Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 789	0	20 789	26 724	0	26 724	36 292	0	36 292	11 221	0	11 221
10610	15 026	0	15 026	0	0	0	0	0	0	15 026	0	15 026
20202	41 649	10 748	52 397	769 012	53 309	822 321	785 069	57 860	842 929	25 592	6 197	31 789
20208	56 883	0	56 883	470 437	0	470 437	513 630	0	513 630	13 690	0	13 690
20209	0	0	0	824 201	3 201	827 402	806 535	3 201	809 736	17 666	0	17 666
30102	315 556	0	315 556	18 978 716	0	18 978 716	18 689 196	0	18 689 196	605 076	0	605 076
30110	28 255	91 864	120 119	702 198	615 997	1 318 195	666 283	667 454	1 333 737	64 170	40 407	104 577
30114	0	19 599	19 599	0	284 187	284 187	0	299 675	299 675	0	4 111	4 111
30202	86 865	0	86 865	0	0	0	5 922	0	5 922	80 943	0	80 943
30204	2 405	0	2 405	75	0	75	0	0	0	2 480	0	2 480
30221	0	0	0	56 835	2 651	59 486	29 995	2 651	32 646	26 840	0	26 840
30233	1 285	0	1 285	43 334	519	43 853	42 620	519	43 139	1 999	0	1 999
30413	52	128	180	0	4	4	0	5	5	52	127	179
30424	10 316	117 997	128 313	1 028 587	913 132	1 941 719	979 862	920 196	1 900 058	59 041	110 933	169 974
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	9 509	0	9 509	1 429 678	0	1 429 678	1 437 334	0	1 437 334	1 853	0	1 853
32002	300 000	0	300 000	9 050 000	0	9 050 000	9 350 000	0	9 350 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	3 100 000	0	3 100 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44908	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45206	0	0	0	8 834	0	8 834	0	0	0	8 834	0	8 834
45207	1 954 111	0	1 954 111	103 500	0	103 500	58 626	0	58 626	1 998 985	0	1 998 985
45208	19 494	0	19 494	0	0	0	6 500	0	6 500	12 994	0	12 994
45505	337	0	337	444	0	444	488	0	488	293	0	293
45506	9 924	0	9 924	500	0	500	1 889	0	1 889	8 535	0	8 535
45507	4 653 285	3 184	4 656 469	9 650	115	9 765	180 566	182	180 748	4 482 369	3 117	4 485 486
45509	26	0	26	504	0	504	431	0	431	99	0	99
45811	97 900	0	97 900	0	0	0	9 974	0	9 974	87 926	0	87 926
45812	2 073 265	0	2 073 265	23 175	0	23 175	350 208	0	350 208	1 746 232	0	1 746 232
45815	102 762	4 215	106 977	2 540	152	2 692	4 538	205	4 743	100 764	4 162	104 926
45912	175 762	0	175 762	32 778	0	32 778	69 519	0	69 519	139 021	0	139 021
45915	6 191	135	6 326	3 350	5	3 355	4 084	7	4 091	5 457	133	5 590
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	42 807 071	42 763 633	85 570 704	42 807 071	42 763 633	85 570 704	0	0	0
47408	0	0	0	42 314 847	42 685 477	85 000 324	42 314 847	42 685 477	85 000 324	0	0	0
47423	107 355	356	107 711	174 384	3 369	177 753	14 720	3 725	18 445	267 019	0	267 019
47427	54 902	29	54 931	100 977	30	101 007	95 283	29	95 312	60 596	30	60 626
47801	26 430	0	26 430	0	0	0	837	0	837	25 593	0	25 593
50205	2 304 695	380 010	2 684 705	15 320	14 338	29 658	739 852	16 079	755 931	1 580 163	378 269	1 958 432
50206	465 834	0	465 834	139 379	0	139 379	303 375	0	303 375	301 838	0	301 838
50207	335 739	0	335 739	77 648	0	77 648	83 128	0	83 128	330 259	0	330 259
50208	2 501 194	29 177	2 530 371	122 265	1 173	123 438	369 592	1 418	371 010	2 253 867	28 932	2 282 799
50211	0	1 657 316	1 657 316	0	286 219	286 219	0	165 030	165 030	0	1 778 505	1 778 505
50221	98 531	0	98 531	43 323	0	43 323	44 002	0	44 002	97 852	0	97 852
