Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"

Регистрационный номер

3465

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
20202	5 440	9 233	14 673	98	336	434	686	611	1 297	4 852	8 958	13 810
30102	778 802	0	778 802	202 352 370	0	202 352 370	201 867 117	0	201 867 117	1 264 055	0	1 264 055
30110	737	0	737	764 262	0	764 262	764 552	0	764 552	447	0	447
30114	0	1 599 285	1 599 285	0	53 977 577	53 977 577	0	54 433 746	54 433 746	0	1 143 116	1 143 116
30202	212 970	0	212 970	2 312	0	2 312	0	0	0	215 282	0	215 282
30204	104 601	0	104 601	488	0	488	0	0	0	105 089	0	105 089
30233	0	0	0	741 459	0	741 459	741 459	0	741 459	0	0	0
30424	145 780	0	145 780	7 108 933	0	7 108 933	7 122 991	0	7 122 991	131 722	0	131 722
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	8 300 000	0	8 300 000	61 900 000	0	61 900 000	70 200 000	0	70 200 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	62 200 000	0	62 200 000	74 200 000	0	74 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	19 700 000	0	19 700 000	0	0	0	19 700 000	0	19 700 000
32002	0	291 656	291 656	0	4 409 247	4 409 247	0	4 700 903	4 700 903	0	0	0
32003	0	0	0	7 900 000	1 176 673	9 076 673	7 900 000	1 176 673	9 076 673	0	0	0
32008	1 700 000	0	1 700 000	500 000	0	500 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
32009	910 000	0	910 000	0	0	0	0	0	0	910 000	0	910 000
32102	0	1 166 622	1 166 622	0	25 814 212	25 814 212	0	26 980 834	26 980 834	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 590 565	5 590 565	0	5 590 565	5 590 565	0	0	0
32104	0	0	0	0	2 305 164	2 305 164	0	1 156	1 156	0	2 304 008	2 304 008
45106	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45107	596 476	222 986	819 462	0	7 972	7 972	5 302	10 289	15 591	591 174	220 669	811 843
45108	0	34 108	34 108	0	1 212	1 212	0	1 512	1 512	0	33 808	33 808
45203	2 407 050	4 620	2 411 670	5 606 000	265 700	5 871 700	5 483 750	151 850	5 635 600	2 529 300	118 470	2 647 770
45204	2 533 500	221 475	2 754 975	1 855 000	277 676	2 132 676	2 712 000	138 257	2 850 257	1 676 500	360 894	2 037 394
45205	176 000	146 249	322 249	596 000	135 088	731 088	221 000	147 679	368 679	551 000	133 658	684 658
45206	2 119 000	788 305	2 907 305	528 000	46 677	574 677	708 000	55 575	763 575	1 939 000	779 407	2 718 407
45207	2 586 300	338 493	2 924 793	0	12 153	12 153	241 300	16 176	257 476	2 345 000	334 470	2 679 470
45208	4 235 000	990 248	5 225 248	0	35 003	35 003	0	126 764	126 764	4 235 000	898 487	5 133 487
45410	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45510	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
45603	0	60 585	60 585	0	1 548	1 548	0	2 558	2 558	0	59 575	59 575
45604	0	501 590	501 590	0	102 564	102 564	0	24 334	24 334	0	579 820	579 820
45606	0	323 065	323 065	0	7 342	7 342	0	330 407	330 407	0	0	0
45912	0	0	0	0	3 240	3 240	0	3 240	3 240	0	0	0
47307	8 587	0	8 587	0	0	0	0	0	0	8 587	0	8 587
47404	0	1 234 799	1 234 799	0	7 716 650	7 716 650	0	7 762 494	7 762 494	0	1 188 955	1 188 955
47408	0	0	0	9 786 302	11 465 346	21 251 648	9 786 302	11 465 346	21 251 648	0	0	0
47423	78	18	96	6 176	2 467	8 643	5 352	2 467	7 819	902	18	920
47427	48 963	6 826	55 789	206 030	5 248	211 278	204 031	10 383	214 414	50 962	1 691	52 653
47431	0	0	0	19 222	0	19 222	19 222	0	19 222	0	0	0
50205	994 218	0	994 218	6 474	0	6 474	0	0	0	1 000 692	0	1 000 692
50221	1 006	0	1 006	2 782	0	2 782	1 940	0	1 940	1 848	0	1 848
