Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 606	0	10 606	0	0	0	0	0	0	10 606	0	10 606
20202	29 701	4 812	34 513	329 491	801 461	1 130 952	340 152	804 437	1 144 589	19 040	1 836	20 876
20208	162 756	0	162 756	367 217	0	367 217	339 490	0	339 490	190 483	0	190 483
20209	9 081	0	9 081	511 662	0	511 662	507 237	0	507 237	13 506	0	13 506
30102	14 361	0	14 361	1 526 227	0	1 526 227	1 520 090	0	1 520 090	20 498	0	20 498
30110	4 997	1 766	6 763	1 010 301	1 384 555	2 394 856	906 950	1 385 059	2 292 009	108 348	1 262	109 610
30114	0	16	16	0	552 337	552 337	0	1 403	1 403	0	550 950	550 950
30202	315	0	315	0	0	0	21	0	21	294	0	294
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	158 285	682 327	840 612	158 285	682 327	840 612	0	0	0
30233	64 339	2 644	66 983	391 396	6 250	397 646	294 754	5 237	299 991	160 981	3 657	164 638
30424	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
31902	30 000	0	30 000	305 000	0	305 000	335 000	0	335 000	0	0	0
31903	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
45207	9 412	0	9 412	0	0	0	294	0	294	9 118	0	9 118
45504	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45505	348	0	348	60	0	60	86	0	86	322	0	322
45506	544	0	544	50	0	50	61	0	61	533	0	533
47408	0	0	0	29 299	4 326	33 625	29 299	4 326	33 625	0	0	0
47423	1 239	0	1 239	54 920	0	54 920	52 654	0	52 654	3 505	0	3 505
47427	22	0	22	157	0	157	160	0	160	19	0	19
51401	0	0	0	14 723	0	14 723	5 990	0	5 990	8 733	0	8 733
51402	0	0	0	2 940	0	2 940	0	0	0	2 940	0	2 940
51403	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	0	0	0
51409	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	135	0	135	320	0	320	0	0	0	455	0	455
60306	7	0	7	1	0	1	7	0	7	1	0	1
60308	847	0	847	151	0	151	212	0	212	786	0	786
60310	194	0	194	496	0	496	519	0	519	171	0	171
60312	8 035	0	8 035	10 222	0	10 222	9 659	0	9 659	8 598	0	8 598
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	1 254	0	1 254	1	0	1	258	0	258	997	0	997
60336	51	0	51	118	0	118	75	0	75	94	0	94
60401	148 584	0	148 584	0	0	0	0	0	0	148 584	0	148 584
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
60901	8 923	0	8 923	0	0	0	0	0	0	8 923	0	8 923
60906	1 000	0	1 000	852	0	852	0	0	0	1 852	0	1 852
61002	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	146	0	146	251	0	251	378	0	378	19	0	19
61009	13	0	13	148	0	148	148	0	148	13	0	13
61210	0	0	0	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950	0	0	0
61403	94	0	94	57	0	57	22	0	22	129	0	129
70606	463 071	0	463 071	121 189	0	121 189	76 034	0	76 034	508 226	0	508 226
70608	4 511	0	4 511	13 833	0	13 833	0	0	0	18 344	0	18 344
70611	4 178	0	4 178	0	0	0	320	0	320	3 858	0	3 858
Итого по активу (баланс)	1 000 936	9 238	1 010 174	4 982 277	3 431 279	8 413 556	4 649 063	2 882 812	7 531 875	1 334 150	557 705	1 891 855
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	56 804	0	56 804	0	0	0	0	0	0	56 804	0	56 804
10701	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
10801	69 751	0	69 751	0	0	0	0	0	0	69 751	0	69 751
30109	0	0	0	5	0	5	165 000	550 934	715 934	164 995	550 934	715 929
30126	240	0	240	8 058	0	8 058	8 051	0	8 051	233	0	233
30219	21	0	21	61	0	61	100	0	100	60	0	60
30222	0	0	0	0	695 220	695 220	0	695 220	695 220	0	0	0