52601	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0
60302	241 303	0	241 303	2 183	0	2 183	11 178	0	11 178	232 308	0	232 308
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	1	0	1	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	1	0	1
60312	10 608	0	10 608	10 599	0	10 599	15 460	0	15 460	5 747	0	5 747
60314	0	377	377	0	1 285	1 285	0	992	992	0	670	670
60323	177 657	0	177 657	1 387	0	1 387	1 845	0	1 845	177 199	0	177 199
60336	3 700	0	3 700	672	0	672	145	0	145	4 227	0	4 227
60401	388 294	0	388 294	0	0	0	0	0	0	388 294	0	388 294
60415	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60901	94 525	0	94 525	0	0	0	0	0	0	94 525	0	94 525
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61002	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61008	337	0	337	1 212	0	1 212	1 426	0	1 426	123	0	123
61009	5 732	0	5 732	162	0	162	182	0	182	5 712	0	5 712
61209	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0
61210	0	0	0	1 563 838	0	1 563 838	1 563 838	0	1 563 838	0	0	0
61212	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
61214	0	0	0	399 442	0	399 442	399 442	0	399 442	0	0	0
61403	3 035	0	3 035	1 943	0	1 943	759	0	759	4 219	0	4 219
61702	183 798	0	183 798	0	0	0	0	0	0	183 798	0	183 798
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	149 416	0	149 416	0	0	0	38 124	0	38 124	111 292	0	111 292
70606	10 139 182	0	10 139 182	725 695	0	725 695	258	0	258	10 864 619	0	10 864 619
70608	2 870 158	0	2 870 158	123 609	0	123 609	0	0	0	2 993 767	0	2 993 767
70611	76 525	0	76 525	14 019	0	14 019	0	0	0	90 544	0	90 544
Итого по активу (баланс)	32 251 884	2 315 135	34 567 019	126 218 563	87 628 796	213 847 359	126 348 441	87 588 338	213 936 779	32 122 006	2 355 593	34 477 599
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	98 531	0	98 531	44 002	0	44 002	43 323	0	43 323	97 852	0	97 852
10701	135 801	0	135 801	0	0	0	0	0	0	135 801	0	135 801
10801	1 771 357	0	1 771 357	0	0	0	0	0	0	1 771 357	0	1 771 357
30109	185	296	481	892 261	837	893 098	892 159	541	892 700	83	0	83
30126	21	0	21	66	0	66	53	0	53	8	0	8
30232	2 582	0	2 582	461 668	1 305	462 973	461 715	1 305	463 020	2 629	0	2 629
30607	110	0	110	512	0	512	437	0	437	35	0	35
31302	100 000	0	100 000	1 034 400	0	1 034 400	934 400	0	934 400	0	0	0
31303	0	0	0	263 700	0	263 700	263 700	0	263 700	0	0	0
31402	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31403	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32015	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
406	2 655 084	0	2 655 084	776 450	0	776 450	510 756	0	510 756	2 389 390	0	2 389 390
407	4 167 961	35 618	4 203 579	4 078 663	25 293	4 103 956	3 214 838	26 690	3 241 528	3 304 136	37 015	3 341 151
408.1	3 384	0	3 384	44 454	0	44 454	49 329	0	49 329	8 259	0	8 259
40807	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
40817	1 661 685	7 626	1 669 311	974 801	10 820	985 621	1 195 719	10 564	1 206 283	1 882 603	7 370	1 889 973
40820	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
40821	1	0	1	469	0	469	489	0	489	21	0	21
40901	6 300	0	6 300	10 600	0	10 600	4 300	0	4 300	0	0	0
40905	418	0	418	28	0	28	16	0	16	406	0	406
40911	16 432	0	16 432	615 429	0	615 429	633 276	0	633 276	34 279	0	34 279
