Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
20202	230 017	172 308	402 325	1 563 375	299 594	1 862 969	1 545 507	307 790	1 853 297	247 885	164 112	411 997
20208	255 756	0	255 756	782 081	0	782 081	712 060	0	712 060	325 777	0	325 777
20209	33 922	0	33 922	1 022 860	10 031	1 032 891	1 033 860	10 031	1 043 891	22 922	0	22 922
30102	3 867 797	0	3 867 797	136 175 066	0	136 175 066	136 186 438	0	136 186 438	3 856 425	0	3 856 425
30110	171 945	221 099	393 044	10 562 475	10 856 268	21 418 743	10 170 006	10 139 699	20 309 705	564 414	937 668	1 502 082
30114	0	38 173	38 173	0	1 354 926	1 354 926	0	1 344 366	1 344 366	0	48 733	48 733
30202	634 372	0	634 372	0	0	0	13 127	0	13 127	621 245	0	621 245
30204	92 130	0	92 130	0	0	0	843	0	843	91 287	0	91 287
30210	0	0	0	90 586	0	90 586	90 586	0	90 586	0	0	0
30215	0	2 917	2 917	0	105	105	0	142	142	0	2 880	2 880
30221	6 021	0	6 021	187 572	178 008	365 580	191 716	178 008	369 724	1 877	0	1 877
30233	37 916	195	38 111	1 094 934	3 069	1 098 003	1 023 008	2 972	1 025 980	109 842	292	110 134
30413	28 803	0	28 803	7 970 578	0	7 970 578	7 998 453	0	7 998 453	928	0	928
30424	34 353	2 678	37 031	58 483 101	4 358 133	62 841 234	58 457 816	4 356 167	62 813 983	59 638	4 644	64 282
30425	9 000	0	9 000	22 000	0	22 000	0	0	0	31 000	0	31 000
31903	10 000 000	0	10 000 000	45 500 000	0	45 500 000	55 500 000	0	55 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	15 689 580	0	15 689 580	0	0	0	15 689 580	0	15 689 580
32202	13 805 967	1 215 217	15 021 184	28 839 308	19 179 212	48 018 520	42 645 275	20 394 429	63 039 704	0	0	0
32203	9 908 965	0	9 908 965	42 175 456	5 096 095	47 271 551	52 084 421	5 096 095	57 180 516	0	0	0
32204	2 563 671	0	2 563 671	27 402 306	4 559 435	31 961 741	3 202 701	2 960	3 205 661	26 763 276	4 556 475	31 319 751
32205	1 118 504	0	1 118 504	4 999 996	0	4 999 996	1 118 504	0	1 118 504	4 999 996	0	4 999 996
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	184 083	184 083	0	6 205	6 205	0	21 564	21 564	0	168 724	168 724
32401	0	0	0	0	16 963	16 963	0	16 963	16 963	0	0	0
45103	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
45107	245 709	0	245 709	380 000	0	380 000	17 075	0	17 075	608 634	0	608 634
45108	1 530 101	0	1 530 101	0	0	0	27 230	0	27 230	1 502 871	0	1 502 871
45201	127 478	0	127 478	513 342	0	513 342	480 711	0	480 711	160 109	0	160 109
45203	525 600	0	525 600	679 100	0	679 100	1 034 400	0	1 034 400	170 300	0	170 300
45204	1 340 637	991	1 341 628	274 606	1 033	275 639	1 513 602	1 045	1 514 647	101 641	979	102 620
45205	460 972	14 466	475 438	714 777	15 078	729 855	461 046	15 259	476 305	714 703	14 285	728 988
45206	3 987 481	0	3 987 481	426 759	0	426 759	365 902	0	365 902	4 048 338	0	4 048 338
45207	4 985 623	377 169	5 362 792	618 434	13 409	631 843	77 320	16 810	94 130	5 526 737	373 768	5 900 505
45208	6 845 159	1 123 009	7 968 168	744 781	51 261	796 042	366 324	64 944	431 268	7 223 616	1 109 326	8 332 942
45408	253 924	0	253 924	11 800	0	11 800	105 785	0	105 785	159 939	0	159 939
45410	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45505	16 219	0	16 219	1 467	0	1 467	9 116	0	9 116	8 570	0	8 570
