Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	109 186	0	109 186	156 002 382	0	156 002 382	155 909 123	0	155 909 123	202 445	0	202 445
30110	157 141	12	157 153	128 061	0	128 061	126 856	0	126 856	158 346	12	158 358
30114	0	116 751	116 751	0	194 560 894	194 560 894	0	194 562 397	194 562 397	0	115 248	115 248
30204	24 780	0	24 780	9 290	0	9 290	0	0	0	34 070	0	34 070
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	14 074	0	14 074	144 388 812	0	144 388 812	144 394 802	0	144 394 802	8 084	0	8 084
30425	20 000	3 500	23 500	0	126	126	0	170	170	20 000	3 456	23 456
31903	1 420 000	0	1 420 000	4 260 000	0	4 260 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32306	0	1 749 933	1 749 933	0	63 111	63 111	0	85 038	85 038	0	1 728 006	1 728 006
47301	0	286 989	286 989	0	751 217	751 217	0	589 500	589 500	0	448 706	448 706
47404	0	616 318	616 318	630 207 421	670 863 096	1 301 070 517	630 207 421	668 007 120	1 298 214 541	0	3 472 294	3 472 294
47408	0	0	0	999 245 045	894 665 092	1 893 910 137	999 245 045	894 587 389	1 893 832 434	0	77 703	77 703
47427	341	1 406	1 747	10 395	3 096	13 491	9 461	532	9 993	1 275	3 970	5 245
50104	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
50118	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
50121	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52601	298 382	0	298 382	145 404	0	145 404	136 303	0	136 303	307 483	0	307 483
60302	1	0	1	65 599	0	65 599	0	0	0	65 600	0	65 600
60306	0	0	0	26 765	0	26 765	26 765	0	26 765	0	0	0
60308	8 991	0	8 991	8 021	0	8 021	9 919	0	9 919	7 093	0	7 093
60310	0	0	0	10 815	0	10 815	10 815	0	10 815	0	0	0
60312	34 925	0	34 925	79 337	0	79 337	107 374	0	107 374	6 888	0	6 888
60314	45 761	88 985	134 746	71 370	283 760	355 130	72 886	263 587	336 473	44 245	109 158	153 403
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	184	0	184	0	0	0	23	0	23	161	0	161
60401	285 434	0	285 434	107	0	107	65	0	65	285 476	0	285 476
60415	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61008	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
61403	1 227	0	1 227	40 125	0	40 125	372	0	372	40 980	0	40 980
61601	0	0	0	34 624	0	34 624	34 624	0	34 624	0	0	0
61702	118 046	0	118 046	0	0	0	1	0	1	118 045	0	118 045
70606	24 803 836	0	24 803 836	2 929 308	0	2 929 308	16 687	0	16 687	27 716 457	0	27 716 457
70608	3 065 398	0	3 065 398	234 787	0	234 787	0	0	0	3 300 185	0	3 300 185
70610	15 537	0	15 537	204	0	204	0	0	0	15 741	0	15 741
70611	162 723	0	162 723	0	0	0	65 600	0	65 600	97 123	0	97 123
70614	1 142 852	0	1 142 852	123 921	0	123 921	32 849	0	32 849	1 233 924	0	1 233 924
Итого по активу (баланс)	31 896 801	2 863 894	34 760 695	1 939 778 909	1 761 190 392	3 700 969 301	1 936 424 107	1 758 095 733	3 694 519 840	35 251 603	5 958 553	41 210 156
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 477 610	0	1 477 610	0	0	0	0	0	0	1 477 610	0	1 477 610
31401	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
31502	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
42503	0	0	0	0	116	116	0	230 517	230 517	0	230 401	230 401
42506	0	583 311	583 311	0	28 346	28 346	0	21 037	21 037	0	576 002	576 002
44001	0	145 244	145 244	0	576 260	576 260	0	431 016	431 016	0	0	0
44003	0	97 845	97 845	0	2 591 093	2 591 093	0	5 564 637	5 564 637	0	3 071 389	3 071 389
47407	0	0	0	902 121 026	1 077 803 883	1 979 924 909	902 121 026	1 077 881 586	1 980 002 612	0	77 703	77 703
47416	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
47425	0	0	0	0	0	0	777	0	777	777	0	777
47426	0	2 224	2 224	0	2 318	2 318	0	1 717	1 717	0	1 623	1 623
52602	298 385	0	298 385	132 302	0	132 302	141 400	0	141 400	307 483	0	307 483
60301	0	0	0	11 170	0	11 170	11 170	0	11 170	0	0	0
60305	362 348	0	362 348	55 098	0	55 098	81 844	0	81 844	389 094	0	389 094
60307	114	0	114	117	0	117	151	0	151	148	0	148
60309	8 340	0	8 340	5 221	0	5 221	12 522	0	12 522	15 641	0	15 641
60311	147	0	147	147	0	147	21	0	21	21	0	21
60313	1 219	673	1 892	2 868	9 835	12 703	1 789	9 566	11 355	140	404	544
60324	59 053	0	59 053	58 304	0	58 304	16 749	0	16 749	17 498	0	17 498
60335	29 794	0	29 794	5 275	0	5 275	7 648	0	7 648	32 167	0	32 167