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40913	0	0	0	486	767	1 253	486	767	1 253	0	0	0
41802	60 000	0	60 000	182 000	0	182 000	203 000	0	203 000	81 000	0	81 000
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	165 158	0	165 158	165 158	0	165 158
42103	68 047	0	68 047	22 177	0	22 177	0	0	0	45 870	0	45 870
42104	5 372	0	5 372	0	0	0	0	0	0	5 372	0	5 372
42105	64 172	0	64 172	3 807	0	3 807	0	0	0	60 365	0	60 365
42106	55 600	0	55 600	0	0	0	0	0	0	55 600	0	55 600
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42111	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42303	1 834	0	1 834	1 487	0	1 487	949	0	949	1 296	0	1 296
42304	15 581	2 724	18 305	1 776	154	1 930	370	1 099	1 469	14 175	3 669	17 844
42305	4 436	4 934	9 370	0	222	222	0	176	176	4 436	4 888	9 324
42306	673 799	87 440	761 239	133 377	11 321	144 698	146 723	4 165	150 888	687 145	80 284	767 429
42307	49 384	0	49 384	0	0	0	2 130	0	2 130	51 514	0	51 514
42309	157	0	157	28	0	28	11	0	11	140	0	140
42605	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
43805	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
44915	1 264	0	1 264	0	0	0	653	0	653	1 917	0	1 917
45215	103 267	0	103 267	25 721	0	25 721	1 456	0	1 456	79 002	0	79 002
45515	113 158	0	113 158	20 574	0	20 574	23 831	0	23 831	116 415	0	116 415
45818	2 276 839	0	2 276 839	362 459	0	362 459	23 667	0	23 667	1 938 047	0	1 938 047
45918	180 179	0	180 179	37 257	0	37 257	260	0	260	143 182	0	143 182
46808	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47407	0	0	0	42 343 855	42 639 422	84 983 277	42 343 855	42 639 422	84 983 277	0	0	0
47411	15 635	785	16 420	4 750	174	4 924	5 240	144	5 384	16 125	755	16 880
47416	758	0	758	6 351	27	6 378	6 249	441	6 690	656	414	1 070
47422	261	0	261	3 215	0	3 215	3 774	41	3 815	820	41	861
47425	146 381	0	146 381	17 120	0	17 120	172 836	0	172 836	302 097	0	302 097
47426	41 422	0	41 422	24 567	0	24 567	34 383	0	34 383	51 238	0	51 238
47804	3 024	0	3 024	56	0	56	8	0	8	2 976	0	2 976
50220	20 789	0	20 789	36 292	0	36 292	26 724	0	26 724	11 221	0	11 221
52006	300 060	0	300 060	0	0	0	0	0	0	300 060	0	300 060
52304	0	55 415	55 415	0	2 693	2 693	0	1 999	1 999	0	54 721	54 721
52305	0	9 158	9 158	0	445	445	0	330	330	0	9 043	9 043
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	6 184	115	6 299	0	6	6	2 524	50	2 574	8 708	159	8 867
60301	163	0	163	17 597	0	17 597	17 434	0	17 434	0	0	0
60305	16 966	0	16 966	25 939	0	25 939	25 872	0	25 872	16 899	0	16 899
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	376	0	376	231	0	231	478	0	478	623	0	623
60311	922	0	922	8 075	0	8 075	10 621	0	10 621	3 468	0	3 468
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	889	0	889	238	0	238	387	0	387	1 038	0	1 038
60324	187 964	0	187 964	15 395	0	15 395	10 643	0	10 643	183 212	0	183 212
60335	3 325	0	3 325	9 019	0	9 019	10 872	0	10 872	5 178	0	5 178
60349	622	0	622	0	0	0	12	0	12	634	0	634
60414	190 977	0	190 977	0	0	0	5 505	0	5 505	196 482	0	196 482
60903	38 340	0	38 340	0	0	0	1 784	0	1 784	40 124	0	40 124
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	95 181	0	95 181	25 673	0	25 673	0	0	0	69 508	0	69 508
