Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 949	130 083	292 032	1 735 878	507 911	2 243 789	1 775 748	558 651	2 334 399	122 079	79 343	201 422
20208	28 939	0	28 939	118 586	0	118 586	117 456	0	117 456	30 069	0	30 069
20209	0	0	0	199 275	172 664	371 939	199 275	172 664	371 939	0	0	0
30102	354 218	0	354 218	20 306 929	0	20 306 929	20 154 901	0	20 154 901	506 246	0	506 246
30110	284 141	251 388	535 529	1 006 794	1 122 734	2 129 528	1 181 300	813 157	1 994 457	109 635	560 965	670 600
30202	60 914	0	60 914	1 475	0	1 475	0	0	0	62 389	0	62 389
30204	17 022	0	17 022	0	0	0	517	0	517	16 505	0	16 505
30215	650	2 917	3 567	0	105	105	0	142	142	650	2 880	3 530
30221	96 600	0	96 600	515 699	885 938	1 401 637	608 446	644 593	1 253 039	3 853	241 345	245 198
30233	2 019	39	2 058	65 859	23 300	89 159	66 344	23 310	89 654	1 534	29	1 563
30302	11 238	5 671	16 909	3 234	853	4 087	1 240	511	1 751	13 232	6 013	19 245
30306	116 280	11	116 291	15 947	1	15 948	30 002	1	30 003	102 225	11	102 236
30413	1	0	1	327 377	0	327 377	327 377	0	327 377	1	0	1
30424	67	0	67	1 270 537	0	1 270 537	1 270 507	0	1 270 507	97	0	97
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	4 000 000	0	4 000 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	468 960	0	468 960	0	0	0	468 960	0	468 960
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 600 000	0	2 600 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
45107	115 631	0	115 631	0	0	0	15 631	0	15 631	100 000	0	100 000
45201	38 897	0	38 897	101 595	0	101 595	78 798	0	78 798	61 694	0	61 694
45203	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45204	1 852	0	1 852	0	0	0	1 852	0	1 852	0	0	0
45205	433 341	0	433 341	352 696	0	352 696	238 359	0	238 359	547 678	0	547 678
45206	3 207 858	0	3 207 858	669 523	0	669 523	602 991	0	602 991	3 274 390	0	3 274 390
45207	531 459	0	531 459	148 488	0	148 488	123 000	0	123 000	556 947	0	556 947
45208	119 439	0	119 439	0	0	0	0	0	0	119 439	0	119 439
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45504	18 599	0	18 599	0	0	0	147	0	147	18 452	0	18 452
45505	313 200	0	313 200	37 000	0	37 000	304 000	0	304 000	46 200	0	46 200
45506	51 075	0	51 075	47 000	0	47 000	15 572	0	15 572	82 503	0	82 503
45507	1 005 806	14 254	1 020 060	33 665	513	34 178	49 930	1 037	50 967	989 541	13 730	1 003 271
45509	16 520	49 674	66 194	9 827	20 003	29 830	7 679	46 944	54 623	18 668	22 733	41 401
45704	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45706	1 000	0	1 000	9 300	0	9 300	0	0	0	10 300	0	10 300
45708	7 778	6 381	14 159	655	3 041	3 696	6 102	9 422	15 524	2 331	0	2 331
45812	78 200	0	78 200	2 558	0	2 558	170	0	170	80 588	0	80 588
45815	215 102	16 855	231 957	25 337	355	25 692	23 591	15 151	38 742	216 848	2 059	218 907
45817	31 562	6 376	37 938	0	148	148	31 562	6 524	38 086	0	0	0
45912	209	0	209	115	0	115	115	0	115	209	0	209
45915	5 414	0	5 414	1 294	0	1 294	2 743	0	2 743	3 965	0	3 965
45917	16	1 534	1 550	127	54	181	143	147	290	0	1 441	1 441
47105	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	29 670	0	29 670	0	0	0	528	0	528	29 142	0	29 142
47307	7 911	0	7 911	0	0	0	0	0	0	7 911	0	7 911
47404	0	270 445	270 445	0	1 016 091	1 016 091	0	1 023 751	1 023 751	0	262 785	262 785
47408	0	0	0	352 947	1 004 082	1 357 029	352 947	1 004 082	1 357 029	0	0	0
47423	16 845	245	17 090	363 252	401	363 653	224	142	366	379 873	504	380 377
47427	36 337	910	37 247	85 628	616	86 244	99 591	1 167	100 758	22 374	359	22 733