30226	3 480	0	3 480	4 563	0	4 563	8 244	0	8 244	7 161	0	7 161
30232	1 595	0	1 595	140 826	48	140 874	198 535	48	198 583	59 304	0	59 304
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
407	21 940	0	21 940	338 369	0	338 369	349 928	0	349 928	33 499	0	33 499
408.1	44	0	44	1 150	0	1 150	1 119	0	1 119	13	0	13
40821	1 294	0	1 294	229 505	0	229 505	231 169	0	231 169	2 958	0	2 958
40903	1 332	0	1 332	10 728	0	10 728	10 647	0	10 647	1 251	0	1 251
40905	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
40909	0	0	0	100	907	1 007	100	907	1 007	0	0	0
40911	7	0	7	425 360	0	425 360	425 492	0	425 492	139	0	139
40912	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
40913	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42101	9 738	0	9 738	0	0	0	0	0	0	9 738	0	9 738
42103	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	94	0	94	3	0	3	0	0	0	91	0	91
45515	185	0	185	72	0	72	52	0	52	165	0	165
47407	0	0	0	33 011	599	33 610	33 011	599	33 610	0	0	0
47416	3	0	3	3 295	0	3 295	3 292	0	3 292	0	0	0
47422	5 879	0	5 879	40 827	0	40 827	40 642	0	40 642	5 694	0	5 694
47425	256	0	256	7 466	0	7 466	9 015	0	9 015	1 805	0	1 805
47426	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60301	411	0	411	898	0	898	1 231	0	1 231	744	0	744
60305	4 350	0	4 350	4 941	0	4 941	3 631	0	3 631	3 040	0	3 040
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	21	0	21	26	0	26	20	0	20	15	0	15
60311	316	0	316	321	0	321	263	0	263	258	0	258
60322	958	0	958	249	0	249	136	0	136	845	0	845
60324	3 058	0	3 058	1 489	0	1 489	1 583	0	1 583	3 152	0	3 152
60335	1 715	0	1 715	1 762	0	1 762	942	0	942	895	0	895
60349	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0	0	0	0
60414	15 485	0	15 485	0	0	0	370	0	370	15 855	0	15 855
60903	3 124	0	3 124	0	0	0	217	0	217	3 341	0	3 341
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299	0	8 299
70601	478 481	0	478 481	75 947	0	75 947	122 281	0	122 281	524 815	0	524 815
70603	3 945	0	3 945	92	0	92	13 841	0	13 841	17 694	0	17 694
70615	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	1 010 174	0	1 010 174	1 332 109	696 774	2 028 883	1 662 856	1 247 708	2 910 564	1 340 921	550 934	1 891 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	27 028	0	27 028	0	0	0	0	0	0	27 028	0	27 028
90901	35 351	0	35 351	100	0	100	13 242	0	13 242	22 209	0	22 209
90902	19 934	0	19 934	17 093	0	17 093	1 955	0	1 955	35 072	0	35 072
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	16 498	0	16 498	0	0	0	15 840	0	15 840	658	0	658
91501	0	0	0	1 754	0	1 754	0	0	0	1 754	0	1 754
91604	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	81 061	0	81 061	340	0	340	10 269	0	10 269	71 132	0	71 132
Итого по активу (баланс)	182 261	0	182 261	19 288	0	19 288	41 308	0	41 308	160 241	0	160 241
Пассив
91312	34 675	0	34 675	8 709	0	8 709	0	0	0	25 966	0	25 966
91507	45 024	0	45 024	1 560	0	1 560	340	0	340	43 804	0	43 804
91508	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
99999	101 200	0	101 200	31 039	0	31 039	18 948	0	18 948	89 109	0	89 109
Итого по пассиву (баланс)	182 261	0	182 261	41 308	0	41 308	19 288	0	19 288	160 241	0	160 241

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?