45506	171 407	363 321	534 728	11 746	9 368	21 114	12 534	372 689	385 223	170 619	0	170 619
45507	1 516 116	408 318	1 924 434	376 551	14 726	391 277	58 506	19 843	78 349	1 834 161	403 201	2 237 362
45509	41 283	2 064	43 347	23 297	2 769	26 066	26 357	3 593	29 950	38 223	1 240	39 463
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	639 604	0	639 604	0	15 792	15 792	121 823	15 792	137 615	517 781	0	517 781
45815	695 320	8 073	703 393	847	252	1 099	76 278	8 325	84 603	619 889	0	619 889
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	7 159	0	7 159	0	13	13	0	13	13	7 159	0	7 159
45915	22 551	434	22 985	1 028	13	1 041	3 746	447	4 193	19 833	0	19 833
46001	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47105	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	4 263	4 263	211 414 591	31 948 306	243 362 897	211 414 591	31 952 174	243 366 765	0	395	395
47408	0	0	0	28 940 314	10 367 939	39 308 253	28 940 314	10 367 939	39 308 253	0	0	0
47423	84 264	49	84 313	106 978	1 583	108 561	107 850	1 632	109 482	83 392	0	83 392
47427	67 098	6	67 104	425 882	11 263	437 145	400 636	6 833	407 469	92 344	4 436	96 780
47802	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50104	6 266 745	0	6 266 745	59 773 995	0	59 773 995	61 195 405	0	61 195 405	4 845 335	0	4 845 335
50105	247 582	0	247 582	205 238	0	205 238	203 313	0	203 313	249 507	0	249 507
50106	513 441	0	513 441	152 882	0	152 882	294 509	0	294 509	371 814	0	371 814
50107	804 222	0	804 222	3 878 213	0	3 878 213	4 016 978	0	4 016 978	665 457	0	665 457
50110	0	2 843 331	2 843 331	0	116 612	116 612	0	157 117	157 117	0	2 802 826	2 802 826
50116	17 592 645	0	17 592 645	2 638 195	0	2 638 195	15 383 648	0	15 383 648	4 847 192	0	4 847 192
50118	8 890 633	0	8 890 633	68 107 340	0	68 107 340	59 480 018	0	59 480 018	17 517 955	0	17 517 955
50121	87 436	0	87 436	86 023	0	86 023	111 052	0	111 052	62 407	0	62 407
50208	50 527	0	50 527	428	0	428	0	0	0	50 955	0	50 955
50221	2 016	0	2 016	1 338	0	1 338	770	0	770	2 584	0	2 584
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50605	7 011	0	7 011	0	0	0	0	0	0	7 011	0	7 011
50606	4 980	0	4 980	6 292	0	6 292	0	0	0	11 272	0	11 272
50621	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
52503	492 701	0	492 701	29 669	0	29 669	84 730	0	84 730	437 640	0	437 640
52601	0	0	0	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	12 546	0	12 546	100 509	0	100 509	482	0	482	112 573	0	112 573
60306	1 090	0	1 090	0	0	0	934	0	934	156	0	156
60308	60	0	60	152	0	152	212	0	212	0	0	0
60310	3 484	0	3 484	6 491	0	6 491	8 015	0	8 015	1 960	0	1 960
60312	33 819	0	33 819	87 987	0	87 987	64 144	0	64 144	57 662	0	57 662
60314	0	590	590	0	374	374	0	964	964	0	0	0
60323	365 192	34	365 226	5 856	0	5 856	12 141	34	12 175	358 907	0	358 907
60336	3 750	0	3 750	724	0	724	3 355	0	3 355	1 119	0	1 119
60401	213 957	0	213 957	14 712	0	14 712	0	0	0	228 669	0	228 669
60415	10 009	0	10 009	7 611	0	7 611	14 713	0	14 713	2 907	0	2 907
60901	84 351	0	84 351	3 089	0	3 089	0	0	0	87 440	0	87 440
60906	2 800	0	2 800	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	2 800	0	2 800
61008	5 509	0	5 509	8 013	0	8 013	6 560	0	6 560	6 962	0	6 962
61009	3 901	0	3 901	2 357	0	2 357	5 291	0	5 291	967	0	967