47801	245 191	0	245 191	0	0	0	17 925	0	17 925	227 266	0	227 266
47802	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
50104	518 565	0	518 565	111 432	0	111 432	423 814	0	423 814	206 183	0	206 183
50106	151 502	0	151 502	1 038	0	1 038	16	0	16	152 524	0	152 524
50116	605 142	0	605 142	4 086	0	4 086	66	0	66	609 162	0	609 162
50121	478	0	478	2 473	0	2 473	853	0	853	2 098	0	2 098
52503	1 264	0	1 264	0	0	0	1 264	0	1 264	0	0	0
60101	384 263	0	384 263	0	0	0	0	0	0	384 263	0	384 263
60302	59 121	0	59 121	0	0	0	0	0	0	59 121	0	59 121
60308	50	0	50	207	0	207	257	0	257	0	0	0
60310	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60312	128 502	0	128 502	312 100	0	312 100	344 366	0	344 366	96 236	0	96 236
60314	2 978	354	3 332	0	12	12	2 978	366	3 344	0	0	0
60315	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
60323	111 081	1 103	112 184	79 632	185	79 817	76 370	48	76 418	114 343	1 240	115 583
60336	2 404	0	2 404	522	0	522	332	0	332	2 594	0	2 594
60401	360 083	0	360 083	134 105	0	134 105	6 975	0	6 975	487 213	0	487 213
60415	0	0	0	127 236	0	127 236	127 236	0	127 236	0	0	0
60804	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60901	47 056	0	47 056	55	0	55	0	0	0	47 111	0	47 111
60906	15 473	0	15 473	7 086	0	7 086	325	0	325	22 234	0	22 234
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	134	0	134	981	0	981	1 001	0	1 001	114	0	114
61009	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	423 081	0	423 081	423 081	0	423 081	0	0	0
61212	0	0	0	17 925	0	17 925	17 925	0	17 925	0	0	0
61214	0	0	0	34 016	0	34 016	34 016	0	34 016	0	0	0
61403	1 781	0	1 781	1 165	0	1 165	374	0	374	2 572	0	2 572
62001	64 481	0	64 481	400 436	0	400 436	0	0	0	464 917	0	464 917
70606	4 446 387	0	4 446 387	521 541	0	521 541	944	0	944	4 966 984	0	4 966 984
70607	345	0	345	1 090	0	1 090	1 430	0	1 430	5	0	5
70608	1 191 513	0	1 191 513	61 672	0	61 672	0	0	0	1 253 185	0	1 253 185
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	24 005	0	24 005	0	0	0	0	0	0	24 005	0	24 005
Итого по активу (баланс)	17 823 419	758 240	18 581 659	41 319 807	4 759 007	46 078 814	41 070 640	4 321 810	45 392 450	18 072 586	1 195 437	19 268 023
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	392 910	0	392 910	0	0	0	0	0	0	392 910	0	392 910
30109	6 284	1 175	7 459	34 511	4 173	38 684	28 600	4 347	32 947	373	1 349	1 722
30126	2 508	0	2 508	4 375	0	4 375	3 273	0	3 273	1 406	0	1 406
30226	362	0	362	766	0	766	766	0	766	362	0	362
30232	1 118	99	1 217	111 895	40 281	152 176	111 986	40 768	152 754	1 209	586	1 795
30301	11 238	5 671	16 909	1 240	511	1 751	3 234	853	4 087	13 232	6 013	19 245
30305	116 280	11	116 291	30 002	1	30 003	15 947	1	15 948	102 225	11	102 236
31302	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32015	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
407	988 230	17 650	1 005 880	15 371 432	573 949	15 945 381	15 099 488	574 677	15 674 165	716 286	18 378	734 664
408.1	12 217	4 268	16 485	87 058	1 076	88 134	93 896	1 413	95 309	19 055	4 605	23 660
40807	113	8 439	8 552	573 936	2 578	576 514	573 997	536 012	1 110 009	174	541 873	542 047
40817	262 381	64 101	326 482	3 629 164	516 396	4 145 560	3 665 982	515 083	4 181 065	299 199	62 788	361 987
40820	4 274	58 821	63 095	179 092	74 749	253 841	189 032	71 880	260 912	14 214	55 952	70 166
40821	84	0	84	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	84	0	84
40901	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0	0	0	0
