075	1 289 507	0	1 289 507
30110	5 514	7 214	12 728	40 013	426	40 439	19 963	892	20 855	25 564	6 748	32 312
30114	0	1 357 333	1 357 333	0	7 426 800	7 426 800	0	8 725 163	8 725 163	0	58 970	58 970
30202	131 296	0	131 296	36 509	0	36 509	0	0	0	167 805	0	167 805
30204	121 266	0	121 266	0	0	0	520	0	520	120 746	0	120 746
30221	0	0	0	29 900	57 454	87 354	29 900	57 454	87 354	0	0	0
30233	134	0	134	7 577	3 054	10 631	7 673	3 054	10 727	38	0	38
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	1 939	42	1 981	16 487 334	6 362 930	22 850 264	16 438 520	6 362 725	22 801 245	50 753	247	51 000
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31903	17 000 000	0	17 000 000	64 000 000	0	64 000 000	81 000 000	0	81 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	21 223 940	0	21 223 940	0	0	0	21 223 940	0	21 223 940
32002	4 800 000	0	4 800 000	47 150 000	1 933 845	49 083 845	51 950 000	1 933 845	53 883 845	0	0	0
32003	0	0	0	10 200 000	415 064	10 615 064	10 200 000	415 064	10 615 064	0	0	0
32004	0	0	0	4 880 000	393 520	5 273 520	4 030 000	7 599	4 037 599	850 000	385 921	1 235 921
32007	0	583 311	583 311	0	19 290	19 290	0	602 601	602 601	0	0	0
32201	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
32202	899 979	3 500 023	4 400 002	5 919 900	59 589 091	65 508 991	6 819 879	63 089 114	69 908 993	0	0	0
32203	0	0	0	2 751 447	17 876 807	20 628 254	2 751 447	17 876 807	20 628 254	0	0	0
32204	0	0	0	0	5 722 020	5 722 020	0	19 655	19 655	0	5 702 365	5 702 365
45206	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
45208	0	1 001 917	1 001 917	0	340 813	340 813	0	184 966	184 966	0	1 157 764	1 157 764
45506	1 656	0	1 656	0	0	0	51	0	51	1 605	0	1 605
45507	127 751	0	127 751	0	0	0	267	0	267	127 484	0	127 484
45605	0	1 674 103	1 674 103	0	59 887	59 887	0	242 145	242 145	0	1 491 845	1 491 845
45706	41 339	0	41 339	0	0	0	153	0	153	41 186	0	41 186
46506	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
46507	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	11 105	11 105	19 217 215	91 350 976	110 568 191	19 217 215	91 353 953	110 571 168	0	8 128	8 128
47408	0	0	0	6 385 958	6 541 734	12 927 692	6 385 958	6 541 734	12 927 692	0	0	0
47410	0	285 465	285 465	0	8 757	8 757	0	218 913	218 913	0	75 309	75 309
47423	183	0	183	52	10	62	34	10	44	201	0	201
47427	4 345	15 021	19 366	153 007	20 580	173 587	139 169	23 030	162 199	18 183	12 571	30 754
47431	0	35 924	35 924	0	12 026	12 026	0	3 676	3 676	0	44 274	44 274
47802	0	432 195	432 195	0	10 580	10 580	0	442 775	442 775	0	0	0
52601	2 783	0	2 783	5 147	0	5 147	0	0	0	7 930	0	7 930
60302	914	0	914	0	0	0	175	0	175	739	0	739
60308	35	0	35	71	0	71	71	0	71	35	0	35
60310	635	0	635	449	0	449	517	0	517	567	0	567
60312	13 757	0	13 757	12 456	0	12 456	13 209	0	13 209	13 004	0	13 004
60314	376	1 931	2 307	489	1 525	2 014	337	3 094	3 431	528	362	890
60323	862	0	862	1 138	0	1 138	421	0	421	1 579	0	1 579
60336	476	0	476	753	0	753	298	0	298	931	0	931
60401	42 477	0	42 477	578	0	578	200	0	200	42 855	0	42 855
60415	1 795	0	1 795	578	0	578	578	0	578	1 795	0	1 795
60901	29 391	0	29 391	0	0	0	0	0	0	29 391	0	29 391
61002	408	0	408	18	0	18	24	0	24	402	0	402
61008	219	0	219	770	0	770	751	0	751	238	0	238
61009	1 057	0	1 057	1 203	0	1 203	1 599	0	1 599	661	0	661
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61212	0	0	0	0	438 526	438 526	0	438 526	438 526	0	0	0
61214	0	0	0	0	596 638	596 638	0	596 638	596 638	0	0	0
61403	2 469	0	2 469	7 214	0	7 214	1 710	0	1 710	7 973	0	7 973