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	13 068 540	0	13 068 540	13 068 540	0	13 068 540	0	0	0
61214	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	0	0	0
61403	7 220	0	7 220	883	0	883	2 896	0	2 896	5 207	0	5 207
61601	0	0	0	17 569	0	17 569	17 569	0	17 569	0	0	0
61702	234 222	0	234 222	0	0	0	0	0	0	234 222	0	234 222
62001	1 820	0	1 820	41 170	0	41 170	0	0	0	42 990	0	42 990
70606	13 804 899	0	13 804 899	1 454 175	0	1 454 175	3 318	0	3 318	15 255 756	0	15 255 756
70607	10 013	0	10 013	21 899	0	21 899	20 343	0	20 343	11 569	0	11 569
70608	13 215 623	0	13 215 623	601 366	0	601 366	0	0	0	13 816 989	0	13 816 989
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	512 559	0	512 559	40 503	0	40 503	106 114	0	106 114	446 948	0	446 948
70614	1 321 809	0	1 321 809	11 997	0	11 997	5 573	0	5 573	1 328 233	0	1 328 233
Итого по активу (баланс)	131 350 713	6 982 788	138 333 501	778 615 128	88 487 835	867 102 963	771 718 428	84 876 639	856 595 067	138 247 413	10 593 984	148 841 397
Пассив
10207	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	2 016	0	2 016	770	0	770	1 338	0	1 338	2 584	0	2 584
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
30109	1 437	41	1 478	0	2	2	44	2	46	1 481	41	1 522
30111	316	0	316	1 469 282	94 160	1 563 442	1 468 968	94 160	1 563 128	2	0	2
30126	8	0	8	167	0	167	191	0	191	32	0	32
30220	0	0	0	0	896	896	0	896	896	0	0	0
30223	59	0	59	15 131	0	15 131	15 072	0	15 072	0	0	0
30226	52	0	52	851	0	851	811	0	811	12	0	12
30232	1 138	205	1 343	1 321 380	36 988	1 358 368	1 326 314	37 399	1 363 713	6 072	616	6 688
30601	994	0	994	435 775	0	435 775	435 530	0	435 530	749	0	749
31502	12 632 657	0	12 632 657	65 605 359	0	65 605 359	52 972 702	0	52 972 702	0	0	0
31503	2 935 824	0	2 935 824	17 099 251	0	17 099 251	14 163 427	0	14 163 427	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	16 392 127	0	16 392 127	16 392 127	0	16 392 127
32211	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	1 733	0	1 733	159 156	0	159 156	167 818	0	167 818	10 395	0	10 395
407	3 297 327	663 395	3 960 722	250 152 114	14 611 804	264 763 918	249 344 256	14 174 432	263 518 688	2 489 469	226 023	2 715 492
408.1	114 187	136	114 323	1 230 003	94	1 230 097	1 231 675	93	1 231 768	115 859	135	115 994
40807	502 441	184 407	686 848	1 709	8 962	10 671	0	585 599	585 599	500 732	761 044	1 261 776
40817	1 852 338	187 209	2 039 547	6 880 432	939 168	7 819 600	7 075 610	1 105 070	8 180 680	2 047 516	353 111	2 400 627
40820	12 992	5 171	18 163	41 837	1 103	42 940	43 735	919	44 654	14 890	4 987	19 877
40821	588	0	588	46 750	0	46 750	50 948	0	50 948	4 786	0	4 786
40901	0	0	0	90 000	0	90 000	168 000	0	168 000	78 000	0	78 000
40905	82	0	82	1 943	0	1 943	1 944	0	1 944	83	0	83
40907	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40909	0	0	0	4 303	1 589	5 892	4 303	1 589	5 892	0	0	0
40910	0	0	0	256	81	337	256	81	337	0	0	0
40911	665	0	665	119 924	0	119 924	120 774	0	120 774	1 515	0	1 515
40912	0	0	0	3 066	2 919	5 985	3 066	2 919	5 985	0	0	0
40913	0	0	0	8 927	1 856	10 783	8 927	1 856	10 783	0	0	0
41802	3 700	0	3 700	58 700	0	58 700	73 450	0	73 450	18 450	0	18 450
42002	32 081	0	32 081	54 546	0	54 546	44 265	0	44 265	21 800	0	21 800