40905	22	0	22	6 547	0	6 547	6 547	1	6 548	22	1	23
40909	0	1	1	10 038	5 819	15 857	10 038	5 819	15 857	0	1	1
40910	0	0	0	3 374	1 642	5 016	3 374	1 642	5 016	0	0	0
40911	0	0	0	60 204	0	60 204	60 218	0	60 218	14	0	14
40912	0	5	5	8 807	11 176	19 983	8 807	11 175	19 982	0	4	4
40913	0	0	0	10 912	3 838	14 750	10 912	3 838	14 750	0	0	0
42002	0	0	0	31 801	0	31 801	46 151	0	46 151	14 350	0	14 350
42102	272 539	0	272 539	5 245 086	0	5 245 086	5 024 086	0	5 024 086	51 539	0	51 539
42103	0	17 497	17 497	0	18 499	18 499	0	18 290	18 290	0	17 288	17 288
42107	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0
42108	91	0	91	110	0	110	110	0	110	91	0	91
42111	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42112	0	743	743	0	36	36	0	27	27	0	734	734
42113	414	0	414	414	0	414	0	0	0	0	0	0
42301	2 260	285	2 545	635	12	647	0	10	10	1 625	283	1 908
42303	4 802	0	4 802	5 407	0	5 407	11 634	0	11 634	11 029	0	11 029
42304	148 664	9 526	158 190	52 263	2 370	54 633	42 987	843	43 830	139 388	7 999	147 387
42305	5 236 231	293 989	5 530 220	438 514	84 905	523 419	524 243	23 517	547 760	5 321 960	232 601	5 554 561
42306	1 026 059	84 553	1 110 612	126 098	22 208	148 306	109 954	7 504	117 458	1 009 915	69 849	1 079 764
42307	163 284	32 969	196 253	20 032	2 573	22 605	46 628	4 355	50 983	189 880	34 751	224 631
42309	206	0	206	26	0	26	12	0	12	192	0	192
42604	657	0	657	300	0	300	100	0	100	457	0	457
42605	12 158	1 575	13 733	1 284	1 592	2 876	1 731	361	2 092	12 605	344	12 949
42606	4 370	1 172	5 542	160	57	217	0	42	42	4 210	1 157	5 367
42607	1 360	21	1 381	110	1	111	160	1	161	1 410	21	1 431
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43805	0	58 277	58 277	0	34 079	34 079	0	45 864	45 864	0	70 062	70 062
43806	0	59 200	59 200	0	2 357	2 357	0	2 069	2 069	0	58 912	58 912
44004	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
45115	24 283	0	24 283	3 283	0	3 283	0	0	0	21 000	0	21 000
45215	108 590	0	108 590	40 420	0	40 420	106 266	0	106 266	174 436	0	174 436
45415	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
45515	157 730	0	157 730	68 645	0	68 645	33 059	0	33 059	122 144	0	122 144
45715	10 716	0	10 716	10 622	0	10 622	1 758	0	1 758	1 852	0	1 852
45818	274 468	0	274 468	39 751	0	39 751	6 143	0	6 143	240 860	0	240 860
45918	6 130	0	6 130	1 037	0	1 037	179	0	179	5 272	0	5 272
47108	4 197	0	4 197	528	0	528	0	0	0	3 669	0	3 669
47308	3 955	0	3 955	3 876	0	3 876	0	0	0	79	0	79
47403	0	0	0	107 299	0	107 299	107 299	0	107 299	0	0	0
47407	0	0	0	1 213 733	142 048	1 355 781	1 213 733	142 048	1 355 781	0	0	0
47411	121 667	3 077	124 744	70 169	1 660	71 829	47 048	678	47 726	98 546	2 095	100 641
47416	653	0	653	94 637	0	94 637	93 993	0	93 993	9	0	9
47422	2 059	0	2 059	319 200	0	319 200	319 050	0	319 050	1 909	0	1 909
47425	97 609	0	97 609	30 348	0	30 348	115 730	0	115 730	182 991	0	182 991
47426	4 604	21	4 625	6 856	11	6 867	3 133	16	3 149	881	26	907
47804	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
50120	340	0	340	1 430	0	1 430	1 090	0	1 090	0	0	0
52301	31 111	0	31 111	31 111	0	31 111	0	0	0	0	0	0
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	1 297	0	1 297	0	0	0	101	0	101	1 398	0	1 398
60105	1 841	0	1 841	200	0	200	169	0	169	1 810	0	1 810
60301	5 591	0	5 591	11 284	0	11 284	6 072	0	6 072	379	0	379
60305	32 901	0	32 901	74 378	0	74 378	58 080	0	58 080	16 603	0	16 603
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	173	0	173	306	0	306	136	0	136	3	0	3