52601	72 176	0	72 176	278 750	0	278 750	241 995	0	241 995	108 931	0	108 931
60302	9 420	0	9 420	0	0	0	73	0	73	9 347	0	9 347
60306	369	0	369	93	0	93	350	0	350	112	0	112
60308	136	0	136	504	0	504	640	0	640	0	0	0
60310	1	0	1	4 173	0	4 173	4 174	0	4 174	0	0	0
60312	23 728	0	23 728	19 387	0	19 387	22 444	0	22 444	20 671	0	20 671
60314	9 261	2 083	11 344	21 252	0	21 252	7 152	1 042	8 194	23 361	1 041	24 402
60323	0	0	0	263	15	278	263	15	278	0	0	0
60336	1 049	0	1 049	1 326	0	1 326	1 205	0	1 205	1 170	0	1 170
60401	55 439	0	55 439	1 413	0	1 413	0	0	0	56 852	0	56 852
60415	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
60901	32 802	0	32 802	1 622	0	1 622	32	0	32	34 392	0	34 392
60906	0	0	0	3 122	0	3 122	1 622	0	1 622	1 500	0	1 500
61002	1 237	0	1 237	78	0	78	112	0	112	1 203	0	1 203
61008	423	0	423	299	0	299	467	0	467	255	0	255
61009	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	7 813	0	7 813	1 177	0	1 177	598	0	598	8 392	0	8 392
61702	83 591	0	83 591	0	0	0	0	0	0	83 591	0	83 591
61703	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
70606	9 178 807	0	9 178 807	612 708	0	612 708	3 314	0	3 314	9 788 201	0	9 788 201
70608	13 530 062	0	13 530 062	672 649	0	672 649	0	0	0	14 202 711	0	14 202 711
70610	44	0	44	3	0	3	0	0	0	47	0	47
70611	330 163	0	330 163	32 133	0	32 133	0	0	0	362 296	0	362 296
70614	876 640	0	876 640	243 966	0	243 966	187 233	0	187 233	933 373	0	933 373
Итого по активу (баланс)	64 190 243	7 942 246	72 132 489	383 710 426	113 359 675	497 070 101	382 660 278	113 134 876	495 795 154	65 240 391	8 167 045	73 407 436
Пассив
10207	10 917 913	0	10 917 913	0	0	0	0	0	0	10 917 913	0	10 917 913
10603	1 006	0	1 006	1 940	0	1 940	2 782	0	2 782	1 848	0	1 848
10701	314 960	0	314 960	0	0	0	0	0	0	314 960	0	314 960
10801	5 727 622	0	5 727 622	0	0	0	0	0	0	5 727 622	0	5 727 622
30109	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
30111	149 670	0	149 670	22 989 830	0	22 989 830	22 994 570	0	22 994 570	154 410	0	154 410
30126	25 045	0	25 045	26 673	0	26 673	1 630	0	1 630	2	0	2
30220	0	203 172	203 172	0	2 335 598	2 335 598	0	2 137 321	2 137 321	0	4 895	4 895
30236	0	0	0	0	775	775	0	775	775	0	0	0
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31304	182	0	182	182	0	182	1 000 207	0	1 000 207	1 000 207	0	1 000 207
31402	0	0	0	3 235 000	0	3 235 000	3 235 000	0	3 235 000	0	0	0
31403	0	0	0	717 000	0	717 000	717 000	0	717 000	0	0	0
31404	0	955 973	955 973	0	1 005 474	1 005 474	0	49 501	49 501	0	0	0
31405	0	0	0	0	2 353	2 353	0	1 045 955	1 045 955	0	1 043 602	1 043 602
31406	0	73 294	73 294	0	4 429	4 429	0	2 742	2 742	0	71 607	71 607
31407	0	433 665	433 665	0	22 381	22 381	0	102 032	102 032	0	513 316	513 316
31408	0	704 577	704 577	0	30 819	30 819	0	22 633	22 633	0	696 391	696 391
31409	3 290 000	1 677 970	4 967 970	1 000 000	182 166	1 182 166	0	59 052	59 052	2 290 000	1 554 856	3 844 856
407	6 117 625	3 348 408	9 466 033	91 732 837	15 601 831	107 334 668	90 252 349	15 736 126	105 988 475	4 637 137	3 482 703	8 119 840
40807	164 185	383 848	548 033	118 560	160 645	279 205	87 182	147 777	234 959	132 807	370 980	503 787
40821	7	0	7	496	0	496	496	0	496	7	0	7
40902	0	0	0	19 223	0	19 223	19 223	0	19 223	0	0	0
42002	119 600	0	119 600	326 200	0	326 200	251 750	0	251 750	45 150	0	45 150
42003	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42004	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42102	6 676 280	14 583	6 690 863	27 096 770	742 702	27 839 472	27 690 506	751 159	28 441 665	7 270 016	23 040	7 293 056
