Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 240 802	0	1 240 802	49 728 930	0	49 728 930	49 562 077	0	49 562 077	1 407 655	0	1 407 655
30110	127 208	0	127 208	2 790 577	26	2 790 603	2 858 207	26	2 858 233	59 578	0	59 578
30202	106 833	0	106 833	0	0	0	2 937	0	2 937	103 896	0	103 896
30221	0	0	0	1 855 000	0	1 855 000	1 855 000	0	1 855 000	0	0	0
32002	1 700 000	0	1 700 000	8 950 000	0	8 950 000	10 650 000	0	10 650 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	4 800 000	0	4 800 000	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0
32004	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000	350 000	0	350 000	5 800 000	0	5 800 000
45203	10 000	0	10 000	1 800 000	0	1 800 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
45204	457 000	0	457 000	115 000	0	115 000	162 000	0	162 000	410 000	0	410 000
45205	1 008 790	0	1 008 790	179 838	0	179 838	19 075	0	19 075	1 169 553	0	1 169 553
45206	2 086 051	0	2 086 051	10 301	0	10 301	113 615	0	113 615	1 982 737	0	1 982 737
45207	813 000	0	813 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	823 000	0	823 000
45505	286 801	0	286 801	52 215	0	52 215	57 529	0	57 529	281 487	0	281 487
45506	18 973 610	0	18 973 610	1 874 744	0	1 874 744	1 119 628	0	1 119 628	19 728 726	0	19 728 726
45507	3 740 409	0	3 740 409	220 279	0	220 279	283 221	0	283 221	3 677 467	0	3 677 467
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	414 800	0	414 800	129 314	0	129 314	120 430	0	120 430	423 684	0	423 684
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	10 438	0	10 438	16 095	0	16 095	16 915	0	16 915	9 618	0	9 618
47408	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
47417	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47423	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
47427	65 877	0	65 877	197 235	0	197 235	187 439	0	187 439	75 673	0	75 673
60308	739	0	739	317	0	317	769	0	769	287	0	287
60310	582	0	582	14 710	0	14 710	14 862	0	14 862	430	0	430
60312	39 493	0	39 493	24 770	0	24 770	21 513	0	21 513	42 750	0	42 750
60314	10 982	2 297	13 279	14 400	256	14 656	6 264	816	7 080	19 118	1 737	20 855
60323	57 949	0	57 949	36 020	0	36 020	81 757	0	81 757	12 212	0	12 212
60336	6 606	0	6 606	904	0	904	469	0	469	7 041	0	7 041
60401	176 578	0	176 578	0	0	0	0	0	0	176 578	0	176 578
60901	73 297	0	73 297	0	0	0	0	0	0	73 297	0	73 297
60906	715	0	715	0	0	0	715	0	715	0	0	0
61008	0	0	0	750	0	750	640	0	640	110	0	110
61009	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61010	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	202 290	0	202 290	26 680	0	26 680	10 663	0	10 663	218 307	0	218 307
61702	35 039	0	35 039	0	0	0	0	0	0	35 039	0	35 039
62001	876	0	876	383	0	383	14	0	14	1 245	0	1 245
70606	4 119 836	0	4 119 836	384 776	0	384 776	2 261	0	2 261	4 502 351	0	4 502 351
70608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	236 598	0	236 598	29 951	0	29 951	0	0	0	266 549	0	266 549
70614	115 719	0	115 719	0	0	0	462	0	462	115 257	0	115 257
Итого по активу (баланс)	37 045 322	2 297	37 047 619	79 503 557	309	79 503 866	75 048 829	869	75 049 698	41 500 050	1 737	41 501 787
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	11 857 830	0	11 857 830	0	0	0	0	0	0	11 857 830	0	11 857 830
30126	3 395	0	3 395	1 267	0	1 267	0	0	0	2 128	0	2 128
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31304	166	0	166	166	0	166	141	0	141	141	0	141
31306	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
31307	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 850 000	0	1 850 000
407	1 191 380	0	1 191 380	80 379 575	0	80 379 575	79 918 701	0	79 918 701	730 506	0	730 506
42102	1 911 000	0	1 911 000	17 025 000	0	17 025 000	20 911 000	0	20 911 000	5 797 000	0	5 797 000