70601	10 202 477	0	10 202 477	1 138	0	1 138	901 827	0	901 827	11 103 166	0	11 103 166
70603	2 740 886	0	2 740 886	0	0	0	92 734	0	92 734	2 833 620	0	2 833 620
70613	0	0	0	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654
70615	92 205	0	92 205	0	0	0	0	0	0	92 205	0	92 205
Итого по пассиву (баланс)	34 362 878	204 141	34 567 019	52 910 304	42 693 499	95 603 803	52 826 636	42 687 747	95 514 383	34 279 210	198 389	34 477 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 199 940	0	1 199 940	0	0	0	0	0	0	1 199 940	0	1 199 940
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	64 573	64 573	0	2 329	2 329	0	3 138	3 138	0	63 764	63 764
90901	252 037	0	252 037	112 488	0	112 488	24 166	0	24 166	340 359	0	340 359
90902	809 351	0	809 351	409 136	0	409 136	48 924	0	48 924	1 169 563	0	1 169 563
90907	6 300	0	6 300	4 300	0	4 300	10 600	0	10 600	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 175 070	0	19 175 070	0	0	0	1 807 499	0	1 807 499	17 367 571	0	17 367 571
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	26 430	0	26 430	0	0	0	838	0	838	25 592	0	25 592
91604	325 105	1 587	326 692	36 682	156	36 838	64 691	77	64 768	297 096	1 666	298 762
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	818	0	818	9	0	9	0	0	0	827	0	827
99998	26 942 243	0	26 942 243	303 103	0	303 103	1 766 467	0	1 766 467	25 478 879	0	25 478 879
Итого по активу (баланс)	53 741 781	66 160	53 807 941	865 721	2 485	868 206	3 723 188	3 215	3 726 403	50 884 314	65 430	50 949 744
Пассив
91311	210 193	0	210 193	0	0	0	0	0	0	210 193	0	210 193
91312	25 471 200	19 953	25 491 153	1 357 894	970	1 358 864	133 213	720	133 933	24 246 519	19 703	24 266 222
91315	1 148 762	0	1 148 762	259 513	0	259 513	29 206	0	29 206	918 455	0	918 455
91317	9 349	0	9 349	147 992	0	147 992	139 865	0	139 865	1 222	0	1 222
91318	42 545	0	42 545	0	0	0	0	0	0	42 545	0	42 545
91507	40 067	0	40 067	0	0	0	0	0	0	40 067	0	40 067
91508	174	0	174	98	0	98	99	0	99	175	0	175
99999	26 865 698	0	26 865 698	1 959 917	0	1 959 917	565 084	0	565 084	25 470 865	0	25 470 865
Итого по пассиву (баланс)	53 787 988	19 953	53 807 941	3 725 414	970	3 726 384	867 467	720	868 187	50 930 041	19 703	50 949 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	830 160	0	830 160	830 160	0	830 160	0	0	0
93302	0	0	0	830 160	0	830 160	830 160	0	830 160	0	0	0
93901	2 028 350	0	2 028 350	41 495 730	253 282	41 749 012	41 476 783	253 282	41 730 065	2 047 297	0	2 047 297
99996	2 023 576	0	2 023 576	42 652 903	0	42 652 903	42 628 813	0	42 628 813	2 047 666	0	2 047 666
Итого по активу (баланс)	4 051 926	0	4 051 926	85 808 953	253 282	86 062 235	85 765 916	253 282	86 019 198	4 094 963	0	4 094 963
Пассив
96301	0	0	0	0	829 124	829 124	0	829 124	829 124	0	0	0
96302	0	0	0	0	834 264	834 264	0	834 264	834 264	0	0	0
96901	0	2 023 576	2 023 576	252 405	41 542 144	41 794 549	252 405	41 566 234	41 818 639	0	2 047 666	2 047 666
99997	2 028 350	0	2 028 350	42 560 225	0	42 560 225	42 579 172	0	42 579 172	2 047 297	0	2 047 297
Итого по пассиву (баланс)	2 028 350	2 023 576	4 051 926	42 812 630	43 205 532	86 018 162	42 831 577	43 229 622	86 061 199	2 047 297	2 047 666	4 094 963

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?