42103	3 171 640	20 416	3 192 056	1 925 140	20 987	1 946 127	2 781 312	571	2 781 883	4 027 812	0	4 027 812
42104	1 777 620	8 400	1 786 020	584 050	409	584 459	319 210	303	319 513	1 512 780	8 294	1 521 074
42105	256 400	0	256 400	0	0	0	201 700	0	201 700	458 100	0	458 100
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42502	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
45215	4 394	0	4 394	353 147	0	353 147	348 753	0	348 753	0	0	0
45415	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45515	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47308	8 587	0	8 587	0	0	0	0	0	0	8 587	0	8 587
47407	0	0	0	10 084 522	11 152 268	21 236 790	10 084 522	11 152 268	21 236 790	0	0	0
47416	0	550	550	2 055	1 139	3 194	2 055	589	2 644	0	0	0
47422	1 165	0	1 165	16 459	330	16 789	16 492	330	16 822	1 198	0	1 198
47425	46 962	0	46 962	38 728	0	38 728	6 154	0	6 154	14 388	0	14 388
47426	61 098	32 469	93 567	135 568	9 278	144 846	104 514	10 662	115 176	30 044	33 853	63 897
52602	59 880	0	59 880	216 018	0	216 018	243 966	0	243 966	87 828	0	87 828
60301	826	0	826	47 845	785	48 630	49 161	785	49 946	2 142	0	2 142
60305	6 323	0	6 323	49 044	0	49 044	48 874	0	48 874	6 153	0	6 153
60307	0	0	0	120	0	120	140	0	140	20	0	20
60309	800	0	800	1 257	0	1 257	527	0	527	70	0	70
60311	6	0	6	5 385	0	5 385	5 842	0	5 842	463	0	463
60313	0	0	0	348	1 473	1 821	348	1 473	1 821	0	0	0
60322	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60324	33 318	0	33 318	25 786	0	25 786	36 058	0	36 058	43 590	0	43 590
60335	3 537	0	3 537	5 887	0	5 887	4 063	0	4 063	1 713	0	1 713
60414	43 177	0	43 177	0	0	0	433	0	433	43 610	0	43 610
60903	4 482	0	4 482	11	0	11	368	0	368	4 839	0	4 839
70601	10 857 282	0	10 857 282	0	0	0	835 607	0	835 607	11 692 889	0	11 692 889
70603	13 349 095	0	13 349 095	0	0	0	670 710	0	670 710	14 019 805	0	14 019 805
70605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70613	1 012 872	0	1 012 872	208 437	0	208 437	278 750	0	278 750	1 083 185	0	1 083 185
70615	61 953	0	61 953	0	0	0	0	0	0	61 953	0	61 953
Итого по пассиву (баланс)	64 275 164	7 857 325	72 132 489	161 669 469	31 275 842	192 945 311	162 998 204	31 222 054	194 220 258	65 603 899	7 803 537	73 407 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76	0	76	817	0	817	815	0	815	78	0	78
90902	3	0	3	37 069	0	37 069	36 473	0	36 473	599	0	599
90908	287 459	0	287 459	0	0	0	19 223	0	19 223	268 236	0	268 236
90909	2 807 760	0	2 807 760	6 997 948	0	6 997 948	9 805 708	0	9 805 708	0	0	0
91414	41 937 576	9 689 075	51 626 651	25 285 775	1 688 931	26 974 706	25 744 376	7 697 492	33 441 868	41 478 975	3 680 514	45 159 489
91417	6 507 618	0	6 507 618	182	0	182	207	0	207	6 507 593	0	6 507 593
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	111 713	1 242	112 955	60 082	8 707	68 789	102 265	1 250	103 515	69 530	8 699	78 229
91803	255	0	255	0	0	0	24	0	24	231	0	231
99998	2 035 339	0	2 035 339	567 536	0	567 536	135 229	0	135 229	2 467 646	0	2 467 646
Итого по активу (баланс)	53 687 854	9 690 317	63 378 171	32 949 409	1 697 638	34 647 047	35 844 320	7 698 742	43 543 062	50 792 943	3 689 213	54 482 156
Пассив
91003	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0
91004	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
91315	1 080 766	103 108	1 183 874	123 458	8 971	132 429	339 302	225 434	564 736	1 296 610	319 571	1 616 181
91317	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91507	500 952	0	500 952	0	0	0	0	0	0	500 952	0	500 952