45215	2 381	0	2 381	1 537	0	1 537	1 140	0	1 140	1 984	0	1 984
45515	511 549	0	511 549	31 883	0	31 883	17 598	0	17 598	497 264	0	497 264
45818	443 357	0	443 357	13 732	0	13 732	27 217	0	27 217	456 842	0	456 842
45918	6 678	0	6 678	503	0	503	191	0	191	6 366	0	6 366
47407	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47416	35	0	35	606 046	0	606 046	606 080	0	606 080	69	0	69
47422	5 751	0	5 751	127 962	0	127 962	125 070	0	125 070	2 859	0	2 859
47425	458 535	0	458 535	454 335	0	454 335	2 342	0	2 342	6 542	0	6 542
47426	90 533	0	90 533	36 035	0	36 035	33 427	0	33 427	87 925	0	87 925
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	256 650	0	256 650	0	0	0	83 850	0	83 850	340 500	0	340 500
52602	3 553	0	3 553	462	0	462	0	0	0	3 091	0	3 091
60301	23 949	0	23 949	44 369	0	44 369	51 019	0	51 019	30 599	0	30 599
60305	25 127	0	25 127	52 526	0	52 526	42 802	0	42 802	15 403	0	15 403
60307	0	0	0	288	0	288	295	0	295	7	0	7
60309	337	0	337	15 988	0	15 988	15 655	0	15 655	4	0	4
60311	325	0	325	144 407	0	144 407	144 790	0	144 790	708	0	708
60313	0	0	0	2 624	1 447	4 071	2 624	1 447	4 071	0	0	0
60322	7 978	0	7 978	9 888	0	9 888	12 586	0	12 586	10 676	0	10 676
60324	45 985	0	45 985	7 916	0	7 916	18 086	0	18 086	56 155	0	56 155
60335	12 618	0	12 618	10 566	0	10 566	6 537	0	6 537	8 589	0	8 589
60349	20 172	0	20 172	0	0	0	5 071	0	5 071	25 243	0	25 243
60414	146 656	0	146 656	0	0	0	2 008	0	2 008	148 664	0	148 664
60903	18 644	0	18 644	0	0	0	968	0	968	19 612	0	19 612
61501	343 640	0	343 640	0	0	0	0	0	0	343 640	0	343 640
70601	4 742 626	0	4 742 626	6 022	0	6 022	898 067	0	898 067	5 634 671	0	5 634 671
70615	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
Итого по пассиву (баланс)	37 047 619	0	37 047 619	100 323 124	1 447	100 324 571	104 777 292	1 447	104 778 739	41 501 787	0	41 501 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	914 709	0	914 709	128 490	0	128 490	128 693	0	128 693	914 506	0	914 506
90902	725	0	725	1	0	1	1	0	1	725	0	725
91414	12 791 892	0	12 791 892	356 678	0	356 678	227 207	0	227 207	12 921 363	0	12 921 363
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	5 401 534	3 778 538	9 180 072	166	127 639	127 805	141	150 456	150 597	5 401 559	3 755 721	9 157 280
91604	165 018	0	165 018	43 142	0	43 142	24 460	0	24 460	183 700	0	183 700
91704	371	0	371	3 530	0	3 530	0	0	0	3 901	0	3 901
91802	2 083	0	2 083	13 324	0	13 324	0	0	0	15 407	0	15 407
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	68 043 692	0	68 043 692	5 489 948	0	5 489 948	6 051 274	0	6 051 274	67 482 366	0	67 482 366
Итого по активу (баланс)	103 320 025	3 778 538	107 098 563	6 035 279	127 639	6 162 918	6 431 776	150 456	6 582 232	102 923 528	3 755 721	106 679 249
Пассив
91312	63 259 812	0	63 259 812	2 687 735	0	2 687 735	3 643 172	0	3 643 172	64 215 249	0	64 215 249
91317	4 659 159	0	4 659 159	3 361 139	0	3 361 139	1 837 689	0	1 837 689	3 135 709	0	3 135 709
91507	124 672	0	124 672	2 400	0	2 400	9 087	0	9 087	131 359	0	131 359
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	39 054 871	0	39 054 871	524 299	0	524 299	666 311	0	666 311	39 196 883	0	39 196 883
Итого по пассиву (баланс)	107 098 563	0	107 098 563	6 575 573	0	6 575 573	6 156 259	0	6 156 259	106 679 249	0	106 679 249
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	310 169	0	310 169	0	0	0	0	0	0	310 169	0	310 169
99996	340 956	0	340 956	0	0	0	0	0	0	340 956	0	340 956
Итого по активу (баланс)	651 125	0	651 125	0	0	0	0	0	0	651 125	0	651 125
Пассив
96305	340 956	0	340 956	0	0	0	0	0	0	340 956	0	340 956
99997	310 169	0	310 169	0	0	0	0	0	0	310 169	0	310 169
Итого по пассиву (баланс)	651 125	0	651 125	0	0	0	0	0	0	651 125	0	651 125

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?