42003	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	1 445	1 321 445	2 342 000	2 881 455	5 223 455	2 342 000	2 880 010	5 222 010
42004	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	0
42102	16 864 206	242 262	17 106 468	147 535 334	6 094 392	153 629 726	143 742 562	6 663 957	150 406 519	13 071 434	811 827	13 883 261
42103	8 781 957	147 158	8 929 115	3 358 457	151 016	3 509 473	8 574 910	3 858	8 578 768	13 998 410	0	13 998 410
42104	22 286 700	6 228	22 292 928	21 514 700	6 737	21 521 437	23 033 050	25 564	23 058 614	23 805 050	25 055	23 830 105
42105	1 744 500	164 491	1 908 991	503 950	7 994	511 944	518 093	5 932	524 025	1 758 643	162 429	1 921 072
42106	0	2 149 200	2 149 200	0	102 187	102 187	0	77 223	77 223	0	2 124 236	2 124 236
42108	3 738	0	3 738	0	0	0	790	0	790	4 528	0	4 528
42109	0	0	0	5 000	0	5 000	131 010	0	131 010	126 010	0	126 010
42110	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42202	2 500	0	2 500	7 800	0	7 800	7 900	0	7 900	2 600	0	2 600
42301	2	339	341	0	16	16	0	12	12	2	335	337
42304	142 689	4 823	147 512	25 170	266	25 436	37 809	1 055	38 864	155 328	5 612	160 940
42305	106 463	9 417	115 880	6 833	451	7 284	21 473	339	21 812	121 103	9 305	130 408
42306	2 689 332	2 740 699	5 430 031	293 324	329 701	623 025	1 034 443	256 190	1 290 633	3 430 451	2 667 188	6 097 639
42307	151 562	458 856	610 418	148 753	25 382	174 135	323	17 917	18 240	3 132	451 391	454 523
42309	30	0	30	15	0	15	12	0	12	27	0	27
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	15	0	15	9	0	9	6	0	6
42312	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42313	327	0	327	30	0	30	30	0	30	327	0	327
42606	1 720	0	1 720	0	0	0	6	0	6	1 726	0	1 726
42607	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
45115	53 345	0	53 345	23 141	0	23 141	79 800	0	79 800	110 004	0	110 004
45215	656 884	0	656 884	156 980	0	156 980	295 653	0	295 653	795 557	0	795 557
45415	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
45515	113 026	0	113 026	42 094	0	42 094	37 337	0	37 337	108 269	0	108 269
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 419 241	0	1 419 241	276 231	0	276 231	76 273	0	76 273	1 219 283	0	1 219 283
45918	30 268	0	30 268	3 340	0	3 340	83	0	83	27 011	0	27 011
46008	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47108	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
47407	0	0	0	29 680 384	9 637 246	39 317 630	29 680 384	9 637 246	39 317 630	0	0	0
47411	14 267	153	14 420	2 128	205	2 333	20 903	3 404	24 307	33 042	3 352	36 394
47416	1 102	0	1 102	58 402	0	58 402	60 845	0	60 845	3 545	0	3 545
47422	853	0	853	92 683	1 578	94 261	92 615	1 578	94 193	785	0	785
47425	283 762	0	283 762	176 680	0	176 680	162 924	0	162 924	270 006	0	270 006
47426	264 215	36 399	300 614	502 074	1 889	503 963	332 435	4 736	337 171	94 576	39 246	133 822
47804	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50120	3 652	0	3 652	10 938	0	10 938	11 971	0	11 971	4 685	0	4 685
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50620	1 165	0	1 165	674	0	674	1 216	0	1 216	1 707	0	1 707
52205	1 417 714	0	1 417 714	0	0	0	0	0	0	1 417 714	0	1 417 714