60311	10 796	0	10 796	81 254	0	81 254	134 512	0	134 512	64 054	0	64 054
60313	0	0	0	38	0	38	110	0	110	72	0	72
60322	44	0	44	10 149	0	10 149	10 152	0	10 152	47	0	47
60324	161 427	0	161 427	88 340	0	88 340	72 150	0	72 150	145 237	0	145 237
60335	1 733	0	1 733	8 897	0	8 897	10 336	0	10 336	3 172	0	3 172
60414	74 277	0	74 277	2 701	0	2 701	6 659	0	6 659	78 235	0	78 235
60805	386	0	386	0	0	0	12	0	12	398	0	398
60806	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
60903	20 187	0	20 187	0	0	0	442	0	442	20 629	0	20 629
61301	2 337	0	2 337	2 528	0	2 528	3 296	0	3 296	3 105	0	3 105
62002	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
70601	4 446 625	0	4 446 625	86	0	86	484 916	0	484 916	4 931 455	0	4 931 455
70602	478	0	478	853	0	853	2 473	0	2 473	2 098	0	2 098
70603	1 191 764	0	1 191 764	0	0	0	61 821	0	61 821	1 253 585	0	1 253 585
70605	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	17 858 513	723 146	18 581 659	28 693 891	1 548 597	30 242 488	28 915 718	2 013 134	30 928 852	18 080 340	1 187 683	19 268 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 111	0	48 111	0	0	0	31 111	0	31 111	17 000	0	17 000
90901	415 797	0	415 797	25 726	0	25 726	75 527	0	75 527	365 996	0	365 996
90902	544 701	0	544 701	132 033	0	132 033	103 902	0	103 902	572 832	0	572 832
90907	3 399	0	3 399	0	0	0	3 399	0	3 399	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 936 191	0	1 936 191	0	0	0	269 829	0	269 829	1 666 362	0	1 666 362
91414	12 018 497	0	12 018 497	514 043	0	514 043	402 035	0	402 035	12 130 505	0	12 130 505
91418	510 191	0	510 191	0	0	0	17 925	0	17 925	492 266	0	492 266
91604	105 212	1 485	106 697	15 094	253	15 347	19 394	1 585	20 979	100 912	153	101 065
99998	15 774 589	0	15 774 589	1 585 855	0	1 585 855	3 207 774	0	3 207 774	14 152 670	0	14 152 670
Итого по активу (баланс)	31 356 702	1 485	31 358 187	2 272 752	253	2 273 005	4 130 897	1 585	4 132 482	29 498 557	153	29 498 710
Пассив
91003	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
91311	59 710	34 999	94 709	31 110	1 701	32 811	0	1 262	1 262	28 600	34 560	63 160
91312	13 447 018	19 403	13 466 421	1 757 602	943	1 758 545	0	700	700	11 689 416	19 160	11 708 576
91315	1 059 193	0	1 059 193	18 152	1 291	19 443	355 437	104 591	460 028	1 396 478	103 300	1 499 778
91316	39 851	0	39 851	920 390	0	920 390	895 500	0	895 500	14 961	0	14 961
91317	360 908	66 186	427 094	426 068	49 559	475 627	168 859	57 408	226 267	103 699	74 035	177 734
91507	687 321	0	687 321	0	0	0	1 140	0	1 140	688 461	0	688 461
99999	15 583 598	0	15 583 598	910 680	0	910 680	673 122	0	673 122	15 346 040	0	15 346 040
Итого по пассиву (баланс)	31 237 599	120 588	31 358 187	4 064 960	53 494	4 118 454	2 095 016	163 961	2 258 977	29 267 655	231 055	29 498 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	39 988	81 291	121 279	39 988	81 291	121 279	0	0	0
94101	0	0	0	107 289	0	107 289	107 289	0	107 289	0	0	0
99996	0	0	0	228 394	0	228 394	228 394	0	228 394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	375 671	81 291	456 962	375 671	81 291	456 962	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	188 403	535	188 938	188 403	535	188 938	0	0	0
97101	0	0	0	39 456	0	39 456	39 456	0	39 456	0	0	0
99997	0	0	0	228 568	0	228 568	228 568	0	228 568	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	456 427	535	456 962	456 427	535	456 962	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?