61601	0	0	0	100 281	0	100 281	100 281	0	100 281	0	0	0
70606	3 660 281	0	3 660 281	198 300	0	198 300	769	0	769	3 857 812	0	3 857 812
70608	13 609 651	0	13 609 651	754 162	0	754 162	0	0	0	14 363 813	0	14 363 813
70611	147 128	0	147 128	15 396	0	15 396	0	0	0	162 524	0	162 524
70616	4 576	0	4 576	0	0	0	0	0	0	4 576	0	4 576
Итого по активу (баланс)	41 762 143	8 947 712	50 709 855	368 367 992	199 189 290	567 557 282	367 430 651	199 153 974	566 584 625	42 699 484	8 983 028	51 682 512
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	58 698	0	58 698	0	0	0	0	0	0	58 698	0	58 698
10801	1 115 257	0	1 115 257	0	0	0	0	0	0	1 115 257	0	1 115 257
30111	140 229	0	140 229	2 842 835	0	2 842 835	3 009 871	0	3 009 871	307 265	0	307 265
30220	0	0	0	0	46 718	46 718	0	46 718	46 718	0	0	0
30222	0	0	0	5 739	0	5 739	5 739	0	5 739	0	0	0
30232	100	0	100	46 761	20 546	67 307	46 664	20 546	67 210	3	0	3
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31409	0	758 304	758 304	0	36 849	36 849	0	27 348	27 348	0	748 803	748 803
32015	5 833	0	5 833	6 392	0	6 392	4 418	0	4 418	3 859	0	3 859
405	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
407	3 067 342	1 217 712	4 285 054	9 686 992	5 372 770	15 059 762	10 323 992	5 950 707	16 274 699	3 704 342	1 795 649	5 499 991
408.1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	437 184	631 056	1 068 240	118 484	440 551	559 035	358 193	20 868	379 061	676 893	211 373	888 266
40817	8 639	12 876	21 515	92 616	12 418	105 034	95 405	11 945	107 350	11 428	12 403	23 831
40820	44 003	29 728	73 731	79 892	24 839	104 731	86 927	22 248	109 175	51 038	27 137	78 175
40824	65 517	0	65 517	65 517	0	65 517	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	103 249	103 249	0	103 249	103 249	0	0	0
40902	0	0	0	0	68 283	68 283	0	68 283	68 283	0	0	0
42102	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000
42103	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	10 200	0	10 200	5 310 200	0	5 310 200
42105	0	5 834 313	5 834 313	0	283 518	283 518	0	210 413	210 413	0	5 761 208	5 761 208
42106	3 820 131	0	3 820 131	0	0	0	0	0	0	3 820 131	0	3 820 131
42107	456 020	55 534	511 554	0	2 698	2 698	0	2 003	2 003	456 020	54 839	510 859
42303	0	0	0	0	3	3	0	5 803	5 803	0	5 800	5 800
42304	11 825	506	12 331	2 210	523	2 733	3 458	17	3 475	13 073	0	13 073
42305	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42306	1 628	7 307	8 935	1 628	355	1 983	0	270	270	0	7 222	7 222
42604	4 065	3 558	7 623	1 732	3 917	5 649	1 379	5 710	7 089	3 712	5 351	9 063
42605	0	36 409	36 409	0	1 770	1 770	0	1 345	1 345	0	35 984	35 984
42606	9 501	2 828	12 329	1	137	138	0	104	104	9 500	2 795	12 295
44005	0	5 932	5 932	0	288	288	0	214	214	0	5 858	5 858
45215	8 750	0	8 750	425	0	425	315	0	315	8 640	0	8 640
45715	520	0	520	11	0	11	0	0	0	509	0	509
46508	489	0	489	0	0	0	45	0	45	534	0	534
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	8 671 347	83 046 187	91 717 534	8 671 347	83 046 187	91 717 534	0	0	0
47407	0	0	0	6 479 712	6 450 376	12 930 088	6 479 712	6 450 376	12 930 088	0	0	0
47411	312	17	329	128	44	172	158	45	203	342	18	360
47416	0	145 826	145 826	30 434	3 075 159	3 105 593	30 793	2 929 333	2 960 126	359	0	359
47422	0	0	0	15	204 771	204 786	15	204 772	204 787	0	1	1
47425	228	0	228	71	0	71	106	0	106	263	0	263
47426	271 364	37 934	309 298	28 239	2 119	30 358	80 296	11 408	91 704	323 421	47 223	370 644
52602	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60301	0	0	0	20 437	0	20 437	22 273	0	22 273	1 836	0	1 836
