Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 200	9 468	47 668	70 888	1 686	72 574	73 744	1 441	75 185	35 344	9 713	45 057
30102	52 245	0	52 245	14 663 784	0	14 663 784	14 702 515	0	14 702 515	13 514	0	13 514
30110	238	70 832	71 070	103	1 730 901	1 731 004	200	1 767 579	1 767 779	141	34 154	34 295
30202	5 114	0	5 114	0	0	0	488	0	488	4 626	0	4 626
30204	998	0	998	0	0	0	24	0	24	974	0	974
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	220 000	0	220 000	7 112 000	0	7 112 000	7 332 000	0	7 332 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 752 000	0	1 752 000	1 752 000	0	1 752 000	0	0	0
31904	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32002	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45107	9 968	0	9 968	0	0	0	460	0	460	9 508	0	9 508
45201	6 459	0	6 459	24 333	0	24 333	30 792	0	30 792	0	0	0
45203	2 700	0	2 700	12 100	0	12 100	14 300	0	14 300	500	0	500
45204	30 000	0	30 000	17 245	0	17 245	17 245	0	17 245	30 000	0	30 000
45205	8 700	0	8 700	5 250	0	5 250	13 700	0	13 700	250	0	250
45206	89 080	0	89 080	78 000	0	78 000	7 860	0	7 860	159 220	0	159 220
45207	197 340	0	197 340	0	0	0	6 618	0	6 618	190 722	0	190 722
45208	10 353	0	10 353	0	0	0	560	0	560	9 793	0	9 793
45408	3 988	0	3 988	0	0	0	188	0	188	3 800	0	3 800
45505	1 757	0	1 757	615	0	615	663	0	663	1 709	0	1 709
45506	13 485	0	13 485	0	0	0	737	0	737	12 748	0	12 748
45507	5 106	0	5 106	0	0	0	310	0	310	4 796	0	4 796
45812	114 048	0	114 048	926	0	926	944	0	944	114 030	0	114 030
45815	2 022	0	2 022	275	0	275	275	0	275	2 022	0	2 022
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	1 480 367	1 486 092	2 966 459	1 480 367	1 486 092	2 966 459	0	0	0
47423	181	0	181	1	0	1	6	0	6	176	0	176
47427	15	0	15	4 562	41	4 603	4 501	41	4 542	76	0	76
51401	0	0	0	69 649	0	69 649	40 000	0	40 000	29 649	0	29 649
51403	49 327	0	49 327	29 686	0	29 686	49 356	0	49 356	29 657	0	29 657
60302	81	0	81	0	0	0	33	0	33	48	0	48
60306	20	0	20	0	0	0	18	0	18	2	0	2
60308	0	0	0	5 966	0	5 966	5 966	0	5 966	0	0	0
60310	71	0	71	208	0	208	179	0	179	100	0	100
60312	11 835	0	11 835	3 385	0	3 385	3 536	0	3 536	11 684	0	11 684
60323	1 343	0	1 343	239	0	239	60	0	60	1 522	0	1 522
60336	540	0	540	114	0	114	72	0	72	582	0	582
60401	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
60901	4 727	0	4 727	0	0	0	0	0	0	4 727	0	4 727
61008	161	0	161	338	0	338	497	0	497	2	0	2
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 183	0	1 183	462	0	462	142	0	142	1 503	0	1 503
61702	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
62001	11 039	0	11 039	0	0	0	0	0	0	11 039	0	11 039
70606	315 546	0	315 546	22 150	0	22 150	0	0	0	337 696	0	337 696
70608	140 527	0	140 527	8 349	0	8 349	0	0	0	148 876	0	148 876
70611	4 650	0	4 650	303	0	303	0	0	0	4 953	0	4 953
Итого по активу (баланс)	1 577 681	80 300	1 657 981	25 548 329	3 218 720	28 767 049	25 770 387	3 255 153	29 025 540	1 355 623	43 867	1 399 490
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	126 303	0	126 303	0	0	0	0	0	0	126 303	0	126 303
30126	429	0	429	1 229	0	1 229	805	0	805	5	0	5
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
407	619 834	69 262	689 096	5 924 476	2 055 462	7 979 938	5 627 017	2 020 017	7 647 034	322 375	33 817	356 192
408.1	4 037	1 300	5 337	9 475	1 200	10 675	7 457	32	7 489	2 019	132	2 151
40807	22	202	224	0	11	11	0	7	7	22	198	220
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	6 891	0	6 891	6 891	0	6 891	0	0	0
45115	735	0	735	106	0	106	0	0	0	629	0	629
45215	5 450	0	5 450	1 355	0	1 355	2 170	0	2 170	6 265	0	6 265
45415	698	0	698	30	0	30	0	0	0	668	0	668
45515	3 852	0	3 852	344	0	344	170	0	170	3 678	0	3 678
45818	113 782	0	113 782	17	0	17	0	0	0	113 765	0	113 765
45918	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	1 477 980	1 487 324	2 965 304	1 477 980	1 487 324	2 965 304	0	0	0
47416	1 327	0	1 327	2 686	0	2 686	1 360	0	1 360	1	0	1
47422	250	0	250	50	0	50	64	0	64	264	0	264
47425	1 045	0	1 045	1 700	0	1 700	1 249	0	1 249	594	0	594
47426	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60301	0	0	0	1 788	0	1 788	2 124	0	2 124	336	0	336
60305	8 961	0	8 961	9 727	0	9 727	7 452	0	7 452	6 686	0	6 686
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	220	0	220	289	0	289	69	0	69	0	0	0
60311	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
60324	2 861	0	2 861	379	0	379	482	0	482	2 964	0	2 964
60335	2 824	0	2 824	2 776	0	2 776	1 965	0	1 965	2 013	0	2 013
60414	7 619	0	7 619	0	0	0	106	0	106	7 725	0	7 725
60903	1 091	0	1 091	0	0	0	46	0	46	1 137	0	1 137
61701	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
70601	346 437	0	346 437	10	0	10	23 771	0	23 771	370 198	0	370 198
70603	139 685	0	139 685	0	0	0	8 235	0	8 235	147 920	0	147 920
70615	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
Итого по пассиву (баланс)	1 587 217	70 764	1 657 981	7 441 396	3 543 997	10 985 393	7 219 522	3 507 380	10 726 902	1 365 343	34 147	1 399 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
90902	292 125	0	292 125	1 949	0	1 949	27 810	0	27 810	266 264	0	266 264
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91414	455 910	0	455 910	83 376	0	83 376	29 722	0	29 722	509 564	0	509 564
91604	32 122	0	32 122	5 180	0	5 180	3 479	0	3 479	33 823	0	33 823
91704	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91801	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91802	14 850	0	14 850	0	0	0	66	0	66	14 784	0	14 784
99998	916 825	0	916 825	261 502	0	261 502	206 254	0	206 254	972 073	0	972 073
Итого по активу (баланс)	1 737 337	0	1 737 337	372 007	0	372 007	287 331	0	287 331	1 822 013	0	1 822 013
Пассив
91312	858 019	0	858 019	62 131	0	62 131	133 376	0	133 376	929 264	0	929 264
91315	0	1 371	1 371	0	55	55	0	49	49	0	1 365	1 365
91317	50 991	0	50 991	144 068	0	144 068	128 077	0	128 077	35 000	0	35 000
91507	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
99999	820 512	0	820 512	80 710	0	80 710	110 138	0	110 138	849 940	0	849 940
Итого по пассиву (баланс)	1 735 966	1 371	1 737 337	286 909	55	286 964	371 591	49	371 640	1 820 648	1 365	1 822 013

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?