91508	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99999	61 342 832	0	61 342 832	43 407 833	0	43 407 833	34 079 511	0	34 079 511	52 014 510	0	52 014 510
Итого по пассиву (баланс)	63 275 063	103 108	63 378 171	43 534 091	8 971	43 543 062	34 421 613	225 434	34 647 047	54 162 585	319 571	54 482 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	167	0	167	2 193 678	22 051	2 215 729	2 080 303	22 051	2 102 354	113 542	0	113 542
93302	399 799	0	399 799	1 680 337	22 306	1 702 643	2 080 136	22 306	2 102 442	0	0	0
93303	1 570 492	16 386	1 586 878	1 356 998	23 487	1 380 485	1 733 290	23 044	1 756 334	1 194 200	16 829	1 211 029
93304	1 853 470	33 244	1 886 714	1 452 122	17 246	1 469 368	1 146 931	18 387	1 165 318	2 158 661	32 103	2 190 764
93305	1 249 278	33 243	1 282 521	1 052 999	1 129	1 054 128	620 553	17 860	638 413	1 681 724	16 512	1 698 236
93306	0	165 077	165 077	1 821 378	1 962 623	3 784 001	1 475 703	2 041 345	3 517 048	345 675	86 355	432 030
93307	0	220 185	220 185	1 161 142	1 667 485	2 828 627	1 161 142	1 887 670	3 048 812	0	0	0
93308	16 715	1 544 935	1 561 650	444 991	1 461 834	1 906 825	362 390	1 748 546	2 110 936	99 316	1 258 223	1 357 539
93309	34 252	1 817 666	1 851 918	270 091	2 007 521	2 277 612	17 316	1 229 623	1 246 939	287 027	2 595 564	2 882 591
93310	34 817	1 216 435	1 251 252	303 552	1 678 727	1 982 279	170 349	982 408	1 152 757	168 020	1 912 754	2 080 774
93901	67 531	10 381	77 912	832 546	458 012	1 290 558	900 077	468 393	1 368 470	0	0	0
93902	0	154 963	154 963	4 167	1 222 731	1 226 898	4 167	1 377 694	1 381 861	0	0	0
99996	10 423 796	0	10 423 796	10 140 840	0	10 140 840	8 620 203	0	8 620 203	11 944 433	0	11 944 433
Итого по активу (баланс)	15 650 317	5 212 515	20 862 832	22 714 841	10 545 152	33 259 993	20 372 560	9 839 327	30 211 887	17 992 598	5 918 340	23 910 938
Пассив
96301	0	162	162	22 386	2 062 398	2 084 784	22 386	2 173 482	2 195 868	0	111 246	111 246
96302	0	386 882	386 882	22 386	2 074 521	2 096 907	22 386	1 687 639	1 710 025	0	0	0
96303	16 418	1 556 818	1 573 236	22 386	1 783 673	1 806 059	23 291	1 384 383	1 407 674	17 323	1 157 528	1 174 851
96304	33 629	1 825 197	1 858 826	17 006	1 225 727	1 242 733	16 715	1 505 576	1 522 291	33 338	2 105 046	2 138 384
96305	34 211	1 217 369	1 251 580	16 715	660 661	677 376	0	1 069 229	1 069 229	17 496	1 625 937	1 643 433
96306	165 074	0	165 074	2 055 007	1 474 556	3 529 563	1 978 164	1 820 157	3 798 321	88 231	345 601	433 832
96307	232 933	0	232 933	1 889 933	1 161 368	3 051 301	1 657 000	1 161 368	2 818 368	0	0	0
96308	1 554 880	16 360	1 571 240	1 693 045	363 152	2 056 197	1 427 907	445 475	1 873 382	1 289 742	98 683	1 388 425
96309	1 841 044	33 191	1 874 235	1 137 236	27 648	1 164 884	1 693 447	520 406	2 213 853	2 397 255	525 949	2 923 204
96310	1 244 822	33 190	1 278 012	771 871	342 198	1 114 069	1 348 129	618 987	1 967 116	1 821 080	309 979	2 131 059
96901	10 399	67 417	77 816	466 694	900 846	1 367 540	456 295	833 429	1 289 724	0	0	0
96902	7 803	145 997	153 800	19 715	1 361 772	1 381 487	11 912	1 215 775	1 227 687	0	0	0
99997	10 439 036	0	10 439 036	8 620 709	0	8 620 709	10 148 177	0	10 148 177	11 966 504	0	11 966 504
Итого по пассиву (баланс)	15 580 249	5 282 583	20 862 832	16 755 089	13 438 520	30 193 609	18 805 809	14 435 906	33 241 715	17 630 969	6 279 969	23 910 938

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?