52206	4 337 387	0	4 337 387	0	0	0	720 000	0	720 000	5 057 387	0	5 057 387
52301	454 180	0	454 180	304 180	0	304 180	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	3 944 783	0	3 944 783	0	0	0	401 375	0	401 375	4 346 158	0	4 346 158
52306	3 295 470	0	3 295 470	386 600	0	386 600	353 000	0	353 000	3 261 870	0	3 261 870
52307	450 122	0	450 122	75 000	0	75 000	0	0	0	375 122	0	375 122
52501	824 187	0	824 187	0	0	0	59 667	0	59 667	883 854	0	883 854
52602	0	0	0	11 997	0	11 997	11 997	0	11 997	0	0	0
60301	1 026	0	1 026	49 551	0	49 551	50 278	0	50 278	1 753	0	1 753
60305	12 270	0	12 270	111 387	0	111 387	118 754	0	118 754	19 637	0	19 637
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	140	0	140	986	0	986	981	0	981	135	0	135
60311	549	0	549	3 903	0	3 903	4 275	0	4 275	921	0	921
60322	583	6	589	1 517	6	1 523	1 646	0	1 646	712	0	712
60324	373 437	0	373 437	25 218	0	25 218	23 446	0	23 446	371 665	0	371 665
60335	10 227	0	10 227	8 749	0	8 749	21 090	0	21 090	22 568	0	22 568
60349	21 284	0	21 284	6 000	0	6 000	406	0	406	15 690	0	15 690
60405	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60414	142 308	0	142 308	2	0	2	2 092	0	2 092	144 398	0	144 398
60903	34 716	0	34 716	0	0	0	1 778	0	1 778	36 494	0	36 494
61301	0	0	0	0	0	0	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530
61304	5 907	0	5 907	2 191	0	2 191	1 888	0	1 888	5 604	0	5 604
61701	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
70601	14 073 495	0	14 073 495	8 048	0	8 048	1 465 335	0	1 465 335	15 530 782	0	15 530 782
70602	80 870	0	80 870	112 626	0	112 626	87 578	0	87 578	55 822	0	55 822
70603	14 399 731	0	14 399 731	0	0	0	604 533	0	604 533	15 004 264	0	15 004 264
70605	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70613	1 122 464	0	1 122 464	0	0	0	0	0	0	1 122 464	0	1 122 464
70615	234 222	0	234 222	0	0	0	0	0	0	234 222	0	234 222
Итого по пассиву (баланс)	131 332 906	7 000 595	138 333 501	552 365 181	32 060 133	584 425 314	559 347 729	35 585 481	594 933 210	138 315 454	10 525 943	148 841 397
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 856	0	1 856	8	0	8	39	0	39	1 825	0	1 825
80601	8	0	8	212	0	212	212	0	212	8	0	8
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	45	0	45	39	0	39	84	0	84	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 909	0	1 909	264	0	264	340	0	340	1 833	0	1 833
Пассив
85101	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
85201	3	0	3	11	0	11	10	0	10	2	0	2
85401	121	0	121	129	0	129	8	0	8	0	0	0
85501	85	0	85	83	0	83	129	0	129	131	0	131
Итого по пассиву (баланс)	1 909	0	1 909	223	0	223	147	0	147	1 833	0	1 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 482 753	0	5 482 753	329 375	0	329 375	411 600	0	411 600	5 400 528	0	5 400 528
90807	3 192 259	0	3 192 259	1 222 868	0	1 222 868	1 808 803	0	1 808 803	2 606 324	0	2 606 324
90901	3 546 656	0	3 546 656	39 041	0	39 041	29 994	0	29 994	3 555 703	0	3 555 703
90902	1 002 161	0	1 002 161	78 124	0	78 124	88 055	0	88 055	992 230	0	992 230
91202	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
91203	65	0	65	54	0	54	75	0	75	44	0	44
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	84 678 032	1 039 431	85 717 463	10 290 264	37 478	10 327 742	3 495 492	51 165	3 546 657	91 472 804	1 025 744	92 498 548