60305	8 718	0	8 718	32 929	0	32 929	34 116	0	34 116	9 905	0	9 905
60307	0	0	0	510	0	510	515	0	515	5	0	5
60309	1 118	0	1 118	2	0	2	467	0	467	1 583	0	1 583
60311	0	0	0	1 825	0	1 825	2 505	0	2 505	680	0	680
60313	0	8 200	8 200	0	5 692	5 692	0	2 627	2 627	0	5 135	5 135
60322	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60324	1 630	0	1 630	567	0	567	417	0	417	1 480	0	1 480
60335	847	0	847	3 639	0	3 639	3 819	0	3 819	1 027	0	1 027
60405	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60414	32 132	0	32 132	193	0	193	243	0	243	32 182	0	32 182
60903	4 566	0	4 566	0	0	0	257	0	257	4 823	0	4 823
61701	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
70601	3 613 508	0	3 613 508	0	0	0	222 621	0	222 621	3 836 129	0	3 836 129
70603	14 314 998	0	14 314 998	0	0	0	763 486	0	763 486	15 078 484	0	15 078 484
70613	4 905	0	4 905	0	0	0	5 428	0	5 428	10 333	0	10 333
Итого по пассиву (баланс)	41 921 815	8 788 040	50 709 855	33 241 425	99 203 780	132 445 205	34 275 323	99 142 539	133 417 862	42 955 713	8 726 799	51 682 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 834	0	296 834	9 364	0	9 364	9 363	0	9 363	296 835	0	296 835
90902	223	0	223	178	0	178	205	0	205	196	0	196
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	278 296	278 296	0	259 396	259 396	0	18 900	18 900
91414	223 079	3 746 343	3 969 422	0	427 938	427 938	53	1 492 789	1 492 842	223 026	2 681 492	2 904 518
91418	0	432 195	432 195	0	10 580	10 580	0	442 775	442 775	0	0	0
91604	6 802	0	6 802	1 850	0	1 850	0	0	0	8 652	0	8 652
99998	15 286 992	0	15 286 992	101 600 477	0	101 600 477	99 291 063	0	99 291 063	17 596 406	0	17 596 406
Итого по активу (баланс)	15 813 940	4 178 538	19 992 478	101 611 869	716 814	102 328 683	99 300 684	2 194 960	101 495 644	18 125 125	2 700 392	20 825 517
Пассив
91003	0	0	0	35 989	0	35 989	35 989	0	35 989	0	0	0
91312	229 278	0	229 278	0	0	0	87 060	0	87 060	316 338	0	316 338
91314	0	4 827 873	4 827 873	23 225 792	75 313 311	98 539 103	29 056 708	70 855 256	99 911 964	5 830 916	369 818	6 200 734
91315	6 039 009	3 987 400	10 026 409	0	299 241	299 241	1	547 422	547 423	6 039 010	4 235 581	10 274 591
91316	0	0	0	0	329 959	329 959	0	1 015 401	1 015 401	0	685 442	685 442
91317	0	84 131	84 131	0	86 771	86 771	0	2 640	2 640	0	0	0
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 705 486	0	4 705 486	2 204 230	0	2 204 230	727 855	0	727 855	3 229 111	0	3 229 111
Итого по пассиву (баланс)	11 093 074	8 899 404	19 992 478	25 466 011	76 029 282	101 495 293	29 907 613	72 420 719	102 328 332	15 534 676	5 290 841	20 825 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
93309	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
93901	0	0	0	36 773	5 309 821	5 346 594	36 773	5 309 821	5 346 594	0	0	0
99996	145 670	0	145 670	5 448 704	0	5 448 704	5 352 790	0	5 352 790	241 584	0	241 584
Итого по активу (баланс)	295 670	0	295 670	5 735 477	5 309 821	11 045 298	5 539 563	5 309 821	10 849 384	491 584	0	491 584
Пассив
96308	0	0	0	0	3 225	3 225	0	147 070	147 070	0	143 845	143 845
96309	0	145 670	145 670	0	152 416	152 416	0	104 485	104 485	0	97 739	97 739
96901	0	0	0	5 306 532	36 988	5 343 520	5 306 532	36 988	5 343 520	0	0	0
99997	150 000	0	150 000	5 346 593	0	5 346 593	5 446 593	0	5 446 593	250 000	0	250 000
Итого по пассиву (баланс)	150 000	145 670	295 670	10 653 125	192 629	10 845 754	10 753 125	288 543	11 041 668	250 000	241 584	491 584

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?