60349	23 517	324 962	348 479	968	28 535	29 503	2 332	35 230	37 562	24 881	331 657	356 538
60405	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
60414	168 536	0	168 536	65	0	65	2 108	0	2 108	170 579	0	170 579
70601	25 225 507	0	25 225 507	2	0	2	2 986 475	0	2 986 475	28 211 980	0	28 211 980
70602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70603	3 015 984	0	3 015 984	0	0	0	211 962	0	211 962	3 227 946	0	3 227 946
70605	18 385	0	18 385	0	0	0	4 839	0	4 839	23 224	0	23 224
70613	1 160 425	0	1 160 425	18 696	0	18 696	121 988	0	121 988	1 263 717	0	1 263 717
70615	57 048	0	57 048	0	0	0	0	0	0	57 048	0	57 048
Итого по пассиву (баланс)	33 606 436	1 154 259	34 760 695	902 412 342	1 081 040 431	1 983 452 773	905 726 883	1 084 175 351	1 989 902 234	36 920 977	4 289 179	41 210 156
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	583 311	583 311	0	251 554	251 554	0	28 462	28 462	0	806 403	806 403
99998	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	583 311	900 037	0	251 554	251 554	0	28 462	28 462	316 726	806 403	1 123 129
Пассив
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	583 311	0	583 311	28 461	0	28 461	251 553	0	251 553	806 403	0	806 403
Итого по пассиву (баланс)	900 037	0	900 037	28 461	0	28 461	251 553	0	251 553	1 123 129	0	1 123 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	703 986	0	703 986	703 986	0	703 986	0	0	0
93302	118 820	0	118 820	585 166	0	585 166	703 986	0	703 986	0	0	0
93303	585 166	0	585 166	0	0	0	585 166	0	585 166	0	0	0
93304	0	0	0	316 678	0	316 678	0	0	0	316 678	0	316 678
93305	1 243 773	0	1 243 773	0	0	0	316 679	0	316 679	927 094	0	927 094
93306	0	0	0	0	113 654	113 654	0	113 654	113 654	0	0	0
93307	0	112 505	112 505	0	1 148	1 148	0	113 653	113 653	0	0	0
93308	0	0	0	0	329 523	329 523	0	165	165	0	329 358	329 358
93309	0	0	0	0	857 336	857 336	0	5 410	5 410	0	851 926	851 926
93310	0	855 310	855 310	0	26 805	26 805	0	246 725	246 725	0	635 390	635 390
93703	0	0	0	0	385 366	385 366	0	193	193	0	385 173	385 173
93704	0	0	0	0	770 732	770 732	0	387	387	0	770 345	770 345
93901	15 517 962	5 323 413	20 841 375	597 805 574	200 459 827	798 265 401	551 996 962	184 687 224	736 684 186	61 326 574	21 096 016	82 422 590
93902	800 328	10 183 357	10 983 685	126 269 869	498 753 589	625 023 458	126 616 021	469 660 158	596 276 179	454 176	39 276 788	39 730 964
94101	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
99996	34 744 503	0	34 744 503	1 425 579 336	0	1 425 579 336	1 334 037 310	0	1 334 037 310	126 286 529	0	126 286 529
Итого по активу (баланс)	53 010 552	16 474 585	69 485 137	2 151 261 689	701 697 980	2 852 959 669	2 014 961 190	654 827 569	2 669 788 759	189 311 051	63 344 996	252 656 047
Пассив
96301	0	0	0	0	689 945	689 945	0	689 945	689 945	0	0	0
96302	0	112 505	112 505	0	699 249	699 249	0	586 744	586 744	0	0	0
96303	0	583 311	583 311	0	602 766	602 766	0	348 813	348 813	0	329 358	329 358
96304	0	0	0	0	5 410	5 410	0	857 336	857 336	0	851 926	851 926
96305	0	855 310	855 310	0	246 725	246 725	0	26 805	26 805	0	635 390	635 390
96306	0	0	0	118 820	0	118 820	118 820	0	118 820	0	0	0
96307	118 820	0	118 820	118 820	0	118 820	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	316 679	0	316 679	316 679	0	316 679
96310	1 243 772	0	1 243 772	316 678	0	316 678	0	0	0	927 094	0	927 094
96708	0	0	0	0	193	193	0	385 366	385 366	0	385 173	385 173
96709	0	0	0	0	387	387	0	770 732	770 732	0	770 345	770 345
96901	5 342 630	15 480 083	20 822 713	184 628 999	552 828 140	737 457 139	200 386 183	598 478 285	798 864 468	21 099 814	61 130 228	82 230 042
96902	10 210 861	797 211	11 008 072	468 835 051	126 871 872	595 706 923	498 011 456	126 527 917	624 539 373	39 387 266	453 256	39 840 522
97101	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
99997	34 740 634	0	34 740 634	1 333 814 432	0	1 333 814 432	1 425 443 316	0	1 425 443 316	126 369 518	0	126 369 518
Итого по пассиву (баланс)	51 656 717	17 828 420	69 485 137	1 987 833 881	681 944 687	2 669 778 568	2 124 277 535	728 671 943	2 852 949 478	188 100 371	64 555 676	252 656 047

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?