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
91419	7 302 892	0	7 302 892	20 260 465	0	20 260 465	27 129 601	0	27 129 601	433 756	0	433 756
91501	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
91604	483 003	1 839	484 842	24 525	6 370	30 895	64 344	8 209	72 553	443 184	0	443 184
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	121 140	0	121 140	42 431	0	42 431	354	0	354	163 217	0	163 217
91802	302 160	0	302 160	71 109	0	71 109	573	0	573	372 696	0	372 696
91803	100 230	0	100 230	12 821	49	12 870	76	0	76	112 975	49	113 024
99998	77 874 333	0	77 874 333	162 144 487	0	162 144 487	150 600 253	0	150 600 253	89 418 567	0	89 418 567
Итого по активу (баланс)	187 141 502	1 041 270	188 182 772	194 515 571	43 897	194 559 468	183 629 227	59 374	183 688 601	198 027 846	1 025 793	199 053 639
Пассив
91311	7 653 472	13 708	7 667 180	475 029	14 137	489 166	496 361	429	496 790	7 674 804	0	7 674 804
91312	29 252 583	0	29 252 583	2 429 594	0	2 429 594	3 241 619	0	3 241 619	30 064 608	0	30 064 608
91314	29 526 193	1 958 059	31 484 252	108 730 019	32 149 941	140 879 960	113 081 824	38 126 597	151 208 421	33 877 998	7 934 715	41 812 713
91315	2 044 567	0	2 044 567	62 406	0	62 406	404 740	0	404 740	2 386 901	0	2 386 901
91316	435 991	133 910	569 901	1 459 509	16 131	1 475 640	1 271 424	4 453	1 275 877	247 906	122 232	370 138
91317	4 585 315	362 493	4 947 808	4 876 904	354 742	5 231 646	5 685 187	5 468	5 690 655	5 393 598	13 219	5 406 817
91319	1 631 139	0	1 631 139	315 537	0	315 537	115 000	0	115 000	1 430 602	0	1 430 602
91507	276 903	0	276 903	6 841	0	6 841	1 922	0	1 922	271 984	0	271 984
99999	110 308 439	0	110 308 439	33 034 369	0	33 034 369	32 361 002	0	32 361 002	109 635 072	0	109 635 072
Итого по пассиву (баланс)	185 714 602	2 468 170	188 182 772	151 390 208	32 534 951	183 925 159	156 659 079	38 136 947	194 796 026	190 983 473	8 070 166	199 053 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	291 656	291 656	0	10 518	10 518	0	14 173	14 173	0	288 001	288 001
93901	200 000	14 933	214 933	7 658 913	1 287 938	8 946 851	7 833 884	1 302 871	9 136 755	25 029	0	25 029
93902	42 000	310 670	352 670	1 053 991	3 045 132	4 099 123	1 095 991	3 355 802	4 451 793	0	0	0
94101	5 970	0	5 970	582 707	0	582 707	588 677	0	588 677	0	0	0
99996	869 018	0	869 018	13 622 932	0	13 622 932	14 178 548	0	14 178 548	313 402	0	313 402
Итого по активу (баланс)	1 116 988	617 259	1 734 247	22 918 543	4 343 588	27 262 131	23 697 100	4 672 846	28 369 946	338 431	288 001	626 432
Пассив
96304	294 811	0	294 811	11 996	0	11 996	5 573	0	5 573	288 388	0	288 388
96901	20 939	199 423	220 362	1 866 355	2 221 502	4 087 857	1 845 416	2 022 079	3 867 495	0	0	0
96902	312 000	41 845	353 845	3 341 009	1 099 600	4 440 609	3 029 009	1 057 755	4 086 764	0	0	0
97101	0	0	0	5 638 085	0	5 638 085	5 663 099	0	5 663 099	25 014	0	25 014
99997	865 229	0	865 229	14 191 397	0	14 191 397	13 639 198	0	13 639 198	313 030	0	313 030
Итого по пассиву (баланс)	1 492 979	241 268	1 734 247	25 048 842	3 321 102	28 369 944	24 182 295	3 079 834	27 262 129	626 432	0	626 432

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?