Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3509

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	788	0	788	1 613 195	0	1 613 195	1 609 823	0	1 609 823	4 160	0	4 160
30110	684	0	684	1 160 375	0	1 160 375	1 159 947	0	1 159 947	1 112	0	1 112
30202	5 903	0	5 903	614	0	614	0	0	0	6 517	0	6 517
30233	21 820	0	21 820	1 021 534	0	1 021 534	999 742	0	999 742	43 612	0	43 612
31902	0	0	0	567 650	0	567 650	567 650	0	567 650	0	0	0
31904	0	0	0	135 800	0	135 800	0	0	0	135 800	0	135 800
47423	112 910	0	112 910	101 054	0	101 054	210 295	0	210 295	3 669	0	3 669
47427	0	0	0	132	0	132	82	0	82	50	0	50
60302	108	0	108	320	0	320	108	0	108	320	0	320
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60312	16 118	0	16 118	7 698	0	7 698	23 454	0	23 454	362	0	362
60323	4 078	0	4 078	1 653	0	1 653	1 615	0	1 615	4 116	0	4 116
60401	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	1 211	0	1 211	560	0	560	163	0	163	1 608	0	1 608
70606	101 242	0	101 242	32 458	0	32 458	66	0	66	133 634	0	133 634
70611	158	0	158	188	0	188	0	0	0	346	0	346
Итого по активу (баланс)	265 618	0	265 618	4 643 509	0	4 643 509	4 573 223	0	4 573 223	335 904	0	335 904
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40903	4 707	0	4 707	1 119 616	0	1 119 616	1 119 909	0	1 119 909	5 000	0	5 000
47416	16	0	16	2 467	0	2 467	2 483	0	2 483	32	0	32
47422	124 974	0	124 974	1 052 646	0	1 052 646	1 088 412	0	1 088 412	160 740	0	160 740
47425	1 822	0	1 822	1 194	0	1 194	150	0	150	778	0	778
60301	91	0	91	696	0	696	605	0	605	0	0	0
60305	777	0	777	3 739	0	3 739	3 543	0	3 543	581	0	581
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	12	0	12	1 744	0	1 744	1 747	0	1 747	15	0	15
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	5 786	0	5 786	2 469	0	2 469	972	0	972	4 289	0	4 289
60335	390	0	390	1 307	0	1 307	1 027	0	1 027	110	0	110
60414	530	0	530	0	0	0	47	0	47	577	0	577
61501	1 251	0	1 251	1 145	0	1 145	1 988	0	1 988	2 094	0	2 094
70601	100 697	0	100 697	2	0	2	36 030	0	36 030	136 725	0	136 725
70615	13	0	13	163	0	163	561	0	561	411	0	411
Итого по пассиву (баланс)	265 618	0	265 618	2 187 209	0	2 187 209	2 257 495	0	2 257 495	335 904	0	335 904
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	12 830	0	12 830	14 169	0	14 169	12 283	0	12 283	14 716	0	14 716
Итого по активу (баланс)	12 830	0	12 830	14 169	0	14 169	12 283	0	12 283	14 716	0	14 716
Пассив
91003	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
91318	3 422	0	3 422	2 261	0	2 261	12 369	0	12 369	13 530	0	13 530
91507	9 408	0	9 408	9 408	0	9 408	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186
Итого по пассиву (баланс)	12 830	0	12 830	12 283	0	12 283	14 169	0	14 169	14 716	